大家都是怎樣掌握精確分析股市的能力的？

01-04

如題。各位大神是如何掌握精確分析股市的能力的？比如對K線趨勢的把握，對均線系統的研究，對MACD等指標的應用。是在了解含義後自己研究么，還是反覆操作去偽存真，還是說有傳說中神奇強大的新信息使得你們的技術分析能力不斷上升？如果有，推薦今本書或者雜誌或者網站，如果沒有，大家是怎麼樣一步步通關成為大神的？

今天剛看到的一篇好文章，分享下。

《交易之道》

文：金銀島島主

交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。

成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。

做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經，有過多少個100％的優秀業績，現在只要損失一個100％，你就一無所有了。

交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。 100萬虧損50％就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。　　

在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。

沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。

等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。

這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。

你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。

如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。

如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單。

這就是趨勢和利潤的關係。

操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。

一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。

多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閑庭信步。

交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。

快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。

當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。

在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。

在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失。一隻在中長期下降趨勢里掙扎的股票，任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。　

學會讓資金分批入場。

一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。

熊市下跌途中，錢多也不能贏。機構常常比散戶死的難看。

小資金沒有戰略建倉的必要，不需要為來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。

明顯下跌趨勢中， 20－30點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。

行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。

不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一塊石頭。

交易之道在於，耐心等待機會，耐心等待最有利的風險/報酬比，耐心掌握機會。

熊市裡，總有一些機構，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拚命找機會掙扎，以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對。

不要去盲目測底，更不要盲目炒底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠大錢的區域。

當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。

股市如戰場，資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰鬥。要先勝而後求戰，不能先戰而後求勝。

投機的核心就是盡量迴避不確定走勢，只在明顯的漲勢中下注。並且在有相當把握的行動之前，再給自己買一份保險(止損位擺脫出局)，以防自己的主觀錯誤。

做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上，信心上和機會上。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。

進入股市，就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧，機會不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會，以己之長，攻彼之短。有機會就撈一票，沒機會就觀望，離開。如果自己都不清楚自己擅長什麼，就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險，入市撈錢需謹慎。

做交易，最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力，心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資金的使用時間，在沒有機會的時候孤注一擲，最終滿盤皆輸。許多人勤奮好學，開口有江恩，閉口艾略特，說對了，到處炫耀，虧大了，以為自己學藝不精，加倍鑽研。

時間之窗，窗越開越多，波浪理論，錢越數越少，最後把自己弄得稀里糊塗，自己也清醒不過來。

要知道，所有的理論和技術都是在尊重市場趨勢的前提下才能運用的好，如果總是長期挨套，只能說明你連股市中最基本的牛熊趨勢都沒分清，看盤看得再精，數字無限神奇，也不能改變你失敗的命運。即使再出現一個牛熊輪迴，套牢的依然還是你。還滿口索羅斯，巴菲特呢，瞎掰！

資金管理是戰略，買賣股票是戰術，具體價位是戰鬥。在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20％的損失內，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補整個交易本金20％的虧損，剩下一次大賺，也會令你的收益不低。

你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。判斷對錯並不重要，重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤，當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。

入場之前，靜下心來多想想，想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺，想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。

炒股如出海，避險才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。

最重要的交易成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。

時間決定一切。總設計師和林副主席的不同故事告訴我們，人生並不只是謀略之爭，某種程度上也是時間和生命的競爭。

巴非特多活10年，每年哪怕只有5％的持續盈利，其財富的總增長，也足以笑傲天下。

飛機迫降後大部分活下來的人都不會覺得他們有從天上掉下來摔不死的本領。

為什麼股票賺錢了你卻要覺得自己可以分析市場了？

根據我對曾就業的股票軟體的用戶數據研究，真正能賺錢的人，從來不覺得自己能分析市場。他們一直在犯錯，一直會虧損，甚至很多人虧單遠遠多於盈利的單。

他們的勝負表現在，賺的都是大單，虧得都是小單。

德州撲克玩過嗎？發給你的牌面沒有別人好，就放棄。這是所有賺錢的人都會做的事情，割肉的情況不要太多，熊市牛皮市幾乎空倉的情況不要太多。

覺得自己掌握分析股市能力的人，早晚有一天會覺悟順勢而為才是王道。

否則，早晚有一天統統吐出去。

這是數據告訴我的。

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有人要問詳細數據，抱歉作為程序員我的職業操守至少讓我對我簽的保密協議負責。

但是並不是所有人都簽保密協議的，你們可以去看一下其他人的答案，說不定會有類似的統計數據。

先說收益，我的本金是大約1W左右，截止5月1號，盈利170，412，收益率在1600%。我想我只是勤奮的去學習加上幸運而已，可以說是站在了巨人的肩膀上。還得感嘆一下複利的魅力。（下面的鏈接有詳細的交割單）

你是如何一夜暴富的？ - 黃小超的回答

當然可以看看我當時的處境，歡迎質疑者以任何賭注形式來質疑我。

你做過最大的努力是什麼？ - 黃小超的回答

如何選擇個股買點？

人們手上的股票都是好股票，但是股票的上升跟多是根據趨勢的方向，資金的追捧，熱點的創造，而不是單純足夠強大的基本面支持。我每天晚上都會看新聞聯播追蹤大方向和熱點。關於每天的建倉風向在開盤價的時候和前十分鐘觀察IFICIH當月股指與現貨升貼水的方向，大致判斷當日的風向標，並且通過成交量結合判斷資金方向（使用軟體為wind資訊），提前預判大藍籌和中小創的輪動。例如金融股的業績都很好，但卻沒有走出一個強勢，創業板或者概念股卻節節走高。@zangyn 這樣人氣聚集的大V實際上已經是一個熱點的創造體，所以把握好雪球上珍貴的薦股資源，就能把握自選股里的好股。而所謂的趨勢，就是人們即將會討論的熱點。目前，我的自選股里有不同板塊不同類型的股票，龍頭和熱點股居多，熟悉的股票（莊家手法）當日輪動做T降低股票。短期股票基本兩日游，形成明顯的上漲趨勢的個股毫不猶豫追漲殺跌，並且對個股的板塊股票同時觀察，龍頭種是最具可操作價值的個股，龍頭走軟時，整個板塊也將走軟。如果龍頭大單封頂，而跟風股還絲毫未動，可以選擇反追跟風股，反之亦然。

如何選擇個股賣點？

記得侯寧對個人投資者有這樣的建議：相比於機構，個人投資者的信息採集能力，分析研究能力，資金運作能力，那散戶怎麼擺脫七虧二平一盈？答案就是：散戶可以不貪。我的理解是，當股票處於拉升階段當中，機構莊家必須要拉升到一定高度才會開始出貨，而散戶資金量相對而言比較小，賺個10%就可以出逃。所以，當一隻股票處於上升渠道中，要對這隻股票的基本面熟悉，給其定出目標價格，我稱之最大化理想定價。比如大智慧到達30元，南北到達33元的時候已經透支了其未來五年的股價，而這五年該企業必須達到最理想化的增長率，否則股價將出現泡沫。但是我卻看著泡沫，直到南車到達39塊才及時賣出，原因很簡單，當一隻股票上升渠道構建了，就要相信人類的貪婪性，等待追風盤的瘋狂。一旦股價開始向下，這樣透支嚴重的泡沫才會破碎，這個時候逃離的動作一定要快。

關於技術指標：曾經復盤不同的技術指標日線、KDJ、MACD等，也做過相關性測試，目前比較認同自己修改後標準的MACD頂背離和EXPMA短期抄底的運用。大盤技術技術線會採取99日boll線斷定短期回調。

關於量化交易：本身和小夥伴有開始用R寫程序代碼，接入口也是用WIND，雖然收益率不錯可惜回撤率都比較高，所以目前想先做大市值，待研究生階段繼續優化程序。

自己是做超短的，只能說一些自己做超短的方法。中國股市本來就是一個投機的行為，每天的復盤很重要，但是要結合當下的熱點題材，股票上漲一定是有原因的(高送轉，重組預期，熱點板塊……)！一定是有原因的！一定是有原因的！每次買之前都要搞清楚這個板塊是不是熱點，它在炒什麼，不要盲目跟風說的就是這個。再就是買點，一定要買熱點龍頭，絕不買龍二，因為如果當天大盤跳水的話，龍頭比其他跟風股抗跌，第二天出貨大概率比其他的漲幅大。看以前的參考價值不大，因為股票就是根據當下的各種新聞和大形勢的一個綜合反映，復盤就是一個技術性的指標，不結合大趨勢很難有進步，技術指標只是輔助的工具，增加確定性而已，不能作為主要判斷依據，工具就是概率性的東西，不是數學裡面的公式！個人經驗是是一定要拿一部分資金實盤，每天盯盤這樣進步最快，不要說沒有資金，每個月剩下些生活費足以。再就是賣點很重要！賣點很重要！賣點很重要！如果當天選的股不好，第二天把握好一個好的賣點，可以少損失，如果當天選的股挺好，第二天能賣好了這一天就可以了。買賣點的把握真的是需要實盤培養的。所有的工具還有各種分析只是增加確定性而已，不是數學的公式，不一定會得出正確結果！個股的漲跌是市場的合力，尊重市場，敬畏市場。

我承認，分析能力的提高，是每一個交易玩家必走的路。

但是，必須清楚的明白一個道理：精準的分析不等於優異的業績報酬。

預測的准跟賺的多是兩碼事！

看對了行情，卻不敢用金錢為自己的觀點大力背書的情況是絕大多數。

——————市場分析篇——————

市場分析有兩個流派，一個是基本分析、一個是技術分析。

當然還有一個隨機漫步理論，這個理論不值一駁。

在專業投資者的眼裡，對基本分析和技術分析的撕逼大戰，毫不在意。只要是利於交易為什麼不能兩者同時使用，並且相互驗證呢。

基本分析的難度在於入門，需要同時對經濟學和現行的金融制度都有所了解。僅僅讀了斯密的《國富論》那是遠遠不夠的，任何一本經濟學的大部頭都是幾百甚至幾千頁，看著就讓人頭疼。所以我建議從現行的經濟和金融制度和宏觀經濟學著手，了解中央銀行體系的運作原理，了解gdp的核算，以及貨幣的供給和需求。強烈推薦米什金的《貨幣金融學》。好吧，這也是一本大部頭。但是確實是極佳的基本分析入門書。

基本分析的作用在於為趨勢的判斷提供佐證。不要當作時效性的工具，因為金融市場是先驗的。

基本分析的利多利空也是相對性的，不能作為絕對化的工具，同樣的基本面對於2000點的股指和10000點的股指貼現的效應完全不同，對不同價格要做不同的判斷。

技術分析入門不難，實際上也很簡單。作為一種統計學的工具，對評估交易的勝率是很有作用的。但是不能迷信，指標到了超買，不代表價格一定會下跌，僅僅存在一定回檔的概率而已。所以千萬不要把技術分析當作預測的工具。否則可能會死的難看。

技術分析指標主要是三類：趨勢指標、擺動指標、倉量指標。同一類型的指標切忌用的太多，不是指標用的越多就越准，相反還會互相干擾。如果不了解這個指標背後的統計原理，就一定要謹慎。

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當你對市場做了基本分析，發現目前的上漲趨勢有相當的依據，同時技術分析的趨勢跟蹤指標也顯示了你的分析，最直接考慮就是找回檔的支撐位以及擺盪指標的超賣區間。這種情況下不用我屁話了吧。

如果兩者不相符合。請依據技術分析為準，因為基本分析不具備交易的時效性。當然交易的策略還是要區別於以上的情況。而且，不同的人做出的基本分析差別是巨大的。也許我們分析錯了。

短線交易就完全是技術分析的天下了，原因還是一樣的，基本分析不具備時效性。

不能因為基本分析不具備時效性就忽視基本分析，尤其是對於大資金大波段的交易。如果能形成自己的基本分析系統框架，那就牛逼大發了。比如索羅斯的反身理論。又比如Ray Dalio前段時候很火的《基於交易的理解方法認識宏觀經濟運行框架》。

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不過分析歸分析，在交易中千萬不能執著於所謂的「轉折點的預測」。而在於作對的時候就賺到翻！賺錢真正的秘訣在於資金管理。好的資金管理可以讓交易者脫離勝率的魔咒，錯的時候倉位小，虧的少，作對的時候，順趨加碼，賺到翻，這才是重點。可以這麼說，高手都是靠資金管控賺錢的。勝率高又怎樣，做對9次，每次賺1萬，虧一次就全吐出去。反過來呢，虧9次，每次虧1萬，一次大賺就翻翻。看下來勝率才10%。但是結果大大不同。

認識到這一點，理念上就有了天翻地覆的變化，才不會執著於所謂的精準的預測。只要不能達到100%，精準就沒有任何意義。

這個方法多啦！比如硬幣正反大盤指數分析法，菊花瓣單雙估值加權指標分析，閉眼亂撳混沌概率計演算法，股票代碼尾數單雙號雙向反饋坐標軸，等等，題主只要加強學習，多做實戰訓練，我相信你一定會打我的-_-#…

預測沒你想像的那麼有用，因為你不能保證不錯一次。

錯的那一次，你事先不會知道。

先想好錯了怎麼辦，把漏洞都堵好，剩下就是好事了。

有這種人？

說自己能精準分析股市又沒上福布斯榜的可以先讓滾粗了。

不要靠精確賺錢，要靠模糊賺錢

越是依賴精確，風險越大

不要試圖在翻翻股票上賺120%,賺7 80%就可。

更不要槓桿

每天十個小時看k線找規律

那些連趨勢線交叉點變盤這種客觀規律的皮毛預測方法都不知道的就別談什麼市場不能預測了

再做個預測

沙河股份六月二日以後看看能不能漲到五十元去

推遲六月十八號

真金白銀付學費

樓主我可以放心的告訴你根本就不存在精確分析股市這種能力，股市說白了就是一個概率的問題，沒有任何方法可以預測股市未來的精確走勢，這就像有人告訴你他可以預測未來你信嗎？預測股市同理。

所以我們預測股市的方法只有拿過去的來參照現在再推測未來。但過去是這個樣子未來就一定是這個樣子嗎？歸根結底還是概率問題，比如說過去出現頭肩底和雙底之後上漲的概率要大於下跌的概率，現在也出現了這樣的一個形態，那麼我們推測他未來也會上漲，那麼一定會上漲嗎？未必。

所以做股票到最後就是一個做概率，我們不斷學習的目的不是為了能夠預測未來，而是提高自己獲勝的概率，通過技術圖形再結合各類指標來提高自己獲勝的概率。但永遠記住一點，你的獲勝概率不可能是百分之一百，你總會有錯的時候，意外永遠存在。所以還是那句老話，一定要學會認錯，錯了很正常，學會認輸比學會分析預測更重要。

根據8年的股市操作，根據對n個賬戶的追蹤觀察，負責任的告訴你，精確預測純屬扯淡。題主可以去搜索「美國長期資本管理公司」看一下希望精確預測金融市場的美（qi）麗（can）結局（哦，公司的管理人中有諾貝爾獎得主，覺得水平比他們高可無視，當我放p）至於原理我先佔個坑，如果看的人多了我詳細解釋。

那麼為什麼這麼多人賺了大錢呢？雖然不能精確預測，但可以順勢而為，大的方向是可以判斷的。如何選投資品種？要對走勢做預判，如果判斷失誤是補倉還是止損？什麼行情適合套利，什麼行情適合投機？紙上談不了兵，真正的武藝從廝殺中來。

能感覺到題主對於金融行業的嚮往，做投資，行為金融學這個流派還是比較實用的，推薦羅伯特席勒的《非理性繁榮》。

真正的投資高手不知道走了多少彎路交了多少學費徘徊在破產邊緣，才有了現在的成就，別光看到賊吃肉看不到賊挨打。而且除了努力之外，天賦也很重要，如果確認自己沒有這方面天賦，真不建議走這條路，漫漫血淚，一將功成萬骨枯。

你把尤金法瑪置於何處！

有效市場理論哭暈在廁所！

我要的是一個交易系統！一堆交易系統！

我猜，題主想問的是：如何確定應該買什麼樣的股票才可以賺錢？

大神不大神，技術不技術，無所謂嘛

有一個非常簡單的方法: 找一個十面骰子，扔6次（A股) 或者5次(H股）得到一個6位數，或者5位數。

買這支股票

如果覺得這個方法投機性太強，心理有點虛，那就再加一次扔硬幣，正面買，反面就不買，重新扔骰子。

第二天，用扔硬幣的方法，決定是賣出還是繼續持有。

這樣的話，基本和股評家分析出來的盈利差不多。

你可以先用模擬盤實驗一個月，如果有效請贊助雪碧。

Floydsonnet

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第一次修改， @張搏提示我前三位的問題

好吧，想賺大錢怎麼能懶呢？搖到沒有代碼的東西就繼續搖啊，再說了，還有那麼多基金可以買呢

好吧下面說一個懶人福利的辦法

骰子第一位，0-4認為是0 ， 5-9認為是6 ，第二位，第三位默認是0 ，不需要扔了。

一下省了你們1/3工作量呢。

為什麼人們能從股票交易里賺到錢？

理想的狀態下，公司的股價總是和公司的價值相等，那樣所有的股票都會在一個合理的價格，幾乎不會出現短期浮動，沒有低估的股票，也沒有泡沫，也就意味著沒有多少套利機會。

真正製造這些機會的是人們在市場上犯下的錯誤，因為人們的各種錯誤，出現了股價波動，出現低估或者高估的股票，我們正是從這些錯誤中發掘套利的機會。

你可以通過嚴謹的商業分析得出一個公司的合理估值，但是如何去預測二級市場人們犯下的錯誤？

股市本來就是風險博弈，如果有誰能保證100%的勝率，那一定是做了弊（內幕狗）。

其實我知道樓主問這個問題只是想賺更多的錢，是我太認真。

不過作為一個能有穩定收益老股民，我還是想告誡樓主，這種想法有些三觀不正。

如果你想著每次交易都正確並且獲得盈利，那將在股市過的十分痛苦，在心態失衡的作用下容易虧掉更多籌碼，具我所知，400年來沒有任何交易系統能辦到。

我們做的所有交易就算只有30%的正確率，就能保證利潤，其中訣竅不外乎一句老話：截斷虧損，讓利潤奔跑。

60買入中國鋁業會不會死？不會，60買入跌到4塊還拿著才會死。

13塊買入新大陸能不能賺錢？不一定，但是拿到今天一定可以讓你賺的開心。

作為一個理性的股民，三觀正很重要，錯了就要認輸割肉，正確就要堅定持有直到上升趨勢削弱。不要懼怕失誤，真正讓你虧大錢的不是錯誤，而是你堅持了錯誤。

以上

you cant,dont waste time

假設有一群人掌握了精確分析股市的能力。

那麼他們就會空手套白狼拿到所有的利潤

於是他們掌握的能力就被完全套走了

於是他們就不掌握這個能力了。

看纏中說禪的blog……現在回頭看依舊是神和人的差距。

然後大量的看盤，少量的實操，可以不買賣，但要保持看盤的習慣。

另外一點就是，正確率有5成基本就能賺。因為作為一個明智的投機者，是有止損一說的。止損有下限但是盈利沒有。所以不用做到精確分析，所有的技術分析只要能判斷當下局勢，不要連續止損就行了。股票市場參與進去最忌諱去預測，因為你所有的預測都會不自覺的傾向於你自己心內的想法而不是客觀的盤面，優秀的分析都是告訴你，股票現在的運行狀態，是上升還是下降，是盤整還是轉變成趨勢，到什麼價位之後就應該看空還是看多。追求明天一定會漲，目標價多少多少，我覺得多少點就是山頂，這個w底牢不可破，etc這樣的隨隨便便把未來的事情說死的，都不是可用的分析結果。

最後還有我個人的一個觀點，基本面是更宏觀的技術分析，且獨立於財報這樣淺顯易懂的「基本面」之外，更多的是摻雜著個人的好惡，而不是客觀事實。

精確來自於不精確。