交易员提高心理承受能力的过程是怎样的？
期货，日内高频
有的人亏个一两千懵了，有的人亏好几万没感觉，接着掏底盖帽，不怂是不是挣过大钱就不会怂？
谢@ 黑眼圈 邀
赞同皮鞭、刘大、socici的观点。不同侧面，不同阶段。
是不是挣过大钱就不怂了？不一定。但想挣大钱，先保证自己不能怂。不怂非硬抗，这是两回事。
First time for everything。要想不怂，首先得要见过，做过，经历过。巨亏割肉，或者直接爆了，滋味不好受。那到底有多难受？疼一次就知道了。好消息是这样的机会有的是，无论交易了多久，一不小心就会踩雷……
如果有完善的交易系统，并坚决执行，就能保证永远不踩雷吗？不能，扫雷总有盲区。严格的风控，只能保证你不被炸死，但挨炸，有时是躲不开的。
怎样提高心理承受力，前面的朋友已经说的很多了。经历的多了，也就麻木了，表面上看是这样，但不能真的麻木。我们都知道交易是有风险的，什么叫有风险，就是早晚你得发生亏损，而且没有次数限制。你不能对风险麻木，也不能对发生的亏损麻木。亏损代表你错了，这就是你的错，怎可麻木对待？
需要麻木的是什么？是浮亏，或亏损后的焦躁心态。你得认清一个现实，亏损是正常的，和盈利一样正常。说一个人，连续一百笔交易没有被止损，或者连续盈利，这算好事吗？对于账户来说是好事，但与对这个人的交易状态来说，就不一定是好事，后面总会发生问题，而且多数是大问题。道理很简单，如果连续盈利，尤其像日内，或者周期比较的短的快速交易，这说明当下策略适应当下的市场节奏。但市场只要一变，你能不能跟上节奏变化就是个问题。出了问题，结果就是亏损，这是正常的。
亏损只要在交易系统所限定的幅度内就可以，亏就亏了，That" it，that"s ok。就像皮鞭说的，盈利，最好也在你系统的预期之内。这里不是说要系统限定一个盈利幅度，也不可能限定。只是说最后的获利了结，都是按照策略计划严格执行的结果，也许能出在最佳位置，也许发生了盈利回撤，无论什么样的结果，都是符合预期的。只要按策略执行，That" it，that"s ok。
做交易，只要执行这一条就行了——制定精细策略，严格执行计划，认真监测过程，平淡接受结果。trader不能离开市场。必须时刻紧贴市场，参与市场，市场越疯狂越要在里面。这是trader的职业道德，就像士兵需要迎着火力冲锋，也只有这样才能锻炼出来。别想着学quant隔岸观火，人家苦学各种随机过程的时候也没见你参与是不。
不参与疯牛疯熊行情观摩黑/白天鹅，自然会一直患得患失，极少数天赋秉异的能跳过。
恐惧的不是损失，恐惧的是未知。除开心理因素，收益角度考虑trader也该参与疯牛疯熊市场，一天顶过淡季一个月很常见。一天顶一季度的金手指也见过几次，一天顶一年的就只听过了。另外。there are old traders and bold traders around，but there are no old，bold traders around。不要沉迷于交易，trader要及时向portfoliomanager迈进，不是名义上的，实质上的。向死而生。
1
凡事往好了争取，往坏了打算。这样一来，当坏事发生，符合预期，也没感到那么刺激了。如果没发生，反而好事儿发生了，那么就是一份额外的惊喜。普通的交易者总是反过来，对某个品种看好了，有感觉了，觉得肯定能涨能跌了，就去做，根本不愿意想，出现了意外怎样，不符合预期了怎么，退出点在哪里，最多亏多少钱，不符合预期后，下一步的操作策略是怎么样的……这些都没想，只想着赚钱了。
我们常常觉得，自己做交易，是来赚钱的。为了赚钱，我们主动地选择了交易。其实可以换个思路，那就是，我们天生是注定要做交易的，是被动的，不得不做的。那么这个东西还是高风险，所以，没有利润动机的驱动，不得不冒险，怎样呢？人的精神关注，就会从赢利，变成防守，也就是风控上。
最好的交易员，是最好的风控员。这是肯定的。
对一笔交易，总是知道，我最多能亏多少，而不去想，最理想的状况下，能赚多少。那是老天爷的事儿，是市场的事儿，不关我事儿。2
至于题主说的几千和几万。这个可以参考海龟交易法则的观点。不要看做固定金额，看做比例，比如说有10万，单笔亏损2000元。和100万，单笔亏损1万元。后者绝对值要大，但是比例从2%降低到1%了。账户的波动性不会增加，反而会缩小。在交易的过程中，这也算是一种量化的思维习惯。一切都是相对性的。亏1%不会让你破产，即便是连续回撤，达到25%上的幅度，也很困难。当亏损了，不要说，我亏了10000元，而是想，我亏损了1%，这样能好受很多。
3
归根到底，是对自己的模型有信心，这个东西是根本性的。其实具体的涨跌、盈亏，都是虚的。我这么说，可能有点要风度不要温度的感觉。但实际情况就是这样。盈亏这东西，来了，去了，有了，没了，你控制不住， 过眼云烟，如梦似幻。昨天还在账上，今天就没了，找谁说理去？需要明白，盈亏是结果，而模型的运作是过程。过程决定了结果，你控制不了结果，但能控制过程。所以单纯地做好自己的过程控制，结果会自然而然地发生。如果聚焦于结果，反而手忙脚乱，做不对过程，那么都没用，这就好比打网球，运动员的核心要点是自己的技术要领是不是到位，而不是盯着记分牌，盯，也盯不出分数来。
控制好自己的注意力，投放在该在的地方，不要投放在没用的地方。不关注，不起反应，所以就没感觉。就我个人而言，我可能很久很久才看一次自己的账单，对于自己账户里有几个钱，根本也不太清楚，只能大概地说最近是在增加还是在减少。这是不是有点难得糊涂的意思呢？因为这个数字啊，即便知道了，也对操作没啥影响。
提高心理承受能力有很多办法，不是看过几条语录就能提高的。1. 亏损的时候看盈利的交易单。2. 亏损死扛一段时间看过去死扛爆仓的交易单。3. 当前盈利的单子不要一直拿着，心里说打算做长线趋势单，多多少少平点，哪怕平十分之一也行。每天、每月的众多小额盈利单对交易者的信心提高很有帮助。长线趋势单，无论是盈还是亏对非天才类的交易者反而是有害的。
谢邀。
这个问题其实很简单，因为根本不存在”承受能力“这一回事。还没有认清亏损也是交易的一部分的人，可以说就还不会交易。
而认清亏损是交易的一部分的人，就根本就没有想过“承受什么”。
就拿前几天的黄金来说，我从1144持仓到了1088平了一半仓，我心里知道他很有可能要回调到1110附近，这中间的20几点的亏损是必然承受的，所以我眼睁睁看着利润回撤，这和赚过的钱是多是少没任何关系，我无论重仓还是轻仓，我都知道他有可能要回撤，因为这回撤这件事本身就是交易系统的一部分。
所以不会去在意和承受什么玩意…也根本谈不上什么成长，因为承受能力这东西根本就不存在…
如果说怎么才能达到这个境界的话，其实只要你能说服自己
“亏损”不可避免。既然亏损不可避免是一个真理了，那还在乎什么亏不亏的呢？亏了才正常啊，至于如果说你一次亏出去20%或者更多，那是你的系统有问题，风险控制没做到位而已。这也和承受能力没什么关系。
你说为什么1071不全部平仓？然后反手做多？这样不就不回撤了吗？
………………………………………………
轻仓+浮盈加仓能解决很多问题了。恐惧是因为你不知道什么是对，什么是错。这次希腊危机，我满仓期权几十万利润三天几乎消失，但不是很恐惧，因为我理解德国和希腊之间的这场游戏，大概率是怎么个结果。另外多读书也是好的，布氏的大棋局从地缘政治角度理解欧洲很有用处。
※※按：本文节选自《交易怎样影响了自己的人生观》，稍作了适应性修改。
●信心基于实践和实力，而不是基于毅力
我们在交易系统相关书籍，或文章中经常看到，作者反复强调，对交易系统要有信心，经历回调的时候，不要修改交易系统，或暂停交易。
这个说法，基本上正确。不过，很多作者没有谈到，坚持交易系统的信心，从何而来。凭作者的名气、过往业绩，或看起来还算合理的交易理论吗？很多交易者都是基于这样的想法，开始使用一套交易系统。事实上，很少有交易者能够仅凭这样的信心，将一套现成的交易系统持之以恒地使用下去。作者的名气、过往业绩，以及看起来还算合理的交易理论，在回调面前，不堪一击。交易者总会找出各种理由，修改或否定现有的系统规则。
信心的基础，是实践的积累。
当天气变冷的时候，我们不会惶惶然，如冰河时期到来；我们知道，几个月后，天气就会变暖，这是生活实践给予我们的信心。这种信心，甚至让我们忘记了去思考四季变化背后的原理；也忘了是哪位德高望重，知识渊博的长辈告诉我们，一年有四个季度。
一套由自己开发、测试，并稳定获利的交易系统，用大量交易实践，和账户净值历史曲线，说明了一切。我们坚持它的信心，没有任何刻意的理由。
不管是生活，还是交易，信心都来自于大量实践的积累。我们不应使用那些没有来由的信心，通常情况下，那只是一种美好的期望。基于外部因素的信心，自己无法掌控，很难成为稳定获利的根源。
基于实践积累的自信，还能够使我们不拘外物，坚持正道。
作为一名金融投机市场的交易者，获取交易标的的价差，是获利的主要渠道。因此，关注价格本身变动，是“直指人心，明心见性”的正道。
一些交易书籍，高谈哲学、心理学，甚至教交易者练气功……缺乏交易实践，这些理论都是无源之水。我们能够在心急火燎的状态下，踩死一只蚂蚁；同阿拉斯加灰熊关在一个笼子里，无论怎样地凝神静气，都难逃一掌被毙的厄运。驯兽师可能看起来会比较冷静，同灰熊在一起，是他们生活的一部分，已经不需要用哲学或心理学指导自己怎样同灰熊相处了。
＊凡能真诚努力做学问的人，做人亦必不取巧。——梅贻琦
优秀的交易者需要冷静的心态，是局外人看到的表象。不是冷静的心态，成就了优秀的交易者；是优秀的交易者，成就了冷静的心态。
马丁·普林格在《动能指标》一书的前言中写道：“……请你不要轻易相信我的结论。你必须自行测试。另外，对于我认可的指标，我建议你重新进行测试。”
只有通过大量的交易实践，才能将接受于外界的知识，转换为自己的交易体验——也就是交易者信心的源头。
＊全文在这里：交易怎样影响了自己的人生观刚开始炒股时那时还是本金1w，亏了200，心想赶紧跑，期间超级纠结，跑不跑跑不跑想半天。第一次赚钱，苏宁云商赚了500，心想快跑了跑了免得损失了
之后俩月亏到6500，再亏都没感觉了。后来15w做股票，一天波动都是1万上下，完全没有任何感觉
后来做外汇，抓住了欧元大行情一周赚了7倍。那种感觉真是七进七出谁能挡我子龙将军的感觉。
之后开始爆仓，爆仓第一次，觉得天塌下来了，不过经过努力一周赚回来。赚回来后再次一周折仓，折仓一晚上就赚回来了。还没来得及喘口气，又爆仓
看着几万美金在外汇交易软件里，来来回回这么折腾。一开始爆仓气得摔手机，后来面对回撤，我看都不看一眼。
我觉得那句话说的挺对的：你不能赢钱，因为你还没赔够
你没有体会过痛苦，就不会有必须的冷静不付出小的亏损就无法得到大的盈利，亏损金额不重要，关键是相对你整体资金的头寸比例。
非常赞同何大和皮鞭的答案，再做一些补充。
一个交易员的承受力，并不是只是在浮亏的时候有多抗揍这么简单，还包括浮盈时能够有足够耐心吃足利润让趋势跑完。这两方面的根本保证，其实并不单纯在于心理层面。再老练的交易员也都无法避免出现判断失误、操作失误和心态波动，但他们比年轻交易员成熟的地方在于，能够迅速承认自己的错误并且恢复到最佳状态投入战斗，也就是心理的动态调节能力。那么他们靠的是什么？靠的是一套完整的从分析到执行到自我反馈的方法论体系。
良好的心理承受力不是孤立存在于交易体系之外的，它是基于对自己的分析方法的信心，以及对交易纪律和执行力的信心，从不断地获利、止损、总结、打磨、完善、反思中慢慢积累出来的。换言之，心态调节、分析方法、交易执行是一个三位一体的有机整体。对后两者的信心才是心理承受力的根本保证。当然，良好的心态反过来也会保证更客观的分析和更冷静的执行。他们之间是相辅相成的互相促进的。
所以，要从根本上提高承受力，还是要全方面修炼内功：
每次做分析的时候是不是足够全面客观，有没有考虑到足够多的因素，是不是抓住了主要矛盾点和市场主要力量，做出的判断事后回顾市场发展是否如预期一样，如果没有，错在什么地方？交易执行的时候是不是有完备的作战计划，还是全凭感觉？止损和止盈事先设置是否合理，下次能否结合技术图形选择更好的点位？交易过程中有没有脱离原有的作战计划，如果做出了临时应变是不是合理的？犯了错误有没有及时面对调整回最佳状态，如果没有，至少要降低头寸，减少在情绪化的时候做决策的情况，避免产生更多不必要的错上加错。每隔一段时间，也可以想想从自己捶胸顿足到心平气和的重返战场的周期有没有缩短？养成计划、执行、回顾的好习惯，对方法论、执行能力和心态进行全方位的定期审视才是根本上的提高之道。真实经历一回，并且咬牙扛过去。
必须剖析下自己的愚蠢了
大家看以前的小账户，执行中长线系统
相对盈利比较平稳。，回撤也可以接受。
但是长线的缺点在于无聊，就像海龟交易系统那本书所说的，大多数时间，海龟培训班的学员们无所事事，只好打乒乓球，时间长了，大多数人都成了乒乓球高手。
另外长线的一个缺点是反复止损后的只能用盈利来冲抵止损，，趋势行情当然稳定盈利，但是震荡行情只能来回平仓，甚至亏损，(这个其实靠资金管理，可以规避)
这个是期指的户，前期执行的也是长线系统
出于无聊，出于一点点小聪明和所谓的盘感，也因为此时市场的波动的确在加大。
于是从5月中旬开始了日内交易，账户开始爆发式的增长，短短一个月，利润达到本金的150%。
因为交易非常顺利，所以同时，狂妄 骄傲，内心的自负也达到前所未有的程度。尽管此时有前辈在告诫我，但是此时，我已经完全听不进去。
6月下旬，股灾开始
短短26 29两天，亏损后加死码，与市场对抗等交易死穴慢慢出现
账面回撤达到100万，实际上如此大额的亏损和交易技术无关，心理上明白技术已经走坏和坚决不肯承认两者 和谐统一了。。。。
说到心理感觉，心态黯淡是有。但是更多的时候内心还是空明的。。。。。好像如释重负。。。大概我这样的老赌鬼已经麻木了。。。
于是安静的跑到图书馆看了一下午书
所幸其后的几天，行情配合，大部分的损失都回来了。
PS:怎么评价日内交易呢
对人的要求非常高，盘感要好。开平仓要果断迅速
但是最重要的其实还是心理层面的。连续亏损和连续盈利会不会影响你的心态？这个才是最关键的，所以我说了，交易最怕的的就是脑子僵住，乱做。
亏多了就习惯了，就像老公在丑也有看麻木的一天
把亏损当成是做生意的成本，不投入哪有收获。但前提是你必须要有好的交易系统，这个亏损是系统内的亏损。系统外的亏损你就不可原谅，就要剁手。
谢邀。
别以为那些亏好几万的人真的没有感觉。交易中任何一个负面反馈积少成多都会变成一种伤害，这种伤害是心理和生理上都会存在的。如果感受到了伤害，就停下来，慢一点，做些别的事情去拓展一下思路。而不是“硬抗”。我就是硬抗的受害者，有时候大亏也会假装跟没事儿人似的，其实这种事情发生几次，累积下来是很折寿的。
真正能够提高心理承受能力的，是让你的交易策略、你的每一次操作都完成在你的预期之内。这和你亏多亏少并没有太多的关系，有些人亏了一百就疯了，可能并不是他的本金承受不了，只是这个亏损超过了他的亏损预期而已。有些人亏个几万也还能交易，也许因为这是他进场前就预想到的回撤幅度，是他的策略决定的。（当然了，此处排除各种缺心眼儿的神经病）
尽量让你的亏损，在你的预期内，挣钱，也在你的预期内。这样才能有一个良性循环，交易的信心是在这种保护机制的良心循环下建立的。
至于那些超出预期之外的情况，我的方法是：气急败坏的去GTA里屠城抢车烧人砍人，然后流着泪复盘找错误找问题。抗压性是天赋 小赵那句话 说的太好了 看空的越来越聪明 做多的越来越有钱@落萧
做了可耻的交易就烦躁的很，和钱关系比较小，可能是亏钱经历太过丰富的原因
容易一惊一乍，主要是因为见识少，大脑没有相应状况的处理模型。
如果你有足够多的亏损处理经验，注意是经验而不仅仅是方案，自然不会这么慌。大脑处理信息的能力，远超普通人的想象。如果想提前建立足够多足够完善的模型，可以多看书。
回到交易。
首先，你要有“盈亏分布”的认知。多数交易者都是带着“必胜的决心”去下单，这从一开始就错。然后，你要有“正确的”的盈亏分布认知。“接下来，行情将会一天一个涨停板，不出一个月就能涨上一万点，随后将会出现持续一年的无量横盘，然后再进行长达100年的慢熊调整，在如此简明清晰的行情阶段里，我将严格按照我无敌犀利的交易模型笑傲江湖”，这种盈亏分布的错误认知，显然对你不会有任何作用。最后，还是那句话：一定要多读书！以戒为师，以戒为师，以戒为师。
++一定要保证自己的交易系统是稳定盈利的，否则心理承受能力越好亏得越多！++在回答这个问题之前，我先回顾一下7月6日我的几张原油的单子，这几张单子是亏损单，晒出来是需要勇气的，所以请各位口下留情。因为我认为晒成功没有晒失败说明问题。在最后面我逐条简要的回答了题主的问题和我对此问题的看法。对单子不感兴趣的同学可以直接跳到后面看看我的回答是否对你有帮助和启发。下面是正文：++++++++++++++++++++++++++++++++++++事情是这样开始的：6月底有人在知乎发问： 最近美油出现了如下形态，是否有较大的概率上涨？
我没回答，只是评论了知友“张三”的答案：
————————————
无知跌倒多少不好说，但是答主所说的我认为有道理，所有人都要买进，谁卖出？近期我不看好原油的多头。就算真突破上去了，也一定要小心。 2015-06-26 0 赞 删除——————————讲到这个其实我的意思是说：这波原油的空头走势被我预测到了（当然不是蒙出来的，是经过分析的），但是即使走势能估计出来，但是真正做单子时又是另一种情形，不但不赚钱还有可能赔钱。下面是我的交易回顾：上图：
推薦閱讀：
※我用你的本金炒股，赚了平分，赔了我全出。为啥不同意啊？
※寶能系入主萬科，除了股價和股東利益方面，對萬科將來的發展可能帶來哪些影響？
※外面買的那種監測主力資金的股票輔助軟體參考性大嗎？！比如經傳軟體，或者大智慧某某版本等等。?
※按照現在的監管水平，還有可能通過多個甚至數百個賬戶買到流通股的30%以上，而不被監管層發現嗎？
※為什麼美國以外的公司在美髮行股票需要採用美國存托憑證 (ADR) 的形式？有什麼作用？