作為一個全職的投機者,交易怎樣影響了你的人生?對你的三觀有怎樣的改變?
接觸交易的時候我還是一個青澀的畢業生,對未來無限迷茫,交易帶來的成就感和金錢的誘惑深深吸引我,從此不可自拔。工作神馬的索然無味。一直以為自己就是下一個巴菲特(因為當時覺得他年化百分三十收益率弱爆了)看朋友辛苦工作都投以可憐的眼神,心裡盤算著哪個跟我關係好以後我可以考慮拉他一把!
結果現實太太太骨感,辭職去上海後屢屢碰壁窮的每天就吃雞毛菜,跟家裡也不好說,當初鐵了心辭職鬧的很不愉快。偷偷跟一個發小說了,結果幾個哥們背著我湊了2w塊錢,患難見真情,接到他們電話泣不成聲,尋思再混不出來黃埔江一跳拉倒,於是取個網名叫江邊人。
後來的後來終於熬了出來,進入現在公司,從沒有合同隨時掃地走人的見習交易員,到現在首席交易員!你問我什麼感覺?沒有任何喜悅,只有麻木,水到渠成大概就這感覺!
對於我的三觀,經歷過這些後,看清了各種道道,看清了各種人,你要好就好你要坑就坑,該愛心愛心該黑心黑心。隨他去吧,我愛的人和愛我的人好好的,除此什麼都不求!
以上沒有什麼高大上的東西,諸位客觀見笑!
變化:1、掌握了一項基本技能2、長時間靜坐導致多種慢性病3、交際圈子變得極端狹小4、在別人面前找不到合適的方式介紹自己5、在部分比較傳統的人眼中成為某種Loser6、逐漸脫離社會,也喪失和社會進行交流的意願7、思維變得深刻,喜愛思考8、在別人工作的時間休閑,在別人休閑的時間工作,但是其他人看不出你在工作
9、和周圍的人的可交流話題變得越來越少,周圍的人也無法衡量你的價值
10、抗壓性增加,經常想,如果當初有這種面對周圍壓力的能力,說不定以前的工作也TM能幹的挺好剛來市場的時候,我覺得市場是慈眉善目的菩薩,解救我這屌絲。過了段時間,我覺得市場是暴躁的野獸,我努力想駕馭它,但總是被咬的遍體鱗傷。再然後,我覺得市場是我的主子,它高高在上,我跪舔它,它心情好賞點,大多數時候都不理不睬。最後,我覺得市場是相交多年的好友,當我尊重他時,他也會尊重我,我耐心的對待它,投入時間和小錢,最終它會湧泉回報我。
為什麼我能和市場做朋友,因為我和它打了五年的交道,我和它打過架,也和它相向而行,我用過各種方式和它相處,終於了解了它的脾氣,也找到了和它相處的方法。
當初想要發財想要自由的夢想,在和市場做了朋友後,不再是一個虛無的夢,市場會幫我實現它,但是對我來說,我從市場上體會到了更核心的世界,曾經以為的終點,並不是結束,是下一個探索的開始。
市場是一個世界,交易是人在市場這個世界中的生活行為,行為遵循世界的運行規則,這個世界會對我友好,讓我能活的滋潤。人自身也是一個世界,人和市場之外是一個更大的世界,所有的世界都是遵循同一種規則。在沒和市場做朋友前,我看到世界眼花繚亂,在和市場做朋友後,我看到,眼花繚亂的是世界的外在,外在的背後是一套相通的規則邏輯。如果說交易改變了我什麼,那肯定是改變了我的思維。市場用殘酷的鞭打改造了我的思維,讓我看待世界的角度都出自於萬物運行規則的角度。
交易方法,操作規則是外在,都是術,我不認為一個人複製了交易方法和操作規則,就能在市場上生存,因為這些方法都是行為,行為的背後沒有思維支撐,很快就會坍塌。比如說,一個人複製了盈利的交易方法,但是風險意識並不強,終會有一天隨著慾望的膨脹或者賭性大發,造成更大的災難。一個踏實的交易者,一定需要若干年的忍耐,堅持的訓練,把萬物運行規則融入血液,具備了相應的能力後才可以去追求更多。
雖然複製盈利的交易方法不能帶來成功,但是只用一種盈利方法,多年的訓練,自然就能摸到道,自然的就會具備道的思維,具備了思維後自然的把道和術連接起來,為什麼呢,因為道和術是相通的,術需要道來支撐,但是道也需要術來具現。大多數人都可以從書上學到道,學到術,然而很少有人把道用術來具現,也沒有給術找到道的支撐,道術之間不和諧統一,所以各種方法用不好,對市場茫然無頭緒。而道術之間,人是橋樑。
一個人可以由術入道,也可以以道御術,前者是學習交易,後者是把從交易里領悟的運行規則應用到其他領域。換句話來說,就是自身三觀的改造。人的行為都是由後面的思維所支撐,當一個人的三觀改變,那麼這個人的行為也會隨之改變。
一切都是交換,交換思維,這是最明顯能體會到的改造。
交易中,「我」在和市場交換,我用小止損交換一次大盈利的機會。為什麼其他人也是同樣交換,就不能最後獲得回報呢,因為他們是索取思維,沒遵循公平交換的原則。一個新人進入市場,是懷著發財的夢想而來,他想從市場里索取更多更快的錢,想著佔市場的便宜,市場給予了,情緒會起來,高興,歡樂,自大。但是當市場向自己索要的時候,就捨不得了,市場強行拿走的時候,情緒也會起來,惱怒,悲痛,咒罵,用錢懟。真正的交換思維,會很平淡的看待得失,無論得失,都是遵循交換規則的一部分,失去只是成本,得到只是遵循公平交換的必然結果。
什麼是公平交換,一切都是用我有換我無。小錢怎麼換大錢,當一個人一無所有,用時間去換,用自己的技能去換,自己有多大的能力,就吃多少飯,自己能力有限,那就慢一點,不要想著又快又多,超出能力和時間,都不是公平交換,是貪婪, 是想佔市場的便宜。人的慾望是和能力掛鉤的,實現慾望需要相應的能力,在沒有相應的能力之前,縮小慾望以適應市場規則。
生活中「我」的小世界和大世界是在交換,當我的能力低時,我要縮小我的慾望。一個屌絲成天搞成功學,夢想相冊,想用香車美女,豪華生活,窮奢極欲來激勵自己,煽動超出自己能力的慾望,就像帶著鐐銬跑步。我們現在的普通人生活,除了社會尊重的需求沒有古代王公那樣得到充足外,在物質生活上,遠遠超過古代的王公。古代的普通人會想如果能王公的生活,人生就幸福知足了。古代的普通人進化到現代的普通人,生活已經超出王公了,但是還很焦慮。工業化的發達,煽動了慾望,人越難知足。焦慮的原因是人的能力和慾望不匹配。如果普通人能縮小自己的慾望,房子買不起,租吧,不高檔但是適合自己的能力,心態就會平和,心態平和,於靜於慢之處,會漸漸體會到萬物運行規則。
自由不是放縱自己的慾望,相反是在節制自己的慾望,自律的人才會有真正的自由。樂不可極,勢不可盡。向世界索取越多,就需要拿自己的去交換越多。天道是平衡的,人都是在慾望的滿足和節制中走鋼絲,向天道交換。
人際關係中,也是在和別人交換。我會遵循公平交換的原則。我不佔別人便宜,別人占我便宜,小便宜讓你占,不僅如此,我還主動讓你佔小便宜。我賺了錢,獲得了收益,只要沾點邊的,我都會分,哪怕這人其實起的作用並不大。我知道,下一次將會很多人期待我的成功,會給我開綠燈,甚至助力。如果我扣扣索索,吃干抹凈,那麼我成功,別人就會妒忌,暗地給我下絆子。所以說,感恩和積善不僅僅是一種品德,還是現實利益的最佳選擇。或許這個人佔了我小便宜,這輩子再無交集,但是總會有一個人會因為佔了我的小便宜,最後帶給我大利潤,這是遵循規則的必然結果。
或許有的人會問,我辦公司開店,也是這種指導思想,讓客戶先賺便宜,但是最後我的資金鏈斷了,不得不關閉,這怎麼解釋。其實,遵循這個規則是有門檻的,你必須要有能力遵循,小止損還沒熬出大利潤,本金就虧完了。說到根源,提升自己的能力,也就是提升自己的利用價值才是人際關係的關鍵。我擁有的越多,越能交換更多,交換策略也更多。大多數人會覺得朋友圈小,需要多交朋友。在我看來,你交朋友,無非是想交換出大利益,但是如果自己利用價值太少,交的朋友都是狗肉朋友,低效益的朋友,這種朋友越多,越浪費時間精力,陪著吃喝玩樂耗散自己的專註,阻礙提升自己的能力。
大多數人際交往書,寫的都是術,溝通的技巧,有用是有用,但是看多了,會讓人迷失在小處,就像技術分析的書一樣,把人帶往小處,不能說這些沒用,而是它不是依附在戰略之上,不是為戰略服務,越學越迷惘。戰略是什麼,對人際來說,人之間是相互交換是核心,失去這個核心,技巧是多餘累贅,有了核心,技巧是加速器。你沒有可以交換的,用這些技巧就是純騙。技巧是奇道,實力碾壓才是正道,善戰者,無智名,無勇功,勝已敗者也。
這些道理,在別人看來,都是些雞湯。任何道理需要落實到具體的操作中,如何落實好,需要技巧方法策略,並和自己結合。當落到實處,慢慢的就會成為思維,然後會舉一反三,碰到類似的情況,從這些原則出發找到應對的方法。
多少明白了一些道理:
1.人怕出名豬怕壯。
交易員一得瑟穩死。潛行在暗影里的那些人才是持久贏家,出來吹牛應酬遊說講授的,要麼是手下有人幹活或自己靠程序交易的,要麼就是騙子大忽悠。2.心有多大舞台就有多大。用一點零花錢起步,沒壓力,一周翻幾倍也不奇怪。錢越多越有壓力。每個人從生下來見過多少錢,用過多少錢,自己家有多少錢,都會影響到資金駕馭能力。這種潛意識很大程度決定了一個人的盈利能力。當資金在這個範圍內時,人為求生,會自然的保持清醒冷靜警惕,這時很容易賺到錢。當資金超過著個範圍時,各種負面情緒撲面而來,危險無處不在,而且你察覺不到它。當資金很大時,對不起從沒經歷過。估計一年中隨便做幾次單,就夠過日子用了吧。老愛自稱屌絲,就是因為這————從生下來到現在,所處的環境,所見所聞,這些限制,導致很難只靠投機技術這一項技能,突破自己內心的閾值。3.越努力死的越快。這個努力是指不動腦子的瞎努力,可能資質愚鈍吧,從開始到現在,一直都不能避免這個。有時候努力的搞不如淡定的等。4.里費默說過的話:你是一流的輸家,所以你是一流的贏家。如果是獨立的投機者,每一點點小的進步都是自己花錢砸出來的。砸了未必出,不砸肯定不出。慶幸有個幕後支持的爸媽吧。5.勝者為王里幾位賭王臨死前說過的話。人之將死其言也善,雖然電視劇都是杜撰的,但是劇本來源於現實,我發現這些道理在投機中也是一樣的。聶萬龍:一個人只要不帶著所有的愛和恨上賭桌,就有了九成把握。要想有十成把握,這個人必須是仁者。(做單時不帶情緒就有了九成把握,要想贏,你還得放空自己沒有慾望)
張天鼎:一個人越想逃避就越逃避不了。(某天沒有去做仔細觀察分析,以為憑昨天的總結,覺得今天該是收穫的時候,就安心的去睡覺了。。其實這叫逃避。。然後一覺醒來發現世界什麼都變了。只要在戰場上,一分鐘也別想逃避。這種死法不知道經歷了多少次。。。。)洪英:賭徒的大忌就是做不到六親不認。(相信大多數人的七大姑八大姨,都是把投機當賭博看的,他們會把你當瘋子,當垃圾看。洗乾淨屁股準備當她們茶餘飯後的笑柄吧,這種影響如果波及到了情緒是很危險的)方俊:(可見玩禪道的其實也有弱點,最後還是敗給了賭魔。就像哲學這個東西,可能有用但沒有它吹噓的那麼管用,否則索羅斯不會把這個致勝法寶告訴我們)勝者為王里,最後活下來的只有一個人,這個人賭術高但不喜歡錢,他除了不缺錢,身邊的人什麼都沒了。6.應該隨時做好失去一切的準備。雖然優秀的風控系統會首先考慮的就是如何自保。但幾率事件總是難以避免,包括情緒掌控的失誤幾率和系統本身的錯誤幾率。投機者跟其他人一樣。只不過速度太快,別人可能一年才發現有所得失。你一分鐘就得到然後失去了。7.投機的本質就是用欺騙的手段來掩飾行蹤,行蹤中處處布滿欺騙。除了暴走式趨勢,行情每走一步都有假動作,掃完了才回歸正道。金融市場的斂財手段就一個字,騙。必須不斷的理解層出不窮又貌似百變不離其中的騙術。8.即使有槓桿,也縮短不了磨練時間。絕對的自信與謙卑。自信與果敢是進攻者的翅膀,謹慎是防禦者天才的標誌。
中間的道路是最安全的
不要有僥倖心理,市場的特徵是效率,他比誰都聰明。想投機干一票,市場一次就會拍死你。社會的特徵也是效率。所以萬物有價。你想要一個東西,最好的辦法是配得上這個東西。迴避風險,最重要。只有活著才能談其他,成為馬拉松冠軍前提是跑完全程。放棄利益最大化想法,如果你把自己的策略寫下來,然後潛心研究對手的策略,你會發現,對手對你策略的某種最佳反應,會給你帶來巨大傷害。所以,在你盤算未到手利益之前,要做好承擔最大損失得準備,你就獲得了一種處理戰略問題最實用方法。不要追求效率,試圖用少的時間,做完更多事情,得到的只能是脆弱的系統。效率越高,齒輪越多,系統越脆弱,抗波動性就越差。一個多個冗餘和通路的多元化系統,可以成功應對一個中等程度的外界擾動不會崩潰。單一的系統則不然,在壓力下,很脆弱容易崩潰。未來有無數個版本和路徑,越是適應現在這個版本和路徑,越不適合將來的版本和路徑,所以現在越成功,將來可能越失敗。比如中國的封建制度最圓滿,結果進入資本主義也最慢。比如,投機賺的錢越多,最後不謹慎造成巨虧,下場只能是跳樓。反倒不如普通人平安一生。切記,中間的道路是最安全的借用葛衛東前輩的話來回答這個問題個人覺得很恰當~
「我們這種人的職業習慣就是用理性的思維去破除感性的迷障,所以什麼都要搞明白,什麼都要想透徹,所以,很多事就覺得沒意思,生活往往就是變得累累累!往往人們也覺得我們無趣,我們也覺得知音難覓!」
這是前輩發在微博上的話,本人深以為然~!
個人特質,原本就是能夠有所成就的前提,同時有所成就又反過來更加強化個人特質。難以克服的孤獨感,就是投機者的宿命。
非常不建議未入行者入行。頗有點兒悟了道卻失去了世界的滋味。
得道之後亦砍柴挑水,但內心的孤獨卻時時在吞噬自己的心。
能固守己見,對耳畔一切聲音絕對地置若罔聞,這是一個成功投機者必須的最基礎特質。
試問,如此人生如何能夠不孤獨。。?
如何能夠。。。
~~~~~~此為華麗麗的分割線
至於三觀嘛,更甚~!
錦上添花,必須~!
落井下石,亦是必須~!雪中送碳,門兒都沒有~!這就是交易員的交易三觀。
把生活和交易分開需要更深入的修為,粘黏卻是難免的~
問題在於萬事最高境界不是分裂,而是人劍合一物我兩相忘~所以在個人看來,成功交易員是相當無情的一類生物,尤其對自己的喜怒哀樂七情六慾等等人性特質,可以說是已經揮刀自宮的一群人~2006年
除了歷年積累下來的40W,已經購買基金帶來的收益10W
而手上這個幾十萬。不想投資房產,因為我眼見著房子短短几年番了五六倍。(這個無疑是一生中最大的錯誤)
我只有一個夕陽產業的貿易公司,可見的未來幾年,肯定是崩潰式的下滑。
為了踐行 人生中不去一次西藏是不完美的。我開始了川藏線的流浪
在美麗的稻城亞丁,我遇到來自上海的期貨投資人,他剛剛在銅期貨上面獲利10多萬元。
這個消息對我的誘惑是巨大的,不用上班,也不受他人轄制。雙向交易,保證金
這個對於沒上過幾天班的我誘惑是巨大的!
2
回到上海,我就聯繫了這位朋友。記得當時是上海中期開戶的,當時我記得他對我說的是,哪怕十次交易都對了,只要一次不對,你就會傾家蕩產(後來才知道是滿倉才會這樣)不過這個警告對當時的我可以說是毫不在意
06年小麥
玉米的大牛市,07年的豆油。。我忙於短線進出。同時認識我師傅,他告訴我青澤的交易方法。長線持有,大周期
而且告訴我盡量別看盤
但是他自己都是15分鐘來來去去
一直到今天,我都沒有學會他的交易方法
我的師傅,我並沒有學會他的交易技術,但是交易理念,資金管理,心態把握上給了我不少建議,我們到現在仍舊是非常好的朋友。
在中期碰到的另外一個奇人。一把豆油5W賺到60W
另外09年的白糖牛市,還是5W 做到100多萬。
這位奇人在操作豆油的時候,不無憐憫的對我說,現在這個行情,你不做豆油,還做什麼?
所以說 交易系統中
選擇品種最重要。只做趨勢性最強的品種。06年到08年,我忙於構建自己的交易系統。研究克羅,利弗莫爾的交易,感覺懵懵懂懂。大師的方法,自己用起來,總是不順利,要麼是持倉拿不住,要麼是反覆止損。要麼不會止盈,好單子拿到了虧損。
煉獄!煉獄!煉獄!短短3年,每年投入10W的資金。總是抽血式的死亡,我膽子小,從來沒有重倉豪賭過。,但是抽血式的交易也會讓你死的很難看。關鍵是不甘心。為什麼別人行,我不行?為什麼!?心態亂了以後,交易更亂,胡亂日內,每天不知道自己想什麼。資金慢慢流失
09年,我32歲,一個男人最寶貴的歲月已經沒有了。,而資產從50多萬。虧損到20-15萬,
精神萎靡,事業婚姻等等全部落空。。。。。我還能幹什麼?而回想過去 50多萬人民幣可以投資2套外環附近的房子,拿到現在。番2番不成問題,我特么究竟在幹什麼!!!
十分痛苦,繼而,麻木
3
09年
在一個朋友的幫助下,我到一家建材企業做了銷售員,生活慢慢的正常起來,我恢復了生而為人的自信,謝天謝地,我完全告別了期貨。生活如此美好,我將業餘生活投入我的愛好當中,回顧發現。,作為期貨交易者,不僅上班時間痛苦,下班也是一樣的。還是正常人好啊。。。。但是我終究是不甘心的,這輩子我想做的事情沒有不成功的,在我愛好的服裝領域,大家見面總要喊聲老師。為什麼期貨我就做不好,明明不難的!
09到11年我不看盤。
12年我又打開文華財經,不斷的看,有時候思索。但是一無所獲
4
13年,有一天吃完飯散步,在我家的蘇州河邊,看著河水涌動。想起看到過的大海。又想到交易。想到K線圖的牛市和熊市的波浪。好像一下子領會了交易之道。K 趨勢線,均線,支撐和阻力,這些東西慢慢清晰,會動起來了。我好像頓悟了! 說難聽點好像王陽明的格物致知!
13年5月,我拿了6W塊,準備開始我的期貨交易。同時7禾的註冊實盤賬戶名 PULP
13年8月,我的小時線系統,告訴我,橡膠出現一個交易機會
我8月1號進倉的多單,拿了一個月,本金翻翻,我平倉走人。。。。
首戰大捷
並不是這個2W的利潤多麼可觀,而是,我恢復了交易信心
然後是13年9月白銀的下跌。
11月白糖的下跌。14年鐵礦和PTA的下跌
終於一個6W的賬戶被做到23W 大概用了1年半
14年8月份,因為要開期指戶。原來的23W加了40W 不到點,最終是59W。
但是這個賬戶的操作可以說是心理壓力很大,我從來沒有操作過這麼多的資金,有時候一次止損是以前一單的盈利,另外期貨品種上了很多,也糊塗於不知道操作什麼品種。另外盈利後膽子也大了,開始操作PVC/PTA 豆粕/玉米的套利單子,結果損失慘重,導致8月到1月基本打平。。。直到今年開始操作期指才回歸正途。基本上期指的做法是長線加一點日內。,現在做到240左右。。還是以前做豆油的朋友那句話,只做趨勢性最強的品種。
現在,已經轉了140左右的資金出來,怎麼虧都不會損傷根本了。
剩下的慢慢磨吧。,我也不強求,有機會就做
至於一些感想,不談三觀
1期貨交易真的是對人性的獎賞
砍倉時的果斷 持倉時的堅忍。系統多次失靈後再次進場的勇氣,利潤回撤時的毫不在意,堅持輕倉時的剋制等等。 散發著人性的光芒。實話說,我到這個層面還需要修鍊
2期貨交易真的是門自省的藝術。時刻觀察自己的不足,來叮嚀自己不要放鬆懈怠。實話說,很難。特別是大幅盈利後。人會驕傲,這個時候往往就是失利的根源。但是沒有辦法,你要經歷後才能克服。所以期貨做到後面都上升到宗教的高度,肯定是有道理
3交易系統的和個人的匹配度,我覺得和性格有關。不是說什麼高手的交易系統你拿來就用的好,你們雙方都要相互適應
完成
我曾經在知乎上看過一個回答。
這行是對人性的獎懲。
我做交易之後幾乎沒有任何的改變,因為我的人生和三觀恰好非常契合,讓我明白了每個人天生就有適合做的事。閥值變高,生活里的其他事情都索然無味毫無興趣,變得厭世
交易的高手只談風險控制,不談預測行情,
看了前面幾個高贊的答案,非常精彩。內容層面已經被大家說盡,沒什麼值得補充的。我只是談一下我面臨這些困難的解決方法。
為了逃避投機的孤獨和痛苦,我最終還是選擇,重新找份工作,接觸外人,接觸社會。為此,我做了比較深刻的反思:工作帶給一個人的價值,絕不僅僅是工資收入,還有很多其他的東西,例如群體的融入感、歸屬感和認同感,例如社會的評價。於是我找了一份與金融投資有相關性的工作,然後開始做。
當然,做的並不好。因為,做慣了投機的人,往往變得頭腦睿智肢體懶惰。頭腦如此睿智,以至於對周邊人的內心想法一目洞穿。肢體如此懶惰,以至於不願意為工作付出更多的時間、精力和心血。這樣的人,怎麼可能受歡迎呢?
=============================================================
第一次補充內容:
隨手寫下上面的答案,沒想到點贊的人還真不少。這說明,像我一樣的職業賭徒,人數眾多,而且都面臨類似的問題。既然如此,咱們就多扯幾句。
憑著勇氣與智慧,我們開始追求屬於自己的財務自由之路,夢想者能夠超脫世俗,實現財務自由和人生自由。經過多少艱難打拚,我們有幸成為少數幸運兒,能夠通過交易來獲取生活的全部物質財富,財務自由唾手可得(當然,長期來看我們的收益是正的,但不排除短期內的漲漲跌跌。)。
至此,那個令人無奈的鐵律再次發揮作用:人一生有兩大悲劇,一是夢想無法實現,二是夢想真的實現了。財務自由這種事情,一旦實現了,大概也就那樣。有錢了又如何?似乎除了吸毒、喝酒、賭錢、飆車找女人之外,似乎也沒啥更好玩的。
掃了一眼大家的留言,挺有趣。有贊同的,有罵我傻逼的。無論贊同還是反對,我都覺得,也許你的觀點是正確的。知我者為我心憂 不知我者謂我何求~
交易很容易摧毀人生,因為很多人做這個行業的時候,對社會學是缺乏認識的,大部分人都是靠情緒活著,情緒摧毀自己
所以會把生活各種細節,和交易牽扯起來,讓自己的工作佔據所有生活點滴,比如做交易的人,他的工作性社會交往,可能就會少一些,這時這個人很容易不適應,自己如何去理解這件事?處理好?
還能不能保持正常吃喝玩能力?這都是學問,你能不能玩的時候放開,收斂思考的時候坐得住?
而一旦人從交易和生活這種混亂中走出來,那簡直就是重生。因為交易的實質,是一句簡單的話:總結規律,分享世界
會總結,懂分享,坐得住,玩得瘋,剩下就是命和運氣了
比如分析,技術,財務,實際都是在總結規律而已
如果能穩定走過來,那你簡直就是吊打生活,因為不知不覺你學會一個能力:凡事總結規律
那時很多人,直接說就是你看見了,覺得他們生活細節的情緒處理像弱智,我們都懂。。。能在生活里,在平常人日常想的事情之上,先想別人所想,是多麼大的優勢
交易最大的作用,就是摧毀你的情緒機關,大部分事情你的習慣,以後就變成總結規律,大部分交易者是走不到這一步的,一定中途就認慫了
而一旦你具備這個能力,是不可能再失去的
所以我認為三觀最重要影響是:學會用數學的邏輯去重塑生活細節
貼一個我在豆瓣上很敬重的交易員前輩的文章吧(事先未經允許):
交易怎樣影響了自己的人生觀
碧落花飄香 2013-04-22 06:23:53 我一直有這樣一個信念,那些在交易領域這樣的微觀世界中的真理,和宏觀生活中的真理是和諧一致的。這種信仰讓我能夠把交易生涯堅持下來,雖然早期經歷了無數的失敗。 ——《機械交易系統》理查德·L·威斯曼●交易和人生都需要一個系統
●從幾率的角度去看待因果關係 ●忽略單一事件,重要的是趨勢 ●交易和人生,可以很簡單 ●風險同獲利一樣,是交易的一部分 ●人的行為,具有一貫性 ●我命由我不由天:成功的交易和人生把握在自己手中,不依賴於外物 ●信心基於實踐和實力,而不是基於毅力 ●封閉的系統,以及開放的心態 ●先考慮風險,再考慮收益 ●盡人事,聽天命——挑戰主觀上的小概率事件,規避客觀上的小概率事件 ●心存理想,不計大眾觀點和毀譽價格走勢圖中的K線和均線,能夠描繪我們不同的人生:K線走勢,是客觀上,我們的人生際遇;均線,是主觀上,我們的人生體驗。
成功的人生
秉持自己的價值觀,且心懷理想的人,會把人生中的坎坷,當作成長的必由之路,接受並積極對待,人生際遇會因此向上。理想,使我們心懷高遠,作為人生體驗的長期均線,也會一直向上。
平庸的人生
沒有自己的價值觀,且放棄理想的人,人生際遇被動地隨著客觀環境的變化浮沉;放棄理想,也就放棄了遠見,作為人生體驗的短期均線,也會隨著人生際遇,不斷起伏。
●交易和人生都需要一個系統
交易系統,是金融投機市場參與者,進行交易時的一套行為準則。它為交易者在市場中的決策提供整體目標和依據。對符合交易系統的交易機會,交易者將做出回應;不符合交易系統的交易機會,將被交易者忽略。
系統化交易的優勢在於,交易者擁有一個長遠預期和行事計劃,減少臨場分析、決策,導致的兩難、壓力,以及不確定性。交易者在進行交易時,專註於交易系統既定規則的實施,不需要考慮交易系統之外的市場噪音。
同時,由於交易系統的構建,基於大量交易實踐積累的正期望,交易者能夠理解,並坦然接受單一交易的失敗,或賬戶凈值的短期回調。不會因此頻繁調整交易策略,保持了交易行為的一致性。
一致性,使交易行為變得簡單。更重要的是,一致性策略下的交易行為,是可評估的。可評估性,使成功交易策略的複製,成為了可能性。
交易系統,在混沌的金融投機市場中,創造了秩序、期望,以及行事準則。
在我們的人生經歷中,也會面臨很多選擇和困惑。
對很多人來說,僅僅是善與惡、是與非的選擇,浸淫在中國傳統道德觀中長大的我們,能夠很快做出判斷。事實上,我們遇到的問題,通常看起來不那麼黑白分明:
我們應當怎樣看待人生,是心懷高遠,為理想努力;還是持一顆平常心,過大多數人過的生活?
我們應當怎樣看待工作,是像曾子那樣,每日自省:為人謀而不忠乎?還是認為職場謀略,辦公室政治才是成功的重要因素? 我們應當怎樣看待婚姻,是堅持年少時純白的夢?還是以成熟的心態,接受現實,組合一個基於慾望和交易的婚姻? 我們應當怎樣看待良知,是刻板,不合群地恪守自己的道德觀;還是難得糊塗,做一個大家都樂於接受的人?如果我們的人生沒有「系統」,就會飄蕩在不同的價值觀之間,疲於奔命。決策和選擇,基於他人的價值觀,自己的精神世界和行為缺乏一致性,對未來的何去何從感到迷茫。就像一個沒有系統的交易者,被大量湧入的外界信息所左右。成功的交易,不知道未來如何複製;失敗的交易,不知道未來如何避免。沒有系統的交易者眼裡,金融投機市場是一個混沌的市場;沒有「系統」的人生,也會面對一個不知所措的世界。
當我們建立起自己的人生系統後,就會在這個紛亂的世界中創造秩序。我們的情緒不再被大眾輿論左右,思想也不會輕易被大眾觀念同化,能夠以自己的價值觀去觀察和解釋這個世界。面對的每一個選擇,都會有所依——我們的選擇是不是建立在人生觀的正期望之上?我們不會再計較外界的毀譽和壓力,人生將具有高度的一致性,能夠以從容和接受的態度,去面對生活中的每一個未知。
在混沌中發現秩序:溫斯坦交易系統四階段圖
在混沌中發現秩序:汪版
補充提示:
閱讀下面的交易系統四篇,有助於更詳細地了解交易系統:
關於交易系統(一):關於交易系統(一)
關於交易系統(二):關於交易系統(二) 關於交易系統(外篇):關於交易系統(外篇) 關於交易系統(三):關於交易系統(三)●從幾率的角度去看待因果關係
《漫步華爾街》是金融投機市場領域的一部名著。作者Burton G. Malkiel在闡述自己的觀點之前,先把金融投機兩大主流理論,基本面分析和技術分析批了個一塌糊塗。Burton G. Malkiel的邏輯是,如果你認為基本面分析或技術分析可靠,我很容易找到反面例子,來證明這兩種理論並不是100%準確。
可能對於金融投機市場的新進者,Burton G. Malkiel的邏輯頗有說服力——畢竟誰也不想把自己的交易,建立在一個看起來不牢靠的基礎理論之上。
值得欣慰的是,一代代的金融市場投機者,用事實證明了基本面分析和技術分析的價值,傑西·利物莫(基本面分析+技術分析)、彼得·林奇(基本面分析)、理查德·丹尼斯(技術分析)……
傑西·利物莫、彼得·林奇、理查德·丹尼斯
Burton G. Malkiel作為一名理論研究者,可能很難看到真實世界中幾率的存在,以及同幾率相處的方法。理論研究通常趨向於確定性,Burton G. Malkiel不會在考卷上寫下「1+1=」,然後一臉理所當然地告訴學生,答案待定,你們要做好接受各種情況的準備。臨床心理醫生則會坦言,兩個人結婚,未必會得到雙倍的幸福;負數的情況,也不少見。
缺乏市場實踐的交易新手,通常也會尋求確定性。將見到的每個交易理論,想當然地認為是100%準確。當出現一個失敗交易時,他們會否定這個理論,轉而尋求其它理論支持。
看不到幾率存在的思維方式,對一個理論淺嘗輒止,可能很難看到事實的全部。
以人類為主體的社會科學領域,不同於自然科學領域,很難有100%的確定性。一些看起來理所當然的事,也不過是大概率事件而已。我們需要了解:
堅持大概率的方向,即使中間偶有小概率事件發生,整體看來,我們仍然佔有優勢。即使是一個微小的優勢,在不斷地重複、積累後,也會成就一個巨大的結果。
優勢積累,也是交易系統的基礎理論之一。
擴展閱讀(擴展閱讀是自己在生活、讀書,或觀看影視時,關於投機的一些聯想,可略過不讀):
我們堅持一件事情,並不是因為這樣做了會有效果,而是堅信,這樣做是對的。
——瓦茨拉夫·哈維爾小時候總覺得人生充滿懸念。我想上的學校會不會要我,我喜歡的人會不會喜歡我,無數的伯努利分布,成功概率都是未知。活到現在,發現生活里其實並沒有那麼多懸念,很多變數可以自己掌握它的走勢。努力教書會得到學生的認可,堅持鍛煉會看到身體的變化,認真讀書會得到知識的積累。
——豆友毛櫻桃的豆瓣日記摘錄●忽略單一事件,重要的是趨勢
我們經常見到交易者之間相互討論,某個圖表應該怎樣交易;或者,請教高手,如此交易對不對,諸如此類的情況。
這種討論,一般來說沒有意義。
即使討論結果,是一個獲利的交易,在下次的交易中,如法炮製,未必同樣是獲利的交易;討論結果是一個失敗的交易,也不能說明分析思路是錯誤的。就像我們前面談到的,最終結果是一個幾率——需要由大量數據表現出來;單一或少量事件,不具有代表意義。
同時,忽略單一事件,重視趨勢的另一個原因是:
單一事件的因果性弱,趨勢的因果性強。
通常,決定單一事件最終結果的因素,很多時候,我們人類當前的認知能力,很難把握其因果關係。這個時候,科學領域將其稱之為隨機。
當我們逐筆回顧一個獲利賬戶,會發現,支撐一個穩定上升賬戶凈值曲線的,單一交易結果,完全隨機。因此,說交易就是賭博,從單筆交易的角度來看,也無不可(此「賭博」是站在系統化交易的高度上而言;遠非憤世嫉俗的股民,口中所言之賭博)。
我們能夠用大量難以掌控的單一交易,最終形成一個穩定上升的賬戶凈值曲線,正是因為我們相信,並把握住了趨勢的因果性。
影視作品中,常常看到這樣的情景:
某人做了壞事,洋洋得意。親者勸誡道:「常在河邊走,哪能不濕鞋。」仇者則會咬牙切齒地說:「善有善報,惡有惡報。不是不報,時候未到。」
這兩句諺語,也說明了,生活中的單一事件,並不意味著「蒼天已死」,有人可以破壞因果的鏈條。一個人持續地行善,或作惡,因果會越來越明顯,直到末日審判的天平傾斜向一方。
因此,生活中遇到「不平事」時,不需要怨天尤人——我們暫時無法理解和控制單一事件的因果關係,但相信趨勢下的因果。這就是天道不爽。
自己的言行舉止,起心動念,在形於外的同時,也應誠於中。《三國志》裴註記載,劉備給劉禪的遺詔中說:「毋以惡小而為之,毋以善小而不為。」生活中善惡、知識、閱歷的積累,就像交易系統中的優勢或劣勢積累,不斷的重複,也會給我們的人生帶來質的變化。
學習和成長的過程中,會有偶爾或短期的失敗,只要自己選擇的方向正確,儘可能無視挫折感;持之以恆,終有所成。西方文化稱之為「一萬小時理論」,東方文化則稱之為「皇天不負有心人」。
跟隨大趨勢,就有飯吃。
都說了,再死咬著小趨勢,也不會有飯吃!
擴展閱讀:
你不可能充滿預見地將生命的片段串聯起來,只有在回顧的時候才會發現這些點點滴滴的聯繫。所以你必須堅信,你的經歷會在未來的某一天連在一起。
——史蒂夫·喬布斯●交易和人生,可以很簡單
通常,基於技術分析的主流交易系統,使用的技術指標,大都在三個以下,且都是市場參與者耳熟能詳的大眾指標,其基礎理論,一般也能夠用一句話表述清楚。複雜的交易系統,適用性較差,複製歷史數據的可能性也較低。
觸發交易系統的條件越簡單,在未來被市場再現的可能性就越大。
以趨勢交易為例。交易者只要按照既定長期趨勢線的方向進行交易,即使不考慮其它技術因素,長期看來,交易業績也大都很好。如果使用歷史數據,考慮長期趨勢下的每一個短期波動,能夠做出一個收益率很高的交易系統。不過,未來市場再現這種交易系統測試數據的可能性,趨近於零。
可能,很多豆友都注意到了上段第一句話:「交易者只要按照既定長期趨勢線的方向進行交易……交易業績也大都很好」,心存疑問,交易有這麼簡單嗎?
對於趨勢交易來說,就是這麼簡單。趨勢交易理論,也是市場參與者了解最多的理論之一。為什麼很多交易者做不到如此簡單的交易方法呢?缺乏市場實踐的交易者,通常被市場噪音所吸引,很難有足夠的信心堅持趨勢方向上的交易。
趨勢就像我們的良知,市場噪音是大眾價值觀。我們每個人心中,都有一個能夠區分是非善惡的良知,但很多時候,我們總會找一些理由,讓自己理直氣壯地背叛良知;朝向大眾價值觀的選擇,似乎更能給我們帶來安全感。同我們違背趨勢的方向,進行交易時的心情一樣——良知真的能給自己帶來幸福嗎?趨勢真的是市場未來的方向嗎?通常,大眾價值觀或市場噪音,會給出我們相反的答案。
事實上,如果我們有足夠的市場實踐,會很容易發現趨勢力量的強大。只要我們按照趨勢的方向交易,即使中間偶有虧損,整體而言,我們仍會獲利。人生的「實踐」,可能是一個漫長的過程,很多人窮盡一生,也未能發現良知所在。作為一名金融投機市場的交易者,我們應當慶幸,投機交易會加速我們的成長,我們在市場中收穫的,不僅僅是豐厚的金錢回報,更是市場體驗和人生體驗的互動式螺旋成長。
因此,交易需要的不是精密的計劃和控制,因為我們無法控制市場噪音;而是統觀全局的睿智,我們可以控制自己的交易行為。
圓滿人生需要的,同樣不是機關算盡的小聰明,是規劃人生的大智慧。人生能否找到一條趨勢線一樣的指導原則呢?就是我們前面提到的良知。
良知會在我們面對選擇的時候,發出聲音。趨勢交易者,會被短期市場波動蒙蔽了雙眼,無視趨勢的存在;通常,我們也太過關注眼前的利益,忽視了良知的聲音。
在趨勢交易中,把握趨勢,忽略市場噪音;在人生中,傾聽良知,忽略大眾價值觀的噪音。交易和人生,其實都很簡單。
註:本文多處使用了趨勢交易理論,是因為大多市場參與者對其比較了解;不代表趨勢交易是唯一的基礎交易理論。
食物,還是良知,這是個問題。
擴展閱讀:
你的時間有限,所以不要為別人而活。不要被教條所限,不要活在別人的觀念里。不要讓別人的意見左右自己內心的聲音。最重要的是,勇敢的去追隨自己的心靈和直覺(Intuitive knowledge,良知、直覺、生而知之),只有自己的心靈和直覺才知道你自己的真實想法,其他一切都是次要。
——史蒂夫·喬布斯●風險同獲利一樣,是交易的一部分
即使是系統化交易者,也不喜歡單一交易的失敗。不過,系統化交易者能夠理解,並坦然接受這種不可掌控的失敗。因為:
這是大概率方向上的,小概率事件;
系統化交易者會忽略單一交易的結果,相信系統化交易的因果關係。如果我們的人生信念和規劃,基於一套正期望系統,那麼,失敗同樣是由不可控因素引發的小概率,單一事件。我們無需擔心未來,就像交易系統的中的虧損交易一樣,成功的交易,總會沖銷虧損,並最終獲利。
我們同樣相信,由正期望引導的人生趨勢。
嗯……爛牌也是牌局的一部分,隨遇而安吧,兄弟!
●人的行為,具有一貫性
人的行為,具有一貫性。事實上,正是如此,才形成了社會科學領域中的種種趨勢和周期。人性使然。
以人為主體的金融投機市場,是人性物質化的一個經典寫照。趨勢,代表了我們行為的一貫性;交替規則(相同技術形態的有效性,不會連續出現),代表了我們內心的狡黠;背離,代表了我們內心與行為之間的矛盾;振蕩指標的兩端(超買和超賣),代表了我們的貪婪和恐懼。金融投機市場中,人性的體現,淋漓盡致,無可遁藏。
在長期均線向下時,我們不能指望一個反彈是牛市的開始,這是小概率事件;通常情況下,只是在誘多。我們也不能指望,一個人突然改變了之前性格或行事方式;通常情況下,是出於個人利益的表演而已。
文藝作品裡,會出現股神預測股票最低點的情節;也經常出現,一個花心的男人,被義正嚴辭的說教後,痛哭流涕,自此成為一個好丈夫的段子。這些事情,留在消遣時間,就可以了。
大眾傳媒喜歡向觀眾傳達這樣一種價值觀,即自己幸福或成功,建立在他人的改變之上。
真實生活中,這是小概率事件。就像在長期熊市中,押住了牛市起步的最低點一樣,概率小到我們不能將自己的人生寄希望於其上。無論工作,還是生活中,當事關重大,我們應當預設,無能的人會繼續無能,墮落的人會繼續墮落,犯過錯誤人會繼續犯錯誤,不應盲目樂觀地寄希望於人性的改變。聽起來有些殘酷。慢節奏的生活狀態,使我們較難體驗到人類行為的一貫性。金融投機市場中,大量的交易實踐,很快使我們看到趨勢(人的一貫性所致)力量的強大。
慣性不僅是自然科學領域的規則,同樣支配著社會科學領域。
在一個對沖交易賬戶中,做空交易通常比做多交易,更有效率的獲利。原因在於,價格上升,無論基於基本面原因,還是基於技術原因,都需要進行刻意的推動,且非一日之功。價格下跌,什麼都不需要,即使市場參與者不進行交易,價格也會自然下跌,且速度遠高於價格上漲。
人性同樣有自然向下的引力。人性的升華,要有生活的實踐,理論的指導,精神的磨礪,行為的歷練,時間的積累,即使如此,也未必能夠成功;墮落什麼都不需要,瞬間就能夠發生。
金融投機交易,會加速我們對生活的體驗,精神和心理會很快變得成熟,放棄幻想,理解並接受現實。
當然,我們並不否定人性有向上的可能性(推薦閱讀:《追尋生命的意義》Viktor Frankl)。只是客觀上,這種可能性很小(因此,大多人的人生狀態,在正態分布的中間部分)。秉持美好的理想,同看清殘酷的現實,並不矛盾。前者是主觀上對信念的不放棄,後者是對不可掌控的客觀因素的接受。
汪要灰得更高?~
再高也逃不過向下的引力~!@#¥%……
●我命由我不由天:成功的交易和人生把握在自己手中,不依賴於外物
系統化交易,交易者只需要關注交易系統的實施;交易系統之外的因素,無論如何變化,都與交易無關。在系統化交易的世界裡,交易系統就是全部。參加過溫斯坦交易系統課程的豆友,相信有所體會——開始系統化交易後,不會再關注財經報道、炒股博客、大眾技術指標等,因為這些與自己的交易決策無關。交易系統支撐了進行交易決策所需要的全部,已經沒有必要和動力去關注外部因素了。
系統化交易的成敗僅在於,交易者主觀上對交易系統的實施,而不在於客觀上不可控的市場變化。
金融投機交易,相對其它行業而言,幾乎是決策和實施自由度最高的工作。不應把自己的成敗,建立在客觀因素之上;否則,便否定了在這個行業穩定獲利的可能性。更重要的是,怨天尤人,也否定了自己繼續學習和成長的可能性。
當一個人的言論里,充斥著對宏觀政策、上市公司、莊家、費稅等客觀因素的不滿,無論此人的頭銜和傳聞如何,至少在交易方面,還沒有入門,只適合做一個媒體或利益組織的寫手。
小時候,在武俠劇里,看到大俠一臉滄桑地說:「人在江湖,身不由己啊!」覺得既酷,又悲情——這麼厲害的大俠,都被江湖逼成這個樣子,自己還要繼續努力啊!現在回頭來看,不過是編劇為了迎合芸芸眾生的口味,刻意為之。
一個連自己的生活都無法掌控的人,不會成為大俠。
汪落平陽,被喵欺——汪在江湖,身不由己啊。
掌控自己的生活,這個說法,可能有些交易者難以接受,尤其是習慣怨天尤人者:我們在股市中,受制於政策、內幕、莊家;生活中,受制於上司、家庭、人際關係,怎麼可能完全掌控自己的賬戶和人生呢?
對於生活在和平年代的我們來說,客觀環境的制約再大,也難以同納粹集中營的環境相比。我們前面提到的《追尋生命的意義》一書的作者Viktor Frankl,在納粹集中營中,失去了除妹妹外,幾乎所有的親人。本人也遭到嚴刑拷打,朝不保夕。在這樣惡劣的環境中,Frankl意識到了「人類的終極自由」——無論人受制於怎樣的環境,自我意識是獨立的,超脫於肉體束縛之外。自我意識可以自由選擇,受到客觀環境刺激的時候,我們做出怎樣的回應——自我意識選擇的過程,造就了我們的人生觀;最終回應,即是我們人生的體驗。(此段部分內容引用了《高效能人士的七個習慣》)
我們能夠用交易系統,在混沌的金融投機市場中,選擇自己的交易機會;也能夠用我們的人生觀,選擇自己的人生體驗。
汪命由汪不由喵!上面大汪太沒出息,看小汪絆你一跟頭!
擴展閱讀:
《銀魂》長篇里的那些Boss,出場的時候,大都被描述的如何如何厲害——幾乎個個是惡人終結者!結局的時候,被坂田銀時一通說教,痛哭流涕,三、五分鐘的時間,便否定了自己的前半生——人生觀如此脆弱的人,最終落敗,也是必然。
其實,坂田銀時打敗的,不是什麼強大的對手,不過是一隻死老虎而已。
《勝者即是正義》中,古美門研介的對手們,無論古美門如何風光,如何高談闊論,即使最終敗訴,也從未懷疑過自己作為律師所秉持的信念,盲從他人,坦然接受自己對古美門的失敗。也正因為如此,他們才在自己的領域獲得成功,並極富聲望。當然,作為主角的古美門研介,也沒有屈從於大眾價值觀,放棄自己秉持的法律信念。即使是大反派三木律師,也在為雖然看起來有些奇怪的信念,不懈努力著。新手律師黛真知子,無論經歷怎樣的慘敗,也沒有動搖過自己鄙視古美門的信念,始終以打倒邪惡的古美門為目的,在其手下打工。整部電視劇,沒有一個「成功人士」放棄自己的信念(推薦觀看:《勝者即是正義》)。
一個有信仰的人生,不管成不成功,至少不會迷茫。
——《遲到的間隔年》孫東純正義的律師——古美門研介。
●信心基於實踐和實力,而不是基於毅力
我們在交易系統相關書籍,或文章中經常看到,作者反覆強調,對交易系統要有信心,經歷回調的時候,不要修改交易系統,或暫停交易。
這個說法,基本上正確。不過,很多作者沒有談到,堅持交易系統的信心,從何而來。憑作者的名氣、過往業績,或看起來還算合理的交易理論嗎?很多交易者都是基於這樣的想法,開始使用一套交易系統。事實上,很少有交易者能夠僅憑這樣的信心,將一套現成的交易系統持之以恆地使用下去。作者的名氣、過往業績,以及看起來還算合理的交易理論,在回調面前,不堪一擊。交易者總會找出各種理由,修改或否定現有的系統規則。
信心的基礎,是實踐的積累。
當天氣變冷的時候,我們不會惶惶然,如冰河時期到來;我們知道,幾個月後,天氣就會變暖,這是生活實踐給予我們的信心。這種信心,甚至讓我們忘記了去思考四季變化背後的原理;也忘了是哪位德高望重,知識淵博的長輩告訴我們,一年有四個季度。
一套由自己開發、測試,並穩定獲利的交易系統,用大量交易實踐,和賬戶凈值歷史曲線,說明了一切。我們堅持它的信心,沒有任何刻意的理由。
不管是生活,還是交易,信心都來自於大量實踐的積累。我們不應使用那些沒有來由的信心,通常情況下,那只是一種美好的期望。基於外部因素的信心,自己無法掌控,很難成為穩定獲利的根源。
基於實踐積累的自信,還能夠使我們不拘外物,堅持正道。
作為一名金融投機市場的交易者,獲取交易標的的價差,是獲利的主要渠道。因此,關注價格本身變動,是「直指人心,明心見性」的正道。
一些交易書籍,高談哲學、心理學,甚至教交易者練氣功……缺乏交易實踐,這些理論都是無源之水。我們能夠在心急火燎的狀態下,踩死一隻螞蟻;同阿拉斯加灰熊關在一個籠子里,無論怎樣地凝神靜氣,都難逃一掌被斃的厄運。馴獸師可能看起來會比較冷靜,同灰熊在一起,是他們生活的一部分,已經不需要用哲學或心理學指導自己怎樣同灰熊相處了。
優秀的交易者需要冷靜的心態,是局外人看到的表象。不是冷靜的心態,成就了優秀的交易者;是優秀的交易者,成就了冷靜的心態。
馬丁·普林格在《動能指標》一書的前言中寫道:「……請你不要輕易相信我的結論。你必須自行測試。另外,對於我認可的指標,我建議你重新進行測試。」這篇文章中,也提到了一些哲學家和心理學家的言論,我們應當在交易實踐中,將這些言語轉化為自己的市場和人生體驗。
輕鬆一下:無題
擴展閱讀:
凡能真誠努力做學問的人,做人亦必不取巧。
——清華大學「永遠的校長」·梅貽琦●封閉的系統,以及開放的心態
很多交易者認為,交易系統的既定規則,即是金融投機市場的絕對真理——這是對交易系統的誤讀。
一個交易系統的基礎理論,不過是龐大金融投機理論中,極其微小的一部分。交易系統的本質是:
用特定的金融投機理論,篩選出特定的市場機會。
不符合自己交易系統的市場機會,未必不符合其它交易系統的交易規則。在金融市場的每一個時刻,都有無數單子被成交。這些單子不是你死我活的對手單,也不是零和市場的兩個部分。事實上,它們可能都會獲利,也可能都會虧損,其中沒有必然的因果性。這些單子是基於不同的理由和預期,被投放在市場中,每個單子都有自己獨立的交易系統(泛指交易思路)。這些共同存在於金融市場中的單子,沒有利益對立;相反,眾多獨立的單子,相互為其它單子的成交提供了流動性。
交易系統的基礎理論,基於金融投機市場的普遍真理;就其本身而言,不是絕對真理。
有個笑話:
多頭和空頭擦肩而過的時候,互相問候了一聲:「傻瓜!」
這是局外人對金融投機市場的理解。真實的金融交易市場中,所有市場參與者,共同支撐著這個市場。同自己立場相反的市場參與者,不是自己的交易對手,是為自己的單子提供流動性的交易夥伴。市場參與者能否獲利,取決於交易者如何理解,並處理交易本身這件事情——如果說,真的存在一個交易對手,那就是交易者自己。
就像我們生活在人類社會,幸福與否,通常取決於自己怎樣理解和看待這個世界,以及自己是怎樣生活在這個世界上的;並不是取決於他人的立場。
因此,交易者之間的討論,通常情況下,沒有意義——因為大家的立場不處於同一個交易系統。交易者A認為,當前市場離開交易區間太遠了,已經不是建倉的最佳時機了,這個說法基於溫斯坦交易系統;交易者B則認為是個很好的建倉時機,因為這位交易者使用的三重濾網系統,主趨勢上的回調,是完全符合系統的建倉時機。
即使大家使用同一個交易系統,在某些主觀看法上,也會因為過往的交易實踐,和不同的交易背景,產生差異。以黃金市場為例(見圖):
溫系周線圖
這是溫斯坦交易系統周線圖。黃金市場形成了一個大規模的交易區間。當前是第一階段的交易區間,還是第三階段的交易區間呢?在溫斯坦交易系統培訓小組中,使用同一個交易系統的豆友們,對此有不同的看法——這是基於過往交易實踐的不同看法。
豆友花間十六聲,曾用溫斯坦交易系統分析過這一期間的黃金市場:
上證及黃金市場一周分析(2013.1.14-2013.1.18)
以當前黃金市場交易區間的規模,突破後的預期獲利很大。花間十六聲沒有直接給出準備在交易區間突破時,做多或放空的建議。考慮到豆瓣會有很多中小市場參與者,花間十六聲寫道,如果市場在突破前,沒有形成一個貼近當前交易區間上下邊緣的小型交易區間,中小市場參與者仍然沒有機會——這是基於不同交易背景的分析。
金融投機市場的交易決策,沒有絕對意義上的對與錯。每一個交易系統,都是基於「六經注我」的模式構建而成。因此,我們不應以自己的交易系統,去衡量其他市場參與者的交易決策。技術分析和基本面分析,也不應相互褒貶。我注六經,在金融投機市場可能難以成立,市場參與者的交易背景,觀察和理解金融投機市場的角度,以及對交易的預期不同,無論挖掘怎樣龐大的數據,基於怎樣精密的邏輯或演算法,最終還是會成為一套基於「六經注我」的交易系統。
我們同樣不應模仿或否定他人的人生觀和生活方式。每個人都有自己的過去,當前的生活背景,以及對未來的期望,也應當有屬於自己的人生觀和生活方式。無論這種人生觀和生活方式,是特立獨行,還是流於大眾。
君子素位而行,不願乎其外。一個成功的交易者,應認可,並實施自己的交易系統,不受交易系統之外的噪音影響。生活中,有自己的信仰(非特指宗教),並在人生選擇中貫徹自己的信仰,不受大眾價值觀的左右。
君子賢而能容罷,知而能容愚,博而能容淺,粹而能容雜。一個知行合一的人,不會為了獲得外來的認可或安全感,模仿或否定他人的價值觀。堅持自己的價值觀同時,又能夠看到這個世界中,存在了其它的可能性。
輕鬆一下:無題
補充提示:交易者之間應當怎樣交流
交易者之間,應在同一交易系統下,進行事實性交流,避免觀點性交流。
●先考慮風險,再考慮收益
人們在談論炒股的時候,通常會先想到,這隻股票能賺多少多少錢;股神們在推薦股票的時候,也是如此,很少提到風險,或語焉不詳地一帶而過。
專業交易員,以及主流交易系統,在進行單筆交易決策時,一般先考慮風險;在可控風險之內,再考慮收益,或不考慮收益(專業交易員通常不會考慮單筆交易的收益,主流交易系統也不會做單筆交易的預期)。
面對一張圖表,新手們大都先預估價格的上漲空間,專業交易員則會先找有效止損位。專業交易員和交易系統的這種做法,是基於大量交易實踐,形成的習慣或規則。作為金融投機的新手,沒有足夠的交易實踐,較難形成這種習慣;卻能夠把它當作一個規則,來規範自己的交易決策。
基於基本面分析的交易系統,在交易前,也大都會考慮風險。無論上市公司的基本面和盈利預期有多好,交易者總會通過某個財務指標來確認,買入價格不要太高了——這是基於基本面分析的風險管理。
風險管理在投機交易中的必要性,很多相關書籍中都反覆強調過。對於「知識型交易者」——豆瓣豆友來說,都會有所了解,我們就不再贅述了。
個人和企業的投資行為,也應將風險管理放在首位進行決策。某個事業能掙多少錢,是開始考慮這個事業的一個由頭;決定是否投資一項事業的,不是獲利預期,而是最大風險——事業失敗了,自己或組織能否接受最大虧損。創業史上數不清的「辛辛苦苦幾十年,一朝回到解放前」,正是忽略了風險管理,導致了不能承受的虧損。
我們將風險放在投資或投機的首位進行考慮,會避免很多不可預知的虧損。當有人推薦股票,或某個投資機會時,我們的第一個問題是:「風險有多大?」一般來說,不負責任的推薦,或騙子都無法回答這個問題,只能以「絕對沒有風險」的說法搪塞,或繼續以高收益誘惑。關於風險的考量,可以將一些完全沒有價值的投資機會,或初級騙子過濾出來。
生活中的決策,可能比投資或投機交易上的決策,更應考慮風險。生活中的決策風險,通常不僅僅是以金錢的形式體現出來。如果是僅以金錢體現的虧損,倒還好說,金錢總會有賺回來的可能。生活中的很多損失,無法回頭和彌補——良知的背叛、道德的污點、信任的喪失、人際關係的裂痕……通常,相比眼前的利益,這些看起來不太重要,甚至有些虛無的東西,實際上決定了我們人生的品質,就像交易中的趨勢一樣。我們總是傾向於放大眼前的微小利益,無視生命中更重要的東西。
被蒙蔽了雙眼。
擴展閱讀:
王國維在《人間詞話》中,將納蘭容若稱為「北宋以來,一人而已」的詞人。認為納蘭容若的詞:「以自然之眼觀物,以自然之舌言情。此由初入中原,未染漢人風氣,故能真切如此。」王國維將這種情懷,稱為「赤子之心」。
王國維所說的赤子之心,是像嬰兒一樣,用純凈的心去觀察和接受這個世界,不加任何自我的過濾、渲染和延伸。優秀的交易員,也會用赤子之心去觀察自己所交易的市場,感受價格變動的本身,而不加任何自我的詮釋和臆測。像納蘭容若「未染漢人風氣」一樣,優秀的交易員,也不會被市場的噪音,及大眾觀點所感染。他們不會世故地預測價格,也不會當眾發表自己的市場觀點,像一個初入市場的新手一樣,安靜地關注著市場,不製造任何喧囂。
納蘭容若是康熙朝權臣納蘭明珠的長子,雍正朝權臣年羹堯的岳父。處於承上啟下位置的納蘭容若,以及三人的功過,有一種難以言喻的感覺。
●盡人事,聽天命——挑戰主觀上的小概率事件,規避客觀上的小概率事件
不止一個人問過自己,為什麼會走上「炒股」、「炒外匯」這個獨木橋行業。在這個行業里有些時間的豆友,可能都有所了解,長期來看,金融投機市場中,大多市場參與者處於虧損狀態。為什麼我們在講解交易系統時,反覆強調概率,自己卻選擇了一條小概率的人生之路呢?
自己的體驗是:
成功的人生,要挑戰主觀上的小概率事件,規避客觀上的小概率事件。盡人事,聽天命。
起心動念、言行舉止,自己主觀上可以控制。成功的人,同碌碌的人相比,通常是做到了很多人不願意去做的事。就個體而言,主觀上沒有概率之說,我們可以100%控制自己的思想和行為,只是自己想不想做的問題。挑戰主觀上的小概率事件,實際上指的是,挑戰客觀上很多人不願意去面對的,自己身上的負面因素。
一般來說,很多客觀上的因素,是我們不可控制的。既然不可控制,就不需要為此勞心費力,做無用功;應按照統計數據,選擇幾率較大的方向。
史蒂芬·柯維在《高效能人士的七個習慣》中,將我們的個人事務分為影響圈和關注圈。
影響圈和關注圈
影響圈是我們能夠直接實施影響的事務範圍,關注圈是我們無法實施影響的事務範圍。影響圈在內,關注圈在外。柯維建議,我們應重點關注影響圈,忽略關注圈。當我們越來越關注影響圈,這個圈子就會變大。影響圈包括我們主觀意識和客觀上可以控制的事物,關注圈則是我們無法掌控客觀因素。
客觀上的不可控因素,也是風險之一。在評估一件事情的風險時,客觀上的不可控因素越多,權重越大,風險也越大。當客觀上的風險因素,足以左右事情的進程或結果時,我們需要慎重考慮,是否要做這件事。
進行投機交易的時候,主觀因素是我們的交易行為,客觀因素是市場中的不可控因素。總是關注市場不可控因素,從不反省自身交易行為的市場參與者,成為了事實上的輸家;專業交易員總是關注,並不斷改善自己的交易行為,市場上的風雲變幻對他們來說,不過是過眼雲煙。
輕鬆一下:等會兒,我還沒看完呢……
●心存理想,不計大眾觀點和毀譽
自己投身金融投機交易的收穫之一,即是:
我們可以不計大眾觀點和毀譽,實現自己的理想。
金融投機交易,在大眾眼裡是個不入流的行業。看起來是好吃懶做,好高騖遠,好想一夜暴富的人乾的事。總之,有貶義詞的傾向(在豆瓣申請名為「金融投機」小站的時候,以「豆瓣不歡迎這個主題」被拒絕;因此,才申請了「金融市場」這個主題有些泛泛的名字)。加上「投機倒把」這個詞,更有些犯罪的嫌疑。每當在社交場合,介紹完正式身份後,被補上一句:「女股神哦!」即使是很有禮貌的人,臉上也會掠過一絲複雜的表情。
有志於金融投機交易,卻尚未成功的人,可能要面對很多壓力。從外行善意的勸解,到內行具有說服力的數據(比如,我們前面提到的,金融投機市場的生存狀況)。
這個時候,我們要看清事實的真相,發現問題的根源在哪裡。
首先,很多否定金融投機交易的人,不具備足夠的專業知識,來評價這個工作。他們對金融投機交易的了解,多來自道聽途說和文藝作品——外行人的專業意見,價值等於零。其次,對方沒有足夠的動機,提出一個有誠意的建議。很多時候,不過是隨口找一個話題,整合一下自己對「炒股」這件事,七零八落的的印象。
為什麼這些缺乏專業和誠意的說辭,有時候,會在某些程度上動搖到自己所投身事業的信心呢?
不是風動,不是幡動,仁者心動。——禪宗六祖·惠能
對未來缺乏信心的時候,任何風吹草動,都會讓我們有挫折感。誠如惠能所說,此事無關風幡,是我們的心動了。我們不應怨恨或逃避這些外來壓力,它給我們一個省察自己事業和內心的機會——其中是否欠缺了什麼?當我們明白這一點,外來壓力會成為自我發現的契機。
弗里德里希·尼采說:「很多人的所謂成熟,不過是被世俗磨去了稜角,變得世故而實際了。那不是成熟,而是精神的早衰和個性的夭亡。真正的成熟,應當是獨特個性的形成,真實自我的發現,精神上的結果和豐收。」
那些認為「中國股市連賭場都不如」的想法,不是投身股市多年的經驗之談;是不進行自我反省,只埋怨客觀因素的絕望之論。同樣,那些傳授夫妻兵法、辦公室政治的文章,也是作者對自己婚姻和事業的絕望,試圖同化更多的人,以期獲取群體安全感。哀莫大於心死,無論是交易,還是生活,心死等於放棄了自己的理想和未來。
我們應避免自己「被世俗磨去了稜角」,把因絕望而放棄理想,當作接受現實的成熟。將理想放在目所能及的遠方,無論道路怎樣曲折和坎坷,我們始終可以看到自己理想,不會迷失方向。
將自己的心,收回到交易實踐,交易行為本身,就是在實踐自己投身金融投機交易的理想。外界的毀譽,和市場的風雲際會,如同「清風拂山崗,他強任他強」去吧。
清風拂山崗。
●交易和人生都需要一個系統
●從幾率的角度去看待因果關係 ●忽略單一事件,重要的是趨勢 ●交易和人生,可以很簡單 ●風險同獲利一樣,是交易的一部分 ●人的行為,具有一貫性 ●我命由我不由天:成功的交易和人生把握在自己手中,不依賴於外物 ●信心基於實踐和實力,而不是基於毅力 ●封閉的系統,以及開放的心態 ●先考慮風險,再考慮收益 ●盡人事,聽天命——挑戰主觀上的小概率事件,規避客觀上的小概率事件 ●心存理想,不計大眾觀點和毀譽最後,我們引用伯特蘭·羅素勛爵的話,來結束這篇文章:
哲學探索的意義,不在於對這個不確定的世界,給出最終確定的答案;而是,使我們生活在不確定性中,確定地生活。
對交易者來說:
交易系統的意義,不在於對這個不確定的金融市場,給出最終確定的獲利方案;而是,使我們在不確定的市場中,確定地交易。不請自來。前陣子在專欄里寫了《你熱愛交易嗎?》,你熱愛交易嗎? - 趨勢交易筆記本 - 知乎專欄,也是表達對這個問題的思考。大多數人在交易之初恐怕都無法預料到,交易會怎麼樣改變自己的生活。
對我來說,交易對世界觀的改變是很巨大的。用一個詞來表述,就是無常。我認識到市場是無常的,世界是無常的,人生是無常的。這是一個不確定的世界,從現在開始到下一分鐘,圍繞在我身邊的人事物都是以無常的方式運作,有10000種以上的可能。
我們都渴望安全感,但實際上安全從來都不存在,對一個不存在的東西有執念(即安全感)必然會帶來痛苦。這是一個不確定的世界,人生說白了就是一連串的遭遇,會遇到什麼樣的遭遇是不確定的,每個遭遇都是一次選擇,每次選擇會帶給我們什麼也是不確定的。所以人生智慧的精髓是如何對不確定性進行決策。一個善於生活的人是學會了決策的藝術。從理性的層面說,我們需要發掘一種哲學,去指導我們的選擇,然後把哲學具體化成一套可以執行的標準、規範。這個其實就道和德。認識了道,根據道開發出行為規範,就是德。
從感性的層面說,我們必須信仰這種哲學,信奉這道德,信賴這套做法。這樣的話,可以解脫自己。把自己從面對不確定性時所產生的壓力消解掉。我認識到,自己是那麼的微不足道,只是大千世界的一個分子。我們常常說要控制自己的命運,而實際情況是命運帶著我們走,就好像河流挾裹著泥沙。無論泥沙到了哪裡,都是河流的水流動力系統運作的自然結果。如果我們對泥沙的位置不滿,就等於是對河流不滿,也就等於是對水流動力系統不滿,然而那是自然界的設計,是天地運行之道。想想看我們何德何能,有資格去否定這個東西?
我是無神論者,但我也會使用神這個字眼,如果說,真的有一個擬人化的神,我覺得那就是宇宙的運作規律。就是道。道是神運作這個宇宙時設定的規則。
無常不是敵人,它只是一個事實。事實就在那裡,不管我們承認不承認,它都是那樣。區別在於,我們承認無常,就可以根據無常而開發一種新的世界觀和方法論。如果我們不承認,就必須時刻和無常作戰,身體很累,心靈很痛苦,結局通常也不好。無常並不天然地跟任何人為敵,但是如果有人抗拒無常,那就自己選擇了跟無常為敵,無常也被逼無奈,只好消滅它的敵人。
在些認識幫助我,在交易的時候,對價格的波動不再感到詫異,即便是感覺好像對某些行情簡直是不可理喻,難免要憤怒或者遺憾,也總能夠在冷靜下來以後提醒自己,接納無常,順勢而為。
如果在交易的時候,你能儘力的不產生:行情應該怎樣、必定會怎樣、不可能會怎樣、如果我當時那樣做就好了、如果我當時沒那樣做就好了……等等,交易業績不一定會更好,但是總是會越來越上正軌的。
很多交易者終其一生說白了就是在尋找確定性,這個動作的 本質就是拒絕接納無常。那麼就是逆著宇宙而動。他的追求一定都是白費,花費的時間、金錢、情感折磨,一定都是毫無意義的。除非他一意孤行到了一定程度,爆倉了,無力翻身了,完蛋了,跌倒谷底了,才有可能痛定思痛,真正認識到:此路不通,我以往都是錯的。但是,即便他這麼慘了,也不是全宇宙在對抗他,錯誤不在宇宙,而在於他自己。他要遭多少罪,是他自己決定的,如果他倔強、自負、剛愎自用、自我中心、推卸責任、拒不悔改,那麼不好意思了,神一定會耐心地、反覆地、持續地幫助他,讓他錯誤的部分付出慘重代價,從而學會什麼是正確的。
交易上有了這樣的認識,生活也會改變。我最近就是這樣,經歷了一些變故,工作和家庭都受到影響。頭一陣子也是心情不好,睡眠也不好,覺得追求個夢想真JB累啊!回家放鬆了一個多禮拜,每天關著門靜坐一下,也就想開了。誰的生活沒有規劃啊,沒有目標啊,沒有預設的路徑啊,但這些東西除了在你的頭腦里,是一個虛幻的意識構建,在外部真實的宇宙中,並不存在啊。如果執著於:為什麼一個本來就不存在的東西真的沒存在——那麼痛苦是無法斷滅的。
並不是遭遇困住了我,而是我們對遭遇的執念,困住了自己。解脫不是靠佛祖,靠上帝,是靠自己。自己跟宇宙認輸,承認有些事情超出自己的控制,這一點也不可恥。因為這是一個事實,承認事實,有什麼可恥的呢?
我們在走路的時候見到一堵牆,然後就開始要跟牆干仗,非要斗個輸贏。其實是目光被執念給束縛住了,變得狹窄了。君不見,牆並沒有和天地一樣高,和海岸線一樣長。包裹在牆周圍的,是無限廣闊的空間。空間,都是活路啊。
選空間,選活路,不要選牆,不要選執念。非全職也來答下。
因為是問人生和三觀,就不說交易相關的感想了。投機交易對我的三觀應該有影響,可惜我記不清做交易之前的三觀是什麼樣的了,可能是早先整個人都是渾渾噩噩混日子的緣故吧(當然現在在很多人眼中也是如此)。
關於人生如果我不做投機交易應該會在本職工作默默耕耘,成為一個高級的IT技術人員。可惜我所在的行業天才和勤奮的人太多,我沒有能力和信心與他們競爭,再加上我對金錢的無限渴望,確實焦慮了一段時間,不敢想未來是什麼樣子,按照劇本接下來我應該得抑鬱症,還好只是抑鬱情緒。後來遇到投機交易,它讓我找到一些自信。我自認為這是個適合自己的領域,幾年來對交易的理解也不算淺薄,執行上犯的錯誤也越來越少,餘額也在慢慢增長。這種成長讓我看到了希望也因此有了夢想這個奢侈品。學會投機交易之前,我身邊的人和我一起對我的未來擔心。現在我不再對未來擔心了。首先我沒全職。但是我想說的是,通過平常和朋友聊天,炒股和不炒股的人,思路和看事情的角度很不一樣,甚至南轅北撤。對方不理解你,甚至覺得你奇怪。但是很多時候,其實的確看的比對方全面,詳細。當越來越多的朋友不理解你的時候,其實會感覺越來越孤單。但是越孤單的時候,反而在強大。為了強大,好多人都選擇越走越遠吧。
簡單點:不想被套路,但自己一定要按自己的套路來,也絕不喜歡別人破壞自己的套路。
樹哥專職混了10年經歷過:快樂---》痛苦---》更快樂。
&>.&<長期得不到想要的,痛苦煎熬,各種失敗急躁,發火惱怒。&>.&<時間太長深陷難回頭,各種不甘心,早虧光轉行還好,不虧不賺,半死不活。市場老賊左手棒棒糖右手狼牙棒,虐到你沒脾氣。老賊不跟你玩了,放棄發財夢出金!當局者迷,放棄發財後突然看清了,突破技術瓶頸,理解更深,開始吃糖。想成高手還需堅持努力,能走出痛苦惡循環就有希望。樹哥痴信專註努力就能完成高難度技巧,狗熊訓練得當都能開車,天賦這些不能改變的東西無視之。決意做一件事就要盡全力做到最好,獻身職業。專註之後會有一種旁人不可理喻的樂趣。交易就是玩遊戲,成為高手其樂無窮。每天8小時邊選股邊看電視,儼然成為生活的一部分。成功捕捉後的樂趣不源於金錢的購買力,樹哥非常節能環保不愛花錢,更多是努力的回報,很酷,和一種實現自我價值的希望。
不開森,很難堅持的下去,只求發財,不享受過程,越想得到越得不到。萬一得不到那連樂趣和青春都虧了。要苦中享樂,再帶點自虐式的越挫越勇之熱血精神,成敗與否都是快樂的人生。先做最壞的打算而後樂觀,向死而生,虧點錢算鳥事。
煎熬期暴發自卑小宇宙,某同學年薪幾十萬,某同學買房買車。咱們還是職業虧貨負收入,不要攀比嫉妒,要檢討,是自己不夠努力。不用上班通勤除了吃喝拉撒就是選股看圖,你儘力了嗎?喜歡做交易的基本都是「懶人」,懶上班懶應酬,身懶志堅,選股都懶那就沒救了。
以上就是一個十年全職交易人的三觀。快樂、勤奮專註、看淡。就說一點,看樓上很多貼,你要不是作基金作期貨加了高槓桿,就A股那市場你還管風險?A股有個頭風險,幾乎沒退市垃圾股還能炒出個借殼上市或者資產重組之類概念逆襲,越到所謂黑天鵝都一堆搶著接盤的柚子。
就算少有那幾個歷史大崩盤,你就是啥都不管就看個均線都應該能躲開吧
有人說A股是賭場,我怎麼覺得A股是個散戶的象牙塔呢交易者喜歡用二分法,容易走極端,認為這個世界非黑即白,其實還有灰色地帶,需要三分法,二分法容易產生焦慮,自已把目標訂得太高,又怕達不到,訂得太低,又怕別人嘲笑,三分法認為,船到橋頭自然直,沒什麼大不了,這裡不成功,那裡就成功了!
期貨炒單方法? - 君未入眠的回答 - 知乎期貨日內交易方法? - 君未入眠的回答 - 知乎推薦閱讀:
※如何看待滙豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、瑞銀、摩根大通銀行和花旗銀行因為操縱匯率而被罰款 20 億英鎊?
※不懂外匯,看到最近RMB相對美元一直下跌,想了解一下現在投資到明年初,投資美元大概能有多少的收益?
※金融市場中,看k線主要看什麼?如何有效提高金融投機的技術?
※如何評價美聯儲 3 月加息?會帶來哪些影響?
※如何看待交易員 Alpha 和他的工作室成立半年虧損 40%?