外匯自動化交易軟體（系統）真能幫你賺錢嗎？

計算機的自動化交易真能幫你賺到錢嗎？計算機自動化交易通常是指：在計算機上設定了一系列的程序後，計算機完全自動化地運行交易指令。

在外匯交易領域中，自動化交易是否能幫投資者賺到錢，基本取決於兩點：一、市場中的價格行為；二、外匯交易軟體開發者在軟體中設置的具體參數和交易規則。

什麼是自動化外匯交易軟體？

自動化外匯交易軟體是指一個自動化的交易系統，該系統包含了一系列的軟體應用程序，這些程序的運行都是依據一定的規則或參數運行的，該系統旨在實現在外匯市場上採用電子自動化的交易方式進行交易活動的功能。

自動化外匯交易軟體中最常見的是EA系統（Expert Advisors），也稱智能交易系統。一般在MT4交易平台上都會可以運行EA系統，MT4是由邁達克軟體公司開發的一款提供交易實時行情和實現在線交易功能的交易平台，在MT4交易平台上，交易者可添加EA系統實現自動化（智能化）交易功能。交易者將EA系統安裝在MT4上之後，就可以讓計算機上的MT4自動執行交易指令，自動進行開倉平倉行為。(參見《MetaTrader 4高階教程——自動化交易EA（完整版）》)

為什麼交易者會用智能交易系統？

自動化外匯交易軟體，或者智能交易系統（EA系統），主要目的是為了幫助交易者實現在外匯市場上賬戶可以自動化運行，而不需要人為地去操作。換句話說，EA系統可以自動實現開倉平倉功能，而不需要人坐在電腦前面去操作。

EA系統可以自行有效地發現最佳入場點和出場點，自動計算最理想的持倉規模，根據預先設定的交易規則（或交易計劃）自動執行交易行為。

大多數EA交易系統規則的制定都是根據一系列參數制定的，交易信號往往是根據一個或多個技術指標疊加使用而形成。參數的設置和技術指標的使用根據不同的交易者而定。

智能交易系統是如何運行的？

許多智能交易系統都是在技術指標的基礎之上運行的，其原理和人為手動交易有相似之處，人手動操作交易時，會根據技術指標判斷開倉平倉點，EA交易同樣如此。

智能交易系統會根據當前市場環境和技術指標自動生成「買入」或「賣出」的交易信號，而其技術參數的設置都是由開發者決定的，交易者也可對技術參數做出一些調整。當各種交易條件都滿足時，EA系統就會發出「買入」或「賣出」的交易信號，實現自動交易。

市場上出售的各種EA系統都已經有默認設置，這些設置都是可以調整的，交易者可以根據自己的風險承受能力和資金額度做相應調整。

下圖展現的是一個EA系統的界面：

上圖中展示的是一個EA系統，左上角兩條紅線之間的白色文字就是各種交易參數情況，例如，目前的止損水平、持倉規模等等。價格走勢圖上的紅色和藍色箭頭代表的是交易的方向，旁邊的白色的文字是交易盈利（虧損）的點，下面的一個窗口中顯示的是一條向右上方運行的藍色曲線，表示交易賬戶的總餘額情況，另外，最下面綠色的曲線表示賬戶的凈值情況。

舉例說明自動交易系統是如何執行自動交易的：

假設澳元/美元已經創出新高，此時，根據EA系統設置的參數和交易者設定的規則，當前的情況滿足「買入」條件，於是該系統就會自動發出「買入」指令，執行「買入」操作，同時買入的訂單規模也是預先在參數設置時就已經設定好的。

EA系統會自動判斷匯價是否已經達到一個合適的進場點位，同時也會判斷交易的方向，當匯價剛好運行至預判的水平位時，系統就會自動執行交易。同時EA系統也會自動設定相應的止損位和盈利目標位；當止損位被觸發後，盈利目標的指令會被相應取消，反之同理。另外，EA系統中對倉位規模也有相應的參數設置。這樣可以保證風險在可控範圍之內。

自動化外匯交易軟體的不同類型

一些自動化交易軟體是完全獨立運行的，而有些自動化交易軟體是需要結合其他交易軟體配合使用的，如EA系統需要在MT4交易平台上運行。要想安裝一個EA系統，首先得在外匯經紀商那裡開一個真實賬戶，然後下載MT4交易軟體在電腦上，然後在安裝一個EA系統在MT4上。當然，現在很多經紀商都提供模擬賬戶交易，交易也可以開通模擬賬戶，然後安裝EA系統進行測試，看交易效果如何。

完全獨立的自動化交易軟體程序包往往也包含了交易平台，裡面有獨立專屬的數據流和各種技術信號指標生成器，因而這類軟體不需要藉助其他軟體輔助使用，完全可以獨立運行。這種完全獨立的自動化交易軟體通常都要訂購，按月付費。

評估一個自動化交易軟體的盈利能力

網路上有大量的自動化交易軟體出售，這些軟體的開發者通常會大肆吹噓自己的交易軟體或者交易系統多麼好用，多麼成功，多麼能賺錢。有些網上的評論也可能是假的，不真實的，有些網路水軍為了打廣告而故意誇大某個交易軟體或交易系統的盈利能力，因而，交易者必須警惕。

評估一個自動化交易軟體是否有效，盈利能力如何，最有效的方法就是親自測試它。你可以將某個EA系統下載到MT4裡面，然後在MT4裡面進行歷史回測處理，看看測試的效果如何，如果你正在考慮買一個EA系統，最好先通過歷史回測測試一下它的盈利能力，先用默認的參數設置進行歷史數據的回測，看其盈利狀況是否理想。另外，交易者還可以用模擬賬戶來測試。

一般來說，大多數自動化外匯交易軟體都會提供免費的試用期，你可先將其下載下來，在模擬賬戶上試用一段時間，看交易效果如何，然後再決定是否要將其用在真實帳戶交易中。交易者也可以自己調整參數設置，從而優化交易系統。

利用自動化外匯交易軟體（系統）的優勢

利用自動化交易軟體有很多優勢，如下：

• 可用性——自動化外匯交易軟體購買使用很容易、很便捷，只需花很少的時間下載安裝就可以了；

• 自動化——大多數自動化外匯交易軟體都提供全自動化的交易，交易者不需要實時盯盤，可以節省很多時間；

• 消除了人的情緒因素——人類的情緒是交易中最大的障礙，而自動化交易就能很好地規避這一問題；

• 可編程性——自動化交易系統一般都具有高度的可編程性，交易者可根據自己的實際情況進行參數設置，從而達到優化的目的。

自動化交易軟體口碑如何？

根據美國官方的聲明，目前市場上大多數自動化交易軟體都是虛有其表，廣告吹得很厲害，但實際上沒什麼作用，有時甚至還存在一些欺詐行為。一些著名的出版物，如《華爾街日報》和《金融時報》，從來沒有報道過與自動化交易軟體相關的新聞。這些自動化交易軟體一般都是在一些普通的出版物上面打廣告。

很多自動化交易軟體都宣稱被很多人使用過，而且都很有效，但實際上這些宣傳廣告都存在虛假性和欺詐性，很多交易者使用了自動化交易軟體後都虧錢了，一些人甚至還爆倉了。

有些時候自動交易系統還會出現技術問題，比如，EA系統在監測價格運行時，可能會對市場信息和價格走勢產生「誤讀」，而這些情況對於手動交易者來說是可以避免的。

雖然自動化交易軟體可以執行高度複雜的交易任務，但是它並不具備創造性思維，它不能很好地適應市場的變化，因而，也往往需要人進行調試優化。

很多EA系統也都局限於過去歷史數據，即在歷史回測時很有效，但是一旦用在實時交易中時就會遇到很多問題。

另外，自動化交易軟體也沒有考慮到基本面因素，某一重大的政治經濟事件可能會引起匯價的劇烈波動，如果交易者還是使用自動化交易軟體進行交易，那麼賬戶將處於非常危險的境地。

交易是一種人類行為，市場的走勢反映著大眾心理。如果買一個自動交易系統就可以賺錢，那麼每個人都會去買，那最後誰來虧錢呢？天下哪有這麼簡單的事呢？一個優秀的交易者是要經過長期的訓練和學習，交易取勝絕非易事。

另外，優秀的交易員在用自動交易系統時都會非常謹慎，絕對不會完全依賴計算機做交易

可能有些自動化交易系統在短期內表現不錯，但是從長期來看，一般都會虧損，最後賺錢的都是那些自動化交易軟體（系統）的開發者。

所以，綜合來看，自動化交易系統可以作為一個很好的輔助工具，但是若想單靠它就在交易中長期獲利，那基本是白日做夢。

結語

如果你想安裝一個自動化交易軟體，你可以先在一家線上經紀商註冊賬戶，然後下載一個MT4交易平台，再購買一個EA系統，將其安裝在MT4裡面，這樣就可以實現自動化交易了。另外，你可以先註冊模擬賬戶交易，並且有些EA系統是可以試用的，這樣就可以在模擬賬戶上做EA測試了。

對於新手交易者而言，一般不建議購買EA系統，建議扎紮實實打好基礎，認真學習基本面分析和技術面分析，吸取各種交易的經驗，制定自己的交易計劃，逐步探索。

外匯交易沒有捷徑，這也是為什麼你很少會聽到，在外匯交易領域有某個百萬富翁是完全靠自動化交易軟體賺錢的。靠它賺錢的都是軟體的開發者。

大家應該有這樣的常識：如果一個自動化交易系統真的非常賺錢，那他的開發者會把它賣給別人嗎？