一個不會看盤的人,如何在期指市場上暴賺2000點

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文 | 上海高程投資董事長 潮汐智咖 揚韜 來源 | 揚韜略,ID:yangtaolue1968 編輯 | 撲克投資家,轉載請註明出處

導語:另類交易員如何成功?

1997年,太原鐵路分局的貨運列車行進在山西到陝西的鐵道上,每逢上坡時節,火車速度會降低到每小時30公里以下。緩緩行進的貨車,吸引了當地一些農民的眼光。他們會偷偷爬上火車偷煤炭等物資。而此時,從火車頭的位置上,就有保衛人員在車頂上如履平地,飛奔到車尾處抓賊。那一天,迎風奔過來的,是一位只有19歲的少年,他是剛剛到鐵道部門參加工作的許運剛。

20年後,那個迎風疾奔的少年,華麗麗轉身為一位讓人稱奇的投資家。

一、期指賺了2000點

2017年5月上旬,我隨隊參加東北玉米春播調研,團員們第一次聚會自我介紹時,個子最高的人自稱是許運剛,聽朋友介紹過來調研,目的是跟傅海棠老師學習。隨後他說,自己比較得意的投資之一是做期指賺了2000點。

能賺這麼多的,肯定是2015年牛市逮住大行情了唄。這本來也不算什麼太了不起的壯舉,我知道2015年期指牛市期間,有人賺了好幾百億呢,後來虧得也一塌糊塗。許先生能賺2000個指數點,似乎沒有吃到牛市全部行情吧。

但他的下一句話讓我們震撼了:我期指多單拿了2年多……

許運剛是2013年下半年開始做多期指的。他通過各種分析,認為股市要漲了,因為股市已經跌了很久,市盈率很低,國家又支持股市融資交易,沒道理一直跌下去。於是,2013年7月,他在期指低於2100點的位置拿了一些多單,然後,就開始了持有之路,他的目標是期指價格翻一番達到4000點。

這一次做多,除了移倉換月,他一直沒有動。期間至少有3次價格跌幅超過10%,按照保證金比例計算等於全部虧光。但是,他沒有動。因為他的目標是4000點。

2015年4月,期指超過4000點了,他按照計劃分步出貨,賣完。一手期指凈賺2000點,利潤60萬元。這次大手筆(逾百手)投資讓他一躍而成為當地聲名顯赫的投資家。

可是,期指隨後繼續上漲,最高5400多點,如果他能晚一點出,每手的利潤會超過100萬元啊。他難道事後沒有再追漲嗎?

沒有,他說,賣完之後,他看著行情漲,有時候會做一手兩手期指玩玩,從來沒考慮過追漲,也沒有後悔。

二、三天賺兩倍的閃電戰

但是,2015年7月,他曾有一次閃電戰出擊期指。

在2015年的時候,全國各地曾興起了「期指吧」炒作風潮。當時運城就有好幾家這樣的網吧。投機者用專門的設備下單:看漲,按一下按鈕,就是開多1手多單。看跌,按一下按鈕,就是開空1手空單。很多人賺了大錢,也有很多人虧得精光。

許運剛當時在網吧里,看到很多熟悉的人在慘叫期指難做,只覺得好笑。期指哪有那麼難的?他當著很多人的面,跟手下說:給我賬戶打點錢,我做給他們看看。2015年7月8日,下午,股市下跌過程中,他開空15手。不久,期指就跌停了。他立馬平倉,幾十分鐘時間賺了三十多萬元,讓其他人目瞪口呆。

第二天,他還是在現場,不看行情,看手機上,發現有一條消息,說公安部派員抓股市操縱者,他敏銳地感覺到機會又來了,於是立即又做多15手期指。當天下午,期指漲停。第二天,期指再次漲停。隨後的周末,他去外地玩,路上通知部下在次日開盤平倉。每手期指凈賺20多萬元,合計利潤超過300萬元。是實實在在的三個交易日凈賺2倍的閃電戰役。

只是,他當時做這筆交易,並沒有經過多麼深的研究,而只是為了給那些同行看看,做期指,其實很容易的哦。(如今回頭看,根據一條突發的消息並進行操作,屬於行為金融學範疇,但是,他就那麼輕巧巧地做到了,滴水不漏。)

這種容易的感覺,來自長久的磨礪和實踐。

三、少年新貴

在交流的時候,許運剛聽說傅老師才初中畢業,驚奇得連連稱嘆,因為他自己初中沒畢業,到初二的時候就下學了。聽到傅老師種地、養豬、販皮毛、收銀飾、擺攤做小買賣等等的經歷時很是感慨,他說:看來期貨市場能站得住的人,都得有豐富的人生閱歷啊。

許運剛生活中第一次賺錢,是12歲的時候。1989年夏天,物價還不算貴的時候,他發現商場里有一條牛仔短褲標價20元,但自己沒錢,就到旁邊一戶蓋房子的人家那裡搬磚,每天7元錢。幹了四天活,賺了不到30元,把牛仔褲買下來,就別提多高興了。

他第一次賺「大錢」是15歲的時候,剛上初中的他發現一個現象:每逢中秋節和春節前,香煙的價格都會上漲一些。如果能在節前一段時間買進,隨後再賣出,不就可以穩賺了嗎?於是,他跟離家不遠處市場里賣煙的人商量,自己提前一個月給他一筆錢,幫著買些紅塔山香煙,然後節前再賣出。對方答應了,他便去找自己的親哥哥借錢4.5萬元。然後,煙販是否買貨他不管,他只關心每天的價格,到了合適的位置,他讓煙販幫忙賣掉——這筆交易,凈賺近1萬元錢。想一想,1992年,大學生月工資100元出頭的時候,你就可以想像這位15歲少年的喜悅。

(對照這個案例,讓我想起了巴菲特。1940年的時候,年僅10歲的巴菲特開始在奧馬哈街區里兜售可口可樂:25美分買進一箱,談後以5美分一瓶的價格賣出去。那是巴菲特第一次賺錢。48年後,1988年底,伯克希爾共持有1417萬股可口可樂股票,價值5.92億美元。很多年後,伯克希爾持有可口可樂公司9.3%股份,價值約170億美元。巴菲特少年時候曾從事過投遞報紙、賣過二手高爾夫球和郵票、打磨車,並做過彈球機生意。許先生小時後的經歷,與此是不是十分相似?)

初中沒畢業,他就下學東奔西跑做生意、倒批條,賣過很多東西。1997年,剛剛滿20歲,在鐵路工作多年的父親讓他接班干鐵道,是最後一批鐵路家屬「接班」的人(以前的計劃經濟體制,允許父母退休後孩子接著在同一單位工作)。只可惜,到了鐵路沒一個月,宿舍里的年輕人吵架,七八個人打他一個人,將他後腦勺打破。他一個人踉蹌著去醫院縫針,順便去郵局打了一個電話回家求救。幾小時後,家裡的夥伴帶著長刀短槍鳥銃就跑來了。眼看火拚在即,他卻冷靜了,留得青山在,何必爭一時短長!安撫眾人之後,他的選擇是辭職,放棄鐵飯碗,回家自己創業。

後來,他還曾一度進入了體制內工作,只是,他嫌工作沒前途,就又辭職了,繼續倒騰點小買賣。1997年的時候,他到上海闖蕩,想把當地的冬棗批發到南京路銷售,只是一打聽房租,嚇了一跳:幾個平方的門面,租金要三五十萬。既然上海的商鋪租金貴,何不回家去開發?於是,他回到家鄉還真搞起了商鋪,每月穩收租金數萬元。

除此之外,他還干過工程,開過飯店,做過電線電纜生意。在外人看來,他就是一個小生意人,只是時時處處都為人先,走在別人的前面。用現在的話說,他是時尚達人,領風氣之先。

因為工作早,自己也賺點錢,他小有得意的時候,正想出去玩幾年,但父親身體不好,希望看到他早日成家,所以他過了20歲沒多久就結婚了。靠著幾年折騰攢下的錢,他買了當地最好的婚房,也買下了當地的第三輛帕薩特轎車,儼然少年新貴,在當地也傳為美談。

回憶起自己年輕時候做的事情,他說,「我跟傅老師一樣,三教九流啥都接觸,虧(欺負)過人,也被人虧過,很多事情,上不得檯面,不能說,不能說啊」。

四、奇特思路 傳奇操盤

許運剛能走上期貨投資的路是偶然也是必然的。有一天,他的一位做鋼材生意的朋友做期貨賺錢了,興奮的當場大叫起來。他一打聽,覺得期貨投資這活兒跟賭博差不多嘛。於是,就借著朋友的賬戶做起來了。期貨跟賭博顯然不一樣。他很快輸掉幾十萬元,就換了賬戶自己做。從此正式踏上期貨投資之路。

與別人不同的是,他在期貨上做短線,慢慢就開始賺錢了。漸漸的,他感覺到期貨跟賭博不一樣,於是,他開始讀書,學習,提高自己。只是有一點出乎所有人意料——他從來沒有看過任何一本期貨技術分析的書。他看的是宏觀研究和投資策略的東西。

因為熟悉螺紋鋼,他比較多交易的是螺紋鋼。因為當地有棉花,朋友也有在棉花系統工作的,他喜歡交易棉花。因為研究宏觀,他覺得股票容易做,所以開始做期指。所有的投資品,每一次投資操作,都是因為他熟悉,他懂得!

投資操作上,他不!會!看!盤!

他不知道什麼是盤面,他從來不看K線圖,不看各種行情軟體,甚至不會安裝交易軟體!他只看商品的價格,他覺得某個價格是合理的,就會去買,做多。而一旦買進,他就定好了自己的出場目標。達到目標,他會賣出。不到目標,他會等待,實在是自己錯了,他才會止損。

他不是不想學看盤。他有一天跟期貨營業部的人提出學習一下技術分析看盤啥的,營業部經理連連勸阻:千萬別學,我們就是因為太懂了才不賺錢,你看,我們周圍哪個懂盤面的人賺錢了?你這個不懂看盤的才是賺錢的人啊!

不看盤,靠什麼?靠的是對基本面的熟悉和把握。

2015年底,他發現自己做鋼材的朋友幾近破產,礦山的朋友也幾近破產,發現鋼鐵產業鏈的幾乎所有人都快過不下去了。他覺得1600多元的螺紋鋼是底部,最起碼應該漲到1700點。於是,他設定目標買10萬噸螺紋鋼,如果跌到1500元再加倉10萬噸。如果漲到2400元則平倉。只是,行情不肯跌,他最後在1700元的位置建倉了數萬噸鋼材——

你沒看錯,他不是買了1萬手螺紋鋼,他不知道1手是多少噸。他只是習慣地把期貨開倉看成是做生意,要買的是多少噸東西,而不是多少張期貨合約。他在用做生意的思路做期貨。所以,他跟我們交流的時候,他說的是自己買了幾萬噸的螺紋剛,而不是開倉幾千手螺紋鋼。

四個多月後,螺紋鋼的價格真的到了2400元,他順利出貨。一句「順利」好簡單,這期間,他的很多跟他做多的朋友都出貨了,因為期間有過一次超過10%的價格回調,等於保證金回撤光。他的倉位是半倉上下,所以雖然損失不大,但回撤極大。但他忍住了。到2400元的目標價,他不管不顧直接賣完。

後來,螺紋鋼漲到2700多元又跌回2000元以下,他重新準備了資金,想在1900元以下再次進場。只可惜,這次的最低點沒有跌破1900元,讓他懊悔不已,因為半年後價格到了3400元,再以後到過3600多元。但他既然沒有低點買進,就不願意高位去追。

當然,有時候他也會去追漲。2016年初,他了解到棉花的價格太低了,認為要上漲,於是買進很多噸棉花。後來,在傅海棠先生大舉唱多棉花的那個時間段,棉花大漲,有一天突然又大跌,接近跌停,他想落袋為安,就平倉了。沒想到次日又奔漲停,他就急忙在漲停板上重新追回幾乎全部貨物(若干噸棉花)。

去東北調研的時候,他覺得有點遺憾的是自己拿著幾百噸鎳,本來每噸賺了3萬多元,結果沒有出貨,因為他覺得目標還差得很遠。沒想到,鎳價陰跌,已經吞噬了全部利潤。對於持倉近一年的鎳,他的觀點是:就權當做生意,進貨進錯了,放在倉庫里忘記了,出去玩吧。

五、享受生活

他很會玩兒。他是汽車愛好者,喜歡試駕各種名車(雖然,他買車不頻繁)。他還是極限運動愛好者,喜歡玩各種刺激性大的活動。比如,最近一段時間,他迷上了跳傘,剛剛從3000米高空跳下地面,感覺很爽。他最新的計劃是去西部某國開戰鬥機去,據說只要肯交錢,那個窮國就願意讓乘客玩戰鬥機……

至於他目前持倉的那幾萬噸玉米,他說:玉米豐收這麼多年了,總要遇到一次天災吧,如果減產,玉米價格漲20%很正常。所以,我手裡這些貨,就權當自己到東北承包了幾萬畝玉米地,種兩年苞米,等將來價格漲了再賣。這次調研,就是看看包地合算不合算嘛。現在看是划算的,那就拿著這些玉米,有時間陪著家人到各地轉轉。

許運剛在跟我們交流的時候,說了一句讓人震撼的名言:以前做生意沒時間陪家人,現在做期貨,總算有時間陪家人了……

於是,做著期貨賺著錢的時候,他一個人開車帶著老母親周遊全國,甚至讓母親去澳門賭場體驗一番(他自己無數次到澳門賭場陪朋友,自己卻從來沒賭過,也算是一樁奇事)。只是,游海南的時候,他的媽媽在醫院檢查出生了癌症,巡遊全國的計劃不得不修改。隨後,他一次又一次跑醫院,希望母親的生命能夠延續。一年多後,他送走母親,卻感受到了黯然神傷的痛楚:父親不在了,世界還在;母親走了,天地都塌了,他突然就發現自己很孤獨,很孤獨……

後來,他就很願意多陪陪女兒。畢竟,孩子也快長大了。2015年7月那次3天大賺2倍的經歷發生時,女兒說她想吃成都火鍋,作為父親,他很豪爽很開心,為了滿足女兒的願望,他買了飛機票頭等艙,帶著女兒去成都吃火鍋、周遊四川和江南。

在跟我們聊天時,他說自己的最新夢想:2018-2019年,中國的股市和期市會有一輪特大行情,那時候好好抓住,實現人生夢想,買一架私人飛機,帶著朋友們去產地調研玉米……

祝福許先生,希望早日看到你夢想實現的那一天,讓我們大家體驗你的飛機翱翔藍天的感覺。

幾句題外話

寫完這篇文章,久久不能平靜。許先生說,現在做期貨了,總算有時間陪陪家人了。這句話,真的是啪啪啪啪地打人臉啊。我以前總覺得期貨要賺錢,就得做短線,還曾花了四年時間研究量化交易。在許先生的理論面前,幾乎無地自容。回想自己在股市中賺錢的經歷,又何嘗不是完全靠基本分析賺錢、靠中線持倉賺大錢呢?天底下,哪有靠短線炒作賺錢的人呢!

如果再深入一步,許先生與傅海棠、劉福厚、林軍、林廣茂、王訊等期貨投資大師的履歷非常相像,他們都是以做生意的思路做投資,而絕不是炒作的思路。所以,我們每一個市場中人其實都應該好好反思自己:你真的懂投資嗎?

如果真的懂投資,那就放棄技術分析吧,放棄短線交易吧,老老實實從做實業的角度出發,去研究你的交易標的,用投資的思路去做投資,而不是以炒作的心態玩兒炒作。

與大師為伍,與成功者結伴,在投資的路途上會事半功倍。馬明超先生說,每一個在市場中賺取利潤超過億元的人,都是異於常人的,值得我們常人膜拜的。學習這些超人的思路,有助於我們早日擺脫困惑和苦惱,早日實現自己的財務自由的夢想。

但願,我們每一個人都有機會說:哎呀,幸好是做投資了,總算有時間陪陪家人了!


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