交易外匯前先「捫心自問」,自己能否做到這10點

不管是職業交易員,還是業餘交易者,人人都希望在市場上盈利。通常,我們在某個貨幣對或交易標的價格買入或賣出,天真地以為「應該跌到底了」或者「是時候漲了」。然而,我們時常被市場捉弄,甚至被「吊打」的體無完膚,或者碰的頭破血流。

隱藏在市場中的交易高手告訴我們,真正能夠在市場上盈利的人都知道,交易跟自己的這些情緒或想法沒有任何關係。只有「久經沙場」的交易老兵們,才知道哪些是真正帶來盈利的行為特質。

不受個人情緒干擾

正如開頭所說,成功的交易者一定會避免情緒干擾。外匯的變化不是因為人們認為它漲或跌,而是受到所有投資者和交易者潛在決定的影響。每次提交訂單前要考慮一下,你到底是因為「感覺它會漲/跌」還是通過技術或基本面分析後得出的這一結論呢?

保持耐心

耐心是交易人的優秀特質。能夠耐心等待合適的信號出現絕對是很大的優勢。一旦設定好交易,那麼接下來要做的就是等待。

無為而治

看起來很簡單吧?說總比做簡單。人們總談論著「低買高賣」,但是又多少人能不帶情緒的做到這一點呢?每個人都想盈利,於是大家坐在顯示器前,不斷捕捉交易機會。如果長久沒有合適的信號出現,很多人著急了,最終就隨意或者過度交易,以期達到盈利目標。

清楚自己的風險承受力

你是冒20%的風險就能盈利20%的那類交易者嗎?你進入交易所設定的風險回報比例有多高?你首先要明確自己的風險承受力。這能幫助你確定出場策略,而出場是交易最重要的部分。

守住每一分錢都是盈利

虧損讓人充滿挫敗感。沒有交易者是為了虧損而交易的。如果胡亂交易正在讓你不斷虧損,那你已經喪失耐心特質,而且顯然沒有意識到一點,即你節省的每一分錢都是你的盈利。虧損產生的痛心一定比盈利帶來的開心程度更深。

拒絕貪婪

不要太過貪婪。如果你使用技術分析確定了價格目標和趨勢,那麼設置訂單後就不要輕易改動。有些自作聰明的交易者很容易臨時做出調整,最終沒有了盈利甚至反而出現虧損。要記住,任何盈利都是好事。

從虧損中學習

在外匯市場中飄蕩,總會經歷一些虧損。匯市總是出乎人意料,一連串的小盈利可能因為一次大虧損而消失殆盡。但是如果你能從虧損中學到經驗教訓,那麼虧損對長期的交易事業來說是好事。

不要將一場交易變成投資

通常,你的入場交易是基於技術或基本面發出了好的交易信號,認為這場交易盈利概率比虧損要高。很不幸,這場交易很不順利,你要堅守嗎?答案是NO!切記,不要將一場交易看成事業投資。

不可能永遠正確

即便是索羅斯、巴菲特及其他頂尖高手也無法做到100%正確。每一個行業都是如此。你只需要保證盈利大於虧損就好。完美是不可能的。

技術分析不是「萬能鑰匙」

技術分析在被證明失效之前,一直都是有用的。外匯交易的技術分析結果可能和基礎分析結果出現不一致。最好的交易者都知道,基本面出現的突髮狀況甚至可以打敗最厲害的技術分析,進而改變市場行情。

成功的業餘外匯交易者需要什麼?

全職交易者和成功的業餘交易者的相同之處就是:精深的交易知識和技巧、對自己和每場交易嚴格的約束力。

資金管理方法

業餘交易者和全職交易者都需要學會良好的資金管理方法。對於交易,他們還要了解點差、傭金、頭寸設置等等。還有,交易者應該學習怎樣最好的利用交易平台功能來促進盈利的交易。

盈利的交易系統

沒有一個盈利的交易系統,任何交易者都無法保持長期盈利。將已經驗證且行之有效的交易系統拋到一邊,這無疑是最愚蠢的錯誤。交易者至少需要精通幾種已被證明能夠盈利的交易技巧,然後跟隨交易原則嚴格執行。

心理約束力

對自我心理的約束力是成功交易最重要的因素之一。交易非常容易造成情緒的起伏,交易者需要牢記,即使最頂尖的交易員們都會不時出現虧損。當交易情況較差時,一定要避免「拿回本金」的想法。

交易記錄

成功的業餘交易者和全職交易者還有一點共同之處,就是會事無遺漏的記錄下每一場交易情況,這些記錄是最有助於提高交易技巧、改善不良習慣的工具。交易記錄的形式可以簡單,很多交易者使用Excel來做記錄,信息要包括交易貨幣對、價格、盈利/虧損結果、交易時間、圖表、使用的技巧等等。

反省交易記錄(股票市場稱之為「復盤」)應該成為每周必做事項。如果你想要更深入的分析自己的交易情況,那麼也可以購買一些更加全面的記錄系統。

交易時間段

交易量和市場波動都是推動全球外匯市場發展的重要因素。高交易量意味著大量外匯貨幣對正在被買進和賣出,高波動性意味著貨幣對價格正急劇變化著。而大多數交易技巧都是在市場活躍和波動期間發揮得最好,這也是很多交易者被外匯市場吸引的原因。

外匯市場是24小時不間斷的市場,但是它並非在所有時間段都高度活躍。因此,你不僅要根據自己的時間來安排交易,也要選擇最適合自己的市場波動階段。比如說,紐約市場和倫敦市場之中的外匯市場是最活躍的,這兩個市場之間有4個小時的時間重疊。在這4個小時里,美國的大多數業餘交易者正在上班時間,但是他們依然能找到好的交易機會。

結語

很多虧損的交易者最大的問題,是他們只注重交易的某一個方面,卻忽視了整個過程。學習好的交易系統、記錄交易、管理資金和風險、不斷提高心理承壓能力和自控能力,那麼,無論你是全職還是業餘交易者,盈利對你來說都不是難事。

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