目前國內的期權做市商準備的如何了？根據模擬的情況對初期做出的大概判斷如何？

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主要是有意參與做市的券商自營

這。。。

問這樣的問題，題主你也是干這個的吧，那幾家券商腫么會告訴你呢，這麼核心的商業秘密。。。

從模擬行情上你會發現，前5大券商的成交量差不多是市場總成交量的一辦，裡面大部分的成交量應該是來自做市商，要是這麼看，我們的做市商已經撐起了市場的半邊天，風險控制能力更是屌炸天，實值這麼難對沖的價差都能報到1個tick。在他們的保護下，市場一定能平穩運行，不出半年，我們就會成為宇宙期權交易中心，哈哈哈哈哈哈哈。

好了，不開腦洞了，正巧我也是做相關的工作，當時有機會參加了中金所的期權做市比賽，我只想說，模擬這東西什麼都說明不了啊，因為它是假錢，我玩大富翁買兩張紅卡炒一下股，賺個幾十萬和真的去股市裡被洗幾次的感覺完全不一樣啊。做市實盤的時候你要考慮的東西太多太多(具體是什麼我當然不會說啦)，就算現在模擬測試非常平穩，實盤的時候也指不定的給你來點什麼，做市嘛，就是操著賣白粉的心，賺著賣白菜的錢。所以沒有實盤，什麼都是虛的。

但這個問題，你可以從上交所的角度考慮考慮，上交所為什麼沒事幹在2月9號，過年前幾天的時候推這個東西，就是為了趕在兩會前推出來，要不就又不知道等到什麼時候，年前沒幾個交易日，上交所只求能平平安安的過個年，別過年前就給整出什麼權證一樣的亂子，所以你看上交所現在模擬時候給的限倉這麼小。初期的時候不怕市場冷清，但求平安無事，上交所真的是被權證搞怕了。再加上上交所這次推期權很趕，很多機構的準備時間不足，所以一開始應該不會有太大的波瀾。

謝邀。

至於ETF期權做市商的準備，我個人只能呵呵了。時間緊、任務重、責任大……

模擬和實盤的差距嘛，那真心不是一般的大啊。如果你碰巧知道了幾個交易所全市場模擬的時候是花了多少努力讓隱含波動率落在「合理區間」的，你就明白我在說什麼了。總之，ETF期權和個股期權的賣方要小心了，中國大媽們的力量不是一般的強大……

有海龜號稱經驗豐富但其實只在國外打過醬油，有土鱉閉門造車但模擬也賺得很歡樂。在我接觸的範圍內，期權做市商普遍像是大戰之前的國足，熱身賽很和諧但真正什麼樣子要上場才知道。不過隨著國內市場制度的完善和風控能力的增強，國債及權證事件一定不會重演。

題主問到有意參與做市的券商自營，如下圖所示，大家正在想辦法翻牆。

全網檢查的時候特別拉了一個封閉辦公區，全員搬家，檢查完各回各家各找各媽～初次檢查券商只有一家通過

幾個做的比較好的機構都有海龜，美國或者台灣居多，五到十年的經驗。做做模擬就是做市了？^_^

不過大鱷還是外資機構。在沒有本土機構有能力做出穩定的自主系統之前，命根子都在人家手裡攥著

場外股票期權模式解釋 --知乎

http://zhuanlan.zhihu.com/p/32590668

目前1:300槓桿模擬，估計真開始了在50-100槓桿，100倍比較靠譜。

期權推出是價值投資的墳墓！

特么讓你越跌越買………

期權肯定會死人的，不知道死的是那批罷了，怕就怕再來國債事件的強制性休市，成交都不算啥的。當賭場也參與進來賭局，那就沒意思了。