全球投資談 9.13,蘋果股價進入擾動期;政策好,鋰主題ETF漲的歡

剛剛過去的交易日,美國三大指數繼續奏響凱歌,而期間大事當然是蘋果新品發布,近幾年,蘋果新品發布後的反響多是,好像沒啥,不看好銷量之類,發布當天股價下跌的情況也常常出現,但是整體看,在手機領域,蘋果依然是具有統治力的公司,還是蘋果此前財報後我一篇文章的觀點,給蘋果造成威脅的肯定不是手機行業的競爭對手,而是現在不知道潛伏在哪裡或者正在演進的其它產品或者商業形態。

基金天天談 9.13,蘋果股價進入擾動期;政策春風吹,鋰主題ETF漲的歡

媒體也統計了蘋果手機發布後30天、60天、180天的股價表現情況,咋看數字其實看不出啥,看上去好像不咋樣,但是關鍵是還是要看不同手機具體發布後的銷量走勢。所以,今後1個月到3個月內,無論蘋果還是相關市場機構,都會發布蘋果新品的預定和銷售數據,整都將對蘋果股價產生擾動,除非出現一致性的很好或者很糟的數據,更大情況是近一個月內蘋果的股價會搖擺一些,預計得下次蘋果財報給出更實際的數據才會趨勢更清晰。

所以這個新品發布前180、60、30天的圖就更有意思,其實說它是蘋果新品發布前的數據,不如是上一代產品發布後更長期沉澱的結果,畢竟,蘋果新品發布從預訂到逐步上市,到消費者逐步換機,都有一個過程。個人對蘋果這兩三年的表現還是看好的,首個萬億美元公司應該就是它,而伴隨前期股價大漲,接著新品發布後一些數據,一些投資者獲利了結,倒是可能讓其邁向萬億之路的獲利空間更大些,如果遇到調整,可能是不錯的買點,對於投資預期不是中短期就以「倍」為單位的穩健型投資者,是挺好的選擇。

在今年,中國境外上市的科技公司成為全球投資者熱捧對象,本身業績的出眾,加上資金追逐,自然漲勢兇猛。

從數據看,今年,紐約梅隆銀行中國ADR指數(即最終中國在美髮行ADR上市公司)漲幅45.7%,遠超納斯達克指數的19.5%,與此同時,中國上證指數漲幅8.9%。

而押注中國ADR的對沖基金也是賺的爽歪歪,據對沖基金表現指數HFRX數據,其代表押注中國市場的對沖基金指數HFRX China Index近一年表現接近25%,與HFRX Global Hedge Fundx Index這一全球對沖基金平均收益指數相比,高出數倍。

當然,目前對沖基金們也陷入糾結,即中國概念股已經被炒的火熱,估值爭議也撲面而來。特別在中國科技公司主要收入依然來源於中國單一市場的時候,中國一些政策或者宏觀環境的變化,是否會給中國科技公司帶來巨大影響?但是,目前而言,這些基金依然保持樂觀,畢竟當大家開始吃魚的時候,總是想等著把魚頭吃完,多少人會感覺差不多魚身嘗夠了就離開呢?

說到交易的火熱,美林再度發布其著名的傳統節目:目前最擁擠的交易,當然,該調查報告本身不是嚴格的市場數據統計,而是對200多位全球基金經理接受了調查,他們管理著至少6000億美元的資產。

調查顯示,近期備受爭議的比特幣交易,取代納斯達克和做空美元的交易,成為「最擁擠的」交易,得票率為26%,相比之下,納斯達克為22%,做空美元的交易為21%。 另外兩種「擁擠」交易今年以來一直都有很好的表現,其中納斯達克上漲近20%,美元兌一攬子國際貨幣的匯率則下跌近10%。

所謂「最擁擠交易」,通常意味著交易踴躍,但是因為過熱,存在著中短期深度調整,甚至逆轉的可能,但是什麼時間出現?沒譜。。。

最近,伴隨著中國、印度等更多國家設定新能源汽車的政策目標,相關產業的標的也是漲的歡啊,過去,我曾經介紹過鋰主題的ETF,不知道大家還有印象沒有,如今,它繼續強勢表現:

過去一年漲幅達50%,而且整體走勢很穩健,需要注意的是,這隻ETF並不是掛鉤鋰這種金屬的價格,而是掛鉤相關產業的公司,有需要了解的可以回顧舊聞《不只是特斯拉,看看電動車上游鋰產業主題ETF:LIT》

下面介紹新基,可能不少朋友聽說過一個叫Kensho的公司,這是一家金融領域的人工智慧公司,號稱可以根據金融資訊智能化的發掘投資機會。基於大數據,這家公司也推出了幾款指數,而道富資管近期將於Kensho合作,發布三款新基,分別是:

SPDR Kensho Intelligent Infrastructure ETF:聚焦智能居住方面的如住房、能源設施等領域;

SPDR Kensho Smart Transportation ETF:智能出行領域;

SPDR Kensho Future Security ETF:聚焦安全領域,包括未來的武器和網路安全;

大家也看出來了,這是非常細分小眾的市場,題材顯得有些「科幻」,面向未來,推出後預計短期內規模不會太大,流動性可能不高,有興趣的朋友可以小資金參與或者納入觀察倉觀望。不過,以傳統主流板塊和指數為主的道富,走這樣的另類創新路線,還是一件令人感覺挺有意思的事情。


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