如何判斷一名交易員是否有所成長？

01-03

比如期貨、外匯、股票等品種。
完全以盈利結果來評價不太好
如果不以盈利結果來評價~
那又該如何判斷一個交易員是否有成長？
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本題來自知乎圓桌 ? 資金，市場，交易員，更多交易員話題歡迎關注討論。

核心是看PL曲線

論技能那就看各種金融知識數學知識計算機知識了當然估計你想聽到些別的

下面講別的

曾經聽過某個tader manager的講座

除了看PL曲線以外，如何去分別哪些trader是好trader

他說他當時下面管著有將近30多個tader

分辨好tader的一個標準就是，下了班了是不是馬上trader就走人了

如果下了班了，還在那加班，還在那研究這研究那，那估計這個是虧錢了。

即便沒有虧錢也是快虧錢了，這種情況如果持續很久。他說他就要找那位談話了。

至於好trader與否，這得分對誰來說。

對於trader個人來講，那些take risk的trader個人收益上會很好。

這種的對公司來說就不一定好了。

上面說的那位tader manager說他乾的很重要的一件事就是在trader準備輸慘了要開始搏大小時，把這個給制止住。

另外trader成長，並不是說順風順水就是最好的，能夠總結經驗教訓，什麼情況下翻了怎麼怎麼樣的錯誤，再次遇到該如何改進。這才能夠成長

謝黑眼圈邀。

身處不同的位置，有不同的評判標準。

對於類似基金類機構或團隊，盈利是根本。盤手不賺錢不行，這是要命的事。所以基本是以收益曲線一招定輸贏的。

這個沒啥可說。說句極端的話，有些時候為了盈利可以不擇手段，這已經超出我們一般所理解的「努力提高」的含義了。

對於個人交易者，只要能實現財務自由（不一定非要賺多少，足夠能應付日常需要即可），保持穩定就可以了。至於是否一定需要提高，我覺得不用太苛求。

衡量一名個人投資者是否提高了，如果一定要找個非收益曲線式的標準的話，我的感受，當你不想再提出什麼問題，或是有疑慮，但並不為惑，基本就差不多了。

你只是做交易，不要被交易綁架。

交易員成型後，特別是趨勢追蹤交易員，無所謂成長，他們的成長就是不成長，不否定自己的系統，特別是在大幅回撤的時候，如此看來，所謂的成長是指忍受回撤的能力吧。另一個維度就是駕馭資金規模的能力。

資金曲線當然是很重要的，可以證明給別人看。證明給自己看的話，如何判斷自己有長進呢？我感覺就是心態更穩定了。不管價格變化多麼詭異，多麼突然，多麼意外，多麼劇烈，都能淡定，保持理智，做出分析、取捨、判斷。然後去執行。而不是僵在哪裡：哎呀壞了，怎麼辦呀怎麼辦呀……順利的時候不張狂，失利的時候不沮喪。

成熟度與後悔次數成反比。

不是一個成功交易者，但也混了8，9年經驗。

資金曲線的確是最直觀的，但對於人手交易不是最好檢測方式。

通常檢測資金曲線為的是觀察平穩性，策略是否正期望，容易制定風險管理等。但這是對一個機械式的策略而言。

無論是搞量化或傳統交易，核心沒有變，交易思想。

什麼是交易思想，簡單說就是對市場的理解和規則了解，然後到底利用那一樣，攢誰的錢。

一個交易員成長應該看交易思想有否成長，與眾不同的思維可以發現新的攢錢策略。

交易思想不一定有突破，但能制定組合策略，或執行無誤都能看出能力。

外行只看盈利，內行看穩定性。

不建議只看曲線是因為有些手法不是呈現線性的，是不是按照思路，執行狀態更重要。

如何控制連續虧損，也是看入門沒有。

交易員的成長體現在PL曲線和資金許可權。

以下兩種情況都算是成長：

1，pl曲線震蕩、平穩或者是可接受的下行，但是資金許可權明顯增加。這表明所管理的資金量在快速增加，但是暴露的風險是可以接受的。成長體現在更強的風控和更強的資金駕馭能力。

2，pl曲線總體快速上升，之間有少量的可接受的非連續的虧損。這表明資金量增加之後利潤積累也是以同樣的速度在增加，同時積累利潤為下一次資金規模升級提供緩存。成長體現在利潤積累，賺錢！！

PS:

對於大多數交易員，以下成長路徑是具有參考意義的：小頭寸賺小錢，大頭寸賺小錢，大頭寸賺大錢，尋找下一個市場。其中大頭寸是指，考慮到市場容量，進場開始出現困難或者影響價格；大錢是指市場相對長時間的單邊波動的整個幅度。

敢於空倉

謝邀請

長期且良好的資金曲線是判斷交易員是否穩定和優秀的標準。

交易是思考+計劃+執行的遊戲，有了第一個才可能有第二個，有了前兩個才可能有第三個。所以，當一個人從對交易一無所知到有了清晰的思路和相對完善的交易計劃之時就可以判斷為一種成長。

但是，如果做不到第三項前兩項等於0。

交易員的成長有幾個維度可以判斷：

從心理方面（psychology) 來講：

更好的直覺 (God feeling) 。直覺是難以表述或者解釋的，就像好的獵手憑藉直覺會避開陷阱，追蹤到獵物，交易員在市場中沉浸日久，在大部分危險來臨之前就會有所感知，及時收手。當好的機會來臨之時，依靠你的直覺你會更迅速地做出判斷。
堅韌度（Mental toughness)。堅韌度是說一個交易員處理壓力或者虧損的心理承受能力，這方面的能力越強，越容易對單筆交易的盈虧置之度外，從虧損的陰影中走出來的能力也就越強。在面臨虧損的時候，冷靜而果斷的做出判斷，能夠迅速地調整頭寸或者止損，這時候依靠的就是堅韌度。
自我激勵，遠離舒適區的能力。交易員的成長或者蛻變，就是遠離舒適區，突破瓶頸的過程。交易員在嘗試著突破自己時，一旦市場狀況有變，損失自然會更重。優秀的交易員不會因此而蜷縮在舒適區，時刻蟄伏，準備再騰空躍起。

從交易的穩定性方面而言：

你的交易是否能夠連續盈利，出現虧損的頻率怎樣，回撤幅度如何。你相對於你的同一市場里的競爭者所處的位置如何，尤其是大家普遍表現處於下風時，你的表現更為重要。
你的交易策略是否具有很強的適用性，在未來市場環境發生變化時能否繼續保持，比如做套利交易的，利潤空間會不會隨著競爭的加劇而消失。或者說在某些極端市場情況下，比如流動性劇降或者是市場間的相關性消失時，交易策略是否會繼續奏效。

從資金管理方面而言

你是否能夠掌控更多的資金和頭寸，對於實現同樣的盈利，你的風險暴露（VAR）是變大了還是變小了。
交易員在資金和頭寸的管理上是否有了更強的靈活性（Clip size management），根據市場的波動率，流動性和交易策略對倉位進行積極調整。

看他曾經犯過的交易錯誤是否再犯，不該做的亂做，該做的不敢做，還有就是執行力的問題，

我是一個6年的交易員。我覺得若不從盈利的角度衡量。判斷交易員成長很重要的標準就是對自己的了解清晰程度和自控能力的提升。市場每天都在變，人的心理每天也不一樣。只有清晰的認識到自己心理的變化，才能明白市場的變化，藉由強有力的自控進行交易操作，進而適應市場以獲得在市場長期生存的能力。

資金曲線是檢驗交易能力的唯一標準！其他都是瞎扯蛋。

與盈虧無關，最終看這哥們在市場中存活多久。活下來的，一般盈利狀況都不會太差。而被市場淘汰的么…………他的進步也就到這裡了，因為他不會再多看一天的k線，一旦遠離市場，成長也就斷了，再過半年就開始逆生長了。這也是市場常態！

一個，嘗試新的模型，期間收益率會反覆。

一個，對已有模型細化，細節的處理可能使得收益率大幅度提高。

從自己的角度每天問問自己對自己本身，對交易和市場的本質，對交易與市場的發展趨勢有沒有多一分的了解。有進步的時候自己絕對是能夠感覺到的。從觀察的角度sharpe ratio是不少人的評判標準，回撤過大的策略從公司和個人角度都是比較難以承受的，執行時往往出現技術變形。第二個是糾錯和執行力，看會否老犯一樣的錯誤，如果總結出一些錯誤且再不犯了自然是進步了。還有一個個人覺得可能是策略和本人的契合程度，可能策略很好但是自己性格承受不了，如果這樣要不改策略要不練心性，等做到契合了應該會覺得策略用起來很舒服，即使虧損也不覺得慌。

固定操作周期

在一段時間內，穩定堅持一個交易系統，守紀律

「麻木」的止損

這世界上所有的一切都只是過程，即便是上升的階段，也往往是螺旋形的上升。交易員的能力在變，市場也在變。市場有生，難道不會有死嗎？

僅從回答來看，進入這行的人太多理想化了。

成功者不過多些金錢，而金錢就能阻止抑鬱或是墮落？更不用說實現理想了。

了解一個品種的秉性，有單邊行情時能把握住

從操作技術上和心理狀態上看，操作技術上，理論和實踐相結合，用實戰操盤進行考核，心理狀態上用主要是判斷其冷靜與否，思路是否清晰。