作為一個真正的投資者應該怎樣調整自己的心態和做法？

01-24

在盈利和虧損時要分別怎麼調整

投資中的一切錯誤都是知識不足導致的

不知不覺，我進入投資行業已經將近十年了。入行至今我算是賺了不少錢，家人對我做這一行的態度也漸漸從不解轉為支持。我母親作為一個外音觀察者，並不完全理解我是怎麼賺錢的，她觀察到的現象是：暴跌我沒反應，暴漲我沒反應，不漲不跌我沒反應於是她得出結論一一我賺錢是因為心態好每當她跟別人談論投資並誇我心態好時，我都會產生輕微的不適感：我閉關十年，就練出一付好心態？對投資的理解越深，我就越覺得投資這件事和心態沒什麼關係。很多人把自己的投資失敗歸咎於心態不好，其實投資中的一切錯誤都是知識不足導致的。心態或性格這種東西，只有在你不懂時才用得到你說股市的波動可怕，能有打雷可怕嗎？現在任何心態的人遇到打雷，都不會再沖著天磕頭了，這是為什麼呢？是不是經過幾萬年的修鍊，我們的心態比原始人更好了？不！是因為我們掌握的知識已經足夠！知識足夠深的時候，不同性格的人會做出相同的選擇

交易行為產生後，面對盈虧要犯的毛病其實就是人性最大的毛病。盈利時沾沾自喜，信心十足甚至過了頭，因為把它當成了勝利的證據，覺得自己太了不起了，以至於蒙蔽了自己實際存在的許多問題，足以未來使你爆倉或者虧損的問題，因為一般你的交易技術、知識永不止境的肯定是存在缺陷的。虧損時，信心又會收到打擊，於是又過分的否定自己和戰略退縮，產生了對風險厭惡的心理障礙和形成了負反饋的循環。導致了下一次出手時的保守或者猶豫，倦怠。錯失機會，於是已經虧損的本金就更加難以回本，然後再重複勝利和失敗的行為。。。。幾個圈子繞下來，賬戶歸0了。。。。

因為兩者都不能很好的控制了心態，沒有產生出正確的認知。導致了人性中另一個惡，那就是因為反覆買高賣低，內心自責噁心煩躁到發狂，於是開啟了亂做！瘋了一樣完全不在乎時間周期，完全不在乎節奏或者等待之類任何東西了，徹底淪為了人性崩壞掉了的犧牲品。如果此時有錢，賬戶很可能歸0，因為亂來很少會有好下場的，如果賭性重的人，甚至會借貸翻盤，因為瘋了不服。

這是所有新手，或者以賭性對待交易，或者志得意滿的老手在面對不順節節虧損的情況下最容易出現的癥狀。我前者稱之為「踏錯節奏」，後者我稱之為「潰敗綜合征」。嗯。

關於解決的方法，大家覺得對就點個贊啦~我是不會告訴你有人鼓勵我才會再講的哦（傲嬌臉）╭(╯ε╰)╮

盈虧同源，完善自己的交易系統，歷史回測，力求簡單，不要過度優化擬合

不邀自來。

很多人大大咧咧地聊心態不靠譜論，那麼我就來聊聊心態靠譜論。

不講交易，就聊一下各位真正在盈利和虧損的時候，內心的流氓想法與操作之間的不確定性的聯繫。

先給答案，正確的行為會得到正確的反饋，錯誤的行為會得到錯誤的反饋，錯誤的動機導致的正確的行為會得到正確的反饋，正確的動機導致的錯誤的行為會得到錯誤的反饋。

那麼我們在這個答案上邊衍生一下，正確的行為和錯誤的行為不一定都能得到對應的反饋。也就是，行為不一定能達到預期。

不斷地改進行為，能夠向預期靠近。

好的，現在開始講正題，到目前，我看到的問題是在盈利和虧損的時候如何調整心態和操作。

用一個比較小的實用型的理論，可以很清楚地想明白這點。

」需求——內驅力——動機——行為「。

無可厚非，所有混在這個行業裡面的人都是缺錢的（與自己內心的數字相比），對於這群人來說，缺錢，就是需求。在這個時候我們需求是已經達成，現在我們似乎是需要做到我們潛意識裡面的第一次選擇，」賺「或者「不賺」，這個是在我們內心有想賺錢這個需求的時候，做的第一次，關於「需求——驅動」的選擇。缺錢——「想賺錢」或者「不想賺錢」。

我們先假定自己是選擇了「想賺錢」這樣一個選項。實際上，這個時候，我們就達成了我們的第一次內驅力的構造。

內驅力，其實很直觀地可以解釋為「表現為推動有機體活動以達到滿足需要的內部動力」。所以我們稱，「想賺錢」或者「不想賺錢」，當我們做了這樣一次選擇的時候，就達成了我們的內驅力構造。

有了內驅力之後呢，我們如何能夠達成我們的這個內驅力呢？在「想賺錢」的基礎上，事實上有很多種渠道可以選擇，單就在交易裡邊分析一下吧。從波動類型上看可以做趨勢、震蕩、區間；從周期上來看，可以做長期、中期、短期；從操作上來看就更多了，可以有自動交易、人工高頻、對沖、找BUG、做技術面、做基本面、混沌。。。實在太多不一一列舉。

在這些不同的渠道裡邊，我們為了達成我們「想賺錢」的這樣一個內驅力，應該是要選擇一個的。事實上這裡並非是單一的選擇，你選擇了任一的交易方法和策略，都必將會有附帶的缺陷與短板。我們可能並非是單一地去考慮某一個渠道，也會附帶有我們的資金管理、周期、預期推演、基本面影響、大多數人的想法。。。。非常多東西，需要一一細緻地去想。

當我們想明白這些東西的時候，你會發現，無論是怎樣的經歷或者排列組合，你做好的所有選擇突然在你的腦海中連成了一條線，這個東西叫做交易系統。你的初次的交易系統的形成，來源的渠道是非常多的，可能你有一個好的老師（交易上的）；或者你學習能力很強，看過多少多少書，從書中形成自己的理念、方法；或者說你懵懵懂懂地入行，自己摸索了好些指標、方法、技術、在市場中跌宕起伏，最終形成自己的初次的交易系統……

事實上，在交易系統形成之前，我們是在各種分門別類的達成內驅力組成的渠道中不斷地進行選擇，然後形成了我們的交易系統，這個東西反過來說，叫做「行為動機」。因為在這個時候，你的「缺錢——想賺錢——通過什麼樣的方式賺錢」這樣一個過程，就已經演變成了一個具體的預期行為，並且你是相信通過這個行為能夠賺錢的，能夠達到自己想賺錢的這樣一個內驅力，從而使自己缺錢的一個心態得到滿足。

既然到了行為，那麼也算是講到了問題中的操作。你的所有操作不一定，都來源於你的交易系統，但一定來源於你的內在行為動機。因為你所有的行為，只代表當下的選擇。

（這個後面再解釋，又特么是一個先給答案的坑。。。。）

我們先假定你是屬於一個單純的動機環境，你當時的選擇能夠按照正常的動機去執行，演變成你的行為。

舉個例子，我們做一個趨勢單，止損設在某個位置、倉位也有固定的比例，預期收益和前方的風險區也有自己的前期推演，然後我們在突破的時候進場了。這就達成了我們的一個行為，但是這個行為並不是瞬間的，因為通常前輩們都會告訴你們這樣一句話「你做的選擇都是對的，你的預期也正確，推演也能夠達到很好的效果，但是你要等，你的想法走在了前面。」所以就像我們的價格一樣，並非是單純的一個點，很多時候是一個集合。你的行為也並非是單純的一個點的開單平倉，還包括了你在預期動機中的等待，推演，倉位的選擇，結束的時機選擇。

（為什麼這裡我沒有加上進一步的推演的行情的更進一步的判斷以及我們更新的內驅力及需求，為了簡單通俗，我們已經假定了是在一個單一的，單純的動機行為環境下的行為，來分析我們單次的行為，或者叫做操作）

同理，這個時候我們的操作，是能夠滿足我們當下的動機的。我們按照想法，執行了我們大腦中的行為，得到了一個結果。

那麼問題來了，你的行為所得到的結果，是否能夠滿足你的需求？

再舉一個例子，還是剛剛那個，我們做了一個趨勢單，已經突破進場了。這個時候，突然行情反轉，從技術上看在前面形成了一個倒鎚子線，（假定我們是有一個自己的基準周期），書上都說，倒鎚子線要反轉啊，那麼現在怎麼辦，可以又沒有到你的止損線，等唄！結果後邊，果然是反轉了，形成了很多人所說的假突破，並且打到了止損。

在這個例子中，我們的行為是完全按照我們的動機去進行的，也就是說我們是完全按照我們的操作模型（交易系統）去進行的，那麼現在，我們完成的是什麼呢？執行的行為並沒有滿足我們內心中的需求啊，這個時候，這個行為在事實上是滿足的什麼呢？其實就是滿足的我們在操作中對於我們前邊推演，或者叫做和自己交易系統中的一個信任感。滿足的東西不一樣，但同樣是需求。是另外一個不同於當下需求的需求，很多人管這個玩意叫做正常虧損或者回撤，都可以，自個喜歡，隨意怎麼叫。

另外一個例子，假如說我們做了一個趨勢單，還是剛剛那個，預期和推演都一樣。但是不同的是，我們在最開始那個「缺錢」的需求中改變了我們的行為，我們滿倉了。這就達成了我們的另外一個實際行為（在不斷被慾望佔領的畸形心態中）。這個時候也有至少兩種結果，第一，趨勢正常進行，大賺一筆；第二，趨勢和剛剛一樣，反轉，大虧一筆。

從這兩個例子中其實是可以看出，我們的行為，並不一定會滿足我們的需求，但一定會滿足我們的動機。

無論是從第一個趨勢單的正向或反向反饋，還是從第二個趨勢單的正向或反向反饋，四種反饋其實都告訴我們同樣一個道理——你的內心的需求和想法只能控制自己內在動機和外在行為，外界給予你的反饋永遠只有50%，也就是很多人說的，交易中沒有三種趨勢，只有兩種價格。

那麼為什麼說不斷地改進的行為，能夠得到正向的反饋呢？這個問題大家自個想想，錯的要去掉，對的要留下。

以上。廢話連篇，不喜勿噴，純屬個人想法，商業轉載必究。

就我自身而言的話，有一個正向系統，然後大量強度的訓練，達到這一步。其次就是多看哲學類心理類書籍，關注自身情緒變化，盈虧看市場，不斷強化的心理暗示，習以為常就好了。我說的是職業交易員！職業交易員！職業交易員！

簡單說一下。因為我不知道你是否有正期望值的交易系統。所有的技術和心態的調整都應該圍繞自己的交易系統而做出。

第一個，在盈利的情況下，你所需要做的就是等待自己的交易系統發出離場信號，你自己規定盈利回撤多少就離場，能忍受多少盈利回撤，這些都是要放到自己的系統里，形成鐵的紀律的。總而言之，對於盈利目標，你自己先要有個底，這樣在盈利時，盈利回撤時，你都能從容不迫的應對。在這個市場中，我們沒有人能把整條魚都吃下去，我們能吃到魚身，已經是很厲害了，至於魚頭魚尾，就讓別人去搶吧。

第二個，在虧損的時候，對於你來說，最重要是會止損！如果你不是大神，不懂軟止損，那就必須執行硬性的止損，比如跌破重要支撐位，跌破系統承受的最低點，那就必須先止損，後面是漲是跌，先不要管，止損後你要看看你的系統是否還適應市場，為什麼不適應，哪裡做得不夠好，通過不斷地復盤，去把關鍵位置找出來，是因為自己沒按規矩進場出場導致的損失還是說因為系統不夠完善，這些都需要你自己不斷去總結，思考。

這世界沒有完美的交易系統，只有不斷調試不斷完善的系統。這個完善的過程必然會經歷大起大落，大盈大虧，能夠控制虧損的人，往往是能執行硬性止損的人。因為你想想，每次你虧2點，虧5次，一共虧10點，只要你要第六次，第七次，捉住一波盈利，一次10點，這些虧損不但能補回來，你還是盈利的。這就是所謂的讓損失減少，讓盈利飛奔。