趨勢交易者，如何進行資金管理？
趨勢交易的初學者，看書上說，即使有正期望的交易系統，沒有好的資金管理作配合，破產也是遲早的事！我現在也初步體會到資金管理的重要性。甚至感覺到，做好資金管理也許比構建交易系統難度更大。我現在對資金管理的了解只是是分散品種，還需要考慮什麼方面呢？請前輩指教！
關於分散品種進行資金管理，最常聽到的一句話是不要把雞蛋放在一個籃子里。你有沒有想過，如果讓一個正在學步的孩子拿著裝有雞蛋的籃子會是一種什麼情形？路都不會走，把雞蛋放在多少籃子里都要打碎。同理，一個品種做不好，做多個品種就能做好了？就能做好資金的管理？我看效果恰恰是背道而馳。究其這句話背後的本質是什麼？是東方不亮西方亮，眉毛鬍子一把抓。這個品種上虧損了，在那個品種上可以補回來。實際卻是，客觀走勢脫離不了個人的主觀操作，所以這種言論充其量只能算是一種脫離主觀談客觀的詭辯言論，對實際的操作在指導上沒有任何作用和益處。 而大機構的一些交易人員確實也可以通過對某些金融工具的組合來進行風險控制和資金管理，但這也是建立在一個較為成熟的交易思想和具備了較多的交易經驗之上才進行使用的方法。在國內來說，由於你即是初學者也是小散的模式操作，而且金融衍生工具也不像國外那樣發達，通過組合金融工具的方式來規避風險進行資金管控的方式對你而言也沒有多大的意義。 我要說的不止是針對題主，也是所有的初學者。 對於初學者而言什麼是最有意義的資金管理？就是對自己本金的管理，穩定盈利是很遙遠的一件事情，可以憧憬，但不能忽視現實的約束和努力。各大論壇上甚至就在知乎里，虧到血本無歸的交易者有多少？慘不慘？痛不痛？深刻不深刻？對自己而言，那好像都是別人的故事，但如果不能在別人悲慘的故事裡吸取教訓，那就一定會成為自己的故事。那麼這些人最大的特徵是什麼呢？盲目，僥倖，自負，自以為是，唯獨沒有理性與剋制。就算有理性與剋制，但很快會被一次或幾次的盈利產生的自負心理將其取而代之，在投機市場甚至是在生活中里只要個人失去了理性就意味著失去了一切。金錢上的失去會直接導致心理上的摧殘，除非不是來這個市場里賺錢的，只要是來賺錢的，在損失了金錢的情況下就一定會倍感折磨。為什麼說在這個市場里賺錢的最高境界就是賺的明明白白，這說明一個交易者已經有了較為健全的交易思想，有了很多的實踐經驗，用穩定和持久的盈利方式證明了自己的生存與創造能力，所以他虧損的時候不會太過懊惱，因為他賺的明白，所以才輸的輕鬆。 但是對於初學者，即沒有實踐經驗也沒有指導思想，就等於一個不會游泳的人要過河，就只能摸著石頭。在這種情況下，能不被淹死就已經算是奇蹟了，如果還妄想著鬆開石頭冒險游到對岸，只會是血的教訓，因為是只要還在這個市場里，就永遠沒有成功的說法。所有的交易者都在河裡，所以在學會游泳之前，永遠別放開自己手中的石頭，即對本金的管理。在初始階段，不管自己在某個時間段有過怎樣輝煌的盈利記錄，都不要盲目樂觀，只有經過長時間的驗證後，讓現實告訴自己是否學會游泳。
一個初學的交易者只要能以最小的代價在這個市場里活下去，市場會把自己想要知道的一切都呈現出來，通過學習和借鑒一個前輩與行業佼佼者的言論思想，可以在認識的層面上有所程度的提高，但實際的操作上，別人走的彎路自己一步也少走不了。
所以我再說一遍，在經由長時間的現實確認之前，不要放開自己手中的石頭，如果不能用1萬賺到10萬，就永遠不可能用10萬賺到100萬，1000萬。在沒有足夠穩定的能力之前，又確實想要體驗一下投機的刺激，在保障現實物質生活的基礎上，完全可以來玩一玩，但是切記切記，賺錢只是一種手段，目的是為了生活。當一個交易者沒有辦法平衡生活與交易時，他的失敗是註定的，不要讓那些愛自己的人因為自己的自私和愚蠢感到失望。 最後祝你交易愉快，以上。請跟我念三遍：活下去最重要！活下去最重要！活下去最重要！流動的就是源源不斷的金錢，但那都是隨風而逝的。誰也不能說，這錢天生就是我擁有的。那我就想問問了，什麼是天生就有的？除了你的身體，好像沒什麼是天生屬於你的。人生若夢，凡是過於極端的事物必然會被自然的力量平衡。ps：終於明白一點為什麼巴老不想追逐那些高科技高成長公司的原因了。冉冉升起的神話，總有掉落凡塵的那天。我們還是先談談如何定義高科技高成長吧~先明確資金管理的目的是什麼？保證交易者不會因為一時的失誤和市場的劇變，被洗出局。也就是說，我們可以理解為，資金管理的作用就是，保證投資者一直存活下來。無論市場是凜冽的寒冬還是爛漫的盛夏，你都會一直參與市場，不斷發覺自己的缺陷，進而完善自己的交易體系。其次，題主問的是趨勢交易者如何進行資金管理。趨勢交易作為市場中傳播最廣泛的理念，我私以為有幾個前提需要理解：市場無法預測，不可重倉，嚴格止損，寧錯過，不做錯。趨勢交易，資金管理策略的實行，是要與倉位控制環節同步運作的，缺一不可。資金管理的目的，既然已明確是為了不出局，不破產。那麼小倉位是一定的。國外的一位著名基金經理說過：敢承受超過3%的資金虧損風險就是瘋子。當然，他是從一位基金經理的角度考慮的，但我也認為他說的不錯，可以推而廣之：我們個人投資者也要嚴格倉位管理，不冒超過自己能力以外的風險。也就是說，單筆交易最好最大虧損不超過4%（也可以稱之為風險度），這樣才能保證即使加倉一到兩次，也不至於危及到自己賬戶的安全。趨勢追蹤獲利的重要環節在於加減倉策略的運用，這個網上有很多的實例和理念的講解了，無外乎固定比例加倉，金字塔加倉和倒金字塔加倉這幾類，當然也有很多稀奇古怪的加倉法，但我不了解，也就不評述了。答主有問題可以繼續交流。——————————安利時間：
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期貨系統交易資金管理方面的心得分享？
搜一下就行。沒有理解行情，談趨勢交易，難。
股海如疆場，一聲令下，三軍用命，資金奔命
是有「主帥無能，累死三軍，虧損連連」之言亦有「運籌帷幄之中，決勝於千里之外，讓利潤奔跑」之說排兵布陣是為將帥主戰重中之重，引申到股市即為資金管理股海橫流，資金管理做好方顯英雄本色。
資金管理經度線
1.指數上升趨勢 (1）
強有效市場
100%倉位
70%倉位 （3）
弱有效市場 40%倉位
2.指數回升趨勢 （1）強有效市場 90%倉位
（2）有效市場 60%倉位 （3）弱有效市場 30%倉位資金管理緯度線
保住本金 ： 倉位風險比=5% 、 初倉位風險為0%時增倉
減少虧損 ：倉位風險比=凈值-90% 、 最低風險比為2%
保護盈利： 倉位風險比=15%-回撤 、最大回撤比為14%
看到這裡有人問了：為什麼資金管理有了經度線還要緯度線?
不多說 ，上圖
贏沖輸縮
個人也以為資金管理為盈利之根本，系統重中之重，技巧很多，很有意思，不便告人，慢慢感悟。
請看海龜交易法，一般來說，單比虧損不超過本金的百分之三就不會破產。
往往最簡單的道理是最有效的！分散投資，目前中國的投資方式不太多。現在房地產市場降溫，股市經過大跌現在基本平穩了，可以嘗試著買點長線股或者貴金屬投資，像我自己做貴金屬已經賺了一倍多！個人意見
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