怎麼將已經從書中看到的知識，市場學到的經驗系統化？組成屬於自己的交易系統，可以清楚明白的傳達給其他人？

01-02

做交易做了段時間，不能說不了解，可讓我說出理解的東西就不知道說什麼。感覺就好像啞巴英語類似，這種狀態該怎麼學習或者是調整？

一直思考，反覆思考，一直反覆思考。

閱讀，學習，實踐都是基礎，沒這些過程思考也沒用。

一直閱讀學習實踐和反覆思考都是為了確立自己的交易理念，沒有理念支撐的交易系統早晚得扔掉。

有人問什麼是交易理念，簡單說幾句：

就是你對市場以及交易的核心看法。比如有人認為市場不可預測，勝率不重要，盈虧比才重要，在這種理念下就要做趨勢跟隨性的策略，不斷的試錯以抓到大的機會。這就是一種理念，如果你認為市場可以在一定程度上預測，勝率對維持交易信心十分重要，那麼可能就會做一些左側交易，甚至階段性的重倉交易，同時給出單筆較大的止損以提高勝率。你的系統一定要與理念想符合，比如你認同第一種理念，那麼如果用寬止損以及提前進場交易肯定會導致失敗，因為你在做違反自己潛意識的行為，必然渾身難受不知所措，沒有計劃。如果你認同第二種，那麼不斷試錯型的交易方式也會讓你備受打擊，不知道自己在幹什麼，明明看對方向確傻了吧唧地止損好多次導致虧損。

至於用哪種理念，就要看你對市場的理解了。這就需要長期不斷的學習和反思。

拿我個人舉例：理念就經過三次變化，兩次更改，從技術圖形的主觀交易到以歷史測試為主的電腦程序化交易到現在從基本面入手動態分析影響供需的主要因素去預測行情。每次轉型都是因為有了新的認識，包括對自己的，對市場的。不宜妄下定論哪個理念是客觀上最好的，但每次的變化都是越來越適合自己的。

謝邀。

首先要明白所謂系統，目的是為了讓我們的操作有章可循，沒有規矩不成方圓。設計它的目的本來就不是為了認識市場解釋市場，而是為了應對市場，簡單粗暴點說：系統不關心為什麼，系統只關心怎麼做。

所以，沒必要費盡心思去探究自己系統的理論依據，重要的是，它是否能夠指導規範你的操作，使你的盈利期望為正。交易者不必強求別人的理解，市場有無數角度，無數面孔，每個參與者都在其中盲人摸象，人人以為自己摸到的那塊就是市場的真貌，別人是異端邪說。光看知乎就知道：基本面、價值投資、技術分析、短線、中線、長線……彼此間掐得不可開交。你奉為經典的依據理論，在別人眼中很可能就是一坨翔，那還怎麼達成共識？做自己的交易，賺自己的錢，其他的讓別人去說吧。

這點上理查德.丹尼斯就做得很好，老頭招了批新手，無保留的貢獻出自己的系統：何時入場、入多少；入場後如果盈利，何時加倉，加多少，何時止盈離場；入場後如果虧損，何時減倉，減多少，何時止損離場。每個動作都教給學員，但他不會去解釋價格突破20/40日最高/低價意味著什麼，在學術上有什麼理論依據，因為人根本不CARE，而看《海龜》就知道：這個實驗最後的結果，業績最好的是那些能最大限度遵照系統，執行力最強的人，而那些想很多，試圖釐清解釋每件事的學員，基本都被很早淘汰出局了。

謝邀。你只說了自己當前的狀態，沒有更具體的介紹，所以也只能泛泛而談。一般而言，理論能夠指導實踐，同時實踐使得理論升華。同樣，有的人學習能力強且悟性高，偏向於先理論再實踐；有的人洞察力強且悟性高，可能喜歡邊實踐邊學習。

如果你是前一類，建議挑一本感覺適合自己性格或心性的交易大師書籍，來回讀（十遍起步）來回想，使自己思維和書本思想融為一體，從而在某類交易模式或理念方面的認知實現突破，再結合經驗建立或完善交易系統。如果你是後一類，按上面@劉大的回答去實踐，直接從市場尋找答案。

關於交易系統，可以很簡單或較複雜。首先取決於你的思維高度，然後取決干你期望的風險回報比。但無論簡單或複雜，建議操作細則盡量清晰，以便更好地保證交易的一致性。

開盤之前寫交易計劃，收盤後寫交易日記。實踐並反思。

作者：Taoli719

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來源：知乎

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知識和知識其實是完全不一樣的。

知識的世界，越來越象積木式的方向發展，點擊：http://user.qzone.qq.com/786686362/blog/1467552822

有些知識是積木塊，有些積木是積木場。其它的知識，都是由積木塊，在這個場地里搭起來。

當然對於交易也是一樣，

交易是學科的系統集成，最重要的幾門學科，哲學，歷史，經濟學，數理統計，行為心理．

哲學是所有學科的開始，它不是積木塊，而是你堆壘積木的場地。

邏輯是非常抽象的，但也是準確的。知識體系靠了邏輯推導而形成。人生也是依據邏輯而生存。
如果有誰活的不太邏輯，那麼他的人生，一定是場跌宕起伏的大戲，娛樂了別人，苦憋了自己．
歷史是面鏡子，可以知興替，讓我們對交易的把握更有洞察力．
數學這東西的特點，就是精確。凡是邏輯化的基本面與技術面分析都可以找到數字化語言的表達．
這個知識是最有價值的，也是相對比較難的．
當市場參與者關注的重點從投資的公司轉向交易的對手時，
投資就不在是簡單的基本面或技術面研究的問題，而是帶有很強的博弈色彩的行為學問題，

這個就是交易過程中的行為心理學．

交易源於人性，行情認知只是一個交易世界觀的縮影．這不容質疑．

我們認知行情與世界是什麼樣，就可以數學和邏輯這兩塊積木，堆砌自己的觀點.

資金與能力從時間維度來說，必然是相匹配的．

（PS:不要拿短線時間小概率暴利事件說事，這個壓根不具備代表性． )

換一句話說，一個交易者的認知理論正確，必然是建立在到數學和邏輯成立的基礎之上的，

也必然會用到哲學，數學與邏輯．

而錯誤的認知，百分百迴避數學和邏輯，只在自己的語言體系里反覆循環。

(PS:打嘴炮，你們都懂的． )

多學科的體系是我們多維度認識市場的基礎，也是我們多重驗證的市場本源的思想之所在．

（PS:我們可以看到技術分析體系可能是我們整個學科體系的一個框架而已，多的就不說了．）

而我們所謂的科學其實就是不斷跟蹤證偽的過程，讓其錯誤的含量略低一點點．

所以在構建自己的知識體系過程中，並不要局限於碎片式的零散學科溝通，

(PS:QQ群，微信溝通就是一個很典型的例子．所以是否意味著加所謂的QQ群聊天交流學習是一個偽命題呢？姚哥覺得這個真得一分為二的說，暫不做討論．）

只有把你大腦里的那些散亂的知識點，勾連起來構成完整的體系，這才構成知識本身。

這個體系能夠幫助你，改善你的生存環境。

而不成體系的一切，就是查理·芒格所說的——這些無意義的東西，會讓你的人生，非常糟糕。

而要改為體系性搜索。不是一個簡單的結論。
而是一個思維的完整七步。觀察、分析、預判、行動、矯正、結果與反饋的整體過程．
有了這個，你就基本上可以輾壓周遭絕大部分交易者．

謝@伊代邀請。講不清楚說明理解的還不夠清楚，這是正常的。

教學相長，建議多把自己的理解寫出來，寫成文章也好，回答別人的問題也好。所謂筆尖上的思考，慢慢的，你的思路就會更清晰了。

自己覺得懂了不是真懂，講得別人懂了才是。

自己畫個樹圖，對著圖講或者直接拿給別人看。畫不出來就是沒學好

放棄預測行情，

關注風險控制，

個人淺見，

文字描述不出來用畫圖呢

剛涉足股票期貨時，每每聽到別人談及交易系統是羨慕不已，感覺那個是高大上的東西，和我這種小散沒有關係。時間過去好多年了，回頭看，交易系統也就是那麼回事，其實每一個進入市場的交易的人都有一個自己的交易系統，只是自己不知道而已。交易系統沒有那麼玄，以股票為例說白了就是選擇買什麼股票，準備買多少，在哪裡買入，在哪裡賣出，僅此而已。每個人在買股票時不都是按這個步驟做么？

譬如我們看財經評論看到某隻股票有利好，那麼我們就會選擇這種股票準備買入，然後可能就在覺得低點的地方半倉買入，接著有盈利或者虧損後我們就會依據自己心裡的承受能力進行賣出，如此反覆而已。從道理上講這個就是我們的交易系統。

又或者我們覺得某隻股票突破了一個W底形態或者某條均線，那麼這時我們也會買入，直到感覺盈利或者虧損已經超出心理承受能力了就賣出，同樣這也是我們的交易系統。

交易系統說白了就是每個人進入股票期貨市場交易的方法。

既然是方法，肯定是因人而異。有些人的方法好點，有些人的方法差點這個就那麼回事，區別特徵就是好方法能持續穩定盈利。

基本上每個人都會有單次或者多次的盈利體驗，這是所有交易者堅持股票期貨市場里戰鬥的唯一念想。但是長期做下來的話盈利都不穩定，經常盈小利，虧大錢，這是大多數交易者苦惱的問題。

主要原因在於缺乏系統化的思維對自己的交易方法進行有效梳理，這個跟做一個產品流程一樣，在產品定型之前肯定有很多的樣品模型，有好的有壞的，在好的樣品做出來之後就要對樣品的規格，材料，組裝順序進行量化，根據企業資金情況決定生產數量後開始批量生產。然後合格的保留，不合格報廢。懂了這個道理就好辦了。

找出自己交易過的單子，找出盈利的單子。然後進行分類匯總，哪些是具有明確交易信號易複製的，哪些是預測運氣不能複製的，挑出能複製並且大概率盈利的，把它作為你的交易模型。（挑選好樣品）

2.明確量化你盈利單子的特徵，統一標準：哪裡買入，哪裡賣出。這裡包含兩個方面：（明確樣品規格材料組裝順序）

一對於單次交易而言要明確你的買賣標準，這包括明確的止損止盈標準。（明確產品品質要求）

二對於多次交易而言要實現大概率盈利，盈大利虧小錢。（產品合格率一定要高與不合格率）

3.執行。對於交易信號的執行就要像生產線的操作工一樣，到了工序就要動手操作。（生產）

4.資金管理（明確產品生產數量）

根據自己承受能力決定要買賣多少。金融市場是不確定性的，每一次交易不可能百發百中，你可以贏市場無數個100%，而市場只要贏你一次100%，就足以讓你破產。這一點是最重要的，很多人雖然掌握了大概率盈利的方法，但是沒有進行合理的資金管理，一次或者幾次不確定性就能被市場打爆。

進行了以上的系統化梳理，一個持續穩定盈利的系統化交易方案就出來了，只要用心每個人都可以做，這麼看系統化交易並不神秘。

你以為這種能力是投機技能的一個組成部分，但兩者實際上的關係差不多是反過來的……在投機市場上穩定賺點錢的難度比系統抽象的思考能力的習得要容易多了……