如何通過技術分析提前判斷K線假突破？

01-13

謝謝各位老師回答！第一次在知乎上提問，再次感謝老師們的時間和回答！
K線A、B都嘗試著突破前期高點，卻都失敗了，但是K線C卻成功了。想請教各位老師，如何通過技術分析判斷K線A、B都是假突破，不要在收盤的時候買，而是成功買在K線C，使盈利最大化？
補充：這是中國重汽000951

技術分析只是一種分析方法，和其他任何分析方法一樣，都無法預先知道，未來市場會怎麼走，如果可以預先知道這個是假突破，或者你說你有80%的可能性預先知道某個節點是假突破，那麼你應該在某個高點或者低點持有反向的掛單（sell limit or buy limit），同時掛好止損單，防止出現這20%的小概率事件。

事實上，你無法估計出接下來假突破的概率有多大，說白了，真假都只有50%的概率，無論用基本面分析或者技術分析，都是50%的概率，或者占卜，也一樣。

技術分析，不單單是一個開倉或者止損或者平倉問題那麼簡單，如果技術分析方法無法形成一個系統，那麼任何分析都無法在金融市場中有立足之地，活著的，都是偶然。

舉例來說，一個用突破法交易的交易者，假設他的一些規則定義如下：

開倉規則：在30根k線最高價掛單做多，在30根k線最低價掛單做空。——意味著，一旦價格到了這個價格，就會自動成交。無論當時成交量怎麼樣，MACD怎麼樣，或者均線方向怎麼樣。

止損規則：做多止損，在開倉價格下方100點掛單止損；做空止損，在開倉價格上方100點掛單止損——任何系統都有止損，不僅僅代表我們技術分析派懂得謙虛，同樣也代表我們明白，市場不可預測，未來不可預測，相比某些基金死扛著不肯止損，我們有理由去鄙視。

初始資金：1W美元

頭寸管理：每100美元開倉0.001手，每次開倉量都隨著剩餘資金浮動，對於1w美元的資金來說，開倉0.1手，對於8888資金來說，開倉0.08手（精確到0.01），這樣的話，100點止損相當於資金的1%損失，每次虧損1%，你需要連續虧1024次才能虧光——真不知道爆倉的人是怎麼想的。

平倉規則：在做多上方掛300點的平倉單，在做空下方掛300點的平倉單。——這意味著，當賺到了風險的3倍利潤時，我們會主動出場。如果價格之後沒有到達300點，我們就等待止損。

說這個系統模型有什麼意義呢？

我就是用來解釋，交易者是怎麼應對假突破的。

假設一個交易者是用以上系統進行操作的，那麼，對他來說，是不是假突破，都不是他應該關心的事情，因為他有止損，無論在開倉點那裡交易量怎麼樣，MACD怎麼樣或者其他指標怎麼樣，他就是會按照系統規則開倉，然後掛好止損單，以及平倉單子，睡大覺去啦。

技術分析者始終給自己一個留錯的餘地，知道自己大部分情況是錯的，是虧損的，所以不追求勝率，而轉向盈虧比。

以上是給那些：想追求100%勝率的，或者80%勝率的，想準確識別真假突破的人看的。

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對於突破交易者來說，假突破確實很煩惱，因為市場中變得好像假突破越來越多了，面對假突破，突破交易者的資金曲線可能會面對一個回撤，所以近年來，研究假突破的比較多，有推薦有以下幾個比較簡單的，且不造成系統複雜的規則：

擴大止損位——這種方法能讓你不考慮是否是假突破還是真突破，直接等止損，在假突破較多的市場，擴大止損位是最有效的方法。
減少頭寸量——這種方法能讓你不考慮是否是假突破還是真突破，直接等止損，因為頭寸量江少，虧損會減少，不過，相對的，系統的獲利可能也會相對減少。
當突破的時候，如果突破k線是一根有著長上影線的k線且收盤價掛單價格以下，那麼可以直接平倉，然後再次在原位置掛單，因為長上影線代表著一個強阻力位。（以做多為例，參考文章：http://zhuanlan.zhihu.com/zhousijia/20113423 ）

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所以結論是這樣的：

你不可能不進場試探然後就提前預判是否真突破假突破，市場可能所有指標都產生矛盾或者背離，但卻扎紮實實的突破並走的很遠，信息的疊加在金融市場並沒有很好的效果。
如果你是突破交易者，那麼每次突破你都需要進場，我們目前的方法只能讓你在假突破的時候減少損失，而不能預判使系統剔除假突破使系統利潤最大化。

什麼是假突破呢，就是真突破了以後，又失敗了，就成了假的。

從這個定義可以知道，是不是假的，需要事後才知道。

所以，沒法「提前」判斷出來。

突破就做，錯了止損，就行了。

。。。。你自己首先要定義什麼是假突破。。然後按照你自己的系統分析。然後再判斷。

其實這都是主觀的東西。市場是沒有假突破的。市場永遠是對的。只能你自己用框架去貼合市場。

爭取少錯。

是不是真假突破，只能事後才能蓋棺定論，突破後至少兩個交易日不跌破前高才能確認突破有效。

作為一名職業的短線選手，在突破這個問題上，非常負責地告訴你一些概率大的判斷和操作方法：

必備項：

1.突破當日成交量至少為前期高點的1.5倍。成交量不足，90%概率沖高回落。

2.有板塊效應，至少是同板塊內漲速前三的，如果是板塊內跟風的最好捨棄。這條非常重要！

不是說不具備這些條件就不會突破，只是突破的概率會很低，不值得參與。除非有以下加分項，才考慮適當參與：

1.有消息觸媒的，如行業或個股突發性利好，市場認同有炒作空間。

2.前期有過兩次或以上突破嘗試，縮量回落蓄勢後再次上攻。

3.突破前的半個月里有很多長上影線的形態或中陽形態，這是主力試盤的動作，用來測試股價大漲時的拋壓的。

4.股價拉升時，每拉一個高點成交量都比之前的高點大，突破前期高點時放出近期天量，並且是前期高點處成交量的兩倍以上。

確定性最高的突破：

1.具備必備項和加分項第一條，消息觸媒為國家戰略性質，對行業構成極大利好的，或個股突發性重大利好性質的

2.放量漲停突破股價長期盤整平台，創歷史新高的。

3.突破時的拉升和大盤指數走勢是正向的，而不是逆向的。

買點：

具備前面的條件後，考慮在兩個地方操作：

1.放量突破前期高點處，可建倉。（此處確定性為60%左右）

2.漲停板處，你沒看錯，這是最好的買點，突破確定性為90%以上。在漲停板處看到買盤封單持續增大，即可介入。放量漲停板是最好的確認形態。不管是最超短線還是做中線，漲停的位置買就是最好的買點，因為確定性最大。你試著看看你的股，或者找其他股票看，所有突破長期盤整，創歷史新高的放量漲停板，短線的走勢（第二天是不是至少有2個點的利潤可出局？）和中長線走勢（是不是至少都有1.5倍以上漲幅？）

盤中不能追的情形：

1.90度直線拉起，量能和換手率小，沒有接力。這種拉升沒有持續性。

2.看個股歷史走勢，漲停次數少的以及漲停後走勢不佳的不追。

我所知許多做超短線的專做這種漲停板突破，牛市中月收益翻倍的很多。現在國內三大遊資之一銀河紹興路的趙姓大神，就是專做超短線打板，八年時間盈利一萬倍。

扯遠了，回到樓主的問題。從樓主的圖片來說，A處突破不能追是因為成交量太低了，不支持突破，同時也是第一次到達前期高點，有很大的套牢盤拋壓。B處同樣成交量不夠，但是好在收復A後面的大陰，表明主力還是有往上做的想法的。通過兩次試盤和洗盤，不堅定的籌碼該賣的都賣了，C處再放量突破就輕鬆多了（嚴格來說C處後第二根大陽線才算突破確認，但是c處可以作為確認性比較高的買點操作了）。

說了這麼多，其實就是想告訴樓主，一定要培養高概率，高確定性的思維，建立適合自己的操作邏輯和操作系統，而不是靠yy，盤中臨時衝動操作。

再補個圖：

ps.所有的經驗，技術都是前人的總結，沒有100%正確的預測和操作，但是想要做得好，多下點功夫肯定是必須的。股市並不是一個靠運氣的市場，一萬小時定律在股市中同樣適用，各位有心在股市闖蕩的共勉。

第一，等兩天的收盤價，驗證突破的有效性。

第二，突破一定要放量，不然，就是量價背離。創新高，量卻降低了。

第三，看下指標，是否存在背離的現象。

第四，第一次的突破被證明是假突破，這個假突破的高點後面再次被突破，就證明前面是有人在「騙籌碼」，此時介入，勝算概率更大，假突破反而成了介入的理由。

第五，如果突破形態不好，還是等等看吧。

淺顯見解，多多指教！

沒做股票，看到假突破覺得有點不對，帶有很強預測的味道，說點平時的感覺

盈利最大化不可能做到，題主是想在最好的點做，不止假突破哪種行情都很難做到。

市場不可預測，哪怕知道趨勢也永遠不知道它會怎麼走，這是前提。

若是開單，個人是在研判好時勢，在反向的時段（回調）找個適宜的位置開單就可以了，最好有支撐位或者信號，放個合適的止損就好了，必然要包容它後續可能會繼續下探，若是止損平倉證明錯誤，要是上行有足夠盈利了設好盈利止損找位置加倉。

若是持倉，這根本就是資金管理的事，中長線回調是必然的，趨勢沒變止損沒破那沒自己什麼事，想回調前平出來保利潤先那玩兒不了若是減一點倉位倒沒問題有時還是很好。

市場時段來講是千變萬化，某個時期來講無論怎麼變大體都是一個方向。虧損要就是方向不對原則性錯誤要就是包容度不足止損出來了，其實很原始。市場分解成時勢、時期、時段，倉位管理下別計較太多，最好有一套明確行情階段的機制不要靠個人經驗那會比較明朗。

盈利最大化做不到，提高效率還是可以的。找潛力好的品種來做，盈虧比、優質的分類、穩定，最重要有足夠積蓄的。中長線一波下來，收益好，不累不用經常看，把投資做愉快了差別大。

我不知道你這是什麼股票。

如果單從圖片上來看，a，b，c都在出貨，誰告訴你c點真突破了?趕緊清倉，妥妥的!

難道過了前期高點的價格就是真突破?

突破失敗了，就知道了。盈虧同源！不要追求這些無意義的預測術。

從來沒有什麼真突破假突破。任何走勢都是合力的結果，根本不是所謂莊家畫圖後做給你看的。

假設莊家準備洗這個陰線出來，結果這時候來個大型遊資一下子就拉了個漲停，第二天高位出貨，「莊家」可能不得不在這搭個平台做盤整，那這一天就是真突破了。

即使從日線MACD來看，那一天也是背馳，動能明顯不足了。這個時候還是減倉為好。

任何不是在底背弛買入的，都是不可原諒的。可以在30分鐘K線圖上找底背弛。

即使突破了，也要在縮量回調的次級別底背弛點買入。絕不能在上漲過程買入。

這麼個牛市，如果沒有別的好機會，股票價格沒到頂，還沒開始盤整就別亂搞止盈了。

資金小的話，可以避開盤整搞別的票。

另外，沒有足夠的功力，還是別做短線了。

連10日線都沒跌破，就拿著別賣了。

要多級別聯立，日線上買點在60f，15f，甚至5f都是買點了，盈利概率才高。

突破就是突破，有么真與假。A點B點可以直接拉起來。進場前沒人知道真與假，真假都是事後看前事，事後說事。

你對解決這個問題的切入點搞錯了，不是這個方向。不過你能理解K線是做出來的非常好，比絕大部分人好得多，只要堅持這個大方向不變，堅持研究，以後像這樣的小問題會很容易解決。你現在眼睛看的單位範圍太大，所以目光落點不準，自然就找不到解決的關鍵點。加油吧！

首先問題本身是錯的，因為 無法通過技術分析判斷任何一個突破是假突破。

但是關於突破以及其他相關的模式是有些東西可以說的：

1. 以短線角度來說，前頂距離越近，意義越大，反之越小。從你的做法看，很顯然是短線。圖裡那個前頂你看它也行，不看它也行。意義接近 0。如果非要看的話，只有 A 可以看一下，但是那種突破也沒有誠意。對 B 來說 A 是它的前頂。對 C 來說 B 是它的前頂，前面更低的前頂已經沒有意義了，而且還是 60 天以前的。做短線就應該有意地避免在宏觀上考慮太多。

2. 突破不是隨便亂說的，要拿出誠意，A B C 都是誠意不足，但不是不能考慮。誠意足就用積極的應對，誠意不足就用謹慎的應對，建議在短線買賣策略上再細化一下，不要粗放地一刀切，短線是精細活，一個點也要計較。

3. 再次強調突破要有誠意。而且形態比死的點位重要，後者很容易被下套。下跌有破位一說，上漲也有。突破就是上漲中的破位。從形態來看，A B C 都不算破位，還是在沿著原來的趨勢走。C 的後一天算。實際上，B 和 C 最大的機會不在（所謂的）突破，而在短線超跌。

4. 不要總是糾結於突破，研究一下負向模式，也就是超跌。像 A 後面和 B 後面那種情況是罕見的，絕對值得關注。如果再搭配精心設計的短線買賣策略，贏面比較大。突破的本質是追漲，搭配負向模式，就像打球時的正反手。如果你只會正手不會反手，容易被人找准弱點猛打。而你被洗出去的同時，卻有人看準機會爽賺一筆。

5. 說到超跌，今天 4.28 周二，又值得關注了，歷史總是在重演。

A肯定不算，觀望；

B很好，買入，此後兩天縮量調整，當天有系統性風險嗎？有就加倉。

C高過B，成功突破的概率很大，再加倉；

後面連續四日上攻乏力，逢高減去所有加的倉。

剩下的底倉成本也低了，慢慢玩吧，看會不會跌破前期高點。

無法判斷，具體解釋接我的專欄

http://zhuanlan.zhihu.com/chaoguxinzhi/20460230

關於買入方法，突破以後，買在回踩點。至於方法，我以後更新。

這組k線不是假突破的形態。

你的a，b點是在洗盤。上漲放量，回調縮量。一個N字運動後，在進行突破。

我國股市突破很少有打V型低的。不過，我認為這個股票是個M頭因為c點之後的大陰線應該是跌破十日線了，沒有主力這麼洗盤。至於說是不是出貨，我沒辦法判斷。

不過，如果主力想出貨，在a,b點之前就開始出了。絕對不會在啊c點在出，因為出不掉。

但是判斷主力是否出貨，對盈利本身意義不大。因為主力是否出貨，對應股價並不一定下跌。而且你這股票是中國重汽。這種股票主力是誰？主力出貨的手法是不會讓我們看出來的。

我不知道你這個股票的時間，但是就這個k線組合而言，我認為c點以後得回落，是主力撤出資金的表現。這種情況一般三種。

一是去追隨盤中的熱點龍頭股。而當市場熱點褪去，資金將會回補。

二是指數出現風險，看空範圍很足。殺跌動能過大，主力只好順勢下殺。

三就是劇情需要，配合做指數。

去小時級別和十五分級別找買點

k線都是做出來的

真的都是做出來的

做出來的

重要的話說三遍

任何馬後炮都可以自圓其說

看k線要結合交易量換手率來看

還有個點就是

要看主力是否流氓

有的主力五分錢可以玩半個小時

當天百分之九十五都是主力自己在玩

大牛股，是人人都夢寐以求的，但即使股價大漲，也有可能是主力布下的陷阱，那麼，通過K線形態的信號提示，我們就可以發現那些即將上漲的大牛股，才能在正確的買入點採取相應的策略。以下K線形態將會告訴我們，哪些信號是即將出現大牛股的特徵

短期均線上揚，並且角度達到45度左右，若是5日均線、10日均線都呈現上揚狀態，則效果更好，同時角度越大越好。

如果個股的長期均線表現為走平後逐漸上翹的形態，就可以放手一搏，這種情形值得期待，往往會獲得豐厚的回報。當天出現了跳空缺口，並且漲幅越過了5%。當天成交量為近幾天成交量均值的兩倍以上，趣起碼達到近期的最大成交量。

選擇流通市值中小盤，成功的機會和漲幅都會比較令人滿意。在這種情形下，後市連續上漲的空間較大，資金消耗較大，翹動大盤股所需的資金更大。所以中小盤更值得期待。
CR指標的四條均線相互粘連靠攏，運行方向只要不向下就好，當然，向上的勝算就會更大。在日布林線的下軌，股價開始啟動了上漲行情，或者股價從近期高點回落到布林線中軌附近，同時打到下軌的速度要很快，不然就是另一種信號。

K線形態之跳空十字星

在單日的K線形態中，十字星往往暗示多空雙方力量達到了相對均衡的狀態，買賣變盤，有反轉發生的可能。當股價經歷了長期大跌的行情後，出現了一顆跳空的十字星，這種形態就暗示著空方力量減弱，多空雙方形成了均勢，築底有望完成。這種形態下，若是伴隨著放大的成交量，則更為有效。若是隔日出現一根大陽線，同時有放大的成交量相配合，表示多方已佔據優勢，後市可能會迎來反轉迅速上漲的行情，如果隔日出現放量陽線，投資可以大膽跟進，中線持有。當跳空十字星出現在低價區，預示股價將會產生反轉走出一波中級行情，這種形態屬於買入的信號。.跳空十字星，出現在股價長期攀升後的高價區，預示著多方力量的衰竭，空方即將反攻。後市股價將會下跌呈現低迷行情，這是強烈的賣出信號。當日K線出現十字星時，伴隨有放大的成交量更好。

從K線形態識破主力的出貨與震倉行為

一、出貨

　　1.主力的目標是為了在盡量高的價位沽出自己所持有的股票，卻通過各種手段穩固投資者的信心，大力吸引買盤。

2.從盤口來看，主力出貨時賣盤上並無大賣單，反而下方的買單大，委比數值顯示較大，給投資者造成買盤眾多的假象。

3.主力出貨時，盤口上也會表現為下方無大買單，而上方某價位卻似乎有「吃」不完的貨。

4.當主力出貨時，也會產生成交明細中常有大賣單，而買單卻很小，這就會導致股價下沉而無力上漲。

5.從K線形態來看，因為主力的目的就是大量拋售，因此在關鍵位是不會護盤的，這樣股價就會大幅下跌。

6.雖然有時候K線圖看起來不錯，收出很多陽線，但是重心卻在不斷下降，這就可能是主力出貨造成的。

二、震倉

　　1.主力的目的是努力甩掉意志不堅定的跟風盤，以後在後市的拉升過程中輕裝上陣。

2.當主力震倉時，會在賣盤上持有大賣單，從而形成賣盤眾多的假象來迷惑投資者。

3.當主力對倒下挫時，這種情況下較難分清是震倉還是出貨。

4.如果在關鍵價位出現大賣盤，但買盤不多卻買入成交速度很快，筆數又多，股價不再有下跌的趨勢，那麼之前的下跌就很可能是主力的震倉動作。

5.主力震倉只是為了甩掉一些跟風盤，但必須要讓一部分堅定者對此股抱有信心，因此在關鍵價是不會跌穿的。

6.在主力震倉時，K線形態會出現明顯的分層現象，這是因為關鍵價位是上次震倉的起始位，上次已洗過盤的價就無需再洗，也不會給上次震出的人空頭回補的機會。

真假突破需要以後面的1-2天走勢作為驗證。我的能力沒辦法僅通過一條K線去判斷。

事後諸葛亮的分析來看，A點並不算突破，首先價格沒突破，也沒有放量。

B點突破後放量，但是第二天一根大陰線，單從大陰線來看，屬於烏雲蓋頂，有見頂或者突破失敗的可能，但是依然需要後面1-2天驗證。事實證明，這根大陰線屬於洗盤。大陰線的收盤價應該沒有跌過5日線，或者稍微跌過。5彎10這種走勢，經常是主力洗盤的手法。

穩妥來說，見到B點後的大陰線，先減倉一半，如果未來幾天的收盤價超過不了大陰線的最高價，說明突破失敗，僅僅屬於一次平台的高點試探。

只看日K線，比較難啊，我最少也得配合MACD一起判斷，而且需要多周期。。