很多炒股牛人說炒股多年，試過了各種指標和方法，突然有一天悟了，從此開始穩定盈利。他們到底悟到什麼了呢？
是否能用通俗的語言描述出來，不要搞的那麼神神秘秘的，讓廣大新手們學習學習。
牛市誰信什麼悟，什麼大道理啊。
股票交易次數太少了（可以用訓練模式刷經驗，答案最後有圖），答主親身體會守著一個錯誤的或是不效率的方法，運氣好、行情好可以數年連續盈利。大熊市一來錢還了，青春也浪費了，只留下一些錯誤的、經不起考驗的經驗。6年間悟出個毛。直到4年前開始做期貨日內，才知道什麼是悟。（絕不是推薦做期貨日內，沒經過幾年股票洗禮做期貨很危險！）大量實戰經驗下來，境界更高更宏觀。不信你們去股票論壇和期貨論壇對比下哪邊的網友喜歡悟、喜歡講道理。不要小瞧世界上最難的工作。不要迷信簡單獲利的方法，說的跟傳銷似得。獲利對高手來說簡單，但方法形成的過程絕不簡單。別本末倒置了，要基礎要過程的，沒深厚的內力功底直接學乾坤大挪移會走火入魔，吐血而亡。
我們做個假設就知道了，如果有簡單可傳授的方法高手的親戚們將會一統資本市場，簽下合約招收大量弟子，聯合起來就是一個無敵公司了。現實中沒發生那就證明方法根本無法傳授！那是什麼原因？那就是經歷後的悟道，要看悟性。
數據回測幾十年長期有效，穩定複利好流弊啊，別天真了。現實中是不可能實現的，因為人類都是貪婪的、恐懼的、懷疑的，在人性的干擾下不可能堅持的了一個不效率的方法。別人堅持的了你不一定。
運氣差，行情差，連續失敗10幾筆基本就懷疑了，或是朝三暮四頻繁換股撿硬幣丟手機。之前的5年大熊市，坑死無數老股民，就是他們堅信了十幾二十年的方法突然那幾年連續失敗，最終錢沒了時間沒了，就算不懷疑方法也撐不下去了。本金大量縮水，再來牛市也於事無補，因為方法不效率嘛，虧的永遠比漲的快，腰斬要翻倍才能回本，再來一個熊市基本就廢了，再多本金也沒用。
答主親身經歷兩牛兩熊，1牛7倍1熊腰斬3次，2牛5倍2熊再腰斬2次，徒勞！如果賺的少那就是虧光的命。
所以想成功必須要有一個高效的方法，在牛市能狠狠的賺，在熊市保命少虧的高效方法。牛市都賺不多，熊市就別指望了。再高效的方法長期下來命中率都不會特別高，先不提操作者的判斷準確率，光市場有效率本來也就75%左右，（有待求證）除非是庄股，不可能有100%的命中，大量混沌、意外、偶然、非人力能控制的意外因素。
想提高命中率唯一辦法就是過濾篩選，這就牽涉到捨棄和貪婪的問題了，所以心態不好命中率高不起來~教人如何能不貪別說通俗的描述了，道理本來就最通俗了，就算紋在身上每天罰抄1萬遍也是做不到的。自己不去經歷不去悟，如何做的到高命中率，小虧大贏？
知道+做到=悟道。（個人定義)
很多人以為自己悟道了，其實只是知道和理解而已，離真正的做到還遠著呢。悟就是能做到控制這些人性弱點，學會控制貪婪，捨棄機會，在連續厄運發生後還能老實堅守方法統。一口氣寫下來，好累= =，關於效率方法部分贊數多再繼續吧。。
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我自己會有恍然大悟的感覺，而且好幾次。
第一次是13年的時候，以前看K線圖屏幕上一般都只有一兩個月的K線，所以會看到股票a和股票b明明一樣的走勢為什麼一個往上一個向下，後來有一天突然把圖形縮小，屏幕上顯示兩年多的走勢圖，發現股票a和股票b原來走勢差異這麼大啊，這算不算開悟我不知道，但是肯定是恍然大悟，對於很多人從最開始炒股都不會遇到這個問題，每個人遇到的問題都不一樣，在別人看來不是問題的問題也許對於你來說就是問題。
之後又出現一些其他的或深或淺的問題，當然對於我都是需要去解決的問題。
沒必要追求開悟的體驗，只要在這條路上走，遲早會遇到需要你解決的問題的，到時候不要躲遲早有一天就會開悟了。開悟了，是指超越了用技術分析尋找確定性的狹隘的思維方式，對技術分析有了新的認知和定位。心中有了概率觀點。進而認識到市場的混沌特徵，即兩可性。有種「眾里尋她千百度，驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」的感覺。對市場的「趨勢」有了更深刻的理解，認識到分析與交易是兩回事，市場走勢是檢驗分析的唯一標準。並真正做到順勢了：做交易不再一根筋、固執己見、死不認錯，能做到對持錯砍，講究隨市而動。單筆交易結果無論是止損或者盈利，都心態平和，因為這是交易的一部分。交易，不再是預測，而是應對。關注做對事，而不是盈利，因為把事情做對，盈利只是副產品。簡單的模式反覆做。無它，唯手熟而。一切皆自然。。。。。。還要說什麼？千言萬語，欲語還休，一聲嘆息，天涼好個秋。夠通俗了吧？
悟了?說這話最多的是一個00年就賣了三套房子入市的哥們。到後來和他解釋到分時的一筆筆單子是怎麼回事，給他看了好幾隻做盤的手法，現做現給他看盤面反應，如何壓單，放買盤，掛封單，（08年頻繁掛單撤單已經不允許了，一做證監會就電話到營業部禁止，所以很少撤單了，全是實盤單子）他還是只有今年這種情況下才賺錢。悟了啥啊。這玩意沒什麼悟的，還是很多條件湊巧集中在一起了。
作為一個已經穩定盈利的人，我來解答下吧。
我主要做外匯，期貨和期權，A股也做，但是中國的股票你們知道的，做空的限制太多，融券融不到，股指期貨還限制開倉和提高槓桿率。所以要等一個輪迴需要5年以上，所以股票等待建倉機會比較漫長。
從交易者的層面來看，我一般把他們分為這麼幾類人：
一，幼兒園階段：無知者無畏
這種人沒做過交易，只是從朋友那裡聽說，交易能賺大錢，或者是書刊雜誌上讀了一些交易大師的成功學傳記，然後就跟打了雞血似的，覺得自己也能和他們一樣在金融市場賺到很多錢，這些人沒有風控意識，甚至感覺這個市場只會賺錢，不會虧錢。於是他們就開戶，然後一頭扎進市場開始交易。
然後有兩種情況，一種是他們運氣實在太好，剛好遇到一個股票大牛市，然後滿倉做多賺的盆滿缽滿。然而這其實是個悲劇，因為他們沒有經過完整的牛熊市周期循環，賺錢效應片面的讓他們認為賺錢很容易，盲目樂觀了起來，賭徒賺了錢也是不會走的，然而運氣是會用完的，一旦牛市結束，在漫長的熊市的幾年裡，他們一樣會把錢虧光。
另一種情況是他們交易沒多久就遇到了滑鐵盧，特別是在保證金市場，帶槓桿操作直接結果就是爆倉。
經歷一個完整的牛熊市洗禮以後，兩種情況最後都是碰的是滿頭包，慘烈虧損收場。
但是其實這類交易者只佔到交易人群的不足10%，為什麼人數這麼少，因為說白了，只要智商正常，大幅虧損痛過之後的體驗都是很深刻的，他們很快會意識到自己能力的不足，開始對市場變得謹慎。
這類人開始分化，一部分人是從貪婪走向另一個極端——恐懼，他們覺得這個市場殺人不見血，自己不適合做交易，不如老老實實工作來的穩定，所以乾脆放棄了市場，再也不踏入。其實這種結束的方式對於這類沒有交易天分的人也算是壽終正寢，人最關鍵還是了解自己的能力。
另一部分人不甘心，不服氣，覺得一定是哪裡出了問題，交易沒有那麼簡單，於是開始分析失敗的原因，開始準備進入學習階段，也就是小學生階段。
二，小學生階段：求知若渴
當意識到市場的風險和自己知識儲備的不足以後，幼兒園畢業了，進入了小學階段，也就是刻苦學習階段。市場上的各種技術指標，交易理念的書籍就是給他們準備的。他們求知若渴，買各種技術書籍，學習各種名人的操盤技術，看視頻，聽講座，到處拜師，甚至盲目相信各種電話推薦股票的各種所謂的「老師」，希望有人指引。
然後各種所謂的交易理念告訴他們，一定要懂技術指標，一定要止損，於是各種什麼江恩理論，波浪理論，KDJ，MACD，布林帶，均線系統，K線形態學一大堆理論不停的灌輸，而且他們還學會了止損，雖然開始還是比較心疼，但是止損個十次八次也慢慢習慣了。
慢慢的他們開始自滿，他們天真的以為交易就是一堆數學指標公式，他們到處炫耀，滔滔不絕，講的頭頭是道，忽悠忽悠幼兒園水平的交易者和不做交易的菜鳥完全沒有問題。
可是一年下來，他們發現自己的賬戶還是沒有盈利，不斷的止損讓自己的賬戶越來越瘦，自己感覺掉進了一個黑洞，日復一日的做著無用功，即使偶爾能盈利幾筆，也會被接下來好幾筆止損把利潤慢慢抹掉。
這個層面的交易者是大多數人，佔到80%以上，隨著時間的推移，他們變成了「老手」，但不是「高手」，老手的特點是講交易指標和理念能滔滔不絕幾個小時，但是交易卻沒賺到錢。那些大部分所謂帶你的「老師」，或者「分析師」都在這個層面。
而且這個小學階段很多人甚至十多年都不能畢業，我認識一個「老手」，自稱做期貨18年了，他的微信公眾號裡面全都是自己寫的文章，很有水平，講的頭頭是道，雞湯也很暖心，但是我和他聊天，他竟然18年虧損600萬，至今還沒實現穩定盈利，他自我安慰說「交易員是大器晚成的行業」，他還沒有放棄。我無語。。。。。。
當這個層面的交易者經過了好幾年渾渾噩噩的交易，開始對自己已經掌握的各種知識產生了懷疑。
1，交易指標會矛盾，MACD金叉，但KDJ死叉，均線又金叉，如何交易，到底哪個對？
未來的行情無非就三種情況：要麼漲，要麼跌，要麼震蕩，隨便判斷一種都有33%的勝率，但是每疊加一種技術指標，排列組合就多一倍的判斷情況，MACD判斷2種，加上KDJ就是4中，加上均線就是8種 。。。。。。
2，交易指標會鈍化，在連續幾個月的震蕩走勢里，根絕KDJ的金叉和死叉高拋低吸，做的不亦樂乎，然後行情從震蕩走勢進入上升趨勢走勢，KDJ高位死叉，結果你還是根據以往的經驗做空，結果行情連續漲了1個月，KDJ在高位反覆死叉，鈍化了1個月，你的虧損遠大於做震蕩趨勢賺的那點微薄盈利，最後「辛辛苦苦幾十年，一覺回到解放前」。
3，交易指標會滯後，對於比較小的波段漲幅或者跌幅來看，交易指標往往會出現滯後，也就是上漲行情走完了，KDJ才出現金叉，等你進場做多以後，行情開始回落，你被掛在山頂，高處不勝寒，然後站崗等著行情漲回來，每天吃不好睡不好，折磨自己。
有人說把技術指標當成反向指標不就可以了嗎？呵呵，對不起，行情萬一不是小幅上漲波段，是大幅的上漲趨勢行情的時候，你卻與行情反著做空，你會死的更快，快速上漲的行情會很快把你拉爆倉，你會捶胸頓足的說：「我等了這麼久，這麼大的一波牛市，我卻做空爆倉！」你恨不得把電腦砸了，久久不能原諒自己。
這種情況很可能會伴隨你好多年，甚至終身都走不出來，因為大部分人都被困這個層面迷失了自己。這類人也是金融市場的永動機，源源不斷的給這個市場貢獻著新鮮的血液。金字塔尖的盈利者賺的利潤主要來自於他們。
突然有一天，你意識到，技術指標和固定的交易法則只會讓你的判斷陷入混亂，甚至你懷疑編寫技術指標的人也只是看圖說故事，從幾十年的市場行情數據中挑出吻合自己理論的情況然後截圖編寫成了一本書，固定交易法則的發明者也是發現法則失效後寫了一本書，然後鼓吹自己的理論，騙騙消費者，賺取豐厚的版權費，最後離開市場，這在華爾街屢見不鮮。
你於是去百度了下，你發現：
均線系統買入法（葛蘭碧八大法則）發明者葛蘭碧，最終破產離開市場；
波浪理論發明者艾略特，只是個會計，一輩子沒有做過股票，他的繼任著，小羅伯特.普萊切特，在1987年美股大跌之後天天到處演講說美股將進入長期熊市，並且自己長期做空，結果美股很快創出新高又漲了13年，他虧了一大筆錢以後從此銷聲匿跡；
江恩理論的發明者江恩，搞出了一大堆複雜的理論（反正我是沒完全看懂），有角度線，有四邊形，有六角形，有占星術。。。。。。結果江恩晚年破產，窮困潦倒；
被無數國人奉為華爾街最偉大的操盤手的傑西. 利佛摩爾，晚年破產自殺;
著名的海龜交易法則的發明人丹尼斯，在1987年股市崩盤後虧損60%以後一蹶不振離開市場。
註：（甚至有專門的短線基金公司，利用「反海龜交易法則」來獵殺這些「海龜」，他們叫做喝「海龜湯（Turtle Soup）」法則。琳達·華斯基和拉利·康諾在他們的書《華爾街精靈——屢試不爽的短期交易策略》明確了這種海龜湯策略的有效性，當大量的散戶（海龜）固守自己的海龜交易法則的時候，更大的金融大鱷很容易知道他們的計劃，故意利用少量資金造成假突破拉高，吸引海龜入場，然後反向操作，迫使海龜止損而自己獲利，這種方法屢試不爽。這就是市場，當一種方法被證明有效，大量散戶聚集的時候，一定會招來「大鱷」的獵殺。就跟海洋中聚集的魚群容易遭到海豚圍獵一樣的道理。」）
學習是沒有錯的，但是如果你指望學懂一門理論就能在這個市場穩定盈利，並且執迷不悟的人，我建議早點離開這個市場。
我本人在這個層面也是停留時間最久的，直到有一天的頓悟：
我發現了沒有人能通過技術指標準確預測市場，技術指標也是猜的，既然是猜的，為什麼我不自己去猜而一定要迷信技術指標呢？通過思考，我發現了做交易最重要的原則----概率。
頓悟後，我馬上扔掉了廖英強的《我的成功之路》，《股市聊聊吧》和江恩的各種理論等一共20多本書，是扔掉，不是賣掉，因為我連賣都懶得賣，我想讓這些書馬上消失，這些糟粕困擾了我很多年。
如果你能明白概率，那麼小學階段畢業了，你進入到最後的不到10%的人群裡面，也就是進入了中學生時代階段----概率的世界。
三，中學生階段：概率的世界
進入這個層面以後，你會發現其實沒有人能準確的預期市場，市場的任何行為都是概率的結果，市場第二天可能漲，也可能跌，你只需要對可能性做出相應的計劃就是了，結果並不重要，重要的是市場所有可能結果，都落在你的計劃範圍內，你的計劃永遠都不會失控。
概率包括了「三率」：
第一，勝率：每次建倉到平倉是盈利還是虧損的。（其實這樣理解不對，這也是中學生和大學生思維的區別，以後會講，這裡為了方便理解暫時定義為盈虧）；
第二，賠率：也就是盈虧比，每次做出的計劃，如果賺錢盈利多少，虧損的話虧損多少；
第三，破產率：也就是倉位控制或者叫做資金管理。
第一：勝率
舉個例子：
我和你玩拋硬幣的遊戲，每人1000元籌碼，拋一次賭1元，正面我贏，反面你贏。我贏你給我1元，你贏我給你1元。
你會覺得這個遊戲很無聊，因為從概率上來講，如果次數足夠多，樣本空間足夠大，你和我的勝率都趨近於50%，我們在玩一個永遠沒有勝負的遊戲。
但是如果情況特殊一些，比如地面不平，是一個磚頭鋪成的路面，硬幣有一定概率掉在地上的時候是豎起來夾在磚頭縫隙裡面的。這種情況如果判定算你贏，那麼概率的天平就不平衡了。通過統計1000次的結果有10次是這樣的情況，也就是1%，也就是你的勝率變為了51%，我變為了49%，勝率變得不平衡了，那麼這時候，還是賭1元，我覺得你可能恨不得一天跟我玩成千上萬次，因為你知道你有勝率優勢，只要次數足夠多，你遲早贏光我的1000元，讓我破產。
賭場裡面就是利用這一點勝率的不均衡賺錢的，有一種骰子的玩法，是押大小，三個篩子，數字之和是3~18，如果是3~10算小，11~18算大，賠率2倍，也就是你押1元，你贏了給你2元，輸了扣1元。看似勝率是50%，但是賭場規定，只要是三個數字相同，比如三個6，三個3，三個1，就算賭場贏。結果賭場的勝率就變為了51.35%（自己去計算），一天賭場可能要玩上萬局這樣的遊戲，而且客人不一定都押最低賭注，所以從概率上只要樣本空間足夠大，賭場包賺不賠。
美國有很多高頻交易公司也是利用這一點來盈利，注意這裡的高頻交易可不是指炒單，不要以為你一天坐在電腦前，不斷利用分鐘線交易，利用勝率的微弱優勢，不斷累積利潤就叫做高頻交易了，這種做法在美國看來已經很low了，高頻交易公司一天的交易量高達10萬筆以上，設備用的美國軍方的微波通訊技術（價值一般在5000萬美金以上），交易的延遲時間單位是微妙（最近聽說向納秒邁進），我們的光纖網路的延遲單位是毫秒，1秒=1000毫秒，1毫秒=1000微秒，也就是說我們的光纖網路的延遲時間在他們看來是超級慢動作，他們把設備直接架設在納斯達克的交易所機房內，利用最近的物理距離，優先成交後然後提高一點報價在提供給市場，賺取微弱的價差。
問你們一個數學題：如果每1筆的勝率是51%，那麼每天要做多少筆交易，當天盈利的概率是99.99%？
根據數學建模，答案大概是大於10萬筆交易。也就是說高頻交易公司每天要做10萬筆交易以上，可以保證當天賺錢的概率是99.99%。
高頻交易公司Virtu Financial在2014年在美國提交IPO申請準備上市，為了上市不得不公開他們的財務報表，結果發現該公司在1238個交易日里，只有1天是虧損的，2013年營收為6.65億美金，利潤為1.82億美金，同比增長8%。
第二，賠率
再來看賠率，如果地面是平的，不可能有硬幣豎著的情況，那麼改變一下賠率，比如你贏我給你1.05元，我贏你給我0.95元，勝率不變，賠率變成了1.05/0.95=1.10，你一樣會拚命和我玩這個遊戲，一直到贏光我的1000元。
喜歡打麻將的朋友一定知道這個原理，就是所謂的麻將高手，經常是輸小牌贏大牌，從勝率上看，他胡的次數不多，但是最終贏得錢確很多，因為他們知道賠率這個概念。
其實做交易的賠率的思想和打麻將完全一樣，在交易中非常重要，其實做過幾年交易的人都明白一件事，很多交易者的交易勝率能達到40%就已經很不錯了，所以失去的勝率優勢只能靠賠率來彌補。
請問你，若一套交易系統的勝率只有30%，但賠率可以達到1賠3，也就是盈利是虧損的三倍，你認為怎麼樣呢？我會說，這是一套不錯的系統。為什麼呢？仔細看分析；
10次為一個交易周期，每次賺就3，賠就1。
10次全虧， 虧10
9次虧，1次對， 虧6
8次虧，2次對， 虧2
7次虧，3次對， 賺2（請注意，這就是30%勝率，賠率一賠三的情況）
6次虧，4次對， 賺6
5次虧，5次對， 賺10
4次虧，6次對， 賺14
3次虧，7次對， 賺18
2次虧，8次對， 賺22
1次虧，9次對， 賺26
10次全對， 賺30
因此，你還認為賺錢的根本在勝率么？是不是你理解了為什麼賺錢高手可以經常錯，最後賬戶仍在賺錢呢？是不是可以理解海龜交易法則的創始人丹尼斯說他95%的交易都虧錢，賺錢的交易只是5%還可以創造如此大利潤的原因，所以，你是不是該改變一下你仰慕高手的標準了？人往往會被表面的東西所吸引（勝率），而忽視更重要的東西（賠率）。
賠率才是交易員要考慮的根本問題：
好好體會下索羅斯的這句話吧：
你正確或錯誤並不是最重要的，最重要的是你正確的時候能賺多少錢、錯誤的時候會虧多少錢。
---------索羅斯
第三，破產率：
還是拋硬幣的例子，你我各有1000元，我把勝率優勢和賠率優勢都給你，地面是不平的磚頭地面，你有51%勝率，然後你的賠率還是1.10，但是遊戲規則修改下，不是你贏了賺1.05元，輸了虧0.95元了，而是賭注提高1000倍，你贏了賺1050元，輸了虧950元。
那麼最後誰贏就不一定了，因為你雖然佔有勝率和賠率優勢，但是破產率太高了，你很有可能第一次就輸了，然後再也沒錢玩第二次了，你破產了。
這個例子就說明倉位管理或者資金管理的重要性，無論你多有把握，你也不能把所有籌碼壓在一次機會上，並且你還要計算好，每次如果行情押錯了，你的最大損失是多少，你能不能承受，這就是倉位管理。
也就是如果你有把握在長期的市場交易中取勝，你也必須計算好，你可以承受多少次損失而不破產。
比如你每次計劃損失2%就止損，那麼你可以交易50次才破產，那麼你有信心在交易10次以後就開始盈利，那麼這就是一個安全的系統。
要知道，交易世界的盈虧是非線性的，不是每次交易一定能賺錢的，它是一個概率統計的結果，如果認為從情緒思想上改變勝率，造成虧損，很可能導致交易盈虧的不均衡。
交易員有句著名的話叫做：「賺大賠小，生存第一」，前一句講的是勝率和賠率，後一句講的是破產率，而紀律是始終把每一次操作控制在合理的比例中的一種心態均衡術。
再次從人性的角度去考量，為什麼生存第一這個環節在實踐中總是被忽視呢，原因如下：
人性導致人總是急於致富，如果能一夜暴富更好。
因為這種急於致富的心裡，導致重倉，頻繁交易。
重倉交易會導致兩種結果：一種是大賺，因為思想指導行為，行為變成習慣，習慣決定命運的關係，所以下一次還是會重倉，最後的結果一定是從原點回到原點。所以之前的大賺其實是一種陷阱。甜蜜的誘惑而已，因為你思想里重倉這個觀念導致你必定死於這個市場，早晚而已。一種是大賠，大賠我們可以從數學角度去考慮一下。
虧損5%，後期要打平需要盈利5.26%
虧損10%，後期打平需要盈利11.11%
虧損20%，後期打平需要盈利25.00%
虧損30%，後期打平需要盈利42.86%
虧損40%，後期打平需要盈利66.67%
虧損50%，後期打平需要盈利100%
虧損60%，後期打平需要盈利150%
虧損70%，後期打平需要盈利233.33%
好了我不往下繼續列舉了，有興趣自己算，一次大賠就可以讓你的本金大幅度縮水。
所以你的資金可以支持你的交易系統玩多少次可以進入盈利的循環，這個就是破產率的計算。
到此為止，你基本上走上了正確的道路，你的交易開始圍繞概率做出計劃，你開始盈利了。但是你會發現你的盈利並不穩定，你往往某次押注太多而止損過大，或者押注太少做對了行情但是盈利太少，或者你由於太過於謹慎而錯過了行情而懊惱。你的賬戶可能是前幾個月大幅盈利，然後後幾個月又虧了回去，資金凈值曲線像心態圖，你很困惑，你意識到在金融市場，穩定盈利才是高於一切的。
巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司投資50年，平均每年盈利只有19%，結果早就了世界首富。索羅斯40年每年盈利23%，造就了180億美金的財富。你發現你的月盈利往往能達到50%甚至更高，但是你的年平均收益經常是負的。你終於意識到「穩定」二字是多少重要，愛因斯坦說：「複利是世界第八大奇蹟，威力超過原子彈。」，是多麼深刻的一句話。沒有穩定的複利積累，無論你多麼努力，賬戶凈值也只是心電圖而已。
你需要一種機制，保證你操作的穩定性，從而實現穩定盈利。
想到了這一層，你的中學生涯可以結束了，進入了大學時期，也就是下一個層面，心態管理層面，也就是紀律層面。
四，大學生階段：心態的管理---紀律
其實除了上一個層面的「三率」，還有最重要的「一律」，就是：紀律「。
紀律是可以把上述」三率「有機的結合在一起，並且能夠實現重複性操作的執行力。能做好這一層面的人，已經到了金字塔的頂部，只佔到所有交易者的1%左右。
在這個層面，交易者一定要明白一件事，就是用紀律去統領一切概率的可能性，我希望大家努力的去理解。
紀律（心態）：
在紀律的貫穿下，圍繞概率做出計劃。
」勝敗「，」對錯「，和」盈虧「是三個全完不同的概念。
這個概念我沒有見過任何交易書本上提出來，是我把他們提煉出來的。
勝敗：
在這裡，勝率的意義變了，勝敗並不是指盈利和虧損，而是行情有沒有按照你計劃的大概率事件進行。這個意義很重要，仔細體會，因為這就是概率世界，要用概率思維。
比如：
我覺得黃金明天價格上漲，日K線是實體較大的陽線是大概率事件，於是做好計劃，明天找個日內低點進場做多，結果行情沒有按照計劃的上漲，行情只是震蕩了一天，我在晚點時間找個高位平倉出局，最後收了一個十字星K線，雖然這次操作是小幅盈利的，但是我從統計上我是按照失敗率來計算的。
對錯：
對錯是整體策略的執行力的結果。
還是舉黃金的例子：
我決定做一個黃金的日線級別的波段，明天入場做多。
進場點：
在日內找低點進場，時間大概是下午16：00~18:00(歐洲時間段），或者21：00~23：00（美國時間段）
持倉形態：
在第二天凌晨2：00必須走出實體超過5美金的日K線。
止損時間和形態：
進場後2小時不拉升止損；
進場後下跌超過3美金止損；
進場後最低點如果高於開盤價，跌破開盤價止損；（和上一條哪個優先哪個執行）；
超過凌晨2：00，日K線實體不足5美金止損（也可能是止盈了）。
進場倉位：
10%
止盈：
跌破5日均線止盈；
跌破正止損價位止盈（正止損是我發明的詞，也就是行情大幅離開成本價以後，在成本價上方0.5~1美金設置止損）
計劃做5個交易日，第5個交易日當天找高點止盈（時間止盈）。
好了，時間空間都有了，下面就是明天的執行力了，第二天有沒有完全按照計划去執行，如果執行了，就是」對「，沒有按照計劃執行」就是「錯」。
如果你發現計劃制定的有漏洞，那麼也一定要按照計划進行，或者按照損失最小的方式執行，然後執行之後在根據盤後總結，分析總結，修改計劃的不足。絕對不能盤中臨時修改計劃，這個是大忌。
盈虧：
最後，其實最不重要的才是盈虧。
這個很矛盾，做交易嘛，最重要的就是賺錢，但是做過幾年交易的朋友肯定明白一個問題，你越是注重盈虧，你越是賺不到錢。你過分專註於你的頭寸的浮盈或者浮虧，浮盈一點就馬上想落袋為安，浮虧加大反而幻想能扭虧為盈，或者你如果開多單後，行情下跌，你止損，剛止損不久後行情就開始上漲，最後甩掉你開始一波行情，然後自己就開始後悔。
過分專註賬戶頭寸盈虧，你的心態就會被甩來甩去，失去執行力。
最後我發現，只要認真關注勝敗（也就是趨勢掌控能力），和對錯（計劃執行能力），最後必定盈利，盈利其實只是計劃的副產品。
在橋水基金的CEO雷·達里奧 的《原則》一書中描述了一級效應，二級效應和三級效應的概念。
簡單的說，你要達到高級別的目的，就要忍受或者忽視低級別的痛苦。
比如你想健身獲得好身材（二級效應），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一級效應）；
你想身體健康（二級效應），你就要忍受不能吃各種你喜愛的含高脂肪，膽固醇，糖分的食品（一級效應）。
同樣道理，如果你想在市場長期穩定盈利（三級效應），就必須堅持關注勝敗（也就是趨勢掌控能力），和對錯（計劃執行能力）（二級效應），並且忽視盈虧（一級效應）。
其實紀律就是把上述過程一遍又一遍的機械性的重複，直到形成一種習慣。
良性的循環可以讓你穩定盈利，惡性循環讓你持續虧損。
良性循環是：
自信---自律---獲利---自豪---自信
惡性循環是：
盈利---違反策略---虧損---沮喪（情緒失控）---大虧
所以要想辦法走向良性循環，並形成習慣。
比如本來你通過幾百次交易統計，找到了勝率和賠率最高的形態去交易，比如在5日均線以上做多，5日均線一下做空，或者只做趨勢開始以後的折返行情，結果連續止損了3，4次以後（假設3，4次連續止損在系統中是正常的情況），但是你的心態不平衡了，開始不服氣，和市場鬧情緒，丟掉了原來的計劃，開始追漲殺跌，或者抄底摸頂，你背離了你的高勝率和賠率系統，結果勝率賠率大幅下降，最後導致大虧。
或者你本來就只做趨勢行情的折返走勢，這樣賠率最高，比如漲勢的趨勢，下跌後調整的折返的底部空間止損有限，但是上漲空間卻很大，這樣的交易是高賠率系統。結果可能因為折返走勢是一個複雜整理走勢，時間和空間都超過你的預期，比如你預期整理5天，結果可能整理了8天，你覺得應該是v型反轉，結果走了一個abc三浪，甚至是5浪的下跌三角形整理，結果你止損了好幾次，就開始亂了，要麼是賭氣開始頻繁交易，虧損加大，要麼就是害怕繼續止損停止了，從而錯過了這次機會（記住錯過一段機會行情也是虧損，因為盈虧同源，該抓住的行情沒抓住，也會造成你賬戶最終的盈虧比不均衡造成虧損）。
或者是你總是感覺你的某次機會是包賺不賠的機會，錯過太可惜，你無形中放大了勝率，你想，本來應該下10張標準合約的，盈利30%，但是如果你下20張合約，那賬戶可以盈利60%，多好的機會啊。結果你違背了你的系統，放大的倉位，無形中大大提高了破產率，本來可以行情反向走20%你才爆倉，結果由於倉位增加了一倍，10%就爆倉破產了。結果很不幸，交易所半夜修改規格，你做的品種第二天開盤很快跌停，然後連續三天，你爆倉了。
你內心無形中放大機會的勝率，往往可以導致你不自覺的增加倉位，加大破產率。
這些都是交易中導致走向惡性循環的一些例子。
那麼說到這裡，大家就明白了，穩定盈利的關鍵是在於如何保持始終紀律的執行。
這裡我說幾點我的經驗：
1，行為習慣的改變能力：
《幽靈的禮物》這本書裡面講了兩部分一部分就是操作，第二部分是行為習慣的改變，我第一次讀這本書的時候，對第一部分操作很感興趣，但是過了幾年再次讀這本書的時候，我覺得第二部分才是核心內容。
有句話叫做江山易改本性難移。
交易者裡面大家性格各異，性格差異性造成了多彩的世界。有個性，這個沒錯，我們彼此交朋友，只要人的人品不壞，性格有稜角都可以相互包容，也不影響你的正常生活。但是在交易的世界，如果你的性格有一點點稜角，都可能造成虧損，赤裸裸的虧損，所以市場迫使交易者必須對自己的性格經行調整，我們不能騙自己，我們必須對自己100%的忠誠。
我們必須謹小慎微，一隻眼睛盯著市場，一隻眼睛盯著自己，一遍又一遍的審視自己，有沒情緒失控，頻繁交易，不按照計划進行，放大盈利預期從而加重倉位。。。。。。
雖然我們成人了，但是我們必須像小孩子一樣對待自己。
從改掉壞習慣的角度來看，小孩子其實挺幸福的，犯了錯誤，老師和家長一定會很快出來指責或者懲罰，讓小孩子很快就能記住這件事是錯誤的，並且以後不再犯同樣的錯誤，但是在交易者中，沒有人監督自己，規則是自己定的，可以隨意修改，所以我們一遍又一遍的縱容自己，這就造成了我們總是再犯同樣的錯誤。
比如吸煙有害健康，煙民大部分都有戒煙的經歷，但是大部分都失敗了，原因很簡單，自己制定的規則對自己的約束力不足。
如果有一條法律，吸煙的人只要決定戒煙要去公安局備案，如果發現再次吸煙，拉出去槍斃。我估計戒煙者99%能戒掉。
所以，我們不要以為自己成年了就了不起了，其實我們的內心一樣需要約束和監管。
具體方法還是要自己去找，適合自己最重要。
比如我戒掉頻繁操作的過程，我每天提前寫好交易計劃，並且規定交易次數，然後列印出來，然後簽字送給老婆監督，然後第二天讓老婆檢查賬戶，看看符合不符合昨天的內容，如果不符合當面罰跪。怎麼樣我也是一個好面子的男人，哪裡能受得了這個屈辱，這件事堅持了半個多月，我就徹底戒掉了頻繁交易的習慣，交易次數到了以後主動關電腦，出去散步。
小插曲是為什麼老婆監管半個多月就不監管了呢，不是我意志力不強，是我老婆看到我賬戶的盈虧波動後受不了，女人嘛。總是和我吵架，所以中止了，但是我發現我的習慣已經改過來了。
記得一本書上說一個新的行為習慣的養成只要21天，還是有道理的。
我見過的想改變自己行為的方式還有很多，甚至有的很殘忍，我見過一個做交易的朋友，總是抄底摸頂虧損，結果他犯一次錯誤就拿煙頭燙一次胳膊，想改變這個壞習慣，最後在他胳膊有6個煙疤以後他徹底改變了。
不管什麼方法，記住不要指望自己的自控力有多麼高，找到一些類似適合於自己，甚至類似教育小孩子的方法，讓自己徹底改變。
為什麼要改變自己的不好的行為習慣，因為盈虧同源，你要想穩定盈利，不光要盈利，還要控制虧損。我做了2年大概1400多筆交易的記錄，我發現我只要把抄底摸頂，頻繁交易，重倉交易，情緒不穩定時候的交易造成的虧損去掉，我的賬戶將大幅盈利。所以行為習慣的改變直接造成了你到底是盈利還是虧損。
我見過一個交易員，號稱期貨交易做了18年，雞湯和大道理給你講一堆，結果一問18年虧了600萬，到現在還沒有穩定盈利，我從細節看得出，他在講道理的時候什麼都知道，一開始交易，不良習慣就總是伴隨著他，也就是他始終沒有把這些道理，具體到如何改變自己的行為習慣上去，從而造成了18年的虧損，可悲的是，他現在還是沒有意識到這一點。其實做交易是一個「認知」需要不斷提升的行業，和交易的年齡真的沒有關係，如果沒有提升認知，你的」思維能級「和交易2~3年的新手是一樣的，而且他們還容易產生一種」倚老賣老「的思想，動不動以」老子吃過的鹽比你吃過的飯還多「的想法自居，讓自己的思想進一步固化，這是很危險的。類似於這樣的交易者其實很多，請大家引以為戒。
2，操作的一致性：
有個經典的賭徒謬論，就是賭徒相信他上一次虧錢了，這一次賺錢的概率要大一些。其實，每次賭博的盈虧的概率都是一樣的，這次的盈虧和上一次盈虧其實沒有關係，但是人性總喜歡把他們聯繫到一起，本來計劃交易10次，3次較大賠率的盈利就可以覆蓋7次虧損。但是如果交易開始就出現連續3次虧損，那麼這個交易者的心態是不是還能堅持原來的計劃。
這裡有一個例子：
《海龜交易法則》中作者在1998年交易可可期貨的例子讓我印象很深刻，他利用海龜交易法則，在1998~1999年的10個月當中做了28筆可可交易，在前6個月，他連續交易17次都是虧損。結果最終10個月裡面，他大幅獲利。交易28筆，勝率14%，賠率（盈虧比3.5），虧損22355美金，盈利78256美金，凈利潤55903美金。
如果換作是你，你能在6個月虧損17次還繼續堅持你的交易系統嗎？
所以擁有一個預期為正的交易系統也許很重要，但是能堅持操作的一致性更為重要。
3，沉沒成本，賭徒謬論和心態歸零：
沉沒成本是指你無法挽回的成本，你交易今天不小心虧損了賬戶的5%，你開始痛心疾首，開始自責，早知道不開這個倉就好了，早知道我反向做就好了，早知道今天我不開電腦出去和朋友打牌就好了。。。。。
你要知道，不管你怎麼責怪自己，這5%是永遠不會回來了，這叫做「沉沒成本」，如果你想繼續心態平靜的交易下去，你必須接受它，讓自己的情緒馬上回復正常，因為下一次的交易，和你上一次賺多少錢或者虧多少錢毫無關係。
賭徒謬論是指一部分賭博的人相信運氣，上一次虧了錢，那麼這一次大概率就能賺錢。其實這是個謬論，就和拋硬幣一樣，其實每一次是正面或者反面的概率都是50%，也就是說每一次賭博的結果，和上一次的結果沒有任何關係，做交易也是一樣。所以不要讓上一次的結果影響到你。
知道了上面的兩個原理，就要學會心態歸零，不管你上一次交易是大賺還是大虧，總結完成功和失敗的原因以後，把原理記住，然後忘掉這次事情，重新開始，要做到心態歸零，千萬不要把上次的交易結果對心態的影響，帶入下一次交易。
4，時間框架的選擇問題：
有的人喜歡做短線，有的喜歡中長線，但是不管做什麼周期，都要保持操作周期的一致性。
比如我喜歡做中長線，我就喜歡看日K線，周K線和月K線，只有決定具體進場當天的時候，我才會參考30分鐘K線。
很多交易者的交易周期是混亂的，比如做短線的，本來看的是5分鐘K線，做多結果被套住了，然後就開始看日K線，從日線上找支持自己的做多的理由，然後死扛，這樣跨周期操作是很危險的。
所以保持自己的交易時間框架也是減少虧損，穩定盈利的關鍵。
5，避免交易系統的程序化歷史回測陷阱：
勝率和盈虧比要等行情走完才知道，但是你系統的預期是正還是負一定是通過你長期做單的統計結果。
這裡再強調一下，是「自己長期做單的統計結果」，不是把你的系統編個程序去跑歷史回測。你以為這樣能偷懶，很快算出你的系統預期為正還是負？錯了，歷史回測的結果和實盤的結果往往相差很大，原因做過程序化交易的人一定知道的：過度擬合，時間框架跨度不同，模擬和現實成交價格偏差，滑點等等問題。所以自己的交易系統必須放進實盤去檢驗，然後自己做出統計。
我修改一次系統往往要實盤檢驗3個月以上才算可靠。
根據實盤統計，你要從概率上挑出高勝率加高賠率的操作，看看有沒有共性和重複交易的可能性，然後也要挑出低勝率，大幅虧損的操作，並想辦法克服掉這樣的操作。你計算一下，如果去掉這些大幅虧損的，情緒化，不按照計劃操作的單，如果你的盈利是正的，那麼就已經得到了一個預期為正的交易系統，剩下的工作就是保持優勢操作的重複性，和一致性，努力去掉各種不按照計劃操作的做單習慣。如果真的做好了這一切，你的系統就成型了。玩交易就是玩個性，這個系統就是屬於你自己的，是你能深刻理解的，別人效仿不了的系統，這是你的核心競爭力。
說白了，還是一個提升認知，克服不良習慣的過程，這個過程不能偷懶，必須去實盤驗證。
如果能把上述五點做好，就有了比較好的紀律感，那麼做交易就進入了1%的絕對盈利者的範圍了。這些朋友交易風格很穩定，收益也很穩定，已經在市場中是很不錯的交易者了。但是他們離大師的境界，還有一段距離。
那麼大師的境界，是怎麼樣的呢？
五，大師的境界---信念
普通交易者通過不斷的學習，體悟，實踐，約束，能達到大學的階段已經很不錯了，但是要達到大師的級別，不光要通過學習，還要通過哲學的升華，這種鬼才往往不是努力的結果，是天生的能力，沒有幾個人能達到，全世界屈指可數。
索羅斯在1992年做空英鎊的時候，他的助手德魯肯米勒對索羅斯說：「我覺得機會來了，我們應該下重注，55億。」索羅斯在聽完他的解釋之後，他說：「你沒問題吧？這是二十年不遇的機會，我們應該把200%的身價都賭上。」最後他們動用150億美元，把曾經歷史上最強悍的銀行——英格蘭銀行，給徹底打趴下了。
這種操作即使你達到了紀律良好，穩定盈利的層面，你反而不敢做出這樣全押的操作，因為不斷的良好紀律習慣告訴你不能犯錯誤，會破產的，這種賭上所有身家性命的操作和所有的交易原則是相互違背的。索羅斯的量子基金也是幾十年按照自己的交易系統穩定交易，慢慢積累財富，但是大師的不同就在於這裡，他們在關鍵時刻不按常理出牌，他們在關鍵時刻可以放棄本來的一切原則去做自己認為是非常確定的事情，背後有一種信念在支撐著他們，這種信念會成為為強大的意志力，從而扭轉時空格局改變現狀。
你早晚會明白，其實沒盈利的人和穩定盈利的人的差別，歸根結蒂是信念的問題，沒盈利的人可能永遠都體會不到：如果你決定相信你自己一定成功，那麼你就已經成功了，不存在失敗的可能性，剩下的只是一個「走流程」的過程問題。
這不是危言損聽。
近代物理科學家也通過量子力學證實了這一點：
量子力學中的著名的電子雙縫干涉實驗，科學家驚訝的發現，人類的觀察竟然可以改變電子的形態，如果觀察它，實驗顯示電子會變為粒子，如果不觀察，電子會變為波。也就是人的意識可以改變數子的形態。
為此著名的量子力學哥本哈根學派創始人尼爾斯.波爾和大名鼎鼎的愛因斯坦爭論了30多年，愛因斯坦不信這一套，認為量子的形態在人們觀察之前就已經確定，怎麼可能由人的意識改變？他說出了那句著名的名言：「上帝不會擲骰子"，然後在1955年離世。
天才的愛爾蘭物理學家約翰. 貝爾終於在1964年想出來一個辦法證明誰是對的，他提出了著名的「貝爾不等式」，提出只要根據量子纏繞理論設計一個實驗儀器，通過實驗數據就可以證明到底是波爾對還是愛因斯坦對，結果1972年美國物理學家約翰.克勞澤（John.Clauser)和1982年法國物理學家阿蘭.阿斯佩（Alain. Aspect)分別根據光量子糾纏的偏振原理設計出了實驗儀器，經過實驗數據的驗證，證實了波爾是對的，也就是量子的塌縮狀態確實是由觀測者的意識而改變的，上帝不光會擲骰子，而且無時不刻都在擲骰子，愛因斯坦錯了。
甚至在最新的實驗中，2017年在澳大利亞國立大學的量子力學實驗中，竟然發現在放入光柵之前，量子的狀態已經發生改變，也就是說未來的意識行為可以改變歷史。
世界的物理學家通過實驗不斷的被量子力學震撼，不禁常常回想起量子力學的創始人尼爾斯.波爾說過的那句名言：」如果量子力學沒有讓你深感震驚的話,說明你還沒真正了解它。「
這個世界是由各種微觀粒子組成的，而量子是他們的基本單位。
然而量子的狀態竟然可以被人的意識改變，也就是說世界是由人的意識構成的。
如果推論下去，歷史不存在，時間不存在，一切都不存在，一切都是意識的產物，而信心引導著意識，叫做信念。
所以如果一個人想做成一件事，關鍵是看他的信念夠不夠強大。
縱觀周圍，為什麼牛B公司的創始人都是信念很足的人，可以參考馬雲，看看他演講就知道了，因為他相信自己，他就已經成功了。
馬雲在2016年公司年會中說，忽悠和自信的區別：
「忽悠是自己不信，而要讓別人相信。
自信是自己相信，別人信不信不知道。」
紅軍在二萬五千里長征最困難的時候，革命為什麼能成功也是這樣的道理。裝備差，人少，這些都不是問題，信念沒有動搖，最終改變了一切。
只有徹底明白了這個道理，融入到你的血液里，沒有絲毫的懷疑，你做任何事情都無往而不利。
哲學和科學早晚會在山頂回合的，而早點明白對自己的人生很有好處。
大師和成功交易者的區別就在於，他們的信念是一般人不可比擬的。
獲得交易信念之後你會發現自己有2個改變：
1，發現邏輯的欺騙性（邏輯陷阱）：
先講一個故事：出自《呂氏春秋·離謂》
故事是說春秋時期一個叫鄧析的人（據說是歷史上律師的鼻祖）教人打官司的故事。鄭國有個富人的父親不小心掉河裡淹死了，被一個人漁夫打撈了上來，漁夫向富人要了極高的價格賣給他屍體，富人很不滿便去找鄧析尋求解決辦法，鄧析告訴他：「不著急，他除了賣給你，還能賣給誰呢？」富者依計行事。過了幾日，漁夫著急了，屍體腐爛發臭，他也去找鄧析尋求意見，鄧析告訴他：「不著急，他除了到你這兒買，還能到哪兒呢？」最後屍體爛在路邊，造成了很壞的社會影響。
從邏輯上看，兩套說法都沒有錯，但是為什麼造成了很壞的結果。這就說明了一個問題，邏輯是為意識服務的。哲學家奧修做個一個比喻：「邏輯其實是個妓女，誰給錢就為誰服務」，雖然不太好聽，但是很有道理。
其實想想，我們做任何事情，其實都是先有個念頭（意識），然後才開始給它匹配一堆邏輯，或者說是借口。所以說邏輯其實並不重要，它只是為意識服務的。
我想說明一個什麼道理呢，那就是所謂的各種分析師，評論家，專家在新聞中的邏輯，其實都不一定是真的事實，只是他們念頭的副產品。你會發現他們「馬後炮」水平很高，歐元兌美元今天漲了，他們會找到一堆邏輯和理由為今天的大漲做出一堆解釋（什麼美國加息預期降低，什麼歐洲CPI通脹增加，什麼歐洲退出QE預期可能提前。。。)。不明白這個原理的朋友很可能會認真學習這些邏輯，但是你會發現，這些邏輯永遠只能事後解釋，並不能用來預測行情，這些專家也會有預測，但是大部分都不準，即使準確，也是概率，偶爾猜對了罷了，因為下一次預測他就會失效。
《海龜交易法則》的丹尼斯知道這個道理，他在挑選優秀交易者的時候有一條原則，就是如果這個交易者沒有主見，聽從了經紀商或者分析師的建議而改變自己的主意，那麼他立刻會被交易團隊開除。
邏輯還有一個危險性，就是如果你過於相信邏輯，邏輯會在交易中自我強化，你會在交易中變得固執，你的邏輯支持你做多，但是行情開始下跌，你就會搬出自己的邏輯，然後檢查一遍，感覺沒有錯，然後就是盲目堅持，甚至還逆勢加倉，最後造成虧損越來越大，等到你不得不懷疑自己的邏輯的時候，虧損已經很大了。
這條原則告訴我們：
a, 邏輯真的不重要，因為分析邏輯需要時間，邏輯對不對還需要檢驗，所以索羅斯由句名言 叫做：」有行情先入場，後分析。」
b, 不要聽從別人的建議，堅持自己的交易系統才是王道，甚至不需要邏輯交易，出現信號就入場。
2，自信的沉默：
在「小學生」的層面，我描述過80%的人都處於一種盲目的自信，以為學習了技術指標，或者一堆交易方法以後，就可以實現穩定盈利了，其實不然。
這裡面引入了「老手」和「高手」的概念，老手是在小學生的層面，盲目自信，以為自己知道，其實自己不知道，還到處高談闊論，講的都是看似深奧實際沒用的東西，他們沒有理解各種技術指標背後的意義，技術指標只不過是對最原始的交易數據進行二次加工而已，過度的解讀技術指標，其實還不如看最原始的K線。
高手不同，高手在別人談論行情的時候，更多的是「沉默」，為什麼會沉默？因為在他們看來，任何事情都可能發生，他要做的只不過是對任何可能發生的事情做好預案而已。
比如高手在聽兩個人爭論明天的黃銅期貨行情到底是漲還是跌，就感覺跟兩個人討論明天的天氣到底是下雨還是晴天一樣無聊。
對於高手，不會考慮明天下不下雨，而是考慮明天帶不帶傘的問題（預案）。
高手實在是懶得和別人爭論，因為在高手的思維里，沒有必然性，只有概率。你非要逼他預測明天的行情，他只會說：「明天行情會波動。」
而沉默其實是一種胸有成竹自信的表現，也顯示出了高手的理解問題的方式，當你做好了一切可能性的預案以後，你已經波瀾不驚了，甚至會感覺交易其實是一件挺枯燥的事情。只需要做好計劃，然後看行情走就是了。
所以，想要在市場中成為最終的贏家，最核心的問題，其實看你有沒有足夠的信念，你要堅信自己可以成功。
大道至簡，這是最核心的問題，對這個問題理解的程度，最終決定了你能在市場里走多遠。
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第二天的補充：
關於信念的問題我想做一些補充。
第一：
有些朋友和我過分討論量子力學的問題，我覺得有點捨本逐末，我的核心觀點是信念，其實我不太關心量子力學，因為信念是一切的根本，量子力學只是旁證，有沒有無所謂。如果你不喜歡量子力學，不看這一段就是了，不影響我對信念的表述。
穩定盈利其實還是靠信念，這是一個哲學問題，不是物理問題。
第二：
我所說的從幼兒園階段到大學階段的交易狀態是一個漸變的過程，幾乎每個交易者都要經歷，這個過程是不可跳躍的。
有的朋友以為看到了大學階段，就覺得不需要經歷小學和中學了，其實是不行的。
原因就涉及到」知識「和」智慧「本質性區別的問題，知識是可以通過學習獲得的，智慧只能通過體悟和實踐獲得。
而且「熟知」不等於「真知」。
說到這裡我想起一件有意思的事情，小時候我住在外婆家，那時候外婆住是民房，冬天北方家裡要生爐子取暖，然後過幾個小時要往爐子里加煤，爐子的蓋子用一個鉗子拿下來，放在地上，那個蓋子是很燙的。然後家裡有隻小狗，總喜歡在爐子旁趴著取暖，外婆怕它被蓋子燙著，就先把它趕走，結果有一次，小狗趁外婆不注意，還是跑過來，結果趴在了蓋子上面，然後我就聽著一陣慘叫還有一股焦糊味道。
從那以後，小狗只要看到外婆加煤，它就跑的遠遠的，再也不敢靠近爐子。
這個故事說明了一個道理，很多事情如果不親身經歷，體會是不會深刻的，除非你自己親身經歷一遍，對於小狗，外婆趕他走，是」熟知「，知道燙是「真知」。
教育孩子也是這樣，家長千叮嚀萬囑咐，這個不要做，那個不行，其實這樣的孩子是沒出息的，還不如告訴他有坑和後果，然後允許他去踩，只要後果不太嚴重就行，這樣實踐過以後的小孩子的生存能力要遠強於「溫室里的花朵」。
即使你把我今天寫的內容看10遍，你可能都不一定真的明白，你一定要去實踐，不實踐始終是紙上談兵，沒有通過實踐得到感悟，就無法形成你自己的」智慧「。而智慧是一種說不出的大道，這也是為什麼《金剛經》裡面那麼多」不可說，不可說「，因為智慧真的很難說出來，只能通過比喻講給別人。
做交易需要的是智慧，所以還是需要自己去驗證的。那有人可能會說，既然都要自己實踐，那幹嘛還要看你的文章呢。答案是師傅領進門，修行在個人。有人引導你摔倒了就馬上知道對錯，沒人引導你可能要在一個地方摔倒多次還無法自拔。但是引導不代表你不需要走路了，路還是要自己去走（實踐）。
第三：
關於信念我多說幾句，信念的堅定其實是中庸之道，這一點很重要，不然容易走進一個誤區，就是容易犯左傾冒進（冒險）主義，或者右傾投降主義錯誤（如果具體想搞清楚「左傾」和「右傾」的定義，可以研究下黨史的左傾主義和右傾主義錯誤的表現）。
左傾冒進主義：
提起信念就跟打了雞血一樣天不怕地不怕，像天平天國的士兵一樣，加入拜上帝教，然後給你念幾句咒語，然後士兵就大喊著「刀槍不入」的口號往英軍的步槍大炮底下沖，那不叫信念，那叫有勇無謀。
我在交易中也犯過這樣的錯誤，盲目自信，導致在做盤的時候太執著，而不會變通。扛單，頻繁交易，重倉交易，賭氣交易，這些錯誤我都犯過。其實都是盲目自信的結果，覺得自己最牛逼，人定勝天，結果最後損失慘重。
右傾投降主義：
我看過有個論壇的網友帖子，說現在只要一下單就手抖，他被虧損搞怕了，心理已經有陰影了，面對機會不敢下單了，很確定的行情結果最後只下了一個小單。我把這種人叫做「殘疾人」，他已經向這個市場投降了。
我們做交易其實要麼是太左傾冒進，盲目放大勝率的可能性，表現往往是重倉操作，頻繁操作，因為怕錯過機會。要麼就是太右傾，做單太謹小慎微，明明是很好的機會，不敢下單，眼看機會錯失，又開始後悔不已。或者不管什麼情況，都用很小的單操作，甚至鎖單套利，覺得這樣永遠不會爆倉，非常安全，交易了很久收益不多但是穩定，但是一旦遇到黑天鵝行情，或者大單邊行情，最後的虧損還是大於盈利，「辛辛苦苦幾十年，一覺回到解放前。」
或者有的交易者不斷的在左傾和右傾之間搖擺，變成了」冒進（重倉）--大虧損---謹慎---錯過機會---冒進（重倉或者頻繁交易）---大虧損----謹慎----錯過機會。。。。「這樣的惡性循環。
所以左傾和右傾的思想都要值得警惕，要始終保持中庸。
所以信念不是鋼鐵，而是水，上善若水，水善利萬物而不爭。
孔子不得志，不得不周遊列國，他去拜訪老子，問老子如何用禮樂安撫天下，老子不說話只是張開嘴讓孔子看看他的牙齒和舌頭。孔子馬上就明白了，牙齒雖然堅固，但是已經爛了，舌頭柔軟，但是完好無損。
紅軍二萬五千里長征，你們地圖上看看，從江西瑞金出發到延安，直線距離也就1000多公里，但是紅軍走了二萬五千里，為什麼，因為信念是不可動搖的，但是道路是曲折的，不四渡赤水，不強渡金沙江，不繞行松潘草原，強翻雪山，不南轅北轍，上下左右，東南西北的甩開國民黨幾十萬部隊的圍剿，怎麼才能最終勝利到達延安，估計早都被全殲了。
做盤也是一樣，行情永遠沒有直線進行的，即使再好的上升趨勢，也是上5個台階，下2個，然後再上，所以目標是明確的，道路是曲折的。
信念就是百折不撓，但是還懂得變通，曲線救國的一種持續力。
所以引用我自己的交易打油詩中的一句作為結尾吧：
」左傾會冒進，右傾會投降，控制好情緒，走大道中央。」
這就是中庸之道。
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第三天的補充：也是最後的補充了。
關於交易系統
很多問我交易系統，還以為我不想說，其實不是我不想說，因為你們沒有明白：
交易系統根本沒有交易理念重要。
交易理念我都說清楚了，還用說交易系統嗎？
我曾經寫過一個幾萬字的交易系統，非常詳細，詳細到入場，立場，加倉，減倉，平倉的時間空間形態每一次細節，結果發現根本就用不了。因為市場是變化的，太具體的操作根本沒法執行，於是簡化，簡化到最後基本上不起作用了，因為跟沒寫一樣，所以最後就乾脆不看了。
還有一個原因，就是在認知沒有達到一定高度的時候，交易系統是有缺陷的。
我舉個例子：
說我曾經的一個習慣，就是抄底摸頂。
關於抄底摸頂，我看了很多書，有兩種說法。
一種是說交易一定要順勢交易，抄底摸頂是逆勢操作，絕對不要抄底摸頂，要把抄底摸頂的想法從自己大腦中徹底刪除。
還有一種說法是，如果不抄底摸頂，等趨勢走出來，行情都快走完了。
施瓦格的《金融怪傑》裡面對華爾街著名交易員保羅.都鐸.瓊斯（也是我喜歡的交易員）的採訪中，瓊斯說：「別人都說不要抄底摸頂，但是我的大部分錢都是抄底摸頂賺的。」
當時我當然認為保羅.都鐸.瓊斯是對的，偶像嘛。而且要利潤要追求最大化，抄底摸頂如果做對可以吃到一大段行情，藝高人膽大，說不能抄底摸頂的人其實都是沒本事的人給自己膽小找的借口而已。
所以我的交易系統有很長一段時間是把抄底摸頂當作主要操作模式的。
結果大概經過2年，我對期間1400多筆交易做了詳細的統計，其中哪些是順勢單，哪些是震蕩單，哪些是逆勢單（也就是抄底摸頂單），我發現了一個問題，我抄底摸頂的逆勢單，勝率只有23%，那賠率呢？其中是有幾筆很漂亮的單，賠率甚至超過了50倍，但是殘酷的現實是：總體來說，虧損是盈利的3倍以上，也就是虧損遠大於盈利。
那為什麼虧損這麼多我自我感覺還良好呢？
因為人性的特點就是總是對自己經歷的輝煌的一面記憶深刻，對痛苦的一面選擇迴避或者遺忘。
我終於意識到抄底摸頂是一個很不好的習慣，至少它不適合我。
曾經我還把它放在交易系統中。
所以提高認知和改掉不良習慣，比完善交易系統重要的多，如果你把頻繁交易，抄底摸頂，重倉交易，情緒化交易這些不良習慣都通過提升認知的方式徹底改正了，你的交易系統是不會差的。
我這裡講一下如何提高交易的認知水平吧：
1，學習，求知若渴，多看書，看有乾貨的書，然後思考，看看現有的認知和書中的思想有什麼差異，誰是對的。少看雞湯，雞湯除了在虧損的時候用來自我安慰以外其實沒什麼用；
2. 一定要做交易記錄，交易記錄要記詳細，每筆進場的理由是什麼，當時的計劃是什麼，當時的心態，情緒，都要記錄，為了以後總結的時候用；
3，定期（比如3個月）統計和總結一次，哪些單是順勢，哪些是抄底摸頂，那些是震蕩，勝率，賠率如何，當時的心態如何，頻繁交易了多少次？重倉交易了多少次？情緒化交易了多少次？這些不良習慣造成了多少虧損？
只有認知水平提高了，你才能把「熟知」變為「真知」，你才有從內心深刻體會，從產生克服不良習慣的動力。
關於寫交易日誌，你認真總結了，你才會發現自己的很多問題。這些問題很可能是你忽略的，甚至自我感覺良好的。
而且寫總結這個東西，你越寫越愛寫，因為第一總結本來就是幫你大腦把知識和思路歸納和梳理的一個過程，第二其實寫總結是交易員自己和自己的對話。交易員是一個很孤獨的行業，因為交易是「內求」的行業，我們的工作其實也是一個不斷平衡心態的過程。
判斷交易好壞的標準和世俗的標準是不同的。
如果一個不做交易的朋友問你「最近交易做的怎麼樣？」那麼他意思很可能是：「你最近賺了多少錢？」
而如果你回答：「很好，最近計劃執行的很徹底。」
你的朋友肯定會聽的一頭霧水。
所以交易員需要自己和自己對話，為了理清思路甚至緩解壓力。
如果一定要說我的交易系統，那我就試著總結下：
總的原則：賺大賠小，生存第一。
只做日線級別的波段行情。
1，不做震蕩，只做趨勢行情。5日均線以上做多，5日均線以下做空；
2，趨勢的折返行情，比如漲勢就折返後收盤在5日均線以上，第二天日內找低點進場，跌勢相反；
3，震蕩行情的震蕩區間上下設置提醒（郵件app加簡訊），突破以後第二天進場（第一天怕假突破），分批隔日加倉；
4，當天收盤行情方向破5日均線，比如上漲趨勢，當天收盤在5日均線以下，第二天減倉或者平倉止盈；
5，止損就是進場後大概看30分鐘線的拐點做止損點，或者當天的開盤價做止損點，或者固定比例，比如賬戶0.5%止損。
其實就這麼簡單，關鍵是靈活應用。
日線波段操作的優點就是不用天天盯盤，比較輕鬆，提醒後第二天再進場，也不著急，不用太累。
只要認知提高了，交易理念是活的，從心所欲不逾矩，要比守著固定的交易系統安全靈活的多，你們仔細想想：
波浪理論的掌門羅伯特.普萊切特，海龜交易法則的發明人丹尼斯，大虧離開市場；
江恩理論的發明者江恩，華爾街最偉大的操盤手的傑西. 利佛摩爾，均線系統買入法發明者葛蘭碧，破產甚至自殺；
這些大佬的失敗不都是因為他們死守一個固定的交易系統導致的嗎？
當一個交易系統在市場中適用並且能賺到錢的時候，一旦大量的效仿者一起使用，市場就會發生改變，這些方法就會失效。而如果你有較高的交易認知或者叫做交易智慧的時候，你對市場的改變的察覺敏感性，要遠大於一般人，你也會相應改變。
這也是為什麼我不相信所謂的AI（人工智慧）或者程序化交易能在市場長期穩定盈利的主要原因。
因為認知的提高和智慧的獲得是不斷實踐出來的，智慧層面的東西，你指望那些程序員能用程序編出來？我覺得是笑話。
再說人腦對市場改變的敏感程度遠大於程序，程序沒辦法在市場改變的時候及時做出相應，所以一定會造成盈利的不穩定。
炒作的東西不一定是真東西，媒體需要題材做新聞，企業需要風口提高估值溢價水平，政府需要熱點做經濟增長點，老百姓就被忽悠來忽悠去。就像前幾年炒作的3D印表機一樣，其實這個東西30年前就有，沒什麼新意，發展到今天還是關鍵材料問題沒有解決，所謂3D列印，就是把一堆粉狀的材料粘合到了一起，硬度較低，放在旅遊景區給遊客列印個3D頭像玩玩還行，工業上根本達不到應用級別的質量要求。
就說這麼多吧。
最後應有些朋友的要求，列一個我認為對交易有用書單吧：
技術類書籍：技術書籍只是「工具」，關鍵是達到什麼目的，目的達到以後，就不要執著工具的好壞了，這也是從「小學」階段跳到「中學」階段必經的過程，這個過程必須自己去實踐，不能跳過。
1，地震出版社，約翰.墨菲(丁聖元翻譯）的《期貨市場技術分析》；
2，寰宇證券投資顧問公司的《完全技術分析手冊》是台灣翻譯美國期貨協會的書，繁體字，要代購；
3，地震出版社，史蒂夫.尼森(丁聖元翻譯）的《日本蠟燭線技術》；
4，小羅伯特.普萊切特的《艾略特波浪理論》；
5，黃崇的講座和視頻建議看下，把波浪理論，對數坐標的黃金分割率計算，布林帶，K線形態學都學習下；
6，《海龜交易法則》，不要固守法則，關鍵是學習科學的建倉方法，一致性等內容。
交易心理學，哲學和傳記方面：
1，索羅斯《金融鍊金術》，最好也找一本英文版的，對照著看，這本書的哲學水平較高，翻譯的有些詞不達意；
2，馬克.泰爾《巴菲特與索羅斯的投資習慣》，入門級的紀律層面的書籍；
3，《華爾街幽靈》，入門級的操作和行為習慣的引導書籍；
4，丁聖元翻譯的《股票大作手回憶錄》和《股票大作手操盤術》，操盤手必看；
5，施瓦格《金融怪傑》和《新金融怪傑》，高手訪談錄，對體會高手的思維方式很有用；
6，雷.達里奧《原則》，橋水大佬的大作；
7，安德魯.希夫《經濟為什麼會崩潰》，漫畫形式，簡單易懂的經濟學原理，好書；
8，塔勒布《黑天鵝》，全是乾貨；
9，馬丁.舒華茲《交易冠軍》，當小說看挺有意思，其實幹貨不多；
10，珍妮特.洛爾《查理.芒格傳》；
11，哲學書，陝西師範大學出版社，奧修的《莊子心解》《老子心解》《道德經心釋（上、下）》《天下大道》《蓮心禪韻》，如果感覺多，只看一本《天下大道》就可以了；
12，王陽明的《傳習錄》註疏，陳榮捷和鄧艾名的都行。
其他類書籍：
1，《毛澤東選集》，帶入自己到那個時代，看看毛爺爺當時的思維方式和對中國未來命運的選擇方式，對提升自己認知很有幫助；
2，我黨黨史的研究，對左傾主義和右傾主義的錯誤認識和糾正，對理解「中庸之道」很有幫助；
3，紅軍的長征歷史，解放戰爭史，我軍每個大型戰役戰中戰略戰術的研究的書籍，對進場後的策略研究很有幫助。
書看了很多，大概我覺得有用的就這麼多吧。
祝大家交易愉快！
我也有過這種恍然大悟的感覺，以前有，現在已經很久沒有了。
以前有的原因是，那時候本來也就比較小白，想通一個問題對我影響和提升是很大的；
而現在沒有的原因是，現在很難悟出些什麼東西，不少東西都知道或有耳聞，更多只是做不做得到和願不願去做的問題。
舉個例子，上面回答中說的「拉長K線」這種情況，我也發生過。
早期的時候，那時候我喜歡找剛剛啟動的強勢股，其實也就是網上所謂的「出水芙蓉」形態的股票。那時候我每日每夜都愛研究這個，試圖找到這種形態之前的徵兆，當然，始終無果。
後來有一天，我無意中把K線拉長了，突然發現這些股票的長期走勢，我突然就有種恍然大悟的感覺。原來我都局限在那麼細微的地方了，原來兩個股票，漲的那個本來就是一直在漲，跌的那個本來就是一直在跌啊。
而我原來呢？我始終把目光局限在「當前」——這麼小一塊位置，忽略了整體的走勢，忽略了長期的趨勢、宏觀的周期以及行業整體的預期……離開了這些，一隻個股確實不太可能有單獨的優異表現。
以上僅僅只是情況之一，就是在無意中，發現了自己過去怎麼都想不明白的錯誤。這種發現不是刻意去找的，而是無意中明白的。
還有其他的，大致說說。
比如以前無論如何都聽不懂、理解不了的內容，突然懂了。
比方說，我第一次認識到交易系統的意義之後，一直在網上學習，也順帶學了一些期貨系統。當時看到了一個大神的單均線趨勢策略，我研究了很久，套在股票上，套在期貨上推演了很久，但始終沒能理解。之後我放棄了，我給自己的解釋是「大概這系統不適合股票，只適合期貨吧」。
後來我把那個系統扔了很久，可突然有一天自己復盤的時候想了起來，突然明白了它應該怎麼用。的確，那種單均線確實不適合股票，但思想是共通的，只是我以前的水平沒到，所以就理解不了它。
還有其他的，也不贅述了，大致有以前刻意想管住手，但始終做不到，有一天突然卻做到了。你說是因為什麼原因觸發的？我也不知道，但就是突然發生的。
總之，很多悟的過程，就是量變產生質變的過程，你也不知道什麼時候會來，也沒必要刻意去追求。
始終走在正確的道路上，一直學習，久而久之就會慢慢有這種開悟的情況的。真正你悟出來的東西，很可能根本不是什麼非常玄幻的東西，很可能只是一些很平凡的內容，是你曾經聽了無數遍的，你以為自己早就明白的東西。
只是你從前沒有真的明白，現在明白了；你從前怎麼都做不到，現在做到了。
不過，若是把這種刻意追求開悟的體驗掛嘴邊，這並不是好事。
我第一份工作是在證券公司做經紀人，最開始就學的巴菲特價值投資理論，然後就是各種手賤，直到自己第一次參股一家小公司，說好聽點參與了一級市場，對投資才有了更清晰的認識，遂放棄股票，研究了宏觀經濟後開始投資醫藥主題基金拿長線，其實就像今年巴菲特說的，買一隻股票就要想當他的股東，小人物進場炒概念炒消息最後就是死。我這兩年一個100%已經拿到，大牛市裡100%沒什麼好炫耀的，但記得行情啟動前已經拿到50%吧，那時候遍地哀鴻，拿醫藥的都爽爆了，對投資要有個合理的預期，銀行理財一年不到6%，p2p一年12%，巴菲特一年不到23%，A股醫藥近些年都是25%-30%的增長，我還沒提老齡化，長期看10年10倍，20年百倍不是吹，復權去看20多年的老股票，非高成長性的都漲個100來倍，這個問題下哪個人敢說自己之前20年「投機」收益超過百倍？
一點都不玄乎。
用一個非常掉逼格的說法。
醒悟，其實就是被扇了無數耳光，終於知道自己錯哪了！
不要小看「知道自己錯哪了！」這個東西。
真實世界，不是1+1=2，真實世界非常複雜，混亂，沒有太多標準回答。
在真實世界，能夠找到準確的信息，明白自己錯哪了，下一次能夠避開，這是非常重大的一個進步。
耳光挨多了，終於知道哪些不能做，哪些應該做，這就是脫胎換骨。價格是最好的情緒均線是最好的量化指標成交量是最好的熱點強勢不回調是最有利的利好跌破支撐籌碼密集區是最直接的利空
悟了，發現技術指標幾乎沒啥用，重要的還是對市場的認識。
噫，怕不是運氣好沒死掉，後來趕上一波牛市，投什麼都賺吧。
很多時候不是他真悟了，是折騰N多年終於趕上大盤漲了；股票和別的東西不同，經常是大盤漲啥都漲...大盤跌啥都跌。
這個問題大概是針對我的回答來的
說道悟道，我是有經驗的
我大概是2013年春天，散步的時候，一下子領悟了投機之道的如何頭寸進去就盈利，這個如同潮起潮湧一樣。你不能等真正起來的時候再進去應該待蓄勢待發的時候就站好隊形，同時這個時期止損最容易如何管理資金，如何在系統被多次無效的時候仍然有勇氣進場
那就是使用正現金鞅如何選擇品種，只有大家都看好的品種才進去
撲朔迷離的品種根本不值得投入也就是只做大牛市和大熊市這個悟肯定是長期的積累下量變成為質變交易是個不斷積累量變的過程，並不存在一個明確的質變點。那種一拍腦袋「啊，我悟道了！」的人，在遊資眼裡和一拍腦子「噫，我中了！」的范進並沒太大區別……
個人經驗，一般都是某一個長休市時段過後，盈利能力又上一個台階。這主要是由於休市時期對自己的反思，和對交易模式的優化導致的，並不是某一刻突然就悟了。
說個題外話，今天有個朋友發張圖，上午泰禾上板那會兒，有個哥們兒發帖說「我悟道了，已經全倉泰禾和榮安」……心疼老哥啊，這哪裡是悟道，這是悟能了啊。
我96年入市，看過很多書，唐能通系列的，只鐵系列的，張華系列的，還有國外挺多，看得熱血沸騰，以為掌握了武林秘籍，籌錢入市，虧得一塌糊塗。
後來冷靜一段時間，發現這些書都有一些共同點：1、注重幾根k線的組合，而不結合長期走勢，例如什麼紅三兵，孕線，仙人指路，都是幾根k線組合，根本不管這些組合發生在什麼位置上，這不是坑爹嘛。2、教你買不教你賣。虧錢、止損隻字不提。3、拋開大盤做個股。從此以後，再不看這些書了，而是安心構建自己的盈利模式。這條路很艱難，每種盈利模式都是拿真金白銀去做測試。其中虧虧賺賺，自不待言。我對於軟體比較比較熟悉，編程選股和自動交易還算得心應手。有段時間獲利頗豐，得意忘形之下，加大自動交易額度，遭遇黑天鵝，以30筆/秒的速度全額買入，幾乎腰斬，從此以後，再也不用自動交易。
後來一個朋友從鄭州國元證券辭職回來，告訴我一個傳奇人物：中原股神李旭東，他的傳奇故事在百度能夠搜索到，在中國證券史上也算前無古人，後無來者吧。朋友說他最重要兩個特點，一是超短線交易，持股很難超過三天，二是止損的時候，手起刀落，絕不猶豫。學習他的交易風格，再結合之前一些心得，不斷優化選股程序，目前已經走上穩定盈利的道路。這兩天大跌500點，一直都是滿倉，不虧反盈，還算滿意吧。回到最根本的東西，最重要的是人，看懂人如何把指標做出來
十幾年來，每天日夜幾乎所有清醒的時間都用來研究和學習和股票有關的各種知識了，當然更多的是研究技術分析。
1 從空白到複雜
最初學習K線，技術指標。學習各種短線技法，記得最初是用野山的追漲停方法開始。失敗後開始思考為什麼不在漲停的前面買，於是買入點從漲停不斷下移。
只
鐵的《短線英雄》讓我進入另一種短線方式，他所講的操作的專業性讓我至今受益。專業性包括：操作紀律、操作系統、嚴格止損等等。但用他的短線方法加上嚴格
止損造成我的資金快速虧損，很多短線方法其實並不是錯誤的，只是當時並不知道如何正確使用而已，任何方法都有他所適用的大盤環境，我當時不懂，所以不管大
盤如何都在使用不同的短線方法。
結果是牛市不掙錢，熊市虧大錢。看大盤操作個股和不看大盤操作個股這2種思想在多年的實戰中不斷轉換，失敗帶來的是不斷的反思股市的本質到底是什麼，中間不斷看各種股票書籍，同時也看中國古典書籍，因為有人說工夫在詩外。
這是一個把自己從空白變成複雜的一個漫長過程
2 把複雜開始簡化
實戰多了，失敗多了才發現技術指標是沒有多大用處的，技術指標只是根據量價變化加上數學函數演算過來的，原來量價關係是比技術指標更本質的東西。於是捨去技術指標開始只關注量價這2個要素。
學會了某種東西便會變成自己的依賴，等想放棄的時候便變得很困難，有種失去依靠不安全的感覺。
因
為要研究價格的變化，於是重新翻看《日本蠟燭圖技術》，溫故總會知新的。K線理論、道氏理論、趨勢理論、波浪理論、江恩理論原來都是講的趨勢的變化，就如
同盲人摸象般，每種理論都從不同角度在訴說趨勢的變化，其中最讓我受益的就是墨菲的《期貨市場技術分析》、《股票做手回憶錄》以及江恩的書籍。江恩的理論
是講趨勢講的最客觀實際的理論，最貼近於實戰的理論。江恩把成交量的因素只排在了第4位。
既然成交量的因素不是最重要的，那何必去研究呢？多年實戰的體會也讓我意識到成交量是可以不看的，均線從最開始唐能通的書上學到的各種均線設置演變成現在的1、2條，有一條5日均線或10日均線就夠了，當然，不要也可以，留上1、2條只是為了看著直觀一些而已。
還有一個需要簡化的就是經濟、政策、新聞等基本面的東西，一句話就是不用看，不用關心。因為：技術走勢包含一切
沒有了基本面、沒有了技術指標、沒有了成交量，還剩下什麼呢？目前就只剩下K線和一條5日均線或10日均線了K線重要嗎？K線其實很多時候也不需要看的，K線只在關鍵位置上才去看。
3 趨勢成為我操作的核心
趨勢是自然規律，是自然法則，存在於一切事物變化中，或者說一切事物是按照趨勢變化的。
留一條5日均線或10日均線其實只是用均線來代替趨勢，可以更加直觀的觀察趨勢的變化。同時5日10日均線還具有支撐阻力的作用。
4 對於趨勢的認識
趨勢理論裡面只提到了趨勢的基本形式，而沒有更深入的去講解趨勢是如何變化的，而趨勢是如何變化的卻是重要的內容，這方面江恩研究的更進一步，並應用於實戰。
5 操作周期的一致性
東西離遠了和離近了都看不清楚，只在合適的距離才能看清楚。買入和賣出應依據同一個周期的判斷，而不可以依據一個周期買入而依據另一個周期賣出，要保持操作的一致性。也就是說不要多周期綜合的去判斷，而只需要單周期的判斷就可以了。
6 趨勢的判斷不是終極目的
我們可以依據趨勢的變化，來做出買入賣出的判斷。但趨勢也只是表象，根據趨勢的表象我們其實是要判斷主力的意圖。
7 技術分析的正確使用
技術分析屬於概率分析，不具有100%的肯定性。多頭趨勢只做多，空頭趨勢只做空，再加入大盤環境因素，這就增加了技術分析正確的概率。
8 順勢，沒有主觀思想。
做期貨的時候常有朋友問我某個品種當天是看多還是看空。我說今天上漲和下跌跟我都沒有關係，因為我只做日內交易，盤中波段下跌的衰竭處我會開多倉。上漲的衰竭處我會開空倉，趨勢變化了平倉。
9 賺錢的方法有很多種
賺錢的方法有很多種，只是有些快一些有些慢一些而已。但無論用什麼方法都要結合我所說的第7條來增加正確的概率性。
10 賺錢的秘訣
有了知識後，才會認識到在金融市場上所存在的各種風險。賺錢的秘訣不是如何賺錢，而是如何迴避各種風險，如何迴避風險做好後，賺錢只是副產品而已。
大家常見的問題：
一，是不是應該有一個明確的操作紀律，強制約束自己必須達到指定條件才可以操作。
二，是不是因為人的性格不同，理解力不同，所以每個人要找一套適合自己的操作條件。
另外看大家都再說順勢而為，這個很多教科書里也有提起，但真正能把握好節奏實在是太難，請問下如何才能入門踏入順勢而為的大門，或者能不能介紹下對於這方面的理解
這些問題，我的經驗是這樣的：
1 有關於操作紀律：
我最初的操作紀律觀念來自於只鐵的《短線英雄》，從他的書裡面學到了什麼是專業化的操作。其中就包括操作紀律要嚴格執行。於是我按照我的操作系統操作，嚴格執行，結果是經常虧損，資金是越止越損。那是我資金虧損最快的時期。
經過很久之後，我才意識到成功的操作，包括正確的操作系統和操作紀律是不可分割的，如果自己的操作系統本身就是有很大問題的，那麼執行操作紀律的結果就像我一樣，每次都止損，資金會越止越損。所以比操作紀律更重要的是要先有一個正確的操作系統才行。
看大盤做個股，上升趨勢只做多，下降趨勢只做空，這就是操作紀律和操作系統的融合概括，如果按照我上面的理念操作，會大大增加操作的成功概率。
2 每個人性格不同，是否找一個適合於自己的操作條件？
以前看很多人的文章都說：每個人性格不同，別人的操作系統不一定適合自己，只有找到適合於自己的操作系統才是好的。曾經很長一段時期我也這樣認為，但現在我不這樣認為了。
這個市場是一個殘酷的市場，性格上的缺陷決定了你是否適合在這個市場上生存。
在
期貨市場上，我有一個朋友，有賺錢的方法，但性格上賭性太大，沒有耐心，最開始可以小心的、耐心的把資金做上去，但賺錢之後本性就出現了，開始重倉持有隔
夜，無論他好幾次把自己翻幾倍，但最終由於偶爾的冒險操作，使自己的資金總是回到原地或虧損更大，他的行為總讓我想起李佛摩爾的故事。
高手貌似有不同的方法在賺錢，但其實使用的都是同一個核心：那就是按照趨勢操作。也就是說看似不同的操作系統，其實質是一樣的，這時候會出現個人偏好而採用不同的方式方法。按照趨勢耐心的等待機會、機會來了嚴格按照操作系統操作。
正確理解高手看似不同的操作系統的實質後，你就會知道，在這個市場並不會有某一種正確的操作系統來針對於每個人的性格，而只能說自己的性格如果不適應這個殘酷的市場，那最好是離開這個領域。
3 順勢的問題
順勢如何順，最初我也是迷茫的，《克羅談投資策略》那本書上講的買入方法其實就是順勢。
要
做好順勢的首要工作是先要理解什麼是趨勢，趨勢是如何變化的，趨勢是如何轉折的，轉折的細節是什麼。有關於這些方面的知識請參看墨菲著《期貨市場技術分
析》和江恩的書，這一點我提到過很多次，意在提醒新手應該學習什麼。在這裡我不可能來詳細解釋什麼，大概還是出於自私的心理吧，必定是自己十幾年虧了很多
錢，日夜不斷研究的結果。我可以給你指引一條正確的路，是你可以節省時間和精力來學習正確的東西，最終的結果還是要自己去感悟的。
結果其實是簡單的，簡單的2句話就能說清楚，每個人也能聽明白。但過程必須自己去感悟。
本文來自尋牛炒股部分牛人大v的套路是這樣的
1、短線虧損發條狀態：我是個價值投資者，好票堅定持有半年以上。2、半年了，還在虧，發條狀態：細數巴菲特的投資經歷，穩定收益須用年算。3、一年以上還在虧，發條狀態：天朝不是一個正常有序的市場，價值投資毫無意義，都是一群賭徒。4、上述其實都是好v了，至少他承認虧，還有部分死活不認，面對質疑，發條狀態：我不可能公布成本和倉位，這裡有我的對手盤盯著我。或者這樣的狀態：我在n年前就埋伏過了，成本很低，暫時高了毫無壓力，堅定持有。散戶很盲目，韭菜很可憐，聽風就是雨，看v就是神。最後我建議大家關注大v前可以有這麼幾個篩選方法。
1、據我所知私募也好，公募也好，真正操盤的人交易時間是不會髮狀態的，紀律和時間根本不允許。當然民間肯定有一堆高手，我只是說大家甭指望在某球上找到機構主力。2、看看大v的前後言論，如有上述表述，還是取關了吧。3、最重要的一點，他過往的言論中是否有乾貨，乾貨不是預測，不是神棍，而是方法，研究等。最後奉勸一句，不管是好v還是壞v，都不大可能告訴你交易方法的具體細節，點位，這些必須是你用自己的真金白銀換出來。注意倉位控制，注意總結教訓，如此而已就跟閱盡天下毛片而心中無碼一樣。
關鍵地方擋著，新手看不到。老手雖然也看不到，但是根據多年經驗積累和自己的判斷，意淫出主角們器官的樣子和進出的的動作，並判斷出是真干還是假干。真正優秀的交易大師，必定悟出自己獨特的交易之道，融合心理管理、風險管控、交易系統、生活風格為一體，並且這條交易之道在別人身上無法重現。至於那些沒有悟道成功的，不過是二八原則中的盧瑟、炮灰、墊腳石。
結合個人經歷粗淺地回答一下。所謂的悟是指對市場的認識，對自我的認識到達了較其他人更為客觀的程度，能夠採取有利於自己的策略，在交易的長期博弈中獲得一致性的收益。 不管是股票市場還是期貨市場，既然是作為一名交易者入場，都是以獲利為目標。然而一般新手對於目標的認識都很浮淺，沒有一個具體的目標，比如說賺多少錢，賺百分之多少，回撤是多少，所以交易很多時候會具有隨意性，比如在行情剛開始就了結頭寸，在處理虧損頭寸時或逆勢加倉擴大虧損，有時候也會幸運的賺一筆，但是失敗的交易也會馬上讓盈利大量回吐。急躁的新手會頻繁的做短線，交出天量手續費，虧錢之後可能會轉向長線交易。基本面派的交易者可能因為時點的問題轉向技術派，技術派的交易者也有可能被止損太多轉向基本面派。總之，新手做交易的風格不穩定，不能做到一致獲利，最基本的問題是入市用什麼方法獲利多少的問題。獲利有很多方法，按周期分有高頻，短線，波段，長線，按分析方法可以分成技術派和基本面派，按操作手法可以分成程序化，搶帽子，搶反彈，追漲停，專殺程序化等等等等。每種方法能賺到的錢和對交易者的要求是很不一樣的，比如兩三年之後，有些人發現自己做短線經常賺，長線經常虧，於是專做短線，有些人發現就做好了三五單長線，但是大部分盈利都在這幾單，於是專做長線。這時候有潛力的交易者已經知道自己適合用什麼方法賺錢。然後有潛力的交易者想著怎樣在市場中賺到成百上千萬。但是發現這很難，雖然有能賺錢的方法，但總是賺賺虧虧，資產增長緩慢。這時候意識到這是個長期博弈的問題，涉及到了倉位管理，思考什麼時候放手一搏，什麼時候輕倉划水，對市場和自我有著深刻認識的交易者可能有那麼點悟的感覺。但是即使是這樣，離穩定盈利還是很遠，因為要做到知行合一。有多強的執行力，大概決定了能從市場上賺到多少錢。
o8年我悟出了股市的真理，覺得自己將會一飛衝天，超越巴菲特，贏取白富美，走上人生巔峰，後來，各種腰斬告訴我，我還悟的不夠深刻，於是我發奮圖強，知道今年，我覺得我悟了，是時候超越巴菲特，贏取白富美了。
悟到了能賺錢的策略。
一般來說，策略需要經過實盤檢驗，跑一段時間才能確定能不能穩定盈利。對於老手來說，抓住幾個關鍵點，這個試策略的階段駕輕就熟，就像情場老手脫女孩衣服一樣輕鬆，對新手就不一定了，笨手笨腳半天找不到要領。
當然，任何老手都是需要尋找到策略才能賺錢，不存在永遠賺錢的策略，也不存在沒策略就能賺錢的老手，一些有賺錢能力老手在策略失效後等於武功全廢，和新手沒什麼區別。
試過各種技術指標和方法後，有一天終於頓悟明白了幾點：
1、自己一直在做一個傻瓜，幾年來被別人洗腦當傻子在玩。
絕大部分人都和自己一樣，只是洗腦的程度不同而已，分為特傻、很傻、傻、有些傻等幾個層次，並且傻瓜們也在有意無意中，互相給對方洗腦。比如啥也不懂的特傻；整天把技術指標掛在嘴邊，MACD/BOLL/KDJ這線那線之類的很傻；搞均線趨勢跟蹤之類的有些傻。各種級別的傻瓜們在各種論壇和書上把其他人教成傻瓜而不知。我做了好多年傻瓜，曾經也在論壇上寫東西，幾十萬的人閱讀，其實不知自己就是一個傻瓜，還自以為是的在教其他人也變成傻瓜，都被人洗腦了。這種不自知的傻瓜們和故意坑人的一些人，把絕大部分人變成傻瓜。
2、自己炒股好多年一直是個瞎子，眼睛根本看不到東西。
後來複盤看以前的買賣紀錄，買的股和買賣點，錯誤的非常明顯，和看和尚頭上的虱子一樣明顯，但是，好多年就跟雙眼瞎了一樣看不到。因為腦被洗了，導致真正的東西眼睛啥也看不到，只看到走勢級別背馳趨勢均線之類，明明資金都在跑，自己還衝進去買，看不出來資金進出。當然，還沒見到幾個人沒瞎的，很多人同樣被日復一日洗腦洗瞎中。
很多人學了很多技術分析之類的技能，就是瞎子拿著好幾根拐杖。拐杖一多，根本不知道該怎麼向前走。後來聰明了一點，拋棄很多技術指標和方法，到了一根均線走天下或者一條直尺走天下的程度，相當於盡可能保留少一點的拐杖，至少順著盲人道還能走下。但是，只是好那麼一些而已，瞎子就是瞎子，拿啥拐杖都是瞎子。我當了好多年瞎子，不怪別人，腦已經被洗，看不到是正常的。
3、如果沒人正確帶路和指導，股市穩定賺錢非常非常難。但找到能帶路的人和自己能穩定賺錢一樣難
假設股市有100條路可走，其中只有3條路是正確的，其他97條路是錯誤的。絕大部分人入市後，一定是在97條錯誤的路上努力，因為人性決定你跟隨大部分人的道路，而股市只有反人性的極少數人穩定盈利。在這97條錯誤的路上，越努力越錯的遠。並且非常不幸的是，你每證明一條路不通的時候，看似成長了一些，但消耗掉你的資金和時間。等到把大部分錯誤的路都走一遍，甚至個別路走幾遍以後，人生的寶貴時間都沒了，資金也沒了，你可能也熬不到這一天。
所以靠自己摸索到穩定盈利非常難。所謂股票有天賦的人，是指有些路他根本不相信，不去嘗試，直接淘汰大部分路，很快找到那3條正確的路之一。比如令胡沖不懂技術分析，根本就不花精力學技術分析，不然還虧損著。
如果有人帶路和指導，那就直接把正確的路反覆練，把別人用來證明錯誤道路的時間都用來練習。比如趙老哥專做突破打板，別的基本不做，八年一萬倍資金過十億。
只是，在哪裡找到知道那3條路的人？同時他願意告訴你？ 基本無解。
4、股票資金量不大的時候，一旦知道正確的路，賺錢簡單地要死。
一隻股票有資金在搞，你也陪著進去，資金在跑，你也跑，就這樣。只看最本質的成交明細、盤口、裸K線和量，其它都沒必要看。最後甚至掃幾眼根據盤感就可以了，前提是個股符合你的模式。但實際上這個也不簡單，是了解整個市場後的下意識，還是有好多細節全部掌握後，才可以一兩種方法反覆練習，反覆用。5、穩定盈利的人，都是對人性有深刻理解的人，平時不會談股票，沒必要沒有對人性的深刻理解，也很難在股市穩定盈利，畢竟是和其他人在做對手。一旦能夠穩定盈利後，就不想和人談股票了，沒什麼必要，談什麼股票話題呢？所以股票做到最後基本都是孤獨的。他們終於明白了，以前的方法都不可行
開悟了，這個悟性是無法量化的，如何獲得？很難，真的很難，當你覺得你悟到了什麼，說明你已經對自己內心進行了徹底的深度思考，這個過程是痛苦的，無法機械的活動，必須是痛苦的悟，痛苦也許來自財富的損失，也許來自親人的故去，因為失去才會讓你內心的思考自己從何而來。投資也好，操盤也好，都是同樣的道理，當你希望獲得那些真正高手的悟性時，你也許無法無法獲取到，因為你依然將那些高手作為自己的目標，而悟性不來自於外界和對比，是絕對的，是來自內心的。
曾經很多用戶不了解大操盤手app的意義，覺得這個跟模擬炒股沒啥區別，只不過效率更高了，對於真實投資幫助很少，我曾幾何時遇到這類的質疑，也無法自圓其說，因為很多東西是你自己悟出來的，而不是被灌輸的，被灌輸的成功案例就是那些被洗腦的傳銷者，他們深信自己悟到了賺錢的真諦....
如果真說有啥秘訣，低買高賣，高賣低買。
悟了，我曾經以為自己悟了好多次，最後在市場還是賠。市場是檢驗真理的唯一標準。
悟了，基本上就是發現了一種好的方法，可以盈利。發現可以解釋市場，指導操作交易盈利。悟了，就是腦子裡出現一種新方法，一種新思路而已，到底是真悟還是假悟，市場說了算，炒股能悟到什麼?我根本不是高手，勉強算個老股民。也上來厚顏無恥的答一答。
股票的真諦不在那些市面上出的各種技術分析的書中，那些都是皮相。價值投資當然也可以贏利，前提是你真的理解價值投資。
炒股的真諦就是要透過現象看本質，如果有一天，股票的走勢在你的眼中活了起來，變成了有生命的東西，你能看到他的眼睛，感受到他的呼吸，你就真的學有所成了。
那些抱著K線形態，均線上穿，0軸背離，倍量縮量死讀的人，只能說是剛剛入門。失敗以後反思，反思後有所得，當這些所得不斷累積，最後形成了系統的觀念。每個人都會經過這個階段只是時間的長短罷了。
但是有一點我覺得不是必然，就是悟了和賺錢了不一定有聯繫。身邊的例子比如是經濟學家解釋經濟但是不能預測經濟崩潰。足球達人評價球隊，不能預知世界盃的名次。更多分享請關注我的專欄，希望我們能把各自的零散的悟集中起來加速構建各自的系統。看了第一頁的答案，相信我的答案能給看的人換換口味。先聲明幾點
- 這篇答案是基於美股的
- 這篇答案說的是怎麼穩當地賺小錢，而不是承擔風險賺大錢
- 我炒美股6年，年化收益率5%-15%， 每年都賺錢，每年都跑不過大盤。抄底抄的一般都很好，經常踏空，賣在半山腰以下。
- 2017一年買賣了20多次， 只有一支股票虧錢了一次，讓我終於覺得有信心寫一篇攻略。
- 沒有哪一天頓悟了，但是每年，對比起前一年，都有新感悟
- 我不清楚技術分析有沒有用，我不信我比操盤手/程序聰明，我看基本面
正文
- 學會看財報，包括年報和季報 重點是資產負債表和收支表
- 虧錢的公司，堅決不買，即使他是亞馬遜，特斯拉。即使他現在虧錢是因為XYZ，明年一定賺錢。即使你會錯過一個億。無論如何，就是不買，這個是你晚上能睡的著的保障
- 買每一支股票之前，起碼看一個季報或年報。虧錢的不買，債太高的不買。用了偏門統計方法的 （Non-GAAP）小心謹慎
- 買每一支股票之前，了解一下這個行業，最大的幾家公司都是誰，可能搶行的都有誰。
- 買每一支股票之前，去論壇看一遍分析文章和評論，有負面評價，一定要多察看，看看這些負面評價說的對不對
- 即使你很看好一家公司，也得摸清楚這家公司近幾年的股價分布。最好的買入時機是， 這公司出了一個負面新聞，股價跌，但是這個負面新聞不是無可彌補的那種。
- 比如CEO下台了，換領導班子。不一定是壞事
- 這家公司關了XXX家店，解僱了YYY人，好像是壞事，但也有好作用
- 這家公司下調了明年的收益預期。我覺得，一般自己說要下調收益預期的，都還比較靠譜。最怕的是，分析師都覺得有問題，公司自己還嘴硬的。
- 分析師下調這支股票的評分。有時候你自己看了基本盤面，覺得好的話，不用聽分析師轄BB。
- 一旦買了，即使跌了，也要相信當時你看的財報。 不能慌張，做好長期持有的準備。一種情況例外，就是爆出有之前不知道的負面消息，比如你看得財報挺好，但是他財報造假了。
- 重要的事說三遍， 別用槓桿， 別用槓桿， 別用槓桿，別做空，別做空，別做空。做空風險無窮大。做多，只要分析公司/基本經濟，做空還得分析其他人的能力和時機。
- 自己賺了錢就好，別眼紅別人賺的大錢。
- 什麼時機賣，是我也沒想明白的，未來幾年研究的方向。我現在能說的就是，別操作太多，買了賣，賣了買，即使你不在乎手續費。
- 我不用止損和止盈。 之前做深入研究，研究好了，就相信之前的自己
那就是悟到了各種指標和方法沒用
悟到了＂投資不是為了賺錢而是避免虧損＂。
他們悟到了:
真誠和謙虛，才不會有眼無珠。人生學習最悲哀的不過是：因為無知傲慢錯過真正的好東西，又因為無知貪婪在假東西上耗費生命。一般的交易者，在其交易生涯中，會有無數次的開悟，每次開悟都會伴隨著巨虧，直到他不再求悟的時候，也就走上了開悟之路了。
反問一句：為什麼偏偏是在今年都悟了？我認識的最突出的一位，97年入市，14年初才三萬本金（17年才這些），到現在50倍收益。那些說悟了的……恐怕都不知道世界有多大。
尋找結構性機會，正期望對沖套利。
做自己的神。
好好生活，任何高於生活的論調，不要信。
所有不說人話的人，不要信。信生活，信自己，信平凡。信炒股能給你帶來不斷的金錢和幸福。那麼，投資任何一隻股票，都一步步問：
1、你熟悉這家企業嗎，它靠什麼生存、盈利？
獨立不依賴的盈利模式相當重要。像交高質量的朋友一樣。他經濟獨立嗎？他的收入與支出匹配嗎？他有盈餘嗎？他過的生活或者他想過的生活，是他自己能負擔的嗎？
這是前提。
2、你喜歡它的產品（服務）嗎？假設你是它的客戶，你會為它買單嗎？會一直幫襯它嗎？
如果你都不會為它買單，你又期待誰為這家企業買單呢？公司的產品要有信得過的品質，要有持續不斷的現金流，要有經得起牛熊考驗的競爭優勢，更要有一直成長的動力。換成交朋友，就是，你認同他的人品嗎？絕不是在順境，而是在困境中，在危難中，你信得過他嗎？他過去的表現，他自己的生活安排得好嗎？他的現在，是不是朝氣蓬勃充滿活力？他的將來，會一直進步並帶動你進步嗎？
這是根基。
3、保持專註和靈活性。
對股票長久的專註，就能夠有足夠的了解，K線動一動，你可能畫得比莊家還早。長拿短炒，自然就有了直覺，形成了盤感。我喜歡你的問題，在於「炒股多年，試過了各種指標和方法」，嘗試，跨出安全區，非常重要。各種門派，在了解之前，不要帶成見。
就像對孩子的愛一樣。你不是在曬孩子，而是花時間關心他的飲食起居，心情，成長，你就對他的一哭一笑，都會去關注。有了足夠的信息，才會有的放矢，去付出，去嘗試讓他體驗各種生活，培養一個身心健康的孩子。高質量的時間，聚集的專註，積極的參與和思索，會讓你做到意想不到的自己。
這是成果。
對於新手，未來是怎麼樣，學別人的經驗也許有用，可每個人都有不同的軌跡，關鍵還是做。
你和我，都不是我們的父母想出來的，是做出來的。
干吧。談悟的，必定沒有系統靠經驗，長期能賺但是多少看運氣
成熟的沒有悟的，都是一個一個問題解決掉如何分析市場，如何尋找買點，如何判斷買點成功概率，在哪埋伏下單還是追漲，如何設定止損，倉位要不要管理，形成系統後如何簡化去選股，甚至根據不同人不同要求還有其他很多細節問題。假設有1024個人組織在一起玩拋硬幣，一人拋10次
根據概率，會有一個人連續10次拋出正面，如果單拿這個人出來看，不考慮其他1023個樣本，人們會以為這個人一定掌握著拋硬幣的技巧而其他那些"第一次拋反面，後九次連拋九個正面"、"前兩次拋反面，後八次連拋八個正面"、"前三次拋正反不一，後七次連拋七個正面"的傢伙，都以為自己悟出了
而這，不過是拋硬幣啊他們領悟到了想靠炒股穩定盈利是不可能的事情，於是開始教別人如何炒股實現穩定盈利，果然自己就真實現了穩定盈利。
什麼叫悟了，其實很多基礎東西都懂，但是做不到體系化，最後有一日可以把所有東西都聯起來了，發現所有東西里的共性，對股市就感覺完全理解了，感覺操作起來順風順手了，就是開悟了，功夫不到悟不了，下了功夫也不一定能開悟，這即有努力，也有運氣在裡面。
描述得出來，而且可以用很簡單的語言描述出來
就是開始意識到自己的渺小，開始知道自己能力有限，不再用主觀思想代入時，就是大徹大悟。
然而，散戶們喜歡的是告訴你明天這個會漲多少，喜歡確定的表態或者分析，或者痴迷各種技術各種招式，被神棍的理論迷的暈頭轉向。
別傻了，交易的核心是體系而不是術
可是韭菜不愛聽，所以乾脆就懶得說了交易里的悟和人生中的悟並無區別，不是他們不講不分享，只是經歷不同，體會不同，所悟不同罷了。交易之道，大部分人還只是著眼小道了。希望題主早日跳脫眼前罷。
他們悟到可以靠開學習班、薦股掙錢了
【不要貪心】四字箴言送你
本來只是個看客，看到點贊最多回答還是忍不住說兩句
先說說我自己的感悟過程各種類型的指標，一般情況下可能會解決你的某一個問題例如進場位置，或者止盈位，或者止損位這三個問題不能全部搞定，決定你的交易系統完善不完善我理解的頓悟，就是在某一刻困擾你的最關鍵問題在外界的刺激或者影響，讓你靈光閃現就這麼解決了，那種感覺實在是無法形容這跟你平日的知識閱歷積累嚴重有關對點贊最多的留言感到莫名其妙。咱直接上乾貨總結自己的交易模型，完善，復盤，再完善，再復盤如果勝率達到百分之七十或者80以上，那還猶豫什麼，剩下的就是嚴格堅持，遵守紀律還有個前提是必須考慮盈虧比，就是說你統計下來每次交易時賺的錢必須要比虧損的錢多這個比例越大越好心態不好的，勸您還是考慮其他理財方式吧這都上戰場了，您都不帶槍，打起仗能不慌嗎加一句有實盤能力就別上模擬盤差別太大了大概是突然運氣好趕上牛市了，或者運氣好趕上幾個牛股，但不認為是運氣，而是他牛逼了
悟個蛋啊，能穩定一個牛熊周期再說悟了好么，否則你怎麼知道不是運氣？那是因為他們突然有一天賺了.然後你就會聽到「我終於悟到了」.
悟到了，市場沒有確定性，市場不可預測。
悟到了，市場靠勝率和盈虧比賺錢。
雖然離問題提出隔了2年，我還是回答下。頓悟的感覺我是真的有過，且僅有一次。記得那天是凌晨4點，躺在床上回顧一段時間的交易。開倉、平倉、止損、止盈、加倉、減倉、資金管理所有的認識瞬間更新，形成了一個思維閉環。
不炒股，因為Alpha狗都在A股里虧慘了。
交易的整個過程可以說處處是坑，各種坑，一步一個坑，折磨得久了，整個人都神經了，斯德哥爾摩綜合症了，不由自主地往坑裡踩，等到把坑都踩了N遍，突然有一天告訴自己，「醒醒啦，別再踩坑啦~」就這一句，交易員自己就頓悟了。整個過程沒個十年八年完不了。
炒股養家炒了10多年，剛開始研究各種技術和價值投資，常年虧損，突然有一天他頓悟了，發現炒股原來是個心理遊戲，自此一發不可收拾，目前已經是頂級遊資了。
奉上養家語錄。1.本人理論體系的核心思想是基於對市場情緒的揣摩，進而判斷風險和收益的比較，並指導實際操作，故暫名曰心法。2.高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭。3.別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌。4.敢於大盤低位空倉，敢於大盤高位滿倉；心中無頂底，操作自隨心。5.永不止損，永不止盈。6.得散戶心者得天下；人氣所向，牛股所在。做為一個在二級市場上有20年時長的人表示這個話題很大，只答悟出來的一個場景，和很多普通人有很多類似，即可以保證穩定現金流並且超過5年以上不挪用的投資前提下：
1.找到好企業，可以永續的行業龍頭，一般醫藥消費金融類為主。在合適的價格（很難找到最低的價格，除非碰到股災）組建配置組合--賺取市場穩定的超額利潤
同時，配置寬指基金定投--賺取市場平均利潤。
之間的比例按照風險程度可以從5050 到2080.
樓上很多講到的紀律性，這裡就提一條：買完離手，少看不看。
只可意會，不可言傳。心理層面的東西，當你能夠放下，學會捨棄，才能夠真正的得。
雖名得道，實無所得。為化眾生，名為得道。能悟之者，可傳聖道。
------《清靜經》
不管用多通俗的話來解釋，新手肯定也是聽不懂的。
我費勁千辛萬苦，爬到了山頂，發現原來山頂的景色也只是景色而已，你在山腳下問我看到了什麼，叫我怎麼說，不管我描述的多麼形象，你也只是在腦海中形成了景象，和真正的景象差之千里，想要親眼看到，還是要自己爬。
上邊已經有很多人教你怎麼爬了，找到適合自己的方法，試一試。
第一，別和傻瓜想法一樣。第二，如果不知道誰是傻瓜，那自己就是。
注意到這麼多篇篇數千字上萬字的回答了嗎？都這麼精闢、理性、堅強、柔順，當然這些東西在任何一個書店de標準教科書上也都能看到。都這麼牛X的，都悟的這麼好，誰在輸呢？
他們悟到了：授人以漁更賺錢。於是改行教人炒股了,從此走上巔峰，成為人生贏家
做市就是做人性。假如天天看各種理論最終只會越來越偏激。
他們悟到了：自己無論如何也無法穩定盈利
所以轉而開始吸粉，搞公眾號，推薦股票
或者純粹裝逼
悟到了這些指標方法並沒有什麼卵用。什麼這根線那根線，這個點那個點，壓根沒什麼吊用。炒A股，就要看這家公司擅長不擅長炒作，ceo是不是整天吹牛逼忽悠人，對，我說的就是樂視，樂視視頻，樂視影業，花兒影視，樂視體育，樂視音樂，樂視遊戲，VR，樂視致新，樂視移動智能，樂視汽車，樂視雲，樂視商城，樂視par，樂視車聯，樂視金融等等等等。無孔不入的樂視網，無所不能的賈布斯。對於這樣的企業，這樣的ceo，我只能說，買買買。要什麼盈利，要什麼PE、PB、ROE，兼并BAT，收購TAB，走向宇宙，未來是賈爸爸的。當然，最重要的是對於大勢的把握，比如，3000點左右買買買，5000點左右賣賣賣，而不是5000點左右買買買，3000點左右割割割。最後，要有一顆蛋定的心。
真正悟了的人，無論看到盤面大紅，還是大綠，他們都會很淡定，自如，適從。沒有初級投機者那種貪婪，那種恐懼。
在他們眼中，交易好比逗小孩玩，在他們心中，交易是一門藝術。推薦閱讀：
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