職業交易員是如何克服自己的偏見和喜好來進行交易的？

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所謂交易是反人類的，反就反在這幾點偏見感覺所有個人主觀判斷，作為人類幾萬年進化產生的主觀性提前性預判要拋棄掉。只有拋掉這些完全按自己客觀開發的系統做單，不管行情多麼不利都嚴格執行，才能活下來。

至於怎麼做到的，就是無數次打臉打出來的，不爆倉的交易員不是好交易員~

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首先不同意 @劉刈柳橙 的答案。月度25%的收益率，插圖中特別加入「天通銀」的字樣，很難不讓新手心旌搖擺。強調一點，在國內做交易，請選擇證監會下面的各家交易所或正規商業銀行，不要參與其他任何形式的國內交易平台。知乎不是個專業的交易網站，在這裡提及那些亂七八糟的平台只會害了更多的人。永遠反對推薦證監會和商業銀行以外的任何國內交易平台。

這是一個好問題，很好的問題，感謝 @韋昌明 的邀請。

破個題先。這個問題實際是在問如何避免交易被情緒左右。實際上是探討如何確保交易一致性。最近曾經寫過一篇體會，題目叫做《收益率不是交易的目標》（專欄via：http://zhuanlan.zhihu.com/kangjian/19828862），探討的就是如何處理交易心態。在我看來，交易心態、資金管理這兩個東西與交易技術一樣重要，甚至更重要。

隨手歸納一些交易大師的觀點，國內國外都有。

• 交易系統中包括四個要素：方向預測、時機抉擇、資金管理和心態控制。——《期貨投資的命門》；

• 做交易需要管理好三項要素：市場、資金和交易中自身。我們分別稱之為市場管理、資金管理和自我管理。——《金融交易學》；

• 要獲得成功需要同時涵蓋以下三個方面：方法；資金管理；心理因素。 ——《交易聖經》；

• 成功的交易奠基於三大支柱。一是需要分析多空力量的平衡；而是需要實施良好的資金管理；三是需要嚴格按照自己的交易計划進行交易，避免套在市場高位。——《以交易為生》；

• 我們堅信，要在投資市場贏錢，必須具有四個條件：一 ，要有準確的分析；二， 要有正確的投資策略；三 ，要紀律嚴明，切忌贏就贏粒糖，輸就輸間廠；四， 要有良好的資金管理。——《投機智慧》

• 所有的因素歸納為以下五點：1.投資理念；2.研究分析的理論功底和交易技術水平；3.交易經驗；4.交易策略和資金管理水平；5.交易心態控制能力。 ——《期貨投資的命門》

從上面的文字可以看出，所有的成熟交易者都在強調兩點：心態管理和資金管理。這兩點要比進出場的技術、判斷趨勢方向什麼的重要得多。

舉個例子，這個簡單的交易系統，收益肯定比餘額寶高：

每天選一個固定的時間，比如晚上22：22，進入任意一個黃金交易平台，可以是上期所，可以是工行中行，擲硬幣決定開多開空，然後設定一個止損位、一個止盈位，止盈空間是止損的3倍。如果是上期所，每20萬元資金可以做一手，40萬元做兩手，以此類推；如果是工行中行，每3萬元做10克。掛單後什麼都不動，等著價格撞線。

按照這個系統每天都做，一年下來起碼不會虧錢。有興趣的可以拿著2013年的圖復盤，看看能賺多少。這只是個最簡單的資金管理。真正的資金管理包括多市場資金分布、品類限額、單一品種的風險暴露、頭寸限制等。這裡面的道道很深，後面會陸續說。

下面說說交易心態。

心態管理是個知易行難的問題。你很容易想清楚這裡面的道理，但很難做到。就好像減脂，任何人都知道控制熱量攝入，主動運動就可以減脂，但很少有人能夠獲得成功。

在我心裡，心態問題的牛鼻子就在於：我們太看中交易的收益率了。在前面提到的文字里：

貪婪和恐懼是交易的大敵。這兩種情緒與虧損有著千絲萬縷的聯繫。一個交易者走向成熟的過程就是逐步擺脫貪婪和恐懼的過程。由於現有收益率較低而放大風險敞口，重倉交易，這就是貪婪；而由於提前完成收益率「目標」，為了確保」勝利果實「，人為降低風險暴露，這就是恐懼。以收益率為目標進行交易，註定要將貪婪和恐懼綁在身上。

因此，收益率不應該成為交易的目標。

那麼，什麼才是交易的目標？保持一致性。

這裡的一致性包括：不在系統內的信號，不做；系統內的信號出現，堅決做；每次開倉的風險暴露，按系統做；出場時機，由系統決定。哪怕你是個主觀交易者，系統是純粹主觀的，也要機械的按照主觀系統來。完整、忠實的按照交易系統操作，就叫保持一致性。這才是交易的目標。也只有如此，才能保證長久的生存在市場中。

更進一步說，保持一致性是為了什麼？——

交易是一個遊戲，不出局，玩下去才是我們的最終目標。

因此，如果是我回答這個問題，我會說，做好資金管理，保持好交易一致性。當然，浮皮潦草，簡單勾勒幾句，掛一漏萬。任一個具體的點都可以說上萬把字以上。

慢慢聊吧。

石本無火，相激乃生靈光。希望知乎里多些交易的討論。

重複一句：在國內做交易，請選擇證監會下面的各家交易所或正規商業銀行，不要參與其他任何形式的國內交易平台。永遠反對推薦證監會和商業銀行以外的任何國內交易平台。

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