外匯交易者有出路嗎？

01-05

我是外匯交易初學者，已經有了半年的交易經驗，一方面我自己做的收益不錯，另一方面我也喜歡交易的快感。現在大學快畢業了，我也準備把外匯交易作為長期的職業，然而現在有幾個比較困惑的地方，希望能有人為我解惑。
1: 我用的是澳大利亞的外匯交易平台ForexCT，交易至今好像沒聽過要交稅，如果把它作為一個職業，我需要去交稅嗎？
2: 作為一個交易員，社會地位如何？在我印象中除非是進入外匯公司工作的，其他人都是每天宅在家裡盯盤的IT男（雖然我不是IT專業），外匯交易員是否受人尊重，並且能有渠道進入社會中高層？
3: 資深外匯交易員有沒有其他的職業選擇？
4: 請推薦一些初學者適合的技術性書籍，如關於RSI和MACD指標的，我一直讀的是《交易聖經》學習交易者心理和資金管理，技術問題是我的弱項。

本回答嚴禁任何形式的轉載。

看到答主的問題，好像看到幾年前的自己，忍不住來回答一下。下面的話不光是對答主的忠告和建議，也是本人作為一個專職交易員的血淚教訓，希望能對答主有所幫助。

首先，在你能連續半年以上穩定盈利、並且除交易資金之外，手頭能留出至少半年（最好是一年）生活費的時候，請先找一份正式的工作，並且一定不要辭職！保證金交易，尤其是外匯交易，往往伴隨著極大的風險。不要妄想每個月從市場中賺取你的生活費，這意味著你每個月都不可以虧錢、不容許出錯，這種不給自己留後路的做法是非常危險的。所以，我對你的第一個忠告是:在穩定盈利之前不要辭職，並且只可以用閑置資金去交易。而且要做一點取一點，不要把錢一直放在裡面妄想利滾利。創造過交易神話的高手，最後因為巨虧而自殺、逃亡、坐牢的事情太多太多了。高手都會失手，更何況是你呢？

其次，專職的外匯交易員需要很好的自制力和執行力，你到底具不具備這樣的能力？自制力和執行力，說的不僅僅是交易，還有交易和生活的平衡。專職交易員沒有老闆，沒有組織，不用按時按點上班，所有的時間分配都由自己做主，這看起來很美好，可是時間長了，問題就會顯現。在沒有監督機制的前提下，你能不能每一個工作日都按時起床不偷懶？能不能每一天都堅持做分析不懈怠？能不能保證自己用在學習和分析總結上的時間比操作的時間多？能不能在虧損之後管住自己的手，沒有信號堅決不進場？能不能日復一日，年復一年的堅持這樣苦行僧般的生活？還有一個問題，專職交易員不怎麼出門，大部分時間都坐在電腦前，身體機能退化嚴重，你能不能每天堅持鍛煉身體以保證充足的體力精力？

對於一個專職交易員來說，最大的對手就是自己，是人性深處的懶惰、貪婪和一切劣根性，你是否有信心戰勝這些呢？有句話說的好，自律者才有自由。如果沒有很好的自制力，你的效率可能還不如按時按點去上班的時候高。承認自己不適合做一件事並不丟人，不要做「道理都明白，卻過不好這一生」的人。我見過太多做了七八年還不能穩定盈利卻還在堅持的，很多人的家庭因為這個問題面臨破裂，也讓老父母操碎了心。知乎上也有不少這樣的人，更可笑的是還有好多人回復說「題主加油」，要我說，這種人純粹就是人渣敗類，不能對家人負責任，不好好工作賺錢養家、孝敬父母，卻一直妄想著永遠不會到來的「等我賺到錢了，一定讓你們過好日子」。我一開始還勸，現在也不管了，關我什麼事呢？這樣的人一點不值得我冒著當壞人的風險去講真話。

我給你的第二條也是最重要的一條忠告就是：發現自己不適合這行就及時收手，起碼先停一停，離開一段時間，調整好了再回來也不遲，不要讓自己深陷在連續虧損的泥潭裡無法自拔。

最後，在取得一定的成就之前，請你時刻保持低調。盡量不要對別人說自己在做外匯交易，不要勸誘別人投資，不要替人理財。

========我是分割線==========

好了，現在開始來回答你的問題，首先是標題：外匯交易者有出路嗎？

答：有，但是非常少。外匯是零和遊戲，有人賺錢就必然有人輸，而且輸的人是絕大多數，所以對絕大多數的外匯交易者來說，是沒有出路的。靠這個大富大貴的就更是鳳毛鱗角，而且真正能靠這個致富的人，也都不是一般人，參見我上面關於自制力的論述。我見過的靠做外匯致富的人，自身的毅力和刻苦努力的程度，都不是常人可以想像的，更不是那些僅僅因為不想上班而選擇專職交易的人能比的。

答問題1：關於稅。根據中國法律的規定，你的收入是要交所得稅的。澳洲的平台不會主動幫你報稅，你得自己去申報。有一個避稅的辦法是開設離岸帳戶，這個我不能說太多。

答問題2：不隸屬於任何公司和金融機構的交易員，也就是專職個人交易員，社會地位非常低。說好聽了叫交易員，說難聽了就是個在家炒外匯的。你要麼在短時間內迅速把小資金做到非常大（百萬美金以上），要麼能提供出來連續半年或者一年以上穩定盈利的交易記錄，不然很難在大的金融機構找到交易相關的職位。而且很少聽說交易員能做到公司高層的，這也和交易員的性格有關吧，適合做交易的性格一般都不太適合做管理。

不知道你有沒有聽說過日本的股神B.N.F（本名：小手川隆），這個人從2000年用自己的打工收入和以前的存款合計160萬日元開始炒股，到2005年做到了80億日元，一舉成名。當時他只有27歲，電視台去採訪他，他說「我不過就是個NEET而已」。到2008年，他已經有了218億日元資產，日本的大企業家孫正義找他為自己打理私人資產，被婉拒了。現如今，當年自稱是NEET的B.N.F，wiki百科對他的介紹是「日本的資產家、投資家」。我說這個故事是為了講兩點：1.交易員受人尊重與否，與他在交易上取得的成就息息相關，不斷虧錢的交易員在別人看來跟輸錢急紅眼的賭徒沒有區別；2.好的交易員都是專註、謙遜、又低調的，他們的心思都在市場上，他們從不在意自己的社會地位和別人的評價，只想著怎麼把交易做好，財富、名利、人們的追捧和尊重，都是在做好本職工作之後隨之而來副產品而已。

注釋：NEET是指一類不升學、不就業、不進修或參加就業輔導的社會族群，其名稱取自為英文中「Not in Employment, Education or Training（即「不升學、不就業、不進修或參加就業輔導」）的縮寫。在中國，NEET一詞根據台灣地區的音譯稱為「尼特族」，日語中亦音譯稱為「ニート」，美國則稱其為「歸巢族」。——來自百度百科「NEET」詞條。

答問題3：資深外匯交易員有沒有其他的職業選擇？

當然有——

①投資理財方面：跟你的從業年數沒有太大的關係，跟你在交易上取得的成就有很大關係。交易做的好，機構和有錢人會上門來求你去做理財。或者可以成立私募，做的好肯定有人願意把錢託管給你。

②分析師，中國最成功的例子就是敬鬆了吧（這裡不代表說他交易成功）：經常上CCTV分析市場動態、全國各地到處開講座、開外匯培訓班、開外匯平台（傭金收入）。不過要注意，分析師的收入來源都是無風險的，跟實際交易沒有太大關係，更注重對外表達，跟你喜歡交易、想成為交易員的初衷不符。還是看你自己適合做哪一行。

③賺到錢了想做什麼不行？想去讀書就去讀書，想去潛水就去潛水，想去開飛機就去開飛機……有錢，任性，不解釋。

答問題4：初學者適合的技術性書籍

RSI和MACD之類的指標幾乎不能稱之為技術，不過就是些用不同方法算出來的均線組合而已。你想學技術，應該先學習道氏理論，理解趨勢的定義，知道怎麼畫有效的趨勢線，了解一些有代表性的形態，如頭肩頂、頭肩底、旗形中繼、三角形等等。在這裡給你推薦兩本書，技術的基礎有這兩本就夠了。

《圖表辨析與交易系統》李漢軍著，機械工業出版社。

《期貨交易技術分析》傑克·施威格 (Jack D.Schwager)著，清華大學出版社。

另外，建議你也學習一下編程技術，不用太難的，學好Java SE就可以了。今後，智能交易會越來越普及，在市場上賺到錢的難度會越來越大，傳統的人工盯盤方式會越來越失去競爭力。就像我前面說的，你用在學習和分析總結上的時間要比操作的時間多才有勝算。比較好的方式是人工分析+程序操作。懂編程會有很多好處的，這好處不懂的人自然不屑，懂的人自然懂。當然，交易這一行是學無止境的，不要停止學習，讀的書多多益善。懂技術能讓你如虎添翼，但你的核心競爭力，依然是不能被機器所取代的那一部分。

還有什麼問題可以留評論，我盡量解答。另外，不要理會這個問題下對新人的提問充滿鄙夷和不屑的自稱是交易員的那些人，戾氣這麼重，肯定是最近虧了不少錢。

本回答嚴禁任何形式的轉載。

外匯市場中的輸家占多數，真正懂得長期穩定盈利的佔少數，除了缺乏知識以外，很多人忽略資金管理和交易心理，這兩大最關鍵的因素。以下這篇對一名資深自雇交易員的專訪應該能夠對你有所啟發：

他一開始知識業餘做外匯，賺外快，積累了120,000歐元以後才開始全職做外匯，每年賺取20-40%的利潤，除了足夠供日常生活開銷和繳付稅務以外，剩餘的利潤被重新注入資本中進行再投資，不斷增加自己的總資金額。

我覺得他對交易心理和資金管理說得很好：

問：心態和資金管理目前似乎是大家非常關注的課題，您能更進一步描述您的想法嗎？

答：心態指的是耐性，你能否有耐心接受連續虧損的幾宗交易並不讓其影響自己的情緒。作為交易員，一定要能夠處理它，並能領悟到虧損只是交易的一部分。當然，你會傾向於認為自己能力不足，或者市場和你作對，這是就會產生挫敗感。很多人因此開始偏離原先的交易策略，或者完全放棄交易。你一定要記得虧損只是交易系統的一部分。

至於資金管理，我經常練習謹慎的資金管理技巧，就連玩撲克時也不例外。在進行交易時，我所採用的資金管理系統其實比tradimo網站上所推薦的來得更加嚴謹。樊恩.薩普(Van Tharp)所建議的是可冒險資金達5%，我們將其減至2%。而我自己其實以更低的風險做交易。不可否認，你在剛開始交易時，有想要冒險的想法，那2%的冒險金額也還算是合理。一旦你從新手進階為更加有經驗的交易員時，就能領悟到保護資本的重要性。這也是為何機構交易員冒險的金額通常保持在0.1%至0.2%之間。我個人喜歡比較靈活的資金管理，通常會冒險0.7%的金額，不過，當某宗交易提供良好的條件時，我會將風險提高至1.1%。

這裡有6本最受操盤手歡迎的書籍介紹：外匯期貨股票成功路之一：看書？ - 余佩磬的回答

我是外匯交易初學者，已經有了半年的交易經驗，一方面我自己做的收益不錯，另一方面我也喜歡交易的快感。現在大學快畢業了，我也準備把外匯交易作為長期的職業，然而現在有幾個比較困惑的地方，希望能有人為我解惑。
1: 我用的是澳大利亞的外匯交易平台ForexCT，交易至今好像沒聽過要交稅，如果把它作為一個職業，我需要去交稅嗎？
2: 作為一個交易員，社會地位如何？在我印象中除非是進入外匯公司工作的，其他人都是每天宅在家裡盯盤的IT男（雖然我不是IT專業），外匯交易員是否受人尊重，並且能有渠道進入社會中高層？
3: 資深外匯交易員有沒有其他的職業選擇？
4: 請推薦一些初學者適合的技術性書籍，如關於RSI和MACD指標的，我一直讀的是《交易聖經》學習交易者心理和資金管理，技術問題是我的弱項。

首先，作為一個大學畢業生，我建議你先找一家公司上班。如果你對外匯行業感興趣，你也可以找一家外匯交易相關的公司去上班，例如：外匯經紀商、外匯交易分析軟體的科技公司、流動性供應商PB、外匯媒體等等。而不是在你一無所知的情況下去先把外匯交易當做一個長期的職業去考慮。

1、任何國家都有個人收入所得稅

2、社會地位是由你個人決定的。就算是總統也有朴槿惠與特朗普，你能說他們誰社會地位高嗎？

你的印象只來自於大學生的視角，

假如A先生每天朝九晚五去外匯公司工作一年掙了30萬，經常加班出差，自以為感覺是金融人士。

而B先生在家裡每天只是操操盤，但是一個月就掙了30萬，還經常有時間陪老婆孩子出去玩。

作為女人我選擇B先生。

因為你比較年輕，在乎社會普通人的目光，我已經是一個創業者，我只要本質的東西。

3、資深外匯交易員？我做這個行業6年了，沒有這個職業。什麼叫資深？如果一上來做一個職業就是為了換其它的職業，那幹嘛不直接換啊

4、RSI與MACD在MT4中已經有附加免費的EA了，還學什麼呢，直接載入用好了。交易者心理不是能看書看來的，資金管理的前提是你有多少資金需要管理。技術問題是所有交易員的問題。

孩子，你想的問題太多了。外匯在中國地區還沒有正式開放，國內的很多平台都是打擦邊球，你做的平台是國外的。如果你做牛逼了，你完全可以去國內或者國外大的知名金融公司，一點問題都沒有，前提是你得牛逼。我以7年的交易經驗告訴你，一些基礎的技術你根本不用去看書，而且看書也沒有用，倒是你可以花大量的時間去復盤，把你的技術指標參數調整，然後總結出你自己的規律。

大部分的外匯專職交易者是很孤獨，作為一個快大學畢業的年輕人，不建議你馬上走專職外匯交易這條路，應該先去多接觸人，多接觸社會，你說你交易做的不錯，那非常好，但是這並不需要你去專職的做交易，你有其他的工作，有其他的事業，一樣可以做外匯交易，不會佔用你太多的時間。

等你做了其他事情，有了幾年人生的經歷和閱歷後再回過頭來看是否需要走專職這條路，如果那個時候還能這麼喜歡，這麼堅持的認為要走職業交易者道路，那到時再做也不遲，人生很漫長，說實話這條路不好走，所以先不要急著做決定，你喜歡交易也可以從事很多和金融相關的工作，積累人脈，積累資源，不管今後怎樣，都是很有好處的。

當然有出路，這是不容置疑的。

外匯交易員，是孤獨，當然也是自由的，特別是在今天的高速的、移動的互聯網時代。關於很多人說的孤獨是什麼？自由又是什麼？這個取決於自己的性格和工作生活的環境。

如，有的交易員把自己獨處在一個地方，細心的琢磨交易，研究交易，但現實生活中沒有人理解他的所為以及自己內心的想法，所以就會顯得孤獨。這只是孤獨之一，或許當把自己內心磨礪的強大了，也照樣會感到孤獨。

自由，關於自由，首先要說學習的東西，畢竟……獨學而無友，則孤陋而寡聞……。成為合格的交易員需要接觸的知識面很廣的，這樣才可以平衡他的內心，以及調節內心的孤獨，這樣才可以使自己不會陷入交易痛苦的深淵和泥潭而不能自拔。至少失敗了不會抑鬱的想著跳樓，也不會產生賭徒的心理，而會勇敢的承認錯誤、改正錯誤、不斷進化學習，擔負起自己的責任。能有這樣強大內心的交易員，他也一定會是自由的。更好的自由是在自己過了一個個交易的瓶頸區 &<交易瓶頸區：即，不斷修正、磨合穩固自己交易系統的階段，這個階段時間會很長，交易員會略顯孤獨、壓抑難熬&>，突破了穩定盈利的門檻和對這一意義的正確認識。那麼自己從交易中所得的回報就會讓你財務自由，此時的交易員就像草原中的極具豐富捕獵經驗、老辣獵手一樣。

有了以上的那個前提，

到了這個時候，那句經典的話就可以搬出來了。「大多時間我們什麼事情都不做，只是時候到了，我們過去撿錢而已。」像獅子獵豹一樣，發現動物群中的老弱病殘，才會去鎖定捕殺他們。像鱷魚一樣，發現角馬群要過河了，只要在河邊張開嘴等著就行了。

相比之下這時候交易員的自由隨著移動互聯網的深入發展就能更好的體現出來，想怎樣交易就怎樣交易，躺著、睡著、怎樣躺著舒服或怎樣睡著舒服就怎樣交易，邊旅行邊玩邊交易……。此時交易不僅穩定盈利、心裡寬鬆，而且更能把交易當作機械化或者藝術性的行為。時間更加自由、生活也可以更加開朗。

說到這裡，我猜你也許可以想像到交易員可以選擇的一種出路了。交易員到了這個階段，後邊該怎樣去發展自己，那就要靠自己的思維和想法了以及自己的人生價值觀念來決定。社會的高層無非就是兩點：學識加財富。學識包括很多，財富也有很多比例劃分。但這兩點都有它們自己不同的渠道和方式去積累、拓展、滾動。

外匯交易對於初學者來說，主要要學會建立自己的交易系統和學會資金財富的管理，畢竟數學概率的東西也是很吸引人的。對於不到一年時間的新手可以看看那本俄羅斯人寫的《創建自己的交易系統》一書。這條路是先苦後甜的，也許會很漫長、很漫長。交易的門檻很低，但要做好很難。

做外匯交易員和其他職業一樣，都需要時間的洗禮才能入門。

外匯交易風險很大，這裡的風險是指時間風險，入了這一行，就算是專職的外匯交易員，5年內敢說能穩定盈利的都不會佔多數，大多數在前3年會退出，如果你堅持了5年後而放棄了這一行，你就耽誤了自己的幾年時間。

每天要進行復盤、看盤、掛單、總結並不比大多數的工作容易。如果你以容易賺錢的想法入行，那我肯定勸你別進來了，你會很失望很失望。如果你真的是熱愛交易，喜歡數字、喜歡邏輯、喜歡獨自思考、有創新精神、不嗜酒、能自律、敢於承認失敗並改正，能為了建立起一套自己的交易系統而連續幾周甚至幾個月每天復盤十幾個小時都不會覺得累，這樣的話我想你的資金能夠慢慢增上去的。相反如果沒有興趣和交易技術僅為了想賺錢的話在這一行生存不下去的，因為這一行能堅持下來的都是非常專業和執著的交易員。

如果你確定要入這一行，我可以推薦你幾本書，但不建議你照搬書的策略部分，要讀到它們的思想。首先交易前可以看看《以交易為生》和維克托的《專業投機原理》這兩本書，前者作者對「交易」群體的心理解讀還是很好的；後者是投機交易員必看書，透視了投機交易的本質。楊向榮的《外匯交易務實》可以讓你初步了解外匯市場，教科書式，講的很淺顯也可以不看。新手我建議從裸K開始學起《日本蠟燭圖技術》是必讀書，然後對外匯市場的了解和交易規範可以看凱茜·蓮恩的《外匯日內交易與波段交易》，而後根據自己的性格判斷自己是短線、日內、波段、長線還是機械交易者？（如果自己判斷不了可以看馬里奧的《如何在外匯市場獲利》的第5章做個測試），確定了自己的交易類型後再針對性的看一些書從中找到開發自己策略的靈感，短線可以看魏強斌的《短線交易的24堂精品課》、日內和波段交易可以看上面凱茜·蓮恩上面那本書、長線交易可以看《艾略特波浪理論》和基本面交易類型的書如伯納德·鮑莫爾《經濟指標解讀：洞悉未來經濟發展趨勢和投資機會》，機械化交易讀《機械交易系統》。閑暇時可以看看納西姆的《黑天鵝》、馬克·道格拉斯的《交易心理分析》也是很受用。做外匯交易書不用看太多，都大相徑庭，我交易4年多，前3年幾乎不出門，看了不下於50本外匯相關的書，也有一些實在看不下去的一些垃圾書，但有用的也就幾本，現在我都不看技術面的書了，主要交易技術還是要在自己的交易經歷中去悟。

最後，要想做一個好的交易員，必須要像專業交易員那樣交易，要對自己的每一個單子負責！

BTW在中國的零售外匯市場混，沒有出路。你聽說的那些外匯交易方法都是交易商和經紀人的銷售宣傳和真正的外匯市場沒關係。

要真想搞外匯工作，要學一些基本的套期交易知識，最起碼考一個CTA（N F A），想更深入，需要熟悉金融心理學，貨幣歷史，聖經，數學函數處理,程序，最好學一些量子物理知識，流體力學，密碼學等，還有身體意志的訓練。現在中國外匯開放了，銀行大企業非常需要外匯管理的人。到國外做交易員沒戲，充其量只能做一些簡單重複的工作，這些工作出了銀行就沒用了，遇到點危機就會被裁員，最後還是得回國工作。

還有一條出路，就是真的做得好了，做一個外匯理財的基金，這是中國市場非常需要的。因為在美國，銀行越來越不被人信任，自己外匯理財的風氣也一定會傳到中國的。加油！

BTW，外匯做不好是因為我們在中國受到的教育造成頭腦中安裝了有毒的價值觀哲學而變得奴性十足或者為了反奴性而桀驁不馴。

首先搞清楚是外匯交易者，還是外匯交易員。

外匯交易者在交易中盈利是你唯一的出路。但盈利者稀少，猶如沙漠中尋找一顆寶石。

外匯交易員也是打工者，毫無自由可言，甚至比其他行業的打工者更苦更累。那種每天一個人盯盤的孤獨不是普通人所能想像的。

但願對你有所幫助吧。見好就收。

外匯交易員路子很廣，只不過國內畸形發展，所以容易搞得不像個樣

外匯是很容易脫離股、債、期的BETA，風險及績效比較容易產生互補性或不相關性，很多國際hedgefund都有外匯交易員的需求，市場需求多了路就廣，套利對沖或風險投機策略都行，再來策略的capacity高，單一策略可以消耗很大的AUM

真不想走綁手綁腳的日子也行，自己自營也挺不錯的，外匯經紀商提供了自身融資，功夫夠有個3~5萬刀日子就可以過了，而外部融資是一項專業技能，要弄得好弄得像個樣下的功夫不下於學會交易時的努力，如果有同道人才就合作，如果沒有還是別半吊子的運作，很容易惹一身腥，交易還是很單純的，外部融資就很複雜，牽扯到各方利益、埋局攻心…

我覺得沒甚麼鐵打的技術，你資管風管意識強就夠了，我專職做交易八年了，進出場條件越來越粗糙，我只在乎風險是否值得及資金管理而已

還有如果打算要往職業發展，英文語言要下點功夫，因為你的客戶老闆都在海外

1、澳洲是不用交稅的，除了美國其他地方的外匯交易都是不需要交稅的，但是交易期貨和股票是需要的。

2、如果是機構的交易員，社會地位還好，類似於知名公司的IT人員，每天大部分時間把客戶的訂單送到系統里自動運行而已，發展路徑是在公司里最高做到交易部門的總經理、部分業務合伙人（沒有背景這2者基本都不可能），或者是跳到對沖基金，賺的多一些，但是職業生涯長度不能確定。當然投行的品牌一般都不錯，可以沾一點外資大公司、大銀行職員的光鮮，尤其是對中國的家庭而言。如果是個人交易者，社會地位極其尷尬，選擇之前最好做好思想準備，無論是得道還是不得道，盈利還是不盈利，都與社會地位無關，屬於社會邊緣人。沒成功，非常難受，成功了，已經不再介意所謂地位這個東西了。還是那句話，想好。

3、上面已經回答過了。如果是機構交易員，知名院校的金融專業碩士畢業生是作為Inten進入的敲門磚。

4、此路漫漫，不是三言兩語能說的了的，這也是修行之一。

這麼說吧能堅持走下來的都是能賺到錢的，沒有哪個傻子明知道虧還不斷的做。九年外匯從業經驗閑談這是本人的經歷，也是希望有個閱讀量，另一方面能給你有所借鑒的再好不過。

外匯交易是世界上最好的職業。前提是有能力盈利。

1，實現財務自由，做自己想做的事。

2，自己做老闆，而沒有工商稅務的滋擾，實體公司事無巨細的忙碌。

3,不必見不喜歡見的人，喝不喜歡的酒，說不喜歡的話。

作者：楊應祥

鏈接：用mt4交易快兩年了，每天都看到很多人賺錢、虧錢。交易心理怎麼就是總結不出來？ - 楊應祥的回答 - 知乎

來源：知乎

著作權歸作者所有，轉載請聯繫作者獲得授權。

當您看到這篇文章的時候，說明您已經踏入交易世界的門檻並且準備開始您的交易生涯。波動性是交易者生存的根本，在眾多交易市場中您挑選了交易量大、公平性高的外匯、大宗商品現貨市場，這體現出您與眾不同的洞察力。您的眼光和勇氣值得肯定。

擁有財富是成功的標誌；但成功一定是自我價值的實現—求變的過程。在這個行業里，取得良好交易績效的是特立獨行擁有知識並能正確行動的少數人；作為一名有經驗的交易者，關於交易的風險，有一些寶貴經驗與您分享。其中有些是我花了昂貴的代價得到的經驗，有些教訓發生在我其他做交易朋友身上；這跟車禍差不多，有些是輕微的擦傷，有些則足以致命。經驗非常寶貴，希望您能花一點時間仔細閱讀，這些經驗對你在以後的交易中有很大的幫助的。

楊應祥

我不是賣書的，但是介紹一本書，讀書不一定能在這個市場中賺錢，讀書會讓視野開闊，是別人的觀點不要緊，重要的是能幫助自己成長！

推薦閱讀」外匯交易的十堂必修課」

這也是我閱讀的第一本關於外匯交易的書籍。在交易里一次進場等於一次風險。狂熱的交易者尤其喜歡關注進場信號，進場信號越多越興奮，就像一條忘乎所以的魚，從魚鉤上咬下幾次魚餌之後開始嘚瑟；不願意聽到警示魚鉤會要它的命。我之所以為您推薦這本書是因為作者客觀的陳述交易，裡面有您在開始之前需要了解的知識；好好讀它，一直到任何時候看市場您有自己的方向。

我們重點談論交易里存在的風險，認識風險，就是認識我們的事業—交易；

歡迎加入！

PS：接受交易的不確定性不是一件容易的事，尤其是有一個目標時；接受交易里的風險更不容易，它確實存在；風險在交易里就像我們的呼吸，無時無刻，無處不在。當交易做到一定的程度，獲利的穩定性取決於接受風險的程度。對風險認知的水平有多高，交易者的水平就有多高。

交易者從一開始就沒有捷徑可以走，越努力越幸運。努力並不是指過度交易，而是對市場的研究；研究市場可以是對圖標的研究，對技術指標的研究，對基本面的理解與把控，對交易行為的研究。交易行為只有三個，做多，做空與觀望。但是為什麼那麼多人在虧損，很多時候並不是不夠聰明；

交易是從簡單到複雜，再從複雜到簡單的過程；交易也是一個需要接受教育的行業，很多人忽略了這一點；成長需要耐心和時間，我本人做到月收益10%之前花了一年半的時間；不斷的虧損不斷的試錯，因為無知造成的虧損不在少數。您不必這樣，虧損會對心理造成難以承受的壓力，壓力很多時候不會讓人越挫越勇，相反，虧損的壓力會讓人變得焦躁不安甚至崩潰。在您的第一手交易單進場之前，有些知識需要好好準備。幫您列舉出來，找些相關的資料把它們搞懂對您的交易非常有幫助，這裡不作過多的稱述。

什麼是外匯現貨；

什麼是大宗商品現貨；

什麼是股指期貨；

訂單的類型操作界面；

保證金和槓桿；

什麼是做多與做空，他們的含義；

主要的經濟數據有哪些，它們分別代表的含義；

技術分析與基本面分析；

技術分析的種類以及技術指標的運用；

認識趨勢，認識震蕩；

認識風險，識別風險；

一個很棒的公式，穩健的風控來源；優秀的交易者是這麼乾的，優秀的私募是這麼乾的，優秀的投資銀行也是這麼乾的。無論是優秀的個人還是機構，有個共同之處，他們非常關注單筆交易承受的風險和整個資金池所承受的風險；所以我們也打算這麼干：

單筆交易所能承受的風險=賬戶總資金*風險係數

單筆交易下單手數=賬戶總資金*風險係數/止損點數

如果您的初始資金是10000美金，假設設置風險係數最大值為1.5%，單筆交易所能承受的風險為150美金，假設進場位距離止損位50點；所能交易的頭寸手數為0.3手，其中還得加上點差和費用。超過這個值1分錢，就是在拿自己的前途開玩笑，拿家庭的前途開玩笑；最壞的結果可能是老婆成為別人的老婆，孩子在孤兒院長大。

說了太嚴重了？一點也不，您所聽到關於這個市場的一些不好的新聞都是真的；反而某某大媽交易1年從400美金到1000萬美金之類的是天方夜譚。市場有英雄，但是沒有神話；能笑到最後的是屬於自律型，善於把握風險的交易者。

我個人賬戶的單筆交易風險係數為總資金1.5-2%，2%為我任何交易所冒的最大風險，沒有例外。不是因為我膽小，這是花大價錢買來的經驗，如果有機會，我想讓您看看1萬美金的賬戶因為一筆交易不設止損爆倉的記錄，就一筆！還想讓您看一下我朋友10萬美金的賬戶因為一筆交易不設置止損逆勢加倉最終爆倉的記錄。

究其原因，僅僅是因為最初小的虧損不願意砍掉；再來心存幻想市場會回到我們最初進場的位置。市場有自己的運行規則，它不會在意你我的感受；在市場中我們所能做的最好事情是為每筆交易設定最大風險值。這能在價格對我們不利的時候保護交易資金不受大的傷害。保護我們在經過了連續幾筆虧損後不傷筋骨，保護我們還有機會板回比分。

SO，越早接受在交易里嚴格風控的觀念對您交易績效的提高越有幫助!

最後，資金曲線說話，任何沒有證據的說教都是胡說八道，祝您交易順利，不要急，慢慢來！

（這份資金曲線來自驗證東方交易策略的一個小賬戶，單筆交易記錄有存檔）

我本來想把此類的問題都回答一遍的，因為，我覺得我最近好像突然打通了。

本人07年開始接觸外匯，斷斷續續到現在還在練習中，有時用模擬，有時投小錢，期間賺過好多倍，也虧過，總體是小虧，還好，是用模擬，或是投小錢練手。不至於有影響生活。

去年10月份嘉盛外匯大賽也是進了前10名的。今年開始穩定起來了，得給新人，介紹一下，我的學習過程，讓其少走彎路。

不過，重複發同樣的內容，好像很low的感覺，也可能不符合知乎的規定，會被處理。

所以，我還是按約定俗成的規矩，貼一下我在其他類似問題下的我回復的答案吧。請移步查看

外匯套利要怎麼開始？ - Henry Hua 的回答

做外匯交易員，是條不歸路，也是很艱難的路，路是靠自已一步一個腳印走出來的。不必在意別人的想法，如尊重，地位，名利，都是浮雲神馬，走自已的路，讓別人說去吧！

你可以看看網上最近一篇文章《人窮了，別走親，太寒心，太現實了！》裡面有說：「

..........

你認為值得尊敬，就去做，別怕別人的閑言碎語，

你認為值得相信，就努力付出，千萬別無功而返。

做對了，別人說你瞎，不是你沒本事，而是別人沒修養，

做錯了，不是你沒本事，而是別人的冷眼旁觀，讓你看透人心。

窮人的不甘心，別人像聾子一樣聆聽，

窮人的抱怨，別人只是一笑而過。

人窮了，別人看見寒，自己的心會冷，人窮了，自己感覺冷，別人就會嘲笑。

------

現實告訴你，沒錢連你最親的人，都會瞧不起你。

生活告訴你，有什麼別有病。

感情告訴你，不要以為你想的人同樣也會想你，不要以為，你放不下的人同樣也放不下你，魚沒有水會死水沒有魚卻會更清澈。

所謂的人生，就是聽不完的謊言，看不透的人心，經歷不完的酸甜苦辣，你行的時候，怎麼都行，你不行的時候，什麼都不行。

所以你一定要行，不行也得行，這就是現實」。

當然這說得有點入骨，不一定全對。

很高興你我一起走在這條外匯交易的路上！我自2005年，就從農行銀行辭職下海，外出流浪，不知不覺地踏上這條交易不歸路，現在回頭，真是淚流滿面，這裡面的點點滴滴，幾天幾夜都說不完。有哭過，有開心過，有低迷，有自豪，窮的日子裡，借錢過日子過，親人都躲著，我的經歷過，風光時，親朋好友上門借錢有過，人生的喜怒哀樂盡在這交易之路，只有走過來的人，才會有所感悟。

現在入正題吧

1，關於外匯交易的交稅，就是當賺錢時，取款過銀行時，數量多點，會扣點所得稅，少的時侯都沒見有要交的，這個可以不計較。

2，外匯交易員是否受人尊重？這年代，外匯交易也是創業，職業沒有高低貴賤之分，主要有人生價值，有理想有目標。主要你日子過得不錯，如上面的文章所言。

3，資深外匯交易員，有出路很多，賺錢門道也很多，如做策略提供者，如ZULU,mql5.等，你可以空手套白狼，當然這要求比較高，那就是你交易能長期穩定盈利。

4，學習交易者心理和資金管理的問題，這取決於你的交易系統是否成功，如自已的交易系統不錯，那說明你成功之路不遠了，祝你生活愉快！交易順利1

強答，不邀自來。在下18歲在斯坦福數學系碩士畢業，然後加入了高盛，一入去就是奔的外匯交易部門，一開始是5000萬美金的賬戶，08年做空歐元，一舉把賬戶做到2個億，震驚業內，當然真正業內的事情都是跟秘密的，你們不可能聽到這個事情。後來高盛說給20億的基金我管理，我想想還是算了，準備自己搞個對沖基金。跟著，黑石，量子基金（對，就是索羅斯那個量子基金）……華爾街一連串聽過沒聽過的投資公司都準備對我挖角，我都一一婉拒了，畢竟錢賺不完，自由度對我也很重要。由於我比較喜歡新加坡，所以把基金公司開在了那裡，名字叫胡車對沖基金投資有限公司，因為我姓胡，女朋友姓車。

好了，就說到這裡吧，編不下去了，吃早餐了。

絕大多數人不適合干這個，這條路成功的人鳳毛麟角，而且這類人清楚的知道自己在做什麼，認識到規律的存在，自己沒做好只是因為技術上的不到位，存在即合理，認識到眼前的困境，眼前的自己都是走這條路畢竟的過程，面對種種挫敗調整自己。最終建立認知中的理論，基礎的，輔助的，糾錯的，充實完善。

它能賺錢，區別是你能不能賺錢。

想走這條路，先學會面對絕望。

做了三年外匯，我肯定外匯是可以賺錢，只要你一直做下去，終究可以賺錢。

不過，在年不能穩定賺錢之前，有一份工作作為主業或者副業，保證吃飯問題，為自己爭取到修成正果的時間。