外匯交易，數據新聞對技術分析的影響 ?
我做了斷斷續續一年半，覺得外匯很大程度上是一個數據市。別人都說外匯市場更講究技術分析，操縱少，而我卻覺得外匯市場更講究基本面。
因為外匯市場的走勢在我看來很大程度上是發布的各種數據，新聞，紀要推動的。其他沒有數據的時候，就基本沒什麼走勢橫盤。 而這些新聞的內容非常難以預測。如果符合預期，就沒啥動靜。超出預期低於預期這就是沒法預測的事。現在一個技術圖形，往往就被一個新聞打的支離破碎。本來自己技術分析勝率也不一定能做的有多高多好，再被這些系統外的因素影響，更覺的在外匯上走勢是五五開拋硬幣的隨機遊走。 就好比一波趨勢他的走勢並不是行情本身的時間，價格，成交量因素所引起的，完全是有外部的發布的一連串數據所推動的，這樣的情況下，技術分析，價格，時間這些是否還有意義？所以想請教做外匯比較好的老師們，是怎麼看待這個問題的
是市場是由數據推動的。但是我們拿不到一手數據，玩基本面的朋友其實和技術面一樣也是個概率遊戲因為你基於各種消息的判斷也未必就對。
其實數據來臨前都會有蹤跡可尋，因為大資金要提前入場布局，所以這就是可乘之機。而且做交易這麼久，越發的覺得數據是不用看的，甚至幾點發布都不需要知道，日期也是不用看的，甚至時間也不用看，因為這些都是影響你判斷的東西。只需要按照系統信號入場按照信號出場就行了，純粹的去交易。這是以我現在高度可以看到的風景。當然也只是針對我的及類似我的系統的系統。黃金交易三年半歷史。以上為前提。
以下回答主觀意識濃厚，認知相悖者輕拍。
消息面來源於技術面，同時也高於技術面。像樓上朋友所講，非農丶加息丶地緣政治這些都是相對隨機的大事件，在小周期會有很大的影響。但是放到大周期就不是那麼一回事了。市場無時無刻不在波動，有大有小。總體開始就兩種形態：盤整式丶前進式。日線的盤整放到15min上是前進式。15min的前進式放到日線又是盤整式。我們知道市場的波動是依賴資金，如果大部分人看空了，基本方向就已經確定了，如果堅持看空了，那大周期的前進式就成立了。之所以看空，有很大一部分原因是因為對於消息面的解讀（裡面會包含羊群效應丶放大效應丶反饋效應等等。）。那麼大周期的前進式就是因為有大的消息面引動，例如歐美對，黃金，原油，美日兌。小周期亦然。
這是我所認知的對於消息面的級別劃分。知道級別了，就要對自己的交易類型做劃分了，例如長期，短期，日內，波段，趨勢等等。然後針對自己的交易類型去做消息面的關注。例如我做黃金，今天的數據里也就ADP對黃金有點影響，其他都忽視掉。只需要關注需要關注的就可以了。
這是我對消息面的篩選。NND，寫了半天發現跑題了。（請原諒每天要打開N個記事本，記憶力奇差的我。）
說回正題，題主說到，有時候一些消息會把技術圖形打的支離破碎。有的時候一波走勢會由外部信息啟動。
以上的說法是正確的，大概回想了一下2014年美盤時間公布的數據大部分都是反向走勢。這同樣也意味著消息面即使是公布了，我們也可能操作錯誤。但是真的沒辦法嗎？
我的方法是，如果數據公布前有單在手並且盈利就做保護性止損去賭一賭。數據公布前沒有單，就看數據有幾多影響，大了順勢小了忽視，
消息面是趨勢的藥引，例如美聯儲加息，OPEC增產。小的消息面時間很短可以規避，大的消息面有趨勢啟動可以隨勢。例如10月份FOMC之後的黃金大空頭。
在消息面的基礎上對於價格，放量，時間進行分析這是我的分析方式。（我的分析沒有放量這一說。）
市場的分析方式分為兩種：其一是基本面分析，其二是技術面分析。兩者是相互共存的關係，技術面分析擴大周期，基本面也要隨之擴大。我一直認為技術面的分析已經囊括了大部分的消息面（例如很多時候的非農走的就是技術形態），以歷史的角度來看，一年當中偶爾會有幾次消息面超脫技術面的行為。但是絕對不會過多。
針對以上情況有兩種方式應對：
重新建立分析系統（股票和外匯的共同點不多。股票的交易系統不能照搬）按照現有的交易系統去交易，刻意規避某些重大消息時段。最最重要的！一定要反覆復盤！一定要反覆復盤！一定要反覆復盤！每個貨幣兌丶每個商品的運行規律有相似但是不盡然相同。一定要銘記！
復盤可以找某寶復盤大師，或者MT4上也有復盤的EA。
睡了一覺很多想說的都忘光了?? (?? ￣??￣? )?? ??，所以回答就這麼多吧。以後想到再補充。
新聞影響市場波動的方式
為能準確了解新聞影響價格波動的方式，您需要了解其他操盤手針對新聞發布做準備的方式以及作出反應的方式。
發布之前
若新聞事件是預定事件，一些操盤手會在新聞發布之前停止交易，並平倉 。
其他人決定持倉或新開倉，但是止損操作更加嚴謹。
由於許多操盤手與機構在新聞發布之前平倉或開倉，您可以發現價格波動加劇，而買進賣出委託單不斷被處理。
發布之後
一旦新聞發布，還會有其他波動。
有些操盤手遵從新聞交易策略，此時進軍市場，價格波動幅度增大。
同時，其他操盤手由於止損出場且被自動移出市場——切記止損委託單是買進賣出委託單——因此這將進一步加劇價格波動。
新聞發布之後，價格波動通常會加劇，原因是操盤手會開展新交易，且止損活動非常頻繁。
自動化交易進一步加劇價格波動
您應牢記，現在許多交易都是自動化交易，而且通常是高頻交易——許多小型交易湧入市場，造成價格波動。
通過圖表觀察價格波動情況。
您可直接通過圖表查看價格波動情況
下表所示是一個場景，在該場景內，歐元/美元貨幣對價格波動幅度增大。來源：2013 年 3 月 14 日一分鐘走勢圖
豎線表示新聞發布的時間。
- 藍色區域表示新聞發布前不久發生低價活動。
- 橙色區域表示新聞事件發布之前真實波動幅度均值 (ATR) 發生較小變化。
- 綠色區域表示在新聞事件發布期間，價格波動幅度增大。
- 紅色區域表示在新聞事件發布期間，真實波動幅度均值 (ATR) 的起伏加劇。
上表所示價格波動幅度增大
在上表中，重要經濟數據預定於當日 12:30 發布——發布數據的準確時刻見黑色豎行。
第 1 點所示綠色區域指 12:20:00 至 12:29:59 的期限，正如您所見，在此期間，僅形成非常短的 K 線圖——價格波動幅度較小。
真實波動幅度均值(ATR) 指標用于衡量價格波動幅度，該等指標如下表所示。
直至 12:29，從真實波動幅度均值可以看出，價格波動幅度較低。但是，12:30 時——新聞發布的時間——圖 3 所示綠色區域表明，價格波動性顯著增加，而且從圖 4 紅色區域可以看出，真實波動幅度均值指數突然直線上升。價格波動幅度持續增加至 12:41 然後再次下降。
該表介紹了重要新聞事件前後發生的典型價格波動。
波動程度通常取決於新聞的重要性。
最後，波動程度以及波動加劇的時間取決於操盤手對新聞事件的重視程度。
一般情況下，若操盤手認為某條新聞非常重要，則通常會發生較為明顯的波動。
若操盤手認為某一條新聞尤其重要，則您將看到某一項波動尤為明顯，比其他不重要的新聞造成的波動要大。
新聞的影響持續多久
一些新聞只能在短期內影響波動幅度與價格。其他新聞可能引髮長期影響。
開始交易前，確定新聞將影響交易市場的時間。這將決定您會選何種時間軸和圖表。
趁著新聞發布的勢頭開始交易時，使用即時圖(tick chart)與 一分鐘走勢圖最為適宜。
若您想靜觀其變，先了解價格受影響的情形，最好使用五分鐘走勢圖或——若您認為新聞事件極度重要——使用十五分鐘走勢圖最為適宜。
如果新聞事件對市場具有長期影響——例如，引發新態勢或加強某一趨勢——新聞發布後，您可選擇使用一小時走勢圖。
聞發布後，您在開始交易之前，應確定價格受影響的時間——這將決定您會選何種時間軸和圖表。
＊＊原文來自《新聞交易－不容忽視》課程，如果想要查看關於新聞交易的其他內容，可以參加這個課程。
技術分析是一隻手，可還有另一隻手叫資金管理呢。你只用一隻手自然辦不成事。
新聞數據天天都有，重要性各不相同。
數據只是市場借口，只是借口！相信有操盤經歷的都應該有經驗數據公布時的不確定性巨大。而且數據好壞並不一定產生應該有的行情，有時可能相反。我的建議是，明白自己的交易系統是什麼，因為新聞與平時的行情完全兩個概念，建議最好分開。除非你真的有頂級關係完全可以拿到第一手資料，比如英國這次CPI數據非常良好等，否則對於我們一眾小散來說，談基本面就是扯蛋，不是看看金十匯通之類的就是叫基本面的。
再者，「現在一個技術圖形，往往就被一個新聞打的支離破碎」，我更覺得是做單的策略系統問題，非農夠猛了吧，不加息夠重要了吧，放到月線周線都掀不起浪花，放到日線H4線，也完全是有跡可循的。畢竟，市場包容一切，只是我們是否有足夠能力分析和賺取其中一部分的利潤而已。時間周期越小越看重數據行情。4H、日線、周線還是根據基本面來做吧。
如果在1分鐘圖上交易，日內行情會根據短期核心關注點來進行走勢調整。如晚間將公布的美國CPI預測數據相比前值大幅上漲，那麼歐美貨幣對在數據未公布前的走勢是下跌。
1.數據公布後，卻和前值持平或小於前值，那麼將利多歐美形成上漲走勢，修復此前的下跌走勢至市場心理平衡點，補漲甚至轉勢；2.若公布CPI數據大於前值並大於預期值，那麼將利空，繼續下跌直到下一支撐位，續跌；3.若CPI數據在前值與預期值之間，將形成利多，補漲。個人覺得，市場是複雜的，一個維度肯定解決不了問題，比如純技術，或者純基本面。
有人一定會說，那你的意思就是兩者結合唄？
也不是，兩者結合在我看來只是一種策略或者是你交易的一種工具使用手冊。這個很重要，但依然是在單一維度上。
這個時候還要思考，你自己本身交易時間是怎樣的，如果你是日內交易，那其實技術和基本面的結合方式可能並不是很好，因為基本面的消息是滯後的，而技術數據是實時的，你做的是一件快速需要結果的事情，那你用滯後的信息來做判斷肯定是有問題的。
但如果你是做中長期波段式的交易，那基本面和技術的結合就變的很重要，因為技術面太過於敏感，而這種敏感很容易影響你的判斷，所以，這個時候基本面的判斷就開始凸顯出來。
我把以上思考定義為一個維度。
我們可以再升一個維度，投機性投資這件事情你是怎麼看待的？或者說這筆投入的資金你是以一種怎樣的心態投入的？夢想一夜暴富嗎？還是就當不存在這筆錢？
如果你是想一夜暴富，那我建議你最好是拿著這筆錢去賭場，因為那樣獲利的概率一定比你進外匯市場獲利的概率大，這一點我可以肯定。
另外一個層面，就是這筆錢我可以當他完全不存在，我確定好方向後，我就讓他飄著就可以了，因為你要明白一個道理，價格的走勢無論怎樣變化多端，它無非就是上或者下，你閉上眼選擇一種，你獲勝的概率就有50%了，不要小看這50%，這個市場里80%的人甚至都做不到。你可以不相信我說的，但這是事實。
所以在這個維度上，你要做的就是考慮怎樣才能超過50%的概率。也就是說你如何能夠找到足夠多的依據能夠證明你看多是對的。
但這裡的難點就在於我們怎麼才能知道判斷依據是對的呢？不好意思，這個問題我也幫不了你，我個人的意見就是，多驗證，找到不易被別人發現的明感數據或者技術指標；另外一種就是交給時間，忘掉所有東西，一切都交給時間，最好是忘掉這筆錢的存在。
假設基本面消息的推動力量有一個值，輕量消息可能力量比較弱，比如只有10。重量消息比如美聯儲突然加息什麼的，有50。
10的時候引發的反轉只能終結掉小時段的趨勢，50的時候才能終結掉更大時段的趨勢。然而就算要終結H4 D1級趨勢，好多時候趨勢也不是一下就反轉的，哪有那麼多V反呢？你看恆指今年D1級上漲的頭部，就是一個過程。另外市場並不是所有時候都存在趨勢，而是一個混沌狀態。突發消息的出現讓價格在混沌區域內上躥下跳，看起來更暈了。
說的不全面，僅提供個思路。做過一段時間的外匯實盤，也是新手，感覺時間周期小，短線，很注重數據的。但是當資金大的時候，可以看一些大周期的行情，這些都還是看技術面的。
不專業，酌情參考
非農就業報告是反映美國上月除農業外其他領域就業人數變化的一組數據。非農數據是用於監測美國除了農業外所有經濟部門（因此稱為非農）在上一個月就業崗位增加或減少的情況。
數據在每月第一個星期五美國東部時間上午9：30由美國勞工部統計局發布。失業率會在報告中一同發布。
為了根據報告信息進行交易，交易者必須完成以下兩項工作：
- 正確解讀數據
- 根據數據交易
數據解讀
這個報告具有相當高的市場影響力，因為它與各國就業和生產數據有關，例如中國和日本，它們為美國製造商和消費者生產產品和服務。非農數據與製造業，消費者信心和消費支出，零售業銷售額，國民生產總值，通貨膨脹，貿易差額等有直接關係。
非農報告有兩項基本組成部分：
- 就業數據變化
- 失業率
要根據這個報告交易，這兩組數據不能互相矛盾。這就意味著如果就業數據變化向好，或高於預期，失業率必然較低。如果就業變化低於預期，它必然伴隨較高的失業率。
另一個可以交易的情況是，這兩組數據中的一組保持不變，而另一組變動（積極或消極）。除此之外的其他情況都可能造成數據自相矛盾，導致不可根據報告進行交易。
根據數據交易
為了根據數據進行交易，交易者必須選擇合適的交易貨幣對。美元兌日元被認為是進行交易的最佳貨幣對之一，因為該貨幣對和非農數據有正相關性，當然其他貨幣對也不能排除在外。日本是美國第二大貿易夥伴，美國的消費品和服務很多產自日本。弱勢的日元和強勢的美元促成良好的製造業和就業數據。強勢的日元和弱勢的美元更多是反映不佳的製造業和就業數據。
以下為兩種可能的交易：
交易設置
在這裡我們會展示兩種非農數據的交易設置：一種數據顯示美元處於優勢而另一種數據顯示美元處於劣勢。
- 案例1
2014年10月3日：非農數據顯示新增248000個職位，而預期則為216000個職位。同時失業率顯示為5.9%，低於預期的6.1%。
- 較高的就業變化+較低的失業率=買入美元兌日元
- 案例2
2014年8月1日：非農數據顯示新增209,000個職位，而預期則為231,000個職位。失業率為6.2%，高於預期的6.1%。
- 較低的就業變化+較高的失業率=賣出美元兌日元
結論
在決定如何交易非農數據時，也應該考慮實際數據與預期數據的偏離幅度，以及數據的每月變動。例如，較大的偏離可能會引起更大的市場波動，而逐月數據的急劇變化也可能會產生市場在相應方向上的較大的反響。
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