外匯投資過程中，有哪些理念是幫助你獲得穩定收益的聖杯？

01-26

已經投身外匯投資一段時間，金額很少的上班族，前段時間一直順勢做空非美元品種獲得一些受益，但這幾天美元暴跌將之前受益全部抵沖，故在此提問，希望回答的都是有外匯投資經驗或者已經獲得穩定收益的投資者。

2016年4月6日第二次修改(感謝朋友們的關注與支持)

純技術分析派，想到哪寫到哪。

1. 對市場要有充分的認識。

價格不是隨機漫步，不是正態分布，近似萊維飛行。有人曾經用拋硬幣來比喻價格的變化，認為價格接下來漲跌的概率都是50%，我看未必合理。硬幣（或其他賭具）沒有記憶，但人有記憶；硬幣沒有情緒，但人有情緒。

假如價格昨天被多頭向上推了好大一段，昨天吃了虧的空頭今天就要有一部分人紅著眼咬著牙加大倉位來回本，昨天賺了錢的多頭今天會回來試圖接著賺，連續賺錢的感覺真是妙不可言。那麼就今天來講，多空雙方的情緒就和普通的一天不一樣。

市場有些類似真實的世界，回報/風險比時刻處於變化當中。無人的街道上有張100元鈔票，懸崖邊也有張100元鈔票，他們的回報/風險比相同嗎?外匯交易，必須抓住回報/風險比最高的機會，放棄其他所有機會，專心研究把街道上的easy money拿到手，放棄所有懸崖邊的財富，無論它有多麼誘人。

2.沒人能夠預測未來。

宣稱能夠準確預測的都是神棍。我們不預測，但不代表對未來沒有看法。我們根據歷史的走勢，對未來走勢的概率分布做出估計。對技術分析者來說，歷史走勢具有重要意義。

3.形態很關鍵，但形態和動量必須放在一起看。

拋棄動量只研究形態容易吃大虧，無數人在此耽誤了一生。長k後面的短k,沒有動量的時候，更多的人把它解讀為強弩之末要回調，有動量的時候，更多的人把它解讀為強攻後的歇息。多數人的想法決定了接下來的走勢。動量不同，一個策略的績效可能天差地遠。

4.貪婪、恐懼、系統交易。

不少經典交易書籍都提到了貪婪與恐懼，彷彿它們就是交易者虧損的根本原因，如果能想辦法克服貪婪與恐懼利潤就會滾滾而來。而在實際交易中，你往往會發現貪婪與恐懼太難以界定和量化了。早早獲利平倉，價格竟然一飛衝天；拿住浮盈倉位，價格一個反抽竟然最後虧損出場……。

我認為貪婪與恐懼是相對的，而不是絕對的；是否貪婪，是否恐懼，要看你的實際交易行為與交易系統偏離了多少。

交易的根本指導原則是評估回報期望，然後按照期望來決定投入。賺錢的可能性高，就加大投入；賺錢的可能性小，就減少投入。這套評估、操作的方法就是你的系統。見圖。

賺錢的可能性高，而你的投入過小，浪費了潛在的回報，你就是在恐懼；賺錢的可能性小，而你的投入過大，承擔了過大的風險，你就是在貪婪；如果你完全執行了交易系統，最後沒有賺錢，那說明交易系統存在問題，需要改進，不關貪婪與恐懼的事。

總結一下，系統交易是正確的，虧了也正確，因為你走在一條可持續發展的道路上，此時你既不貪婪也不恐懼，這兩個詞與你無關。貪婪與恐懼是兩種狀態，加在一起等於不按系統交易，它們是兩種無法改進、長期會導致虧損的不利狀態，前途堪憂。

5.倉位要合理。倉位的大小直接決定了你的績效。

倉位的下限應該足夠大，至少要值回你的時間成本與投入的精力，倉位過小是在浪費生命。

倉位的上限應該足夠小，首先要考慮連續虧損。任何一個策略都需要大數定律發揮作用，交易次數就要足夠多，潛在的連續虧損次數就限制了倉位的上限。如果你的倉位重到只能連虧3次，那麼在大數定律發揮作用前你可能就倒下了。

其次，倉位不應該對心理產生過大壓力。如果倉位重得你連正常的反向波動都受不了，那你搞不好就會落入「重倉入場→主動止損→心疼→妄想一次回本→重倉入場→主動止損」的陷阱。

6.止損是以防萬一用的，不是傻等著被行情打掉的，市場吃的就是你的止損錢。

嚴格止損位可以放在成交密集區之後，但如果微觀形態已經走壞了就要立即離場，回頭看對了很容易就撈回來。

7.入場位置很關鍵。

等趨勢清晰了，入場位置就很差了，你這時候進去，一個回調就套住。只有在趨勢模模糊糊的時候試探性進入，看對了就有了一塊浮盈做緩衝，心理壓力也小很多。

8.使自己永遠避免重倉浮虧。

重倉浮虧，就像被鱷魚咬住了手臂，硬挺還是斷臂求生?硬挺，有可能腦袋都不保；斷臂求生，胳膊就這麼沒了；哪一種結果都難以接受。此時此刻，在這個星球上沒人能夠指導你做出最好的決定，索羅斯巴菲特也不能。我們能做的，就是輕倉、虧了就砍，永遠避免重倉浮虧發生。

9.盡量不做數據公布瞬間行情，尤其非農。

數據公布瞬間的波幅、點差、延遲要了無數人的命。但數據前與數據後卻是難得的賺錢時段。

數據公布時，平心靜氣泡杯茶，行情看都不要看一眼。30分鐘後，規律性上來了，動量還在，這時才是撿錢的最佳時機。

穩定是有跡可尋，其實絕大部分投資者都沉迷在一個迷局中最重要的是還不自知

大到趨勢交易小到入場點位，投資過程中總有某次某個時段或者某段歲月的方法是行之有效，以為

找到聖杯，某種程度來說這也算正確畢竟這時期這方法是確實能獲得穩定盈利的，往往這就是最大的陷井，這只是方法剛好符合當下行情而已卻以為這就是對，人最難是改變自己犯錯難改，犯對更難改會放不下舍不低總想證明是對的就算下定決心另找新路也拋不下以前的影子人總會時常陷入某種定式又做不到時常改變，其實這從一開始就走錯了路往後再想改就難了，這是對市場本質對這行業背景了解得不深，妄圖對人心做個標準不可能成功，五月中旬有做下來的EURGBPAUD如果方法不變這幾個操作起來同種方法都效果差別很大，近兩年行情也比較順但也會變未來一定更不可捉摸但有多少人能即時放下改變當下自己。

穩定盈利包括資金管理、奉行策略、執行計劃、心態幾個部分組成，理解理念和自己再根據當前行情態勢制定針對性系統其實內核都不變的就是次數入場點周期有所差別，資金管理各家各法策略基本都是中長線趨勢才能減少波動陷井但不是絕對消除未知有很多方法交易你的計劃大部分才能在形成某程度的掌控內，心態方面其實很多人關注點錯了應該關注的是怎麼會造成虧損。要形成的是一種無論在何種行情下都能穩定盈利的智慧，只是某時會少些甚至少很多有時會很順利，其實投資看天吃飯的不是想賺多少賺多少都是熬出來的投機才有明星。

野生，個人看法，有所偏頗見諒，僅參考...

瀉藥。

我先來回答你的問題，然後在上自己的乾貨。

已經投身外匯投資一段時間，金額很少的上班族，前段時間一直順勢做空非美元品種獲得一些受益，但這幾天美元暴跌將之前受益全部抵沖。

既然你談到了順勢做空，我想你一定稍微了解到趨勢是什麼了吧。

但是重點在於？為什麼我順勢做空之後，這幾天的回調只讓我吐出了10-20%的利潤，而你的受益就被全部抵消了？

這裡存在兩（三）個問題。

1.你的描述不夠準確，你沒有順勢做空，而是中途做空或者是中途就跑了。

2.你順勢做空之後進行了加倉操作並且入場位非常差。

3(隱含的).你沒有好的止損策略。

為什麼第三點的隱含的？因為從我回答問題的這一刻的走勢來看（不排除以後真的會碰到止損點位)，大部分的非美貨幣都還沒有觸碰到任何系統應該有的止損位置，但從你的描述中發現你沒有鎖住你的部分獲利，即使是磅美的

這裡9月19日的上影線成功的打掉了我的止損，相當於損在了最高點。

即使是這樣我只損失了50%的利潤，並且後面又進行了加倉。

而歐美澳美等貨幣的走勢更是急流而下。

這裡題主的關鍵問題還是在於。

這幾天美元暴跌將之前受益全部抵沖

你的策略我想問題非常大。我截的圖是GBP的走勢，這已經是回調最大的品種了，AUD和EUR更是不可能出現把你的收益全部抵充的所謂暴跌。

所以你的問題可能出在我之前提到的問題里的其中一個。

乾貨：已經獲得穩定收益的投資者，我想幾乎不存在，每一刻的成功都不能說有穩定收益，這個市場不存在聖杯。

在真正開始交易時，你要做的事情反而越來越簡單，越簡單越賺錢。

通過我的經驗，我已經確定了交易成功的3個主要因素：

1.交易系統

2.耐心

3.紀律

交易系統

作為交易者，目標是等待，看到並跟隨價格走勢的趨勢。一個交易者不是算命先生，不能預測價格走勢的方向。交易者可以檢測並跟蹤。

交易系統是按照一套標準來明確和嚴格地描述何時採取立場（買入/賣出）的過程。

成功和有利可圖的交易者嚴格遵守交易系統，以消除交易活動中的任何情緒和期望。交易變得機械化，而不是情緒化。

交易系統占交易者成功的20％。其餘的80％是由於2技能，如下所述至關重要，耐心和紀律。

耐心

一個穩定盈利的交易者必須有耐心才能繼續看市場，即使沒有按照交易系統的標準來採取行動。

不要忘記數字規則：您必須首先保留您的資本，然後才是增值。

紀律

為了遵守交易系統的嚴格規則和信號，穩定盈利的交易者必須是一個紀律嚴明的人。

交易員必須將行為中的情緒（貪婪和恐懼）放下，按照交易系統的指示，進行機械化獲利。

通過研究你的「人性基礎」，可以開發，改進和改善耐心和紀律。

不存在聖杯！這是個駁論，哪怕這個技術是很小的穩定的正複利，隨著時間的推移，也會大到影響市場或被市場反制的地步，最終導致聖杯失效，物極必反

時間結構，邏輯，止損，輕倉。

外匯沒玩過。做股票一個重要的理念使我真正的走上正軌：

唯一重要的一條：

任何時候總風險不超過2%，極端行情可以限制到1%

如果有第二條的話，那就是任何情況下想法設法做到第一條.

交了15萬美金的學費告訴你，不要聽什麼後期心態、反人性；其次，對穩定盈利和不要妄想賺大錢要具體來看！穩定盈利？真不需要太費勁，就是輕倉順勢這麼簡單；但這真不是交易的終極之道，對價格趨勢、市場動能和時間節點的綜合動態把控，才是賺大錢的真正路徑。很多人說輕倉順勢是有道理的，因為技術不達標、經驗不豐富、理解不深刻、數據不夠多，而導致只能以輕倉來不斷試錯，等積累到一定程度，就不會輕倉了，做單也比較不會隨性。最最重要的，自信也隨之而來！這種自信不是空的，是真實的、是經得起考驗的，但前期必須有相當的積累。

趁早覺悟。外匯市場隨機性極大。槓桿交易就是純粹的賭博。賭博贏率長期來看就是50%，加上手續費必虧無疑。還搭上時間和精力。

心得一：

1、經驗比理論更重要。我接觸外匯近一年，書讀的不多，星星點點的理論知識基本從各匯評網站和IKON公司看來的。但我感覺自己對行情的把握並不比老匯友差很多，我認為主要原因就是自己建倉實踐比較多，對的，錯的，賠的，賺的，每次都全心去操作，經過總結，就會得到一些體會。從無所畏懼地賠光，到重複錯誤有預感的爆倉，到小有所得，再到翻倍，腳踏實地，步步為營。

2、頻繁做單比重倉更危險。做了一段時間外匯，我發現自己是會上癮的，無論有沒有行情，有時候純粹就是想下單，哪怕賠點兒也要做。現在看來，重倉不可取，但頻繁做單比重倉更可怕，賺錢的機會很多，需要耐心等待，減少操作次數很重要，做多錯多，越錯越做，惡性循環要不得。

3、通過技術分析把握好節奏是關鍵。炒匯初期，經常見到消息和數據後的大陰大陽線，感到此時是很有賺頭的；後來發現行情有時候是反著走的；再後來了解到：消息也好，數據也罷，通常只是借口，只是催化劑；現在，我感覺到好的入場點位基本出現在各主要市場開閉市和重要數據公布之時，通過技術分析了解大勢，開倉平倉要看財經月曆和時間點。當然，技術分析也不能面面俱到，找到幾種適合自己的就可以。

4、相信自己，但不要心存僥倖。每次看完走勢圖，相信大家都有自己的判斷，經驗多了之後，判斷的正確率也逐步提高了，心動之後就不要猶豫，否則會因為錯過好的點位而後悔。智者千慮，必有一失，出現錯誤在所難免，但不能聽之任之毫無動作，往往出場越早越好，一是可以避免更大損失，二是可以抓住新的機會。

5、重倉操作純屬投機，模擬可以嘗試，真實卻萬萬不可。

心得二：

1、想要以搞保證金交易賺大錢首先必須要掌握技術上的指標：直線、通道、江恩、斐波納奇、圖形、箭頭、安德魯分叉線、循環周期線。

2、必須培養良好的交易心態。禁止急於求成。想要成功的話就必須要做到：下單前必須要前三思而後行。

3、選擇適當的幣種對是獲勝的關鍵。參加模擬交易競賽與搞真實交易不同：搞真實交易的目的不在於獲得名次，而在於盈利的多少；為了降低風險我們搞真實交易就必須嚴格控制交易手數。為此搞模擬競賽交易在幣種對的選擇上就必須常見的獲利大且快的幣種對：GBPJPY、AUDJPY、CHFJPY、CADJPY等。幣種對：USDCHF、USDCAD、USDJPY等通常不是搞模擬比賽選擇的幣種對。

心得三：

只是抓波段。只看柱狀線。

1：有計劃的重倉。我會提前做好一個表格，從本金按40%複利計算好數字。晚上盈利達到目標就停手。因為我只是做XAU/USD，加上這段時間價格老是在1000到1016這個區間波動。所以很容易達到盈利40%。

2. 波段交易。《高級波段交易》中提到只要抓到波段中心，就可以很容易設定此波段價格頂點，低點，反轉價位，以及各個階段的持續時間。在晚上睡覺前半倉或者是滿倉掛單，設好止損及止贏以後聽天由命。因為XAU/USD價格總是在1000到1016，所以，賺個幾塊錢很容易的。當然10塊錢就可以讓賬戶翻倍。這種操作比較冒險。要慎重。

3，不能冒進。對於巨額盈利不能貪功，要保持清醒的頭腦。關鍵時刻要輕倉。

心得四：

A.買入法則：

1. 在市場確認升勢後，任何回落時候都是買入時期。

2. 2.在市場未確認下跌之前，任何下跌時段都是買入的時機。

B.賣出法則：

3.市場確認是跌勢，任何上升時都應該賣出，趁反彈平倉、

4.在市場未確認升勢之前，任何上升都是賣出的時候（升勢未確認，上升只是虛火現象，趁高拋出為上策）

C..警告法則：

5.在市勢未確認上升時，任何下跌都不可以買入。因為後市可能會跌得更慘。

6.在市勢確認下跌之後，不可以買入，千萬不要幼稚或自以為可以抄底。

7.在大勢未被確認是下跌趨勢之前，任何上升時都不可以賣出.直至大市確認下跌為止，後就有他上升，賺到盡頭。

8.當市勢確認時升勢後，千萬不可以賣出或者沽空。

心得五：

1、掉逆勢加倉的壞習慣，任何時候都不逆勢加倉。

2、提前的壞習慣，不提前進單，也不提前平單。

3、做到，眼到手到，保持一致。

4、倉和開倉當成是同一回事。

5、方向突破都要迅速做出反應，做到絕不猶豫。

6、敢於虧損，不患得患失。

7、不後悔，沒賺也是提高技術，虧損則是買教訓，爆虧更是最好的教訓。

心得六：

從大的圖型上看，歐元、英鎊等有從底部起來的可能。於是，我採用長短結合，直盤與交叉盤的混合方式，直盤以做上為主（歐元、英鎊），交叉盤則來回短炒，抓住好時機聚步加碼。結果大方向走出來了。在風險管理方面，要切記賠錢的時候不要加碼，而要加碼也不要倒金字塔型加碼，不是越加越多而是越加越少，而且停損要徹底，最好不要留到第二天。

在資金管理方面，不要全部押進去，押進一半已經足夠了，必須給自己留個空間，而且每一筆資金的預虧最好不要超過運用資金的20％，該停損就要停損。

另外，對於利潤與風險的比例要測算好，賺小錢賠大錢肯定是不划算的，賠錢的機會多不要緊，關鍵是當你賺到的錢能遠遠超過所賠的錢就行了。

心得七：

①勢而為是我堅持的最重要的原則。

例如，面對一輪上漲的牛市行情，根據順勢而為的入市手法當然是逢低買入，做多。但哪個位置買入又是問題關鍵：如匯價觸及趨勢線支撐、或者是之前屢次上試不破的阻力，當突破後再次回探時，將形成有力的支撐，可大膽買入；在牛市行情中，常常出現高開跳空，當匯價向下回補缺口時，也是做多的有利時機；

還包括K線圖（日K線更有效），當某天收一鎚子線、低位的十字星或者是啟明星時，也是一個漲勢的訊號；底部的醞釀，呈三角突破時，往往會爆發很大的威力，當突破上軌阻力時，及時買入，將有一筆不錯的收益。總而言之，漲勢逢低買入，跌勢逢高賣空。

②我的交易理念就是儘可能的順勢，發現錯誤快速出局止損，讓自己犯錯時所付出的代價儘可能的小，堅決的止損是所有贏利的交易者必須撐握的基本功。順勢交易可以讓你獲得潛在的最大收益，每一次交易任何人都不能保證是完全正確，但是順勢可以保證在犯錯時只付出最小的損失，但在正確時卻收穫最豐厚的果實。

有的交易者雖然不是順勢交易但仍可獲得利潤，但我個人不提倡建立在這種理念上的交易方法，這種方法雖然可以在區間振蕩時獲得一些收益，卻放棄了在大區間內贏利的機會，如果沒有堅決的止損基礎，反而很容易造成巨大虧損。

對新手而言，逆勢交易往往造成災難性的後果。我個人認為，正確的交易理念就是止損，順勢。借用幽靈的禮物中的一句話「只持有正確的倉位」，正確的倉位就是目前獲利的倉位，虧損的倉位儘快處理，當然這句話並沒有說明順勢的含義，所以它的正確的倉位也包括在高點進場後在高點翻轉價格下跌時的倉位，但是在實踐中，高點出現後大多情況下會出現更高的高點，而最終的高點其實只有一個，前面的高點最終都會被新的高點所取代，這也就是為什麼要順勢，因為真正的高點和低點只有一個，要捕捉到這樣的點的可能性極其小，在交易中我們當然要永遠去做概率最高的事情。

根據自己擅長的品種和市場特點分配資金。悟出市場是三個維度的，看軍用地圖走路。增強對空間軌跡的了解，是交易境界提高的唯一之路。EA不存在，指揮EA的系統是關鍵。各種動物的腿翅膀等都各有靈巧過人之處，但他們不是世界的主人。

所謂聖杯我的理解應該就是：

（一套科學的、一直運行下去能保證盈利的交易系統）+（嚴格執行這套系統交易紀律的能力）

前一個是肯定有的，後一個也有人具備。關鍵是兩者能不能雙劍合璧。都具備才叫聖杯。

不作死就不會死。no zuo no die

從我的個人觀點：（上點乾貨）

1. 必須有一個完整的系統，嚴格按照系統操作，保持操作的穩定性，才能獲得系統性的正向收益。基於人性的弱點，用程序化交易是維持一個系統性操作的最佳方案。

2. 任何理論或技術指標都不可能來預測市場，哪怕是預測20分鐘後的趨勢。價格是隨機的，你即便整理出分布圖也沒有意義，因為那只是歷史價格的總結，永遠不能預測未來。即便你認為找到了預測方法，預測的成功率達到了75%，只能說是在一個階段內有效，換個階段仍然會失效。所以，預測是不現實的，不要期望能多個技術指標過濾就能獲得更高的預測概率，這會讓你永遠在走鋼絲，其危害比逆勢加倉還要可怕。技術指標只能用來幫你輔助性地量化當前價格，讓你知道你的參考點，不能幫你做預測！！

3. 開倉不重要，哪怕是隨機建倉（拋硬幣），配合合適的資金管理和立場策略，都可以成為盈利的策略。做反了的時候，立即離場！！切記。

4. 資金管理是長期穩定盈利的第一要素！

5. 編寫EA的出發點一定要圍繞必然事件和大概率事件來寫，舉例：

必然事件：1）外匯價格不是漲就是跌，不可能在一個數值長期停留；2）價格永遠會回歸平均移動線；3）............ 你還能找到很多必然事件，雖然有些必然事件聽起來像是廢話。

大概率事件：1）非農時間會出現較大的價格波動；2）只要你有足夠的錢，逆勢加倉總是能抗的回來。3）.......... 還有很多大概率事件。

我的盈利的EA都是圍繞我整理出的必然事件和大概率事件為基礎，絕對不會認為找到N個技術指標就可以找到預測方向。

（以上內容我在另外一個知乎問答裡面回答過，此處轉載）

策略
　　一、只參與那些行情趨勢強烈或者說行情主要走勢正在形成的市場，認清每一個市場當前的主要走勢，並只持有符合這一主要走勢方向的頭寸，或者是不予參與。
　　二、假定交易的方向與行情趨勢一致，在以前或從屬的趨勢已產生的較大價差基礎上建立頭寸，或者把頭寸建立在對當前行情主趨勢的適度逆行位置上。
　　三、不同行情趨勢強烈度下的操作策略：
　　1、在市場處於活躍時期（數據消息面密集期），這個時候的操作策略是「短線為王」，操作戰術是「快進快出」；
　　2、市場處於疲憊時期（大的消息面長期打壓或利好），這個時候的操作策略是「跟隨趨勢」，操作戰術是「堅如磐石」；
　　3、市場處於平衡箱體時期（多數情況下），這個時候的操作策略是「高拋低吸」，操作戰術是「膽大心細」；
　　三、追市頭寸形成有利變動時堅持持有，不從反趨勢交易中迅速獲利；在持有頭寸的變動有利時，可適當的增加所持有的頭寸；除非趨勢分析表明趨勢已經反轉，並且觸及止損位，否則一路持有。
　　四、市場的走勢與預期的方向相反，則迅速逃避。系統的、客觀的風險控制和制約的方法包含，限制每一交易頭寸的風險；避免過渡交易；3、截斷損失；
　　有懷疑，即平倉離場。
　　五、堅持雙重策略，即：在盈利的頭寸上是一個長線持有者；在相反的頭寸上是一個短線交易者。
　　六、收益原則是保持獲利的穩定性與持續性，而不是最大化。
　　七、連戰皆敗後，減低入市頭寸或停止交易。
　　八、不設定目標價位出入市，只服從市場走勢；不因為價位太低而吸納，也不因為價位太高而沽空。　　　
　　九、不因為不耐煩而入市，也不因為不耐煩而平倉；入市要等候機會，不宜買賣太密。　
　　十、無適當理由，不更改所持貨幣的買賣策略。

資金使用原則
　　一、資金量管理的原則：
　　1、入市買、賣，損失不應超過資金的十分之一；不過量買賣。
　　2、買、賣招損時，永不加碼。
　　3、倉位大小與市場狀態相一致。市場處於平衡狀態時，應參與較少，而市場處於活躍狀態時，應參與較多。
　　4、倉位大小與自身狀態相一致。一旦出現連續失手，需要趕快警惕起來，減低倉位直至離場休息。
　　二、倉位控制原則：
　　（一）永不滿倉，始終保持30%以上的備用資金。
　　（二）根據大盤風險係數來決定倉位高低，如果當前大盤風險係數是70%，那麼倉位就應該是30%。
　　1、市場出現無風險機會的時候，可以放大資金操作；
　　2、在市場出現波段操作機會的時候，可以重倉短線操作；
　　3、在市場出現明顯趨勢轉折機會的時候，可以三分倉中線操作；
　　4、在市場出現技術分析機會的時候，可以輕倉短線操作。
　　（三）根據中、短周期兩種投資模式來決定資金的劃分模式，將總體資金劃分為60%和40%兩等份。

1選擇品種，新手老手都推薦uj，最簡單的一個品種，一天最多一個40pips級別轉勢。

2建議定損定盈，也就是固定sl和tp。弱水三千只取一瓢。外匯不同於股票，每天都有很多pips等著你，沒必要去抓整個行情。並且外匯中漲跌是不對稱的，跌比漲快，所以做多時切記不可以等待信號再離場，那樣會讓你的盈利回撤很多。

3做多不可追，在rs買入，做空可以追。

4資金管理不重要。幾萬幾十萬有什麼管理的，無非是輕倉。搞清楚策略最重要。

5適當放大時間周期操作，新手都做1m和5m的做到後面都是時間周期越做越大，我推薦1h 2h的，每天都有單子開，每天都有錢賺。千萬不要去糾結5m了，那很難賺錢。

最重要的一條，我覺得外匯中最重要的還是R/S，入場點一定要靠近rs。無論你的rs怎麼畫，你甚至可以用兩條均線當作rs，只要入場點靠近rs的時候入場，賺錢都很容易。

最後的最後，關於我說資金管理不重要不要來跟我抬杠。

順勢這種東西就不用我說了，小資金玩股票也得玩順勢，外匯必須要順勢，去抄底的都死光了。

至於具體如何操作順勢，簡單說說，比如你要做多，看漲某品種，你預期的tp為20pips 那麼你可以操作h1級別的圖表，那麼當h1級別啟勢（啟勢用你們自己的方法，比如均線 nolag線 hull線等等去判斷）當h1級別在啟勢期中，m15級別在下降趨勢的轉勢中（也就是說m15是下跌並且準備轉為上漲）這時就可以買入，第一保證了你在本周期是符合順勢的，第二保證了你的買點足夠靠近support（safe entry 安全入場點），這就是順勢操作。

有時候safe entry比順勢更重要。

再補充一下，因為經常被抬杠，我說說關於定損的事情，我猜猜當我說道固定止盈止損時會有人跳出來跟我扯什麼凱利公式，盈虧比這種。在金融市場天天扯公式的人早晚要被淘汰，建議固定止盈的一個前提是你判斷啟勢的成功率起碼要大於百分之五十，否則無論怎樣都會虧死。

算了懶得說了，理工男難得打字說幾句，你們湊合看吧。

補充這個市場聰明人太多了對於散戶而言任何策略數學套利都被人想到也都被市場所彌補了

一定要有自己的東西自己的系統

再說一個比如鎊美 4h上如果山頭阻力或者壓力的突破一定是一根大陽線那麼下一根k線開倉勝率就會很高

我說資金管理用處不大就是用處不大一兩百萬幾十萬幾萬一天扯什麼資金管理？小賬戶有水平了就重倉去做不然一萬美金的賬戶也搞年化百分之三十？一年賺三千？笑掉大牙

有那時間去研究開倉策略吧別在這抬杠了我研究mm的時候你還玩泥巴呢。

新手做事情要接地氣賺錢才是真的別一天想的年化多少多少一天光想的做個小賬號做好了去融資什麼什麼的。你一萬美金的賬戶一年數據很好也沒用沒人投你的。做習慣一萬美金給你一百萬你連單子都不會開。有屁用。就跟炸金花一樣你有一萬我有一百萬你水平比我高我一直不看牌跟你悶你有什麼辦法？別一天虛無縹緲的資金管理這個那個的不知道這幾年哪來的這股歪風邪氣看來真是韭菜變多了賺不上錢開始帥鍋了

分清楚市場此時此刻怎麼走是最重要的，趨勢還是震蕩？趨勢和震蕩又是什麼級別的？這一點纏論做了很好的解答。

這世上沒有救世主，能拯救你自己的只有你自己。

就算我告訴你我怎麼做，你依舊還是不會相信的，因為你現在連你自己都不信了。

去思考。真正的思考如何去交易。不要去想著如何發財。絕大多數失敗的人都覺得自己聰明，能夠看透市場。其實看透市場不難。難得是大多數人沒有看清自己。認真的面對自己。去思考事物的本質。只有你自己才能救贖你自己。

首先聲明我只是剛進入外匯大海的一枚小白。但是個人覺得以下理念很不錯，對我投資有很大幫助。

本人（gamkers）在外匯和貴金屬的市場中浮沉多年，多年中小贏小虧大贏大輸，研究理論無數，終於開始把各種理論總結剖析與交易結合。
從2009年開始黃金交易，同時涉足股市和期貨市場，痴迷於技術理論的研究。外匯市場很講究順勢而為，但真正能領悟並做到的極少，這裡給大家明確的指點，順勢而為首先順貨幣之勢，辨別方法非常簡單，貨幣的趨勢難以改變那就去找這個趨勢的逆勢回調去進場，但進場的級別必須是中等級別！
交易會把自己交易得糊塗，管你順勢不順勢，我此時此刻就要下單了，要想明白順勢是要時間的，真正的理解它非常非常不容易，順勢並不是簡單的藉助市場的多頭趨勢去做多，空頭去做空，有一個借力的效果，但市場的平衡度做得非常好，如果你單純的以為我去順著這個力量去做，那自然界很自然的會生出一股反向的力量，在你看出多的時候不在多了，看懂空了不空了，一股混沌的力量！
從「市場」的角度去看趨勢，趨勢有明顯和混沌之分(可以理解成波浪理論的推動浪和調整浪)，混沌讓你虧損，明顯的走勢讓你盈利，其實市場早已平衡，如果你能從平衡的角度反過來看混沌與清晰，你會看到另一個景象，大的混沌後面會趨於容易出現大的清晰，混沌中又有清晰和混沌，那麼我要在混沌的末期進場來博這個清晰，從這個角度，交易要反過來，混沌時進場，清晰時出場，對於這一點說起來簡單，但做起來……
我想闡述的另一點，市場雖然把平衡度做得很好(就想國家的貪官太多必然會出現反向的力量來打壓),最好的趨勢就是難以改變的趨勢，必然黃金的空頭，歐美的空頭，澳元的空頭，真難改變啊，難以改變正是容易賺錢的趨勢，想跟深的分享一點，交易的目的是盈利，而研究技術離盈利其實很遠，什麼離盈利很近呢？就是什麼地方容易盈利，什麼地方容易呢？什麼趨勢難以改變！
那怎麼就做到了執行於無形之中了呢？趨勢難以改變，可以讓你無所畏懼！那我現在就理解了，為啥我還是做不到呢？因為你有一堆的自認為YES都是錯的！
真正理解順勢而為首先要理解市場的「級別」，然後理解趨勢的混沌與清晰的交替是辨證的-也就是老講的，順勢不是順眼前的勢，而是順背後在一方力量過大需要反過來的勢，自然的力量藏在順勢的背後深處的另一層，然後去尋找難以改變的趨勢，那個地方就是你的歸屬地！

這只是這個達人的某一點觀點。更多的我就不說了，自己慢慢欣賞吧。gamkers的交易理論交流貼：波浪結構看市場

不用謝，我只是外匯110論壇_外匯論壇的搬運工。

雖然還沒有實現穩定盈利，但我認為，要想真正實現穩定盈利，還是不要有不切實際的幻想，幻想一夜暴富。

總體來說，不管你交易策略如何，都應該要有長線思維，為了追求短期利益而頻繁變換交易策略的，一定會得不償失，相反，能夠將一套交易策略長期執行下去的，可能會有很不錯的回報。

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誠實的面對自己的每一筆交易

鐘擺

交易的一個階段德州撲克的上下風期都是鐘擺

外匯穩定盈利的來佔個位慢慢回答

聖杯，做外匯交易不久就聽到這個詞，大概是說長期穩定的盈利。因為對經濟學的喜愛也看看薩繆爾森，弗里德曼，米塞斯哈耶克，最嚇人的是尤金法瑪，有效市場理論直接否定了做交易掙錢的可能性，或者說只能掙到平均利潤，還好羅伯特希勒的行為經濟學給我壓了壓驚，還加深了我對交易的認識，也徹底改變了交易風格。原來可以不用天天看k線，心慌氣短，患得患失，原來利弗莫爾說的坐著等錢來是真的，原來所謂基本面分析其實要比想像難很多，原來帶盤的老師們都是騙子，原來一切都是概率，原來上學時候的概率論思想真的有用，所謂人性其實就是有一套科學的盈利系統方法而不是情緒化的交易，原來真的做對了想不掙錢都難。先寫這麼多，後面會一點點交流自己的心得與經歷。