如何成為一個合格的交易員？

01-07

想綜合大家意見找到一個準確的答案

如果是給金主管理資金的話，要做到合理的相對年化回報。比如跑贏事先與金主約定的業績比較基準。

如果是給自己做交易的話，要做到合理的絕對收益，以保障自己和家人的生活所需，以及日益增長的美好生活需要。

做到就是合格交易員。

剛剛看到書櫃里很多年前看過的一本書，在正式開始閱讀之前，有三十道判斷題，現在分享到這裡，當「我的交易之路」更新到開始穩定的盈利的時候，再返回來做這三是道題，你會發現，答案和第一次有多麼不同。接下來，把題目公布到論壇里，記住你現在選擇的答案。

1. 作為交易者，如果想賺錢，你必須知道市場下一步怎麼走。

同意不同意

2. 有時候我在想，一定有不虧錢的交易方法。

同意不同意

3. 作為交易者，賺錢主要是分析的功能。

同意不同意

4.虧損是交易不可避免的組成部分。

同意不同意

5. 我總是在進場前衡量風險。

同意不同意

6. 我認為，搞清楚市場下一步怎麼走總是需要成本的。

同意不同意

7. 如果我不能肯定自己會贏，我根本不會交易。

同意不同意

8. 交易者對市場和市場行為的了解越多，他就越輕鬆地執行交易。

同意不同意

9. 我的方法很明確地告訴我在什麼情況下進場或出場。

同意不同意

10. 即使我有明確的信號，這個信號叫我平倉，並反向交易，我很難去執行。

同意不同意

11.我的資金曲線總是有一段時間能保持持續上漲，然後就會災難性下跌。

同意不同意

12. 當我第一次開始交易時，我覺得我的交易方法有偶然性，也就是說有時能賺點，更多的則是痛苦。

同意不同意

13.我總是感覺市場在和我作對。

同意不同意

14. 我努力想「放手」時，發現很難忘記過去的情緒創傷。

同意不同意

15.我有一個資金管理哲學，當市場對我有利時，我兌現部分利潤。

同意不同意

16. 交易者的工作就是確認市場的行為模式，發現**機會，然後衡量風險，看看這些模式在過去是否有效。

同意不同意

17. 有時我情不自禁地覺得我是市場的受害者。

同意不同意

18. 當我交易時，我通常只關注一個時間周期。

同意不同意

19. 成功交易需要比大部分人複雜的大腦。

同意不同意

20. 有時我絕對能感覺到市場的方向，然而我總是很難根據這個感覺行動。

同意不同意

21. 很多時候，我的倉位賺錢了，我也知道行情基本結束了，但我總是不願意兌現利潤。

同意不同意

22. 不管一筆交易我賺了多少，我總是不滿足，總以為自己可以賺的更多。

同意不同意

23. 我當建倉時，我覺得我有積極態度。我希望能賺到所有的錢。

同意不同意

24. 交易者持續一致賺錢的重要因素就是他有持續一致的信念。

同意不同意

25. 如果你許願要得到一個交易技術，這個技術能被立刻實現，你會選擇什麼技術？

26. 我經常擔心市場，晚上失眠。

同意不同意

27. 你是否會因為擔心錯過交易而逼自己去交易？

是否

28. 雖然這事不會經常發生，我非常喜歡完美的交易。當我做了一筆完美的交易，我非常高興，過去的痛苦都可以被彌補。

同意不同意

29. 你是否做了計劃不交易，交易的卻是沒有計劃的？

是否

30.用幾句話解釋為什麼大部分交易者要麼不能賺錢，要麼不能守住利潤。

記住你的答案

三個月後重新做一次，你會發現不一樣的自己

正確的三觀，沉穩的性格，不屈的意志，熱情的學習。

訓練知行合一的能力。

在這個帖子里我想把自己的一整套操作系統介紹給大家，其中包括日內超短線交易策略、波段交易策略、消息市交易策略以及長線交易策略。這個帖子介紹的內容適合有一定外匯交易基礎但還沒有穩定獲利的朋友參考，同時先說明一下外匯交易穩定獲利的方法和策略有很多，而這裡你看到的只是基於我自己的一套方法，只做借鑒和參考，而並不是不按照我這樣做你就賺不到錢。

在這裡我將力圖儘可能多的講具體方法，少講理論和大道理。如果你借鑒我的方法穩定獲利了不要感謝我，感謝自己吧，是你自己行；如果你借鑒了我的方法沒有賺到錢也別罵我，仔細分析一下自己哪裡做的還不到位。在正式開始之前還有一段話也請耐心看完，這一段文字幫助你鑒定一下自己目前適不適合做外匯，在穩定獲利之前你還有哪些素質需要提高，如果這一關你沒有過去，後邊的策略對你來講也將毫無意義。

（一）：扣響穩定獲利之門

翻開匯友的文章、傾聽匯友的言論，我發現身邊很多朋友還沒有具備穩定獲利的自身條件，而這個條件就是你目前的心態和素質修為。很多人已經被排擠出了這個行業之外，而排擠你的恰恰是你自己。你保證自己能夠穩定獲利了么？如果想站在這個行業的金字塔尖上你的自身必須首先具備這個塔尖上其他人共有的素質-沉著穩健、自律自省、規避風險、不斷學習、包容忍耐。

這個世界上除了你自己還有誰能阻止你成就未來？世界上只要還有一個人通過自己的努力達到成功、你就沒有理由抱怨規則；只要還有一個人通過自己的努力變的富有、你就沒有理由譴責制度。強者里沒有怨婦，成功也拒絕庸人。

工欲善其事,必先利其器。而這個器首先就是你自己，你自己的修為不行就算把定海神針給你你也會舞的象個燒火棍。

外匯市場吸引人的地方就在於它不但可以給你帶來物質上的富足，更會滌去你人性中的糟粕。

（二）：開啟穩定獲利之門

一：制勝超短

這裡說的是日內超短線的交易策略，日內進出場可達數次。首先對貨幣對的選擇集中在直盤貨幣上，原因還是點差，因為超短線交易過於頻繁，花費的點差幾乎與你的獲利不相上下。

1. 工具庫：15分鐘圖表；蠟燭圖；20期均線；隨機指標。

2. 規則：以15分鐘圖為入場基準，在15分鐘圖上觀察20期均線與蠟燭圖的表現，當燭線向上穿越均線並且隨機指標做出金叉為入場提示，隨後的燭線（可以不是第二根）向上超越穿越均線之燭線的最高價格並且隨機指標保持向上為入場點做多，初期止損設置在穿越均線之燭線的最低點並浮動相應點差，贏利20點以上時止損設置在盈虧平衡點上，設置固定止贏（止贏點數後談）。做空反之。

3. 交易前工作：按照規則內推3個月以上，找出以下規律：

（1）.初始止損的平均點數；

（2）.觀察貨幣對日內走出的點數，為了找出合理止贏點數，如果你選擇的貨幣對平均止損點數為25點以下，並且貨幣對大部分時間日內走出的點數是50點以上，那麼在實際操作中止贏的點數就設在50點；

（3）.最大連賠次數及點數，找出資金安全範圍，為了讓自己心裡有底知道可能最多會連賠幾次、賠多少錢，並且依據資金最大回吐數額制定資金管理辦法和開倉比例，建議開倉比例不超過十分之一。在實際操作中只要資金回吐在這個預先知道的安全範圍內就不要緊張和隨意更改操作策略；

（4）.在時間上的虧損交易密集區間和贏利交易密集區間。

4. 策略優化：

（1）.時間優化，按照前期找出的交易密集區盡量避開虧損交易密集區間，集中在贏利交易密集區間交易；

（2）.重要位置優化，如果價格下方不遠處存在重要的支持位置則應該考慮放棄做空信號，如果價格上方不遠處存在重要的阻力位置則應該考慮放棄做多信號。

5. 策略跟蹤：每天跟蹤交易概率，觀測交易環境變化，及時調整交易策略。比如止損點數變化、止贏點數變化、連賠次數和點數變化、交易區間變化等。

6. 策略重點：（1）.直盤貨幣；（2）.固定止損；（3）.固定止贏；（4）.盈虧比；（5）.資金管理。

7. 策略說明：運用這個策略能否贏利關鍵在於盈虧比的掌握以及入場次數和贏利能力的協調。你應該在合理範圍內儘可能的擴大你的盈虧比，最起碼要達到2：1以上。然後你還要在保證儘可能多的獲利的基礎上儘可能的降低你的交易次數，比如我發現如果全天進行交易，那麼平均每天要交易10多次，而贏利能力在平均每天30點左右。如果避開虧損交易密集區間那麼平均每天交易次數降到6、7次左右，而贏利能力略有提高到平均每天35-40點左右。如果進一步把交易區間縮小到只在贏利交易密集區間進行交易，那麼平均每天交易次數降到2、3次，而贏利能力又略有下降到平均每天25點左右。

二：駕御波段

這裡說的是波段的交易策略，贏利持單時間數小時到數天。貨幣對的選擇無嚴格要求，只要符合策略標準既可交易。

1. 工具庫：周圖、日圖、4小時圖、15分鐘圖；斐波納奇；蠟燭圖；移動均線；隨機指標；趨勢線。

2. 規則：以價格到達重要位置時為入場準備，觀察價格在重要位置的表現，如果發生有效突破則按照突破方向跟進，如果發生有效反彈則按照反彈方向跟進。突破是否有效的鑒定方法為（以突破阻力位來講解），突破阻力位的燭線最次應該是突破4小時圖以上時間框架內的阻力位，這個燭線的收盤價並不重要只要最高價格發生了突破就可以了，在你發現突破的時間框架圖上觀察隨後的燭線表現（這時絕對不能轉換時間框架來觀測），如果隨後的燭線發生很小的價格回撤甚至沒有回撤，而是直接超越發生突破之燭線的最高價時，切換到15分鐘圖按照超短線的入市規則入場和使用止損（用15分鐘圖入場是為了更加精確的把握入場時間和價位，同時更小的放置止損），不設置止贏。獲利離場的方法一個是根據逐漸上抬的低點移動止損，另一個是根據到達預期目標手動離場（具體的方法在以前的帖子中談過，這裡就不多說了可以去參考一下）。對於突破支持位的處理則反過來即可，同時對反彈的處理也是反過來理解就可以（如果理解不了，告訴我我單獨講給你）。

3. 交易前工作：在4小時以上時間框架圖表中使用斐波納奇、移動均線、趨勢線找到重要支持位和阻力位以及重要的交易形態，明確大致入場位置及入場後的目標位置。

4. 策略優化：

（1）.價格懸空沒有到達重要位置時不要進場交易

（2）.當第一筆交易出現贏利100點以上時則應該在價格回調時考慮加碼，每次加碼都應該視為一筆單獨的交易單獨處理進場時機和初始止損。

5. 策略跟蹤：這個策略的跟蹤主要應該是你在執行當中所犯下的錯誤和執行情況，記下你的錯誤不斷的改正自身的缺點，規範你的進出場紀律。

6. 策略重點：（1）.重要位置的辨別；（2）.初始止損和移動止損的配合；（3）.贏利加碼；（4）.資金管理。

三：決勝消息

這裡所說的是關於消息市的操作方法，贏利持單時間數分鐘。

前幾天看到有朋友說非農等重要數據就是在給我們送錢，是的、外匯市場每天、每時、每刻其實都是在給我們送錢，但關鍵的是你準備好那撈錢的耙子和裝錢的匣子了么？如果處理不好，你眼中的機會很可能會變成你的災難。有很多朋友在數據市中受傷，看著短時間內大幅度獲利機會不敢交易，又不甘心失去這麼好的機會，怎麼辦？在這個策略里希望能給你帶來些許的借鑒和幫助。不過交易消息市是非常見功夫的事情，如果你沒有很深厚的交易功底和良好的心態把握，暫時不做這方面的交易也是一種明智的選擇。

1. 工具庫：數據發布時間表；匯市新聞；1分鐘圖表；日圖圖表；趨勢線。

2. 規則：使用1分鐘圖表在數據發布前5分鐘內按照價格短期走向進場，不設置止損和止贏，數據公布後5-10分鐘時如果贏利則離場，如果虧損則持有觀察貨幣對24小時內的走向，如果在24小時內變成贏利則在盈虧平衡點處設置保護性止損，在到達24小時時不管贏利還是虧損都堅決離場。

3. 交易前工作：（1）.查詢數據發布時間表和匯市新聞找到近期市場關注焦點事件的發布具體時間；（2）.判斷並確定對該數據反應較大的貨幣對；（3）.使用趨勢線在日圖中確定這個貨幣對短期的價格走向。

4. 策略優化：如果你所選擇的貨幣對正處於盤整階段沒有明確的方向則放棄本次交易。

5. 策略跟蹤：跟蹤市場對數據反應的變化，放棄對市場影響逐漸變弱的數據，捕捉對市場影響逐漸變強的數據；跟蹤數據公布後市場走向變化的變化。

6. 策略重點：（1）.數據重要性及時間的掌握；（2）.敏感貨幣對的選擇；（3）.短期趨勢的確認；（4）.提前進場；（5）.最嚴格的資金管理和最保守的開倉比例。

7. 策略說明：

（1）.平時最平穩的平台都將無法保證數據發布時的滑點和交易延遲以及交易失敗，使用馬鞍式預設交易單的風險在於震蕩掃點和滑點成交，這是我提前進入交易的原因，既然要做數據市那麼就乾脆讓進場和離場放在自己可以控制的範圍內，與其讓市場把你象拋玩偶一樣拋來拋去，把自己置於進進不去、出出不來的尷尬境地，我更喜歡自己來承擔自己的決定所帶來的風險和收穫；

（2）.提前確定交易貨幣對的方向，是給自己找一條一旦失敗可以儘可能減少損失逃跑的退路，如果數據發布時價格向目前走勢的反方向波動，則在很多情況下數據的影響過後，市場還會走回到原來的軌道，這樣就給了你減少損失離場的機會；

（3）.如果價格目前處於盤整階段，那麼一個重要數據的公布很可能擔當了打破僵局趨勢延續或者拐點的角色，這時候一旦價格走向與你的入場方向相反那麼很可能就一去不返了，你也就失去了更好的逃跑機會，所以我在這種前提下是放棄本次消息市的交易。

四：放手長線

我的長線交易策略是基於套息交易的基礎上的，贏利持單時間數周甚至數月。貨幣對的選擇主要集中在息差較高的貨幣對上。

1. 工具庫：蠟燭圖；趨勢線；移動均線；周圖。

2. 規則：在價格上漲時利用超短線入場規則進場做多高息差貨幣對，在交易獲利之後調整止損在盈虧平衡點上並把止損固定於此點，直到價格走回打掉止損否則長期持有賺取息差。

3. 交易前工作：（1）.關注價格向下回調很深的高息差貨幣對；（2）.使用工具確定價格開始走出上漲趨勢。

4. 策略跟蹤：關注息差變化及時了結利潤變小的息差交易。

5. 策略重點：（1）.高息差貨幣對；（2）.入場前貨幣對應該向下發生深度回撤；（3）.長期持有，價格不打掉止損不離場、息差不縮水不離場。

6. 策略說明：有朋友會問你為什麼不在價格走出去開始回撤的時候離場呢？這樣不但可以賺取息差還能賺取走勢帶來的利潤，我想告訴你這就叫---紀律。如果想賺取走勢的利潤我有波段交易策略，在同一筆交易中不斷變化和轉換你的策略和規則，不斷違反你的紀律。你可能賺點小暴利，表面上你比那些死板的監守自己規則和紀律的人短期內多賺了一些錢，但長遠來看你遠沒有他們獲得的利潤高、也遠沒有他們活的長久。

好了，我的介紹到此結束了，希望能給朋友們帶來一些收穫。調和你的心態、記住你的規則、執行你的策略、嚴守你的紀律、觀察市場的規律、洞悉和使用概率。你會賺到錢的！

一套完整的投資系統包括以下12個問題的詳細規則：

1、買什麼

2、何時買

3、何時賣

4、出價多少

5、怎麼買

6、買入量占投資組比例多大

7、投資後的監控

8、投資組合結構和槓桿的使用

9、調查方法

10、處理錯誤

11、對市場崩潰這樣的系統衝擊的防範措施

12、在系統無效時怎麼做

問問自己其中的規則有幾個是你知道的，有多次投資是盲目的。可怕的不是虧損，而是虧了卻什麼經驗都沒有學到

想成為一個合格的交易員，有幾個基本維度可以用來驗證自己是否合格：

基本技能

1）學會做波段行情。

2）設置止損點，嚴格執行，遵守紀律。

3）勇於向市場投降，順勢而為。

4）學會避險於投機相結合。

資金管理與實操

1）一次性投入的資金量不應該超過總資金的 30%，而總投入不應超過總資金的 60% 。

2）始終為頭寸設置保護性止損，以限制虧損。

3) 只能在盈利的頭寸上加碼，而不能在虧損的頭寸上再增加頭寸。

4）在盈利的前提下，把止損設置在盈虧平衡點上。

5）在平盈利的頭寸時，優先平倉了結虧損的頭寸。減少風險靠的是平掉損失的交易。

6）讓利潤充分增長，把虧損限於小額。

7）在交易不順時，應減少交易規模，減少至損點，甚至暫緩進入新記憶。

8）把所賺利潤按計劃提出。

如果你能做到以上幾點，那麼就可以說你是一個成熟且合格的交易員。

一個詞"匠心」

當這個詞被媒體用爛以後，突然在交易界找到他的所在。

我看到之前的回答都是從錢的角度，我從心的角度。媽的，給自己畫那麼大一坑，自己還得慢慢填；

作為一個匠人，要做啥事，熟悉每一塊材料的特性，知道怎麼樣的特定條件下才能把材料的特性發揮最大。成為一名合格的匠人咋做呢？沒個三五年的學徒，你能熟悉每塊材料的特性么？沒有獨立產品的一次次失敗，你能一下子出現精美絕倫的藝術品么？

吧交易看成一門藝術，每次交易都是一次藝術品的打造，那麼匠心漸漸浮現眼前。

何不合格，不是別人評價，是在你的內心，把交易做為一門興趣愛好去做，當發覺自己還能做的更好，慢慢的，你就有匠心了。

兜了那麼大一圈子，也不知道看官明白沒有。

做外匯最需要什麼？逛論壇有感,外匯吧,外匯論壇,眾匯論壇

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鎊美止損外匯詩，賦詩一首~~,外匯吧,外匯論壇,眾匯論壇

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改變現狀不如承認現狀,外匯吧,外匯論壇,眾匯論壇

沒有永遠漲也沒有永遠跌的行情,外匯吧,外匯論壇,眾匯論壇

錢對你來說真的很重要嗎？

在這個浮躁和虛榮的時代，你能堅持內心的寧靜嗎？

我們都學過：富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。

可是我們早已經忘記了其中的道理。在生活中可以為了利益，不擇手段，違背任何原則和底線。

我想一名合格的交易員肯定能夠在生活中遵守基本的原則。

1.選擇波動大的市場，如黃金，磅日。

2.投錢，一定要真錢。一次1000美元，虧光了繼續投。大概10萬人民幣足夠了。

3.投入時間，大概兩年左右。

4.投入你全部的精力。你要不斷思考方式方法，不斷調整心態，汲取知識，經驗和其他信息。

5.如果還不行，說明你性格太軸，不信邪。不過實在沒這個天分，你還可以去做個分析師。

沒有僥倖心理

在執行你的操作體系時你就是機器

沒有標準的答案，時間是最大的殺手！

炒外匯心態永遠排在第一位，良好的心態才會作出出色成績單來。

作為一名交易員重要的是要遵守交易紀律！正如軍隊要求的有規律的作息。雖然遵守很難、很辛苦，因為它多多少少違背一點人性。但我們看看那些成功的投資人，大基金經理人，如美國的冠軍操盤人馬丁？舒華茲先生，他們皆是嚴守交易投資紀律的人。

那麼到底要遵守哪些東西才合符「紀律」的標準？

其實很簡單，都是看似非常普通，但非常實用的交易原則，例如：

1、自訂明確交易計劃；

2、嚴格執行停損、停利單；

3、該進場就應依訊號進場；

4、資金分階段投入，頭寸依次建立，不可孤注一擲；

5、不可隨性而為，憑喜怒哀樂進出場；

6、不可交易前喝酒，透支體力，生活作息必須有規律；

7、檢討反省每一筆交易，養成討論及做交易日記的習慣。

而那些失敗的客戶，他們的典型的行為模式往往如下：

1、自負。小交易，小錢賺到沒問題，但總賺不到大錢；

2、不願停損，小洞變大洞，大洞變黑洞；

3、不聽旁人勸告，一意孤行；

4、十分迷信，認為交易的成功失敗與運氣有關，永不認為與自己的壞習慣有關

5、非常愛面子，永不承認交易失敗，總能為賠錢找到借口，自欺欺人；

6、一旦輸錢便借酒消愁，不料愁上加愁；

7、專業知識不足，常喜歡閉門造車。

為何投資人常犯以上錯誤，缺乏「紀律之心」呢？我認為其原因有三：

第一，主觀意識太強。只想到「一定賺」，沒想到「萬一看錯」。常犯不下止蝕單或孤注一擲等毛病。

第二，僥倖心理作祟。常自我安慰，以自我假設性的「希望」代替「事實」，如鴕鳥遇事只將頭埋入沙中，身體仍暴露在危險中。將「不怕錯，就怕拖」的大原則拋諸腦後，又怎能不輸錢？

第三，惰性。明知「止蝕單」必須及早下達，但總抱著「看看再說」的想法，這樣長期下來焉能賺錢？！

無論做任何行業任何事情要做到最TOP，都需要的是時間，人生閱歷經歷得多了，再不斷去總結一下自己的不足和調整一下方案，相信你會成功的。你要成為一名出色的外匯交易員，有這拼勁絕對是好的，說起來都很羞，我還沒到你那個領域呢~也要不斷學習。不過最後贈多您4大理財投資4戒律，希望對您有幫助：

不要相信各種理論。多少世紀以前，人們相信地球是方的，今天，地球「變」圓了，但是每天解釋股市上漲的原因及對華爾街產生影響的新論點，卻總讓人困惑不已。

不要相信專家意見。沒有人能夠看透未來。如果專家預測都很准中國股市為何大跌，任憑人民幣蒸發？

不要相信數學分析。「外匯投資是一門藝術，而不是一門科學」。那些受過呆板的數量分析訓練的人，處處都會遇到不確定的因素。如果可以通過數學分析來確定選擇什麼樣股票的話，還不如用電腦算命。

不要相信投資天賦。在外匯選擇方面，沒有世襲的技巧。儘管許多人認為別人生來就是外匯投資人，而把自己的失利歸咎於悲劇性的天生缺陷。人在小的時候被人誇學東西快，人長大了被人誇就要小心了。

祝你成功

隨著時間的推移，你會將觀點轉變為經驗背後的一種直覺，這些直覺會幫你從相互矛盾的漩渦中迅速脫離出來，獲得一個對市場更加寬廣和全面的認知。

到達這個階段，你就是一個合格的交易員了

交易是和自己鬥爭的一個職業，學會放下貪婪，戰勝恐懼，想買時果斷進場，賣的時候不要貪得無厭，知足常樂。總會有大行情沒入場，入場拿一點的情況發生，要學會接受市場以及系統的不足，弱水三千只取一瓢這個道理大家都懂，但是真正做到的有幾個呢？但是矛盾出現了，真正取一瓢就能贏嗎？不一定！還有時需要加碼放大利潤，多的蓋過虧損。總之做為一名合格的交易員，要有，包容之心，無為之心，穩定之心。

交易行業的人除了需要有很好的交流能力，最重要的就是你對金融市場有比較深刻的了解，對投資要感興趣，因為每天都需要花費大量的時間去看市場，做很多的決策，沒有興趣的話，很煎熬的一件事情。

上邊那位朋友總結的挺好的，我補充一下，我認為一名合格的交易員肯定得懂得放棄，能剋制自己的衝動，壓抑自己的急躁，充分克服這些缺點，不光是做盤成功的幾率會很大，做人也會很成功。

合格交易員最基本的是能控制住自己的慾望，做正確的交易。別的東西認真學習就可以了。

首先成為一個合格的人！

合格的交易員最起碼做單子爆倉10次以上鍛煉交易的穩定的心態，再有十年時間去摸索交易的技術和法則，所謂十年磨一劍嘛