交易@@@？

01-05

我是個業餘交易者，我交易有兩年了，剛開始交易爆過倉，重倉交易，心裡非常自責難受，隨著不斷的學習，看書學習分析指標，到現在為止不爆倉了，我現在交易都是非常輕的倉位交易，現在賬戶上上下下，就是不賺錢，我現在各種學，學的我都有點蒙了，學的技術指標到我手裡沒一個好用的，都是世面上普通指標，我現在遇到瓶頸了，求知乎大神指點一下，我該從哪方面繼續努力，我現在真的迷茫，

面面俱到不如一點突破。你這個階段接下來應該固化自己的交易行為。精專一招。那些指標知道就行。沒必要把時間花在那上面。

我首先提出幾個觀點。

1交易時間≠成功交易員的進度條。

2在交易初級，重複交易單一的模型會更加好。

3切莫標記自己是業餘者，你得知道，你的對手可是專業人士，殺人不用刀那種。

4交易要想成功，絕不是看你的長處有多厲害，絕對是看你的短板有多厲害。而到了金字塔的上層，則剛好反過來。

好的，以上幾點，是我一點點小的看法，也是我以下段落的開篇部分。事實上，我並不擅長那種較為完整的回答，我更適合於單一問題，專精性質的回答。以下段落算是給新司機的福利。

1在交易的任何時期，首先定下計劃，設計你的交易生涯，備好你的資金，做好最後離場的界限，包括時間、金錢上的。所有計劃的第一優先順序------保住保金，之後的每個目標，按照時間的推移，逐步實行。

2交易所需的養料中：精力＞時間＞金錢！這三個量是可以互相轉換，如金錢不足，用時間去補。花費的精力不足，則你必須用時間去填。要想短時間內成功，則必須多花費精力，或者多做有意義的交易！總的來說，養料不足，不足以結果。

交易之外的事說完，說說如何理解「交易」二字。

1「交易」二字，如果你說單口相聲，說不出個半小時以上，我是不相信你能盈利的。簡單羅列2個大神 @皮皮 @何子垠，他們的有些文章要看懂，且理解的沒有歧義，半小時你都不一定夠。交易是很簡單，一買一賣，但差之毫厘失之千里。你用支離破碎的交易觀去碰撞別人「藝術品」般的傑作，你不倒下，才是天理不公。首先認識到距離，踏踏實實的全方位構建你的「交易」，才能有那麼點機會。

2交易，能說的東西太多了。從不同的角度去理解分析。

交易流程：

道==＞術：

層次理念：

市場特性：

交易心理：

交易錯誤：

自我分析：

單列這幾個，至於你怎麼填寫，怎麼推導，怎麼構建，形成無明顯BUG的交易策略，外人還真無法幫你。不斷的推導，重建，有意義的搭建橋樑。

3從盈利的根源去看待交易。

交易無非是期望值的遊戲，說穿了就是概率、賠率、出現次數的結合體。

放入到交易中，則必須加入資金，時間二者。

任何神奇的招式，請代入本公式，能防一切騙術。（大A股請無視）

交易要想成功，無非是概率，賠率，高一點，次數稍稍多一點。請記住，交易就是博弈！

4截圖所有的交易並標識出來，記錄所有的靈感，保留所有舊版本的交易策略，記錄有關交易的一切，記錄記錄記錄。。。。。別問為什麼，1年後，你不謝我，我裸奔轉體720°托馬斯迴旋。

交易這行呢，在你夸夸其談時，大概是盲人摸象。在你內心由衷覺得交易策略是藝術品的時候，大概是入門了。在你覺得交易不過是份體力活時，大概是你成功的標誌了。當然啦，最後還是得看你的錢包鼓不鼓。

指標各自有不適用的行情，關鍵是你要知道怎麼用啊。

寫指標的意義在於什麼，在於織網捕魚。

所以交易之所有的虧毀損的原因可能是

1、對於自己的漁網不熟悉，不論看到什麼大魚小魚都想上去撈一票；

看到大魚也想撈一票，結果導致網破魚逃；看到小魚也想去撈一網，結果讓自己身心疲憊；

2、漁網失效。漁網的規格用的人多了，市場的魚變得聰明了。

3、捕魚人；

所以。。

1、充分理解市場各項指標，自己改編，創造新的指標；

自己寫過的指標才能有空間想像能力；

2、充分理解指標的概率性，適用性

另外對於樓主的情況，建議稍事休息，還年輕，還有更多的機會。活著，賬戶或者，就有機會；

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當然，建議加強復盤訓練。

瀉藥，先嘗試構建下自己的交易系統，然後開始復盤迴測，在系統信號出來的歷史周期上琢磨一下自己當時會怎麼做，思考的時候順便統計一下該系統在一周在該貨幣對會出現幾次交易信號，好比是1H周期的吧，一周可能出現10次左右交易信號吧，就給自己定1H一個貨幣對只能交易10次，兩個貨幣對就是20次，平均一天4單了，交易頻率也不算低了。

接下來就是交易記錄的統計和止損止盈以後的分析總結了，先按照你構建的自己的交易系統做100次，0.01即可，每次平倉出來，止損止盈都無所謂，關鍵要有沒有符合你的交易系統，符合了止損也是對的，不符合盈利也是錯的，做夠100次符合你系統的交易單，你就知道該往哪個方向努力了。

因為做夠100次僅僅是剛開始，後面等著你的還有1000次，10000次，熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟嘛，做交易就需要一個熟能生巧的過程，等交易的系統盤多了，才有一定量和一定周期的統計樣本用來發現你本身存在的問題，繼而去解決這些問題，隨機做的再多，就會像你目前遇到得情況一樣。

你能夠做夠100次，其實就已經脫離了市場大多數交易小白，因為他們還在尋找完美的指標或者說完美的系統，他們既不知道什麼適合自己，也不知道自己適合什麼，自然是一無所獲。

那就別看指標了，只看支撐位和阻力位試試。

只做熟悉的幾個圖形，一年只做一二次試試。

順勢，輕倉，止損（虧小錢），止盈（賺大錢）。等你交易時，能夠拋開人性，同時做到以上四點時，你就可以長期穩定盈利了。

下面我具體解釋一下以上四點：

1、順勢

什麼是勢？如何發現趨勢？又該在什麼時候去追隨趨勢？萬一我一進去趨勢就反轉了怎麼辦？可是如果我不追，趨勢又一直延續下去了怎麼辦？

我是不是說出了你們的心聲？

首先，判斷趨勢很簡單——均線多頭（空頭）排列。均線：5 10 20 40 60，就是最常用的均線而已，有的人喜歡用斐波那契排列也可以。

其次，當你發現趨勢的時候，一般這個品種都已經漲的比較高了或者跌的比較低了。要記住，人性是瘋狂的，當一個品種被整個市場都關注的時候，他的漲幅往往超過你的想像，當你發現趨勢的時候一定要第一時間追進去，而不是說我在觀察觀察，一旦等你觀察了幾天，他又一路瘋狂上漲之後，你實在忍不住追進去的時候，他往往也就見頂了。記住，炒股炒期貨就是反人性而為之。

最後，任何時候追隨趨勢一定要設定止損，一般是以10或20日線為準，止損點位看個人的倉位和心裡承受能力。切記，止損點位只能升，不能降，到了止損位務必止損，即使錯了也要止損。留得青山在不怕沒柴燒，本金是你東山再起的唯一希望。

2、輕倉

這一點很簡單，以我自己做期貨為例，平時開倉一般是2成倉，還有一成倉位機動，任何時候不超過三成倉，這是我的資金管理。「穩」是我所追求的，激進的朋友們自己可以適當調高倉位。

3、止損和止盈我就一起說了吧

大周期看勢，小周期找點。以我自己為例，周線日線尋找出趨勢後，轉換到1小時和4小時線尋找進場點位。而後就是設置止損和止盈。

止損，記住，永遠是小周期止損，我通常將止損點位設在1小時周期進場點的前高或者前低處。破了立刻走人，寧可割錯，不可硬撐。

止盈，永遠是大周期止盈。看日線趨勢不可持續之時，或者當k線是以10或者20日線為依託攀爬上去的時候，以這破均線為止盈點。

注意，以上操作策略試用右側交易，不適合抄頂抄底的左側交易，適用的朋友們請嚴格執行。不適用的朋友們請勿噴。

純手機手打，轉載請註明出處，擅自抄襲者請自重。

上了十幾年的學，拿到畢業證以後兩眼確黑，有沒有想過你想幹什麼，再想想學的東西對你想做的事情有沒有用，有時候學的越多只會讓你走更多彎路。

大道至簡，實踐出真知，讀萬卷書，不如行萬里路，最有效的方法就是定好規則實操。

建議:

隨便拿一個交易軟體自帶的趨勢跟蹤策略指標，像唐奇安交易策略(20日新高做多，20日新低反空)，然後嚴格執行系統信號。

注意:

1.一致性，

2.分散。

不要拿你的愛好來挑戰我們飯碗。

你賺的是誰的錢？你的對手都是傻子嗎？你見過業餘拳手打贏職業拳手嗎？

學功夫是為了殺人還是為了健身，先把目標明確了在說接下來的事情。

最大捷徑就是找人學。

這個真別幹了，說白了，你玩到現在和不玩的沒啥區別，後面的路非常艱難，不但技術上的，還有心態上的，更難，你會抽煙，讓你戒煙，你戒得了嗎?慫然是你戒得了，也只是改掉你習慣的十分之一，還有十分之九讓你改，還有金錢方錢，你最低最低破產一次，大大小小的虧損還不算數，縱是你有錢，你也根本不知道你的水平到底怎樣?一年，三年可以，五年可能讓你完蛋，永遠小心翼翼，你就是系統模式做出來了，還要和自己配合起來，又是一段路要走，所以花上這個精力真不如干別的行業，成功率還大

建議開始以圖形結構為主，指標搞來搞去本質就是價格平均線

先說下存在的問題吧，其實你可能沒注意到技術指標的實際作用，也就從根本上忽視了技術分析真正的意義，同時你太想找到一個能有效掙錢的技術方法了，這種情況大家其實都遇到過，但事實上這樣的方法並不存在。

技術分析是一個參考工具，同時要結合其他要素。每個人的理解不同，我自己的技術使用方法，是在日內作為慣性交易的方法，在中期作為趨勢的判斷，均線和空間結構相結合，同時儘可能得提前做好消息面基本面心理面的判斷。

我遇到的很多取得大收益的人，技術分析並不作為主要的參考工具，當然不是說沒用，而是就像學步車一樣，已經脫離了這個階段，並且在不同的交易市場，技術分析的使用也是有

任何指標即有意義也沒有意義，選擇一兩個指標用就可以了，多了反而讓你迷惑。你做對了你會覺得你好牛，做錯了你會覺得沒看這個指標，那個指標沒有用對，然後一直調參數。建議看看《看盤細節（潘偉君）》這本書，有點意思也別全信。研究指標還不如思考為什麼趨勢跟蹤一定有效，做突破也是有用的方法。因為只要上漲必然有趨勢有突破。

技術分析本質上就是對未來的不確定性進行交易，本質就是去試錯去賭會反轉，或者趨勢會繼續，這也就是為什麼技術分析第一法則就是要止損。而基本分析就是對自己認為的未來的確定性進行交易，所以基本面就是越跌越買。

我曾經的經歷和你類似。其實，不爆倉一來可能是因為倉位小了，二來可能是自己知道畏懼了，並不是技能長進了多少，不然你應該已經賺了。別把交易當成一種技術去學，當成一種藝術，藝術說到底就是一種感覺，是思想。好的藝術是能抓住人們的共通思想，與人產生共鳴，理解別人也被人理解。是抽象，感性和美，這是理性的技術手段解決不到的。去讀些傳記吧，自己再體會體會。

所有指標都是滯後的，而且交易是概率遊戲，舉個例子，金叉每次都會向上嗎？不會吧！如果統計下就百分之二三十的概率了，那你怎麼把這二三十的概率玩好，讓這樣低概率的情況會賺錢呀

咱們從結果看問題，我是常上七禾網看訪談的人，看那些成功的交易者，用各種各樣的方法都有，有好多根本就不看技術指標，只看裸k的人也能掙錢，我那時候也是好詫異，怎麼可能！不用系統，不用指標，怎麼賺錢，站在我也不怎麼看技術指標了，看k線，均線我也懶著去掉，那麼這是怎麼回事，

用系統來交易的時候，就是拿一個成功模板來套市場，也就是沒有系統，你就沒法正常交易，我們來打個比方，就像談對象，你用網上教得各種套路來處對象用固定套路來談對象，可以成功，如果以談到對象為目的，你成功了.

那麼那些只看k線，不看技術指標的人，就是談對象看對方精神世界，看對方三觀，看對方做事方式的人，不以套路拿人，用理念，精神來共鳴，放到期貨上，就是我交易的是理念，可能是趨勢理念，可能是輪迴理念，這些是思路，信念上的交易.

想要到更高的境界，看哲學書有幫助，別的，還是看成功交易員的思路，他們的文章，訪談，你得深層挖掘，自身代入，使勁理解，然後得自己悟了

你首先要徹底學懂均線理論，然後再學不同時間級別趨勢的判斷，第三再去摸索趨勢和節奏的正確把握。一言難盡，，，

哲學辯證法：

1、沒有完美的交易系統和思想

哲學辯證法是聰明的精粹，小計謀需要它，大聰明更需要它。

辯證法堅持全面性，避免片面性。

天下沒有完美的交易方法：

這個市場永遠不存在沒有錯誤的技術和交易系統，妄圖找到不犯錯誤的技術方法和交易系統，簡直是痴人說夢。

有時候能夠賺到大錢，很多時候虧點小錢，是任何成功的交易方法的核心。

所以，我有一個觀點，也可以叫娶媳婦理論：

你要娶一個媳婦回家，你看中的是她的優點——她長得很漂亮、她很有錢、她的父親是部長等等。但是，回家一看，發現她還有很多不好的東西，你不喜歡的東西，但是，沒有辦法，你只能全部接受，要麼你不娶她。

美國期貨交易大師丹尼斯——趨勢突破入市，長線持倉的交易理論。

一般來說，這種交易策略在市場出現大的趨勢行情，有重大的價格波動發生時，往往能夠取得很好的回報。關注圖療外匯，助您穩定盈利

但是，令人遺憾的是，這種交易策略也不是萬能的。

當市場走勢出現頻繁的假突破走勢時，丹尼斯的手法就會吃大虧。

據說，在丹尼斯退出江湖的最後一年，他在期貨市場損失了一半的資產，就是因為這種假突破過多。

在選擇交易方法的時候，你也面臨這個問題。

長線順勢交易的方法有它的優勢，也有其弱點；短線交易也是。

假如你只想要好的方面，把長線交易和短線交易的優點結合起來，什麼錢都想賺，試圖徹底打敗市場，你實際得到的結果可能是最糟糕的。

2、思維的前後一致性。

丁聖元先生在《投資正途》中說：

投資行為模式即投資者命運。

投資行為模式包括三個層次的內容:

首先是經驗和習慣的層次，這是投資者根據歷史經驗和直覺形成的交易辦法；

第二個層次是一整套的投資方法，從第一層次的經驗和習慣上升到程序化的投資步驟，從收集信息，到研究、決策，每個步驟都貫穿著同樣的投資原則；

第三個層次是投資者對市場本質的理解和把握，屬於形而上的層次，是其投資方法的思想和內核，是投資方法具有系統性和一致性的根本保證。

三個層次從低到高，共同形成了投資行為模式的整體，代表了投資者適應市場、減少偶然性的主動努力。

不同的路，耐心走下去，也許條條通羅馬。

大多數人都沒有確定自己的路，為了尋找最完美的路，在各條道路之間徘徊。

今天走這條路，明天走那條路，既想做長線，又要炒短線，最後迷失在路途中，而忘記了自己的目的，不能達到最終的目標。

在市場上，面對不確定的市場變化，大多數投機者的行為是混亂無序的。

他們往往長期徘徊在本能、經驗和習慣的層次而無法超越。

從一個旁觀者的立場，你很難看出他的下一步行動將是什麼，他會做什麼交易。

同一個品種，一會看多買進，一會看空賣出，不可琢磨。

一句話，很多市場參與者的交易行為是漫無章法的。

而一個高明的投機者，根據歷史經驗和他對市場本質的熟悉，往往有自己明確的交易思路、交易風格，這樣，他的行為一定程度上是可以猜測的。

在市場出現重大變化時，他可能採取什麼行動，我們應該可以提前猜出來。

例如，我的一個朋友，他的交易模式根據的是美國一個有名的投機大師丹尼斯的海龜交易法則。

基本上，每當市場價格出現重大的波動時，我可以事先猜測出他可能會做什麼交易，中間差別不是很大。

從市場價格波動看，未來是不確定的，我們不是神仙，所以，我們不可以說——未來是一本打開的書。

而對於一個具有明確的交易思路、交易風格的人來說，例如，對於嚴格按照海龜交易法則操作的人，我們可以提前知道他在投機市場的大概結果——能夠贏利，未來幾乎是一本打開的書，一點也不驚異。因為這種交易策略是建立在虧小錢，賺大錢基礎之上的。

當然，沒有完美的交易方法，具體某一次的交易結果是會受到偶然因素的影響，局部的虧損也完全在意料之內，這是必然的。但是，從長期來看，連續很多次總的交易結果是有統計上的成功優勢的。

上周末，武漢的一位朋友來北京找我。他寫過一篇很好的文章。其中談到：常於夜深人靜時自問：失敗之人自有失敗之理，人說十年磨一劍，為何你十年竟磨不出一把菜刀？

對此，我有一個朋友，現在坐在下面，有個出色的解釋：因為今天你用一根鐵棍磨；明天你用一把生了銹的劍磨；後天你用一把菜刀磨。

大多數投機者一直處在這樣的迷宮中轉不出來。

專業人士知道，使用一致的市場分析方法是多麼重要。

3、對待交易的態度——大智若愚

里費默在做長線交易時，眼看市場回調，50萬美圓的浮動贏利的而復失，不為所動。

長線交易者明明有了很大的帳面贏利，他不平倉，非要等到利潤縮水，市場趨勢反轉才出場，看似愚笨，實則大智若愚。

不能以個別交易結果的盈虧來判定交易決策的正確與否！

在日常生活中，甚至在歷史中，人們往往以成敗論英雄。

他們習慣以結果來判定他們先前行為的對錯。

所以，他們在做對事情時期待回報，在做錯事情時則假定會受到懲罰。

由於市場價格行為的隨機性，這種看來似乎合理的評價標準，在期貨交易中卻是不正確的。

因為不能以交易結果的盈虧來判定交易決策模式的正確與否，這也使得學習正確的交易行為模式變得極端困難。

業餘交易員通常希望虧損的次數越少越好，因為對他們而言，這些都是他們失敗的標記。

專業交易員已經學會處理虧損的必然性。

他明白自己永遠無法避免虧損，就像早晨刮鬍子一樣已經成為他生活的一部分。

他幾乎不在意虧損，除非它超過整個交易計劃所容許的程度。

交易不同品種需要掌握的知識不同，無論是股票還是衍生品的交易，頭腦里都要有個價值估值，這樣才會有一個度量市場行為的尺度。

很懷疑業餘交易者能不能成功，人總要被逼到那個份上，才會反省到自己的貪心。努力的方向倒是很簡單，就是多做單多反省多學習，一個很漫長的過程。「各種學」屬於新手階段乾的事情，後面的路超乎你現在的想像。

技術分析是學無止境的，要了解什麼技術是有用的，什麼技術是無用的，摒棄無用的，在有用的當中總結出自己的技術是成功的途徑。找到技術之後你還會發現，技術並不是最重要的，先有理念再有技術。

純技術總有失靈的時候，一旦止損頻繁就容易爆倉。個人在技術上沒有太多的造詣，現在主要跟蹤經濟數據，巨頭演講，市場反應。如果你做外匯期貨可以參考，自己做一些統計復盤，應該能有所得。