投資外匯的基本原理有哪些？

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如何理解匯率漲跌對投資的影響？什麼時候該買，什麼時候該賣？

從我的個人觀點：（上點乾貨）

1. 必須有一個完整的系統，嚴格按照系統操作，保持操作的穩定性，才能獲得系統性的正向收益。基於人性的弱點，用程序化交易是維持一個系統性操作的最佳方案。

2. 任何理論或技術指標都不可能來預測市場，哪怕是預測20分鐘後的趨勢。價格是隨機的，你即便整理出分布圖也沒有意義，因為那只是歷史價格的總結，永遠不能預測未來。即便你認為找到了預測方法，預測的成功率達到了75%，只能說是在一個階段內有效，換個階段仍然會失效。所以，預測是不現實的，不要期望能多個技術指標過濾就能獲得更高的預測概率，這會讓你永遠在走鋼絲，其危害比逆勢加倉還要可怕。（事實上逆勢加倉策略並不危險，我就一直在採用）。技術指標只能用來幫你輔助性地量化當前價格，讓你知道你的參考點，不能幫你做預測！！

3. 開倉不重要，哪怕是隨機建倉（拋硬幣），配合合適的資金管理和立場策略，都可以成為盈利的策略。做反了的時候，立即離場！！切記。

4. 資金管理是長期穩定盈利的第一要素！

5. 編寫EA的出發點一定要圍繞必然事件和大概率事件來寫，舉例：

必然事件：1）外匯價格不是漲就是跌，不可能在一個數值長期停留；2）價格永遠會回歸平均移動線；3）............ 你還能找到很多必然事件，雖然有些必然事件聽起來像是廢話。

大概率事件：1）非農時間會出現較大的價格波動；2）只要你有足夠的錢，逆勢加倉總是能抗的回來。3）歐美每日波動範圍大概在80-100點，4）亞洲時段一般波動較小，5）.......... 還有很多大概率事件。

我的盈利的EA都是圍繞我整理出的必然事件和大概率事件為基礎，絕對不會認為找到N個技術指標就可以找到預測方向。

百分之八十的時間用來尋找進場位，百分之二十的時間用來尋找出場位。

一個好的位置的單子能讓你少受很長時間的折磨。

及時止住虧損，多讓利潤奔跑。

時間時間時間外匯交易的時間是相當重要的。重要的事情說3遍。一切外匯的行情的波動，都是在時間這個方面完成，所以，時間是水，空間是舟，水能載舟亦能覆舟。

外匯交易市場又稱FOREX市場，簡單的說就是用一種貨幣兌換另一種貨幣的交易市場。股票市場買賣的是股票（用你的錢去換股票），而外匯交易買賣的是貨幣對，拿美元和歐元的交易為例，EUR/USD=1.2949，表示當前1歐元可以兌換1.2949美元，你如果認為歐元會漲，就買入這個貨幣對，如果歐元對美元真的漲了，那你就賺錢啦，反之，你就虧了。但同時，如果你認為歐債危機加劇，歐元對美元會下跌，你就賣出這個貨幣對，如果市場真如你所料，那恭喜你了，你賣出也同樣可以賺錢！看出來了吧，外匯市場是雙向的，只要看對了貨幣方向，買賣都可以賺錢！外匯資訊網有很多這方面的知識，推薦你去看下http://www.capitalew.net

有點複雜，來點簡單點的：

猶如背誦一篇數千字的同詞近義的文章，比如五行或八字類的，第一層次就是背得了但很多是用自己的語言，第二層次是文章一字不差的背下來了，第三層次是不止一字不差的背下來還能理解文章意思順從邏輯了，第四層次就是通讀了你問幾段或者要應用到哪段都能行雲流水般的應答甚至能前後左右順暢互用。

文章就是投資的大道，什麼時候該買，什麼時候該賣大概就是第四層次

第一層次做自己熟悉的都不一定做得好，不熟的更完全就是懵了

第二層次有自己一套東西了，但轉個概念就不一定靈了，其實是一樣的，欠火候

第三層次已經理解意思，有靈性了，不再生硬的讓人不明白但還是時常會卡一下

第四層次不是背就能達到的，一定有足夠的演練才能行雲流水和前後互用。

背數千字不同人快點的可能三四個小時，慢的可能兩三天，但熟了背完讀出來真的就二十分鐘的事，這是真人真事。你們可以試試，當時差不多四張單面A4紙二十五個框（25段有邏輯關係的內容），和投資道理挺相通的。

量子三維技術已經在美國流行了10幾年，國內還在擺動指標的原始階段。還拿這些指標做了好多EA就認為高大上現代化了，很可笑。

進行價格、時間、速度的統計，就是外匯投資的基本原理

低買，高賣！

就是如何判斷高低是個問題。

其實無論你投資什麼，交易什麼，重要是交易規劃。你只能在你能力範圍內做交易盈利。外匯市場不同於其它的股票市場和期貨市場；因為匯率是雙向性，兩面都有需求可能，更貼近於資本，

股票市場期貨市場是商品市場供需關係更強是資產。保證金制度影響交易策略，任何市場都有保證金交易是場外市場的一種操作模式。研究匯率基本原理不能使你攢錢，只有研究交易行為才能令你攢錢。

對於，雜談的小年輕來說，好不容易攢1個月的工資，不過1000美元。每次下單的成本連點差，帶手續費將近100美元。一個單，實際上是在要求你預測
20分鐘以後的外匯走勢。即使你每次都預測正確，你會在20次交易以後就用完1000美圓。而你知道你中足彩只需要預測對13次就夠了。你憑什麼認為1次
足彩都沒有中過的你，每次都趕上了20點以上的漲跌呢？

　　有數以錢千計的銀行基金在出於各種不同的目的和策略在出價，這就像要求你預測現在的長江水勢一樣，即使枯水季，也可能被三峽放水漲起來，即使洪峰要來，也可能被荊江分洪去平下去。這是索羅斯都做不到的事情。即使1個專業人士也只能夠概述近期的外匯漲跌。

　　那些基金經理不存在滿倉的必要和衝動。而這對於這些有限的資金年輕人而言是無法維持的紀律。如果趨勢確定銀行可以拖4周來保證關鍵單的贏利。而年輕人手裡每一單都會看成關鍵單。即使你預測的趨勢正確你的資金也無法讓你熬過4周。

　　所以，已經落水的小朋友們上岸算了。雖然中國不是一個到處都有機會的國家，但是，生活，穩當的生活才是你和佳人，最迫切的需要

兩個字：理性！

基本面中有技術面，技術面中有基本面，至於數據面則要看與基本面指出的方向是否一致，是否能對短期基本面進行修正。

以上是我在上海黃金交易培訓營講課時的一段話，重點想談的是美元對歐元英鎊以及日元的未來行情——當然也是短線。在當前基本面對美元相對有利的情況下——美國主要官員開始出面維護美元，強調通貨膨脹風險，以及大多數數據比預期的要好，顯示美國經濟可能度過難關——我們主要看技術面。

技
術面上美元「遠反轉」的圖形仍然在延續。所謂遠反轉關鍵是一個遠字。既然反轉還遠，而美元又不可能大幅度下跌，因此震蕩是主流趨勢。從美元指數星期五收出
的圖形看——溝壑圖形——也說明未來幾天大多數非美貨幣仍然是震蕩。震蕩有三種情況：震蕩上行，震蕩下行，來回震蕩。未來幾天怎麼震？美元先上震蕩上行，
然後震蕩下行，從整個星期的情況看，應該是震蕩偏下，因為周末有美國非農數據——不好的概率挺大。

大家記住，在震蕩的行情中，數據面起作用的概率
特別大，可能出現方向的改變。所謂方向改變，一要看數據的偏離度，二要看技術面是否突破重要位置。所謂偏離度，主要看美國非農數據大約是多少。現在預測是
下降6萬左右，大於8萬，美元會破位下行，美元指數回到72.3 小於5萬，美元指數會上行，向73.8邁進。

我們現在要特別注意美元指數圖
形，它既是個溝壑，又是個收斂三角形，因此突破很難，需要數據的支持，也就是短期基本面的變化指引。如果摩納哥天的英國房地產數據非常差，預示歐洲未來的
情況也可能好。這就是當天的基本面信號，因此我會在分析市場時指出：未來兩天，美元指數緩慢上行，關鍵點在73.07。至於星期五空英鎊的建議仍然堅持，
因為今天會再次測試860，有可能破！至於星期五空歐日的投資者，沒有快進快出的，或者戰略性建倉的，可以拿住。如果倉位重，則要小心。雖然我相信歐日突
破170也不可怕，但如果倉重，上帝是要懲罰的，何況歐日即使下跌，也還有「頂部區域反覆做多」的諺語管著。

我看了一些波浪原理，道氏原理還有一些其他常用的。外匯期貨是炒匯的一種，我估計你這裡的「期貨」指的是按金交易或者說保證金交易，而貨幣期貨指的是遠期交割的、以貨幣為商品標的、符合交易所規則的合約交易單的交易，通常情況下貨幣期貨交易不僅僅標的貨幣的名稱，而且還規定每張合約交易的期限、數量、利率等其它因素。按金交易必須進行對沖，而期貨交易可以不選擇對沖，而選擇交割。

在境內的銀行進行所謂的外匯交易，實行T+0交易機制，但是不能進行雙向對沖，也不是保證金形式，屬於全額匯兌形式。外匯市場的技術分析和其它市場的技術分析有些差異，雖然也可以按照期貨和證券那樣做技術分析，但是你需要明確的是外匯市場的數據離散程度要遠大於期貨市場，期貨和證券市場上價格的線性關係基本上可以認為是拋物線，但是外匯市場的線性關係只能落在某個雙曲線的範圍內，一般情況下，他更符合正態分布的約定，所以在某些範圍內技術指標會失效，關於這一點你應當先考慮匯率變動的正態分布區間，再進行技術分析。

外匯市場的技術分析和其它市場的技術分析有些差異，雖然也可以按照期貨和證券那樣做技術分析，但是你需要明確的是外匯市場的數據離散程度要遠大於期貨市場，期貨和證券市場上價格的線性關係基本上可以認為是拋物線，但是外匯市場的匯率的線性關係只能落在某個雙曲線的範圍內，一般情況下，他更符合正態分布的約定，所以在某些範圍內技術指標會失效，關於這一點你應當先考慮匯率變動的正態分布區間，再進行技術分析。

參考資料外匯資訊網http://www.capitalew.net

外匯黃金都是金融投資理財的一種。跟股票的賺錢原理是一樣的。只不過在咱們祖國，股票只能買升，不能買跌。而外匯黃金的話，既能買升，又能買跌。但是外匯黃金的特性跟股票很不同，它具有全球性的雙向交易，而且有1：100的交易槓桿。

買升的原理跟股票一樣，就是在低價買入，待高價賣出。賺取差價，獲得利潤。

而外匯可以買跌，原理是，在高價借貨賣出，待低價時買入，用低價時的匯率去還（填補）高價時借貨賣出的貨。從而賺取差價，獲得利潤。這樣說明白嗎？

結合消息面與技術分析，做出我們能盈利的點差。

你問這個突然讓我想起來我問我的大學老師這個問題，他只是神秘的回復了四個字「低買高賣」。