趨勢交易者推薦書單
如果是想學習趨勢跟蹤交易,這個合集是很有意義的。建議這樣的順序和重點,去看書。
先看《趨勢跟蹤》,這裡介紹了本流派的基本理念和代表性人物,以及重大案例,能看到該流派的力量。而且對其哲學、心理學依據,也有點到為止的提及。雖然不深入,但是指出了下一步自學該入手的方向。
看完了理論,要看個示例,是不是,那麼就看《海龜法則》和《海龜特訓班》(《真正的海龜交易者》),這裡講述了海龜的培訓流程,背後的故事,在這裡你看到更多活生生的案例、人物。而且看到了如果把一個交易系統掰碎了,揉細了說,一個簡單的進出場方法,和資金管理結合起來。學好了這個,慢慢地,一理通百理明,可以自己學著構建系統了。
那麼方法很好,有沒有某個人,用方法賺錢的詳細闡述呢,有的。那就是《克羅談期貨交易策略》和《專業商品交易者》,這裡你看到,一個趨勢大師,手把手告訴你,他的案例是怎麼做的,這個過程他是怎麼想的,他為什麼這麼做,等等。
看完這些你覺得很有收穫了。你可能會想,那麼,他們這些東西,為什麼有效?你不會因為某個人這樣賺錢了,就信了,你想知道,交易系統有效背後的哲學和科學依據。
那麼就去看《通向金融王國的自由之路》,其實不必全看完,通讀一遍,然後把交易能賺錢的根本原理那部分,好好看看,其實也對趨勢跟蹤有講述,這部分也看看。還有就是書里明確提出了交易系統的六
個要素,用打雪仗的比喻來闡述的。想必此時,你迫不及待要構建一個屬於自己的交易系統了。這個部分對你很有啟發。
然後你可能記得,海龜之所以失敗,跟過分激進的倉位有關係,那麼資金管理肯定是很重要的,從哪裡入手去學習呢。這裡推薦先看《短線交易秘訣》倒數第二章,講的就是學會了資管對威廉姆斯個人的事業發展意味著什麼。他這裡所推薦的也是一個很簡單的公式,然後你去看《一個交易者的資金管理系統》,很淺顯的方法,你看了之後會發現,擦,方法差不多啊,區別在於,海龜用ATR,威廉姆斯用歷史最大值,《一個》用傳統技術分析的關鍵點。那麼,有沒有更複雜的方法呢?
我個人覺得沒必要在資管上做的太精緻,但是想看,可以去看《期貨交易者資金管理策略》。我覺得在這裡收益最大的是強調了非相關性的分散,是非常重要的。
其次,《走進我的交易室》,這個書也有一部分是談資金管理的,他強調的是2%和6%的原則,這個原則不能說絕對的,也不能說沒有啟發意義,他讓你明白,單筆風控之上,總體風控,也就是控制好總體的風險敞口,是一個重要的意識。
然後你想,有沒有其他的倉位管理辦法呢,是的,你總是想見多識廣,多方比較,沒關係,你看《交易聖經》,他把多種資管方案對比分析,你一定有啟發,我的啟發就是,哎呀我的媽呀,太麻煩了,我還是用最初的,最簡單的方法吧——反正,最終效果都差不多。
好了,差不多了,交易最重要的組成部分,交易系統、交易策略、資金管理, 你都涉獵了。然後去操作,發現心裡有點不對勁。貪婪和恐懼還是纏繞著你,讓你精心製作的系統、資管都運作有障礙,好像一個總是出故障的機器,那麼,你開始從對外的知識,轉向對內的心靈。推薦看《交易心理分析》。
然後你發現,這本書神經兮兮的,上來說很多雲里霧裡的,什麼狗啊,記憶啊,內心能量啊。到底在搞什麼?你開始明白,這本書是作者十幾年的心血,是集大成的。那麼要看懂,需要有一定的知識基礎。尤其是心靈修為方面的。
但是我們也不能走的太遠,變的神神叨叨,是吧。推薦看《正見》《觀呼吸》《當下的力量》。然後你開始覺察自己,你發現自己的思維不是純凈的,裡面有很多記憶,這些記憶留下的反應模式。到了應激條件刺激的面前,你忍不住就開始行動,不受控制。你認識到自己並不是自己的身體、心理、思維的主人,而是奴隸。很好,這時候 ,交易就開始變成靈性修行的途徑了——起碼在一部分上,是這樣。
這時候可以去讀《證券交易新空間》,技術的部分省略了,就看看前面2章和後面1章,你看完這個,再看《交易心理分析》,清晰多了是不是?在《分析》里,作者最可貴的,是告訴我們,如果想做交易員,需要養成概率思維的習慣。
然後你想,這個《新空間》作者很牛啊,還有其他的類似論述嗎?你可以看看《直覺交易商》,在這裡,你發現還有其他人也不錯,然後順便看看《交易中的武士道》,你發現哎呦,很多交易員都學武士道,為什麼武士道能提升交易水準?
你記起來了,武士道的精神內核是禪。這時候可以看《學箭悟禪錄》,和鈴木大拙的《禪與日本劍道》(大約是),你明白,交易的時候,那種心智、意識的狀態,其實是禪。禪的本質是讓你活在當下。排除過去和未來的干擾,即不對過去貪戀和悔恨,也不對未來期待和恐懼。
這時候可以順便看看《交易的心聲》,你發現很多華爾街的牛逼交易員都會做瑜伽,或者精神修行,讓自己在無常的、動蕩的市場中,保持安定。雖然你本來做交易,是想賺一筆錢,好去享受生活,這時候你開始思考,生活的意義是什麼,交易已經沁入你的骨髓,你走到這一步,回不了頭,現在的你,和當初開始做交易的你,已經不是同一個人了。你看待世界、市場、人生、自我的想法,都變了。
當然了,在這個過程中,你一定想在具體的交易工具、系統上,做的精緻些,有計算機基礎的可以做的更複雜,基礎差的可以做的簡單一些,推薦看《機械交易系統》《高級技術分析》《超越技術分析》《期貨市場計算機分析指南》《制勝交易系統》等。
你也可能想了解,那些前輩們交易員,是怎麼走過這條路的,可以看看《金融怪傑》《全球成功交易員的成功實踐和心路歷程》等。你感到自己並不孤單,在這條淘汰率99.9%的道路上,你不是一個人。
你開始具備了世界觀、人生觀和價值觀,呵呵。而且是親身體證的,別人拿不走。你對別人的話,有自己的立場去審視,而不是全盤接受或否定。重點推薦看看《走出幻覺,走向成熟》,全書基本沒有談交易工具,主要談的是交易的思路、邏輯。作者的邏輯過程真的很美,而且好年輕啊,很有悟性的人。
到了這個時候,你看不看交易書籍都無所謂了,你看啥書,都發現他在講交易,越是好書,越是哲學、科學、心理學方面的好書,越是如此。比如《道德經》《孫子兵法》《金剛經》《莊子》《論語》《聖經》,原來老爺爺們悟到的東西和你一樣。只是用不同的載體聊,他們有的聊政治,有的聊軍事,有的聊行為道德,其實大家內核是一樣的。這段話,有的人愛聽,有的人不愛聽,覺得裝X得有個限度。沒關係,個人喜好嘛,我是覺得即便不做交易,做一個文明人類,也該看看。
當然,上面的書,總有幾個是你的最愛,我建議是廣泛閱讀,建立起框架後,1就是整體,整體就是1,找一本把所有知識融會貫通的書,反覆看,看精看透,就行了,我最喜歡的是《克羅談期貨交易策略》,至少15遍,常讀常新。
那麼自然科學和社會科學啟發也很大,比如說《臨界》,這裡對趨勢為什麼會產生,說的很清楚。比如《隱藏的邏輯》這裡闡述了冪次法則,也就是交易中盈虧比的來源。比如《群體智能》里,你明白了全地球的生物都在用趨勢跟蹤的方法去生存,這就是天道。這個時候跟看《通向金融王國的自由之路》不同,那講的交易的原理,這些書,講的是交易原理背後的原理。
你沒有疑問了,真理就是這樣,剩下的事情就是踐行真理,是活真理,還是活利益?
君子憂道不憂貧。
可我們畢竟是人,還是會有心理困擾,那麼這個過程你可能會堅持修行,做正念禪修,能處理焦慮,交易變的輕鬆下來了。但不可能一勞永逸,你明白,交易可能是持續一生的修行,這是一種生活方式,很禪,很美,很好。
當然了,如果行情好,順便賺了點錢,就更完美了。
(福利:上面提到的電子書)
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