揭開交易心理面紗,最終發現了交易的秘密

文/Debbie Badawi 外匯交易培訓講師

在外匯交易這個行業中,我覺得再怎麼強調心理因素都不夠。但是交易培訓項目很少能夠實際提高交易者的心理素質。在我看來,交易的公式是:60%的心理+30%的資管+10%的策略。

這樣說完後,我彷彿能看到你開始思考,到底人類的哪一種心理這麼重要?它又怎樣和交易掛鉤呢?如果你準備好聽答案,那麼我就告訴你,幾乎所有的心理因素都會影響交易。在交易中的心理其實可以分作兩類:一類是交易者的心理,一類是市場心理。

交易者的心理

要知道,我們所有人都是情感動物。沒有錯,也包括你在內。男人也會哭泣。而交易幾乎是男人的天下,在這個行業里,男人的自大暴露無遺。不管交易的是幾十美元,還是數百萬美元,情緒都會出現並對你產生影響。

只要你投入了資金,價格波動無論有利還是不利,都會牽動你的神經,千萬種情緒都被調動起來了,你的心就像橡皮球一般,隨著價格不斷彈來彈去,這些情緒相互拉扯,讓你自己陷入一種複雜的心理中。

交易者無時無刻不在經歷著極端的心理,上一秒興奮、高興,感到自己無所畏懼,下一秒可能就急轉直下,開始焦急、恐慌、憤怒甚至絕望。有時候你覺得自己是市場的主宰,一眨眼就被市場打壓到毫無反擊之力。

要我說,你還應該經歷一下最恐怖的心理體驗,那就是賬戶里放入大部分資金,在市場的急劇變化中,你眼睜睜的看著資金在剎那間流失殆盡,沒一會兒,你只剩一個0資金的賬戶。什麼都沒了。簡直沒有事情比這更加令人羞憤的了!

作為一個交易者,你的第一個任務就是要保持情緒空白。你得像一台機器:充滿技巧,但是冷靜客觀。建議你將兩本書籍列入你的必讀書單中:馬克·道格拉斯(Mark Douglas)的《交易心理分析》和《自律的交易者》。

情緒敵人

我們首先的兩大敵人就是恐懼和貪婪。

恐懼阻止交易者無法發揮最大潛能,他們要麼過早退出好的交易,要麼在交易信號很明顯時猶豫不敢入場。恐懼只會拖交易者後退,讓他們錯過好的機會,無法及時行動。

貪婪是恐懼的反面。因為貪婪,交易者願意冒更大的風險,即便是在波動過於劇烈或平緩的市場行情中,他們也要入場交易。貪婪還會讓交易者過久的停留在失敗的交易中、無法合理管理止損。

恐懼和貪婪只是情緒的兩種。相信很多交易者已經見識過很多其它情緒帶來的不良影響。怎麼辦呢?我們應該如何避免自己的情緒阻擋成功的交易呢?

能夠持續盈利的交易者一定是情緒控制的好手。他們觀察市場時,學會了不帶任何期待,將自己看做一台工作中的機器。機器從來都是按照設定好的程序來執行。所以這些交易者也得遵守制定好的交易計劃。他們有良好的策略、他們設置好風險參數、他們尋找信號,不管市場怎樣變化,只要觸發止損,這場交易便結束了。

怎樣拋棄恐懼和貪婪等等心理因素?你可以按照下面所列出的方法來執行:

● 如果你剛開始交易,那麼一定一定只投入小額資金到交易中。因為不管你投入了10美金還是1000美金到交易中,錢就是錢,它都會對你的思維方式產生影響,改變你的心理。所以從小額投入開始,感受自己的心理和情緒變化。

● 不要投入你無法承受虧損的資金。假設交易虧損了,你的整體財政狀況都會有重大的壓力。

● 你必須一字一句的執行交易計劃。

● 你必須無一例外的執行交易策略。

● 你必須永遠知道自己承受的風險是多少,必須設置止損。

● 你必須提升到這樣一個狀態:無論交易是盈利還是虧損,你都能做到無動於衷。

● 你必須有一個認知:當自己的情緒不對勁時,一定不要交易。你可以在幾場結果不理想的交易後,反省自己的情緒狀態。

● 你必須達到無需時時查看盈虧狀況的心境。你可以在一天交易結束時查看賬戶。而且你查看賬戶的目的,應該是了解哪些行為帶來了盈虧結果,然後反省交易中所犯的錯誤。

● 最後,要學會給自己時間!這一步很難,也需要很長時間去練習。我常常需要告誡自己這一點。無論身處哪一個交易水平,交易者都該如此。

結語

其實,交易的秘密就是沒有秘密。從來沒有哪一種完美的方法能夠讓我們持久盈利。你永遠找不到金牌原則,因為它並不存在。你要做的是掌控自己的心理,合理管理資金,執行一種行之有效的策略。


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