財務工作必備的 Excel 技能有哪些?
如題
首先財務人員要熟悉快捷鍵,這樣丟棄滑鼠只在鍵盤上操作,編製表格的速度會快不止一倍,快捷鍵?網上有很多匯總各個快捷鍵的帖子可以找找。
(補充幾句:快捷鍵也是要有捷徑可尋哦。例如把A1至A5的5個單元格內容複製到B1至C5十個單元格,通常的作法是操作兩個快捷鍵 Ctrl+c 複製,Ctrl+v 粘貼。其實可以只用一個快捷鍵一步到位速度快一倍:選定A1到C5這15個單元格,然後Ctrl +R 向右填充即可。所以不僅要只用鍵盤操作,而且操作時要判斷使用的快捷捷徑。)
其次財務人員要熟悉函數公式,vlookup sumif round if iserror hlookup int sumproduct等等,不是要背公式,關鍵要學會如何去百度如何去搜索,例如3.6不想四捨五入等於4,只想取小數點前面的整數,如何用公式然後百度搜索出用int。結果兩個月後又忘記了,再百度,下次就不會遺忘了,關鍵要學會自己多思考,如何把編製表格快速化。要活學活用。
最後,還是多思考,怎樣「偷懶」,怎樣有捷徑走,怎樣可以快速化,下面只是簡單的舉幾個例子:
(1)大篇的英文,全是大寫字母,看著頭疼怎麼辦?貼入excel的單元格中,例如貼入A1單元格,在另一個單元格中輸入公式=proper(A1) 則每個英文單詞被翻譯為第一個字母大寫後面的字母全部小寫了。是不是看著特舒暢啦^_^
(2)在一個單元格里敲了好多字後單元格變成亂碼了"#######". 按一下 ctrl+shift+~ (這個~是按鍵esc下面,即鍵盤左上方的這個~),就不亂碼了。
(3)在一個單元格里有兩句話,假如想讓第二句話在這個單元格里換行顯示,還會滑鼠點入第一句話的結尾處不停的點擊空格鍵,直到看到第二句話換行到下方了嗎?NO. 正確方法為滑鼠點入第一句話的結尾處,按Alt+enter 則第二句話自動換行了。
(4)在篩選的情況下,只想把篩選的這部分粘出來,而且想只要數值,不要公式。操作以下三個步驟即可,
選擇想被複制的這幾行單元格,然後:
Alt+; 為選擇了可視單元格
Ctrl+c 為複製
Alt+e+s+v +v為粘貼數值 (excel2007)
(5) 打開一個表格,發現有幾行被隱藏了,然後做取消隱藏的操作,可是被隱藏的還是沒有出來,反覆操作,無果,快被急死了?看看是不是在篩選的狀態下了?取消篩選即可。
再舉例兩個稍微難點的,
(6)如果a列顯示的蘋果 香蕉 橘子 菠蘿 ,b列顯示的它們一一對應的當天每一次買賣的收入(生意當天有九十筆,就有九十行)。那麼要計算當天的所有賣蘋果的收入,則用sumif即可。
可是如果a列顯示的蘋果 香蕉 橘子 菠蘿,b列顯示的它們的顏色(例如蘋果有紅的 綠的 黃的),c列顯示是否為進口(如 國產的 進口的)d列則顯示每一次買賣的收入。如果想計算「進口的」「紅色的」「蘋果」當天的收入合計。方法?數據透視表編製出?先排序再用分類匯總的求和功能?先篩選好每個條件,再求和?以上都可以,但是慢!其實一個sumproduct公式就可以搞定!(sumproduct不是兩列數組的乘積之和嗎? 這只是它的基本用法,我這裡例子是高級用法,具體操作?請百度)
(7)幾個單元格里分別顯示的 a1=6;a2= 7 ;9 ;3; 2 ;1 ;另一個單元格B8等於這六個單元用公式連接=(6+7-9)*3/2+1=7。,那麼在只改變A1單元格的情況下,現在如果想讓B8=15,A1單元格必須是多少?是不是不停的往A1單元格敲猜想的幾個數值,一遍一遍試出直到B8單元格等於15?No.excel工具欄中有一個按鈕叫單變數求解(百度一下吧),點擊後輸入B8=15,A1=?按enter鍵,a1單元格就自動算出來了,b8就自動等於15了。再拓展一下,你編製了一個損益表,利潤為正數。但想知道售量將為多少時會利潤為零「盈虧平衡」,則用這個功能鍵「單變數求解」幾秒搞定!
備註:手上沒有鍵盤,沒有手感去驗證。所以一些快捷鍵是記憶中的印象寫的,有可能會把alt和ctrl搞混,或公式寫錯,還請指正,我再改過來。
(再補充一下:宏,如果工作中有重複的內容操作,可以錄製宏,下次再做同樣的操作時可以啟用這個宏,自己什麼也不做,看到電腦屏幕自己刷刷刷地模仿自己的操作在動,感覺很爽!大家感興趣可以百度,錄製宏非常的簡單,只需要第一遍操作的時候把錄製宏打開,下次用的時候就已經不用手動一步一步操作excel了,直接啟動這個宏即可。)▼▼▼目錄▼▼▼
1-常用的基本操作
2-字體顏色的美化(容我眼睛休息一下再做 T T)
3-簡單的常用公式
*按照投行標準——丟掉你的滑鼠!!!
看到有朋友在下面留言說用滑鼠也可以做Excel。這話其實沒錯,你完全可以用滑鼠做完Excel,但這跟拿鏟子和拿挖掘機工作是一樣的,你不能說拿鏟子工作錯了,只是我們在工作上追求更多的是效率,尤其在外資投行做分析師的苦逼們一定能感受到我在說什麼。。。
▼▼▼1-常用表格控制和操作▼▼▼
- Ctrl+箭頭上下左右(小方格跳躍功能)
- Shift+空格(選中一整排)
- Ctrl+D(上複製到下) or Ctrl+R(左複製到右)
- F2(編輯格子的內容)
- F4(複製之前的動作)
- Atl+O+C+A(自動調整格子)
- Ctrl+「-」or「+「(添加or刪除一行or一列)
- Ctrl+Page Up Down(工作表翻頁功能)
- Shift+F11(插入新工作表)
- Atl+O+H+R(編輯工作表名字)
- Alt+O+H+T(更換工作表顏色)
- Alt+E+L(刪除工作表)
- Atl+H+B+A(插框框)
- Ctrl+Shift+7(插入一個框)
- Atl+I+C(插一列)
- Atl+V+Z(圖表比例縮放)
- Atl+D+G+G(有用的裝逼技能:不一般的隱藏)
- Atl+W+F+F(有用的裝逼技能:凍結一欄)
- Atl+Enter回車(格子內換行)
- Shift+F10(相當於滑鼠右鍵)
--------------- Ctrl+箭頭(上下左右)---------------
Excel里如果每一格都有內容,這個功能可以幫你快速從「頂」跳躍到「底」。
[必殺]10大常用功能之一!本來不想列入[必殺],沒想到大家評論說好用,原來h不知道這個功能,最後還是決定捧一下!
[?案例]
通常我們會輸入一大串數據,有時候做國家經濟數據分析的時候,可能從1970年代開始的記錄1天1個,咱不能老去搓滑鼠上的滾軸吧,一直按下下下下下下下下,或者滾動滑鼠,尼瑪鍵盤都按壞了...
比如從Current Assets跳躍到New property and equipment...
如果你還要選中這些,你就按住Ctrl的同時按Shift然後加箭頭!Shift+Ctrl+箭頭
--------------- Shift+空格(選中一整排)---------------
這個功能可以選擇一整行,從A排開始到最最後面全部都會選中
你如果要跟老闆在Excel上指一個數據問題,假設圖中Accounts Receivable項目後面有很多數據,1996年數據是21.9%,你就可以選中一整排,視覺上一眼就看到了!
老闆給你大寫的牛逼!!
[?案例]
有人一定會說,扯犢子啊!有什麼用呢?
如果你要統一對一整行的文字進行處理,一般大家都會惦記表格最左邊的1234數字,然後往下來去選,現在就不用啦。按Shift+空格,然後放掉,再按Shift按箭頭下,這樣就選中了一排。然後你可以修改字體大小,顏色,斜杠等等。
----------- Ctrl+D(上複製到下) or Ctrl+R(左複製到右)-----------
[必殺]10大常用功能之一!這個功能太常用了
Ctrl+D 上邊內容複製到下 這個D意思就是Down
Ctrl+R 左邊內容複製到右 這個R意思就是Right
[?案例]
黑色框框本來是空的,按Ctrl+R就複製了左邊的Current Assets
如果按住Shift往下拉,然後按Ctrl+D就把Current Assets一次性複製下來了
--------------- F2(編輯格子的內容)---------------
[?案例]
此處其實沒有案例...友誼的小船說翻就翻
--------------- F4(複製之前的動作)---------------
[必殺]這個功能算是10大常用功能之一!重複之前一步,幾乎每天都會用到
[?案例]
比如我現在用Ctrl+B加粗了Current Assets這個詞,然後我移動到Current Liabilities上面,只要按F4就會同樣被加粗。但是記住了,如果我把字體放大,然後再加粗,我再按F4的時候,沒發重複放大字體這個功能,只有加粗。這個功能不是黏貼格式。
按F4是複製前面的操作,比如你前一步按Atl+I+C添加了一列,之後就不需要再不停的重複輸入,你可以選擇按F4就能搞定!F4 F4 F4 F4這就是插入了4行,棒棒噠有沒有!
--------------- Atl+O+C+A(自動調整格子)---------------
[必殺]10大常用功能之一!
Excel的格子尺寸是默認的,有時候我們輸入太多文字會疊在一起,這個功能是用來幫你自動調整格子大小。我們一般都會用滑鼠,在ABCD...那一行里把滑鼠移動到AB字母中間,然後拖動。
[?案例]
比如這個裡面輸入太多」New Property and equipment...「後面看不見了,此時我們用Alt+O+C+A就會讓格子自動調整到文字可以塞滿的大小
--------------- Ctrl+「-」or「+「(添加or刪除一行or一列)---------------
因為有+-符號出現,擔心有人誤解。這個意思是:按住「Ctrl」再按「減」或者」加號「
[?案例]
這個功能和剛才說的Ctrl+I+C功能有點像,功能比他更加集中一點,新的Excel版本把4個功能合併到裡面去了,
比如按Ctrl+加號會出現:插入一行|插入一列|在左邊插入一個格子|在上面插入一個格子
基本上滿足了插入個格子的需要
--------------- Ctrl+Page Up Down(翻頁功能)---------------
[必殺]10大常用功能之一!
我們有時候會在一個文檔里編輯不同的表格,這個功能可以幫你快速翻閱頁面。
[?案例]
比如從Ratio Analysis跳躍到最後的Pro Forma Model,這條東西在表格最下面,有很多新頁面可以添加和翻閱,我們通常都是滑鼠點來點去,很不便。尤其是要輸入公式的時候,用滑鼠一不小心很容易點到周邊的表格。
--------------- Shift+F11(插入新工作表)---------------
這個功能是幫你插入新工作表,Sheet 3 Sheet4 Sheet5...
然後可以使用Alt+O+H+R去重命名名字;用Alt+O+H+T更換顏色
--------------- Atl+O+H+R(編輯工作表名字)---------------
這個功能是編輯工作表名字,如果不編輯就只會顯示Sheet1 Sheet2 Sheet3 太TM丑了,簡直不忍直視!
為了在老闆面前表現的你無比專業,必須改掉!!如果你只有一個頁面,請務必把Sheet2 Sheet3刪掉。如果看完我這篇文章你還不刪,咱們友誼的小船說翻就翻。。。。
--------------- Alt+O+H+T(更換工作表顏色)---------------
這個功能是編輯工作表顏色,我們做一個大模型的時候,下面會開很多很多頁面,用顏色方便自己去尋找。
這裡允許使用滑鼠,因為你要選擇顏色,當然你也可以堅持使用鍵盤的上下左右鍵
--------------- Alt+E+L(刪除工作表)---------------
這個功能就是把工作表刪掉,要注意的是!!!
這個功能不能按Ctrl+Z撤銷,所以刪除的時候請小心!
--------------- Atl+H+B+A(插框框)---------------
這個功能是插入一坨框框,但凡被你選中的地方,有框的都給你插入。
我們在Excel中看到的所有灰色的線框,在你列印出來的時候其實都是不存在的,如果有需要框我們就需要另外插入。
[?案例]
比如你要列印表格給老闆,但Excel中所看到的灰色背景格子在列印的時候其實是空白的,如果你要加一個邊框就用這個功能。
選中你要的內容,然後按Alt+H+B+A就會在所有格子上橫豎全部插入框框
如果你只要保留框的左邊就按Alt+H+B+L (Left) 如果右邊就是Alt+H+B+R (Right)
--------------- Ctrl+Shift+7(插入一個框)---------------
不知道該不該列為十大功能,不是很常用,但確實很好用。
這個功能是快速在周圍建立一個邊框(不帶中間橫豎的邊框,純純的外圍一圈而已)
你可以選中你要框的地方,然後Ctrl+Shift+7
有時候我們不需要那麼多框框,看著眼花,所以我們會用這個功能把項目歸類
--------------- Atl+I+C(插一列)---------------
這個功能我個人用的不是很多,因為一般都會預先設定好。但我知道大多數人會長用這個功能,主要是幫你在左邊插入一列。
[?案例]
比如老闆說1995年之前還要有數據,加入1994年的,你就可以如此這般輕鬆插入。
如果要插入兩列你可以重複一次,或者插入一列後按F4(重複上一個動作)
--------------- Atl+V+Z(圖表比例縮放)---------------
這個功能是用來調整整體表格的尺寸,通常是做數據量很大的表格時才會使用,方便看到更多數據,看完多半眼睛是瞎的狀態。。。
[?案例]
Alt+V+Z跳出顯示比例,按5就是縮放到50%,按2就是縮放到25%,如果按C就是自定義
--------------- Atl+W+F+F(凍結一欄)---------------
[必殺]十大常用功能之一,雖然不是每天用!尤其在出現年份或者項目的時候
有時候我們輸入的數據從1980年開始到2016年,數據裡面的項目內容又特別多,尼瑪!!!一往下拉啥都看不見!!
[?案例]
想凍結第二排的文字,我就可以把格子移動到第三排,按Alt+W+F+F即刻凍結。即使我移動到48000格,還是凍結了1、2兩行。
記住!!這個凍結是指你凍結了可操控格子的「左邊」和「頂部」兩條線,比如你移動到B3為止,就凍結了A列和B2以上。
有了這個功能,媽媽再也不用擔心我找不到數字拉!
--------------- Atl+D+G+G(不一般的隱藏)---------------
這是我特別喜歡的功能,和普通的我們知道的隱藏不一樣。
用途嘛...處理一大堆數據,最後得出一個結論,中間過程可能老闆會想要了解一下。
[?案例]
普通銀行我們是選中後右鍵,選擇「隱藏」,但這種隱藏非常不明顯。看上圖A和E中間被我隱藏了3列,扎眼看過去幾乎沒意識到。
下圖是使用了Atl+D+G+G,會在頂上出現一條線和一個框框,如果滑鼠點擊框框里的減號,BCD三項就會自動收縮,然後變成加號
這樣老闆看完結果,覺得想了解過程,他只要點開加號就可以了!給一個大寫的牛逼!!!
--------------- Atl+Enter回車(格子內換行)---------------
在格子里換行雖然我用的不是很多,但對於多數人來說這也屬於Excel里常用功能
[?案例]
Property and equipment at cost as....這段話原本已經超出我們預期的格子範圍,我們可以按F2(編輯文字)然後移動到As前面,按Alt+Enter回車,Excel會自動幫你調整個字大小。
做日程安排的時候常會用到,比如周一你們要達到酒店然後Check in,再出去參觀哪哪哪...
--------------- Shift+F10(相當於滑鼠右鍵)---------------
如果你能記住常用快捷鍵,那這個功能不會常用
這個功能幫你快速切換出右鍵,然後你可以根據中文背後的英文字母選擇你要的功能,比如剪切你可以按T,複製可以按C
[?案例]
如果你想要插入一行,你又記不住快捷鍵,你可以用Shift+F10然後按(I)表示插入同樣可以完成。
▼▼▼3-簡單的常用公式▼▼▼
輸入=sum or Atl+「=」(自動結算)
輸入=Trim(去掉空格)
輸入=Upper/=Lower/=Proper (文字處理)
輸入=+「文字」(所有內容後面統一加入一個字)
Ctrl+「;」 or Ctrl+Shift+「;」(自動輸入年月日)
"+網址(網址不出現超鏈接)
Ctrl+§(所有數字全部顯示公式)
Alt+M+P(公式檢查裝逼技能:箭頭指向)
Ctrl+F3 and Ctrl+F5(錨定功能,在大模型上使用)
Alt+A+E (拆分內容)
按住Alt不放178(平方數,幾乎不用的功能)
--------------- 輸入"=sum" or Atl+「=」(自動結算)---------------
這個功能是做快速結算用的
[?案例]
我們通常會輸入:」=A1+A2+A3+A4」這種方式相加,也有人手動輸入「=sum」這個方法
下面一張圖片就是我手動輸入的,你需要按上上上上去選中你相加的內容
或者按「Alt+等號」就會直接顯示相加上面所有的數字。
注意:1996沒有被加進去不是因為系統默認是年份,而是因為1996下面有個空格,如果你希望把1996一起加入,你只要在空格的地方輸入「0」
加完後左邊的這個數字變成了#######還記得我們剛才的自動調整格式不?
按Alt+O+C+A就會自動調整
--------------- =Trim(去掉空格)---------------
這個功能幫你去掉多餘的空格,不是很常用,通常是因為從其他地方複製過來導致格式問題,比如從PDF上複製出現格式問題。
[?案例]
比如下圖「Prepaid expenses and other current assets」中間有多餘的空格,用=trim可以把多餘的空格去掉,但不會去掉所有的空格。
--------------- =Upper/=Lower/=Proper (文字處理)---------------
=Upper(把文字全部大寫)
=Lower(把文字全部小寫)
=Proper(把首字母大寫)
[?案例]我把改變的地方用下劃線辨識出來了
輸入「=Upper()」可以把Current Assets 變成 CURRENT ASSETS
輸入「=Lower()」可以把Current Assets 變成 current assts
輸入「=Lower()」可以把current assets 變成 Current Assts
---------------+「」+「文字」(所有內容後面統一加入一個字))---------------
如果你要在1999後面加個「年」字,你不能使用「=1999+年」
由於Excel處理數字很厲害,所以加法被直接默認為數字上的處理方式數字+文字是無效的計算
如果要加文字我們通常會用「」這個符號,意思是and
[?案例]
在B4的地方輸入=B3「年」 這個公式,代表了,你要用B3的數據後面添加一個內容,內容叫「年」,然後按回車就會出現1995年
然後你只要按照之前我說過的Ctrl+R就可以把格式統一複製出去,變成了1995年,1996年,1997年...
------- Ctrl+「;」 or Ctrl+Shift+「;」 (自動輸入年月日)-------
Ctrl+符號「;」 代表自動輸入年/月/日
這個功能工作的時候我自己很少會用到,通常只在我更新內容更新到一半的時候,輸入一下,告訴自己曾經什麼時候更新過。
Ctrl+Shift+符號「;」 代表自動輸入時間
--------------- "+域名(讓域名失去超鏈接)---------------
我們常常會在Excel中輸入網址,然後莫名其妙的就變成了藍色鏈接
如果你在輸入前加入『+域名 就會單獨出現文字
MrFinance金融先生(這種是有超鏈接的)
『MrFinance金融先生 (這種是純文字的)
--------------- Ctrl+§(顯示公式)---------------
這個功能非常裝逼! 通常在不懂Excel人面前裝逼以及檢查公式
他可以把一堆好好的數據瞬間變成鬼都看不懂的東西
[?案例]
你可以在任何地方發動此項技能,原先你是手動輸入的數字仍然是數字,原先加減乘除得出來的結果回顯示成公式。
我的圖片主要是為了讓讀者理解,如果你的模型很大,你這麼操作回出現滿屏幕的公式,密集物恐懼症慎用!!!
--------------- Alt+M+P(箭頭指向)---------------
不常用但很好用的功能,公式得出結論後可以幫你找回是由那些數字組成的,並且有箭頭指向
要取消這些箭頭不能按Ctrl+Z(撤銷),只能按Alt+M+A+A
[?案例]
比如我想告訴老闆,我這個Total Assets是由前面的Current Assets和Property and Equipment組成的,那我就把格子移動到7,472,446這裡,然後按Alt+M+P這樣就會出現框框和箭頭。如果你按兩下...
按兩下就會出現兩個框框,如果按三下...
就會出現框框你的數字是從哪裡來的
通常不建議出現太多箭頭,因為老闆其實不在乎數字是怎麼來的,我們都會默認員工做事都沒問題。所以除非是一些比較特殊的數據你需要用這個功能。
--------------- Ctrl+F3 and Ctrl+F5(定位)---------------
這個功能常用在做大模型上,因為數據量太多了,做運算的時候輸入公式要翻到另一頁,然後再找到要的數字,這樣其實很麻煩。通常我們都會用Ctrl+F3把定位再次命名。案例走一個!
[?案例]
圖中1995年的Total Assets是7,472,446,看左上角顯示的是「B15」,這就代表所有運算到這個數字的時候都要輸入B15。可是有些模型可能有十多頁,翻來翻去找B15實在費力
所以我們就會把B15更換掉,換成1995 Total Assets或者直接換成Total Assets。
第一步:Ctrl+F3跳出這個框框,然後按N(N代表New 新建的意思)
第二步:新建後輸入名稱「Total Assets」或者你想輸入「鍵盤俠」也沒問題,只要能幫你找回來就行,然後按確定。
此時,左上角B15就會變成Total Assets
要找回來也很方面,按Ctrl+F5,在定位那一欄裡面就會出現你之前命名過的文件
--------------- Alt+A+E(拆分內容)---------------
[?案例]
我們有時候從PDF或者Word上複製一些資料到Excel,你會發現他們只會分行,不會分列,這個時候你的數據和文字是混在一起的。總不能手動一個個複製出來吧。腫么辦嘞?用Alt+A+E
第一步:選中你需要拆分的一列,然後Alt+A+E,跳出「文本分列」
第二部:選擇分隔符號,然後勾選「其他」,在空格地方輸入「冒號」(意思是說,冒號前的拆分成一列,冒號後面拆分成一列)然後選擇下一步
*「分隔符號」下面還有一個「固定寬度」 如果你要拆分的列表是排列成這樣的,你可以使用
1ABC
2DEF
3GHI
4JKL
5MNO
你會發現1-5佔用的寬度是一樣的,所以你可以使用固定寬度拆分
完成後確定,你就能得到這樣的效果
--------------- 按住Alt不放178(平方數)---------------
Excel輸入平方,非常少用的功能,不過有人來問過我,我就一起寫進來了
這個功能要按住Alt不放,然後輸入178才會顯示
----------------------------正在更新中...----------------------------
無聊的時候拿Excel做了一個賭博專用工具「骰子 」
兩個人可以玩比大小!哈哈哈哈哈
非常簡單!!!在空白的地方輸入公式 =int(rand()*6+1)
擲色子只要按住F9,放掉數字就會固定
試試看吧!
我把之前更新過程中的一些廢話感想都刪除了,謝謝大家給我點贊!!我需要動力更新!
原本錄製了一些GIF動圖方便大家觀看,後來發現沒發上傳,Anyway!繼續更新...
------------------眼睛看瞎了...打點滴休息中...???????------------------
更多的文章在留言欄里,回複數字(1-30)都可以看到不同文章
http://weixin.qq.com/r/EHUzK67E3POjrepI9yAC (二維碼自動識別)
原作者:金融先生-李世峰Frank Li
原作者微信號:lishifeng2016
李世峰Frank的微博:李世峰Frank的微博
李世峰Frank的Linkedin:https://www.linkedin.com/in/lishifeng
補充一下,我自己操作,速度從快到慢依次是1滑鼠快捷鍵,2鍵盤快捷鍵,3鍵盤輸入公式,4滑鼠點擊。因此最常用的快捷鍵,以及前後步驟為滑鼠點擊的快捷鍵,我都設置在滑鼠上;次要一些的快捷鍵通過鍵盤;公式一般通過鍵盤輸入而非滑鼠點擊。例如評論中有朋友提到4(3)中文本格式轉日期格式可以用分列,對我來說輸入left、mid、right三個文本公式速度更快,因此未使用分列。
謝謝最高票分享的公式,get到一些。跟放棄滑鼠相比,我是截然相反的思路:把鍵盤快捷鍵設置到滑鼠上,將左手解放出來主要按alt+tab。方法如下:
購買雙飛燕含一鍵十六雕功能的滑鼠(G9/G10等)並安裝官網的軟體,熟練之後操作速度飛快。比如在不同表格之間複製粘貼,左手不停按alt+tab,不需要移開去找ctrl+c、v,右手只要向上拉一下,向下拖一下,1秒都不用,又快又不會按錯。另外,滑鼠還自帶截圖(可以直接保存、粘貼、列印)、講師筆等功能。簡直是會計之友。這種滑鼠我五年用了三四個,現在已經用不慣正常滑鼠了,對操作來說是質變,是魔獸世界裡面改鍵和不改鍵、用插件和不用插件的區別。
一些其他的思路:
1、excel的快速訪問工具欄:
我的快速訪問工具欄由左到右主要是「保存」、「新建」、「撤銷」、「恢復」、「升序排列」、「降序排列」、「列印預覽」、「插入數據透視表」、「合併後居中」、「格式刷」、「選擇性粘貼為數值」、「篩選」等,這個比較基礎。
2、搜狗輸入法的自定義短語設置
跟excel無關,但是效果拔群。要不是有這個功能,我早就放棄一堆廣告的搜狗輸入法了。。
3、分享一些我整理給身邊初學者的常用快捷鍵,雖然助漲了伸手的風氣,但這個問題實在正點,忍不住想答。
(1)F鍵功能鍵盤區
F4:非常實用,功能是重複上一次操作。例如要將多個不連續的單元格改為填充黃色,可以選擇第一個單元格,設置填充黃色,然後依次選擇其餘的單元格,每次按一下F4。
Shift + F11:插入空白的工作表。注意與Ctrl + N比較,前者新建工作表,是sheet1,後者新建工作簿,是book1。
(2)數字鍵區域
Ctrl + 1:設置單元格格式
Ctrl + 2:加粗(同Ctrl +B)
Ctrl + 3:傾斜
Ctrl + 4:下劃線
(3)符號鍵區域
Alt + 加號:求和,可以選定需要求和的內容後按該快捷鍵得出結果,也可以先按該快捷鍵,再選擇需要求和的內容。
Alt + 分號:定位可見單元格,相當於按Ctrl +G,在「定位條件」中選擇「可見單元格」。修改篩選狀態下的表格時,先選定內容,按Alt +「;」,再操作,可確保僅對可見單元格操作而不影響未被篩選出來的部分。具體說明,如須在工資表中刪除男性的工資,篩選性別為「男」,將篩選出來的內容刪除行,直接操作可能導致中間性別為「女」的部分也被刪除,需要在滑鼠選擇篩選出來的內容後,按Alt +「;」,再刪除行。
Ctrl +減號:刪除,選擇某一行或某一列,按該快捷鍵,直接刪除行或列。若選擇單元格後按該快捷鍵,提示「右側單元格左移」或「下方單元格上移」。
Ctrl + 雙引號:清除單元格內容(用delete更快)。
Ctrl + 分號:將當前單元格內容改為當天日期,格式為2014-XX-XX。
Ctrl +「↑」「↓」「←」「→」:游標移動到最上/下/左/右邊的單元格,如果單元格有數據,會移動到數據的邊緣;單元格沒有數據,則移動到整個工作表的邊緣或遇到其他數據停下來。
Ctrl + Shift +「↑」「↓」「←」「→」:同上,但游標移動路徑上的單元格會被選取。
(4)字母鍵區域
Ctrl + Z:撤銷
Ctrl + X:剪切
Ctrl + C:複製
Ctrl + V:粘貼
Ctrl + B:加粗(同Ctrl + 2)
Ctrl + I :傾斜(同Ctrl + 3)
Ctrl + U:下劃線(同Ctrl + 4)
Ctrl + N:新建工作簿
Ctrl + A:全選,單元格有內容則選取全部內容,單元格空白則選取整個工作表
Ctrl + S:保存
Ctrl + D:選擇性粘貼,相當於按住單元格右下角的實心十字向下拉(Ctrl + R為向右拉)
Ctrl + F:查找/替換(Ctrl + H替換)
Ctrl + G:定位
Ctrl + K:插入超鏈接
Ctrl + P:列印
Ctrl + W:關閉當前工作簿
(5)Windows鍵
Win + E:打開「我的電腦」,非常實用,提高查找和打開文件的速度
Win + D:顯示桌面,相當於全部最小化
Win + L:鎖定計算機
Win + X:管理電源、連接、亮度等
(6)其他鍵盤區
Ctrl + PageUp/PageDown:移動到上/下一張工作表
PageUp/PageDown:工作表向上/下滾動一頁
Alt + PageUp/PageDown:工作表向左/右滾動一頁
Ctrl + Home:游標移動到工作表的左上角
Ctrl + End:游標移動到工作表的數據的最右下方
Ctrl + Enter:批量選擇性粘貼。選定多數單元格,輸入數值或公式,按該快捷鍵,則所有單元格都被填充。
(7)日期函數
①date函數:=date(A1,B1,C1),可用於將分布在不同單元格的月、日等轉換為日期格式。如=date(2014,12,31),顯示「2014-12-31」
②datedif函數:=datedif(A1,today(),」y」)
=datedif(A1,today(),」m」)
=datedif(A1,today(),」d」)
求兩個日期之間的差值,可用於計算年齡、工齡等
③month函數、day函數,返回某一日期的月份或天數
4、快捷鍵和函數的組合技
(1)連續單元格的批量填充
將一個單元格的數值或公式拖到下面的多數單元格中,我通常見到大家是在單元格的右下角拖動或雙擊實心十字,但是如果行數較多,拖動的話太慢,雙擊則不能確定中間是否有斷行。
舉例:一個10,000行的數據,A列是序號,B列為公式,B1=A1*2,需要將B列填滿。我的做法如下:
①滑鼠點在A列任一單元格,按ctrl+「↓」,游標移動到A10,000
②游標向右移一格,到達B10,000
③按ctrl+shift+「↑」,游標選擇了B1到B10,000的區域
④按ctrl+D,自動填充
這樣做的優點是可以順便判斷A、B兩列是否有斷行,而且比較直觀,如果順利完成,說明這兩列的數據都是完整的。
(2)非連續單元格的批量填充
例圖是金蝶系統導出的明細賬,有的數據多達幾萬、幾十萬行,而且每一個科目要填充的內容都不同,沒法一次性拖動來填充。假設數據有5萬行,我的做法是:
①滑鼠點在C列任一單元格,按ctrl+「↓」,游標移動到C50,000
②滑鼠點擊C50,000,按住拖動到B50,000,形成這樣
注意要從C列拖到B列,反之不行。因為C列才是連續單元格,可以進行下一步
③按ctrl+shift+「↑」,游標選擇了B1到C50,000的區域
④按ctrl+G,選擇「定位條件」為「空值」
按確定後如下圖,定位了B列所有的空值:
⑤此時直接輸入「=」,公式會出現在第一個空值,即B3單元格,輸入「=B2」,即等於上一單元格
⑥按ctrl+enter,之前定位的每一個空值都被填充公式「等於上一單元格」
注意:如果電腦不怕卡,可以在第二步從C列直接拖動到A列,把A、B兩列一起填充
PS:如果連C列也是不連續的,可以在A列左邊插入一列,全部填滿,就可以移動到最下面一行來向上操作了。
(3)文本格式的日期轉換為日期格式
這個不知道有沒有更簡潔的方式,我的方法如下:
(4)為表格創建主索引
仍然以導出的明細賬為例,篩選銷售費用後發現有幾筆異常費用,想看下完整的憑證。但是明細賬是按科目排列的,同一筆分錄分散在若干科目中。通常做法是篩選憑證號,再篩選月份,可以定位到某一筆憑證。如果增加一列數據為月份+憑證號,就可以作為篩選憑證的主索引了。
如圖中B列:
(5)雙向鏈接判斷是否兩列數據是否一一映射
舉例兩個順序不同的人員名單,要檢查是否相同
圖中對兩列工號分別鏈接後,可見工號1是工號2的子集,但是工號2的100014沒有包含在工號1中。(☆註:公式寫錯了,左邊F:F應改成D:D,右邊F2應改成D2,我不會刪圖。。)
進階應用:判斷應付職工薪酬的貸方計提數是否都對應成本和費用的借方(注意數據都是按」月份+憑證號「透視匯總後的)
這個是我平時整理的資料,有哪些不清楚的,可以在評論中提出,我稍後補充相應部分
(說明:以下功能是用的2007版驗證的,有些功能可能其他版本不適用或者操作方式有改變,可以提出來,大家一起探討學習)
一、設置適用於自己的快捷操作
1. 搜狗輸入法
設置屬性-高級-自定義短語設置
2. 快速訪問工具欄,設置常用操作
3. F1,幫助窗口
4. Alt,快捷鍵
5. 百度(熟悉專有名詞,可準確搜索)
二、窗口操作
1) Ctrl+tab 在對話框中,可切換到下一個選項卡
2) Alt+tab 窗口切換
3) Windows+E 打開「我的電腦」
4) Windows+D 顯示桌面(全部窗口最小化)
5) Ctrl+shift+拖動文件圖標,創建鏈接;ctrl+拖動文件圖標,複製文件
三、排版
1. 將游標定位在首先閱覽的位置,ctrl+home,定位A1;ctrl+end,定位最後一個單元格;home,定位在本列的第一個單元格
2. 凍結單元格/首行/首列
3. 隱藏不必要的行和列,Ctrl+9 隱藏選定的行;Ctrl+0 隱藏選定的列
4. 套用表格格式,Ctrl+L/T
5. 插入超鏈接,Ctrl+K
6. 列印預覽,Ctrl+F2
7. 自動調整列寬 格式
8. Ctrl+1 設置單元格格式
9. Ctrl+2 加粗
10. Ctrl+3 傾斜
11. Ctrl+4 下劃線
12. Ctrl+5 應用或取消刪除線
13. 選擇性粘貼(值,轉置)
14. 格式刷(單個-單擊/多個-雙擊)
15. 列印標題 頁面布局
四、操作
1.分列(數據-分列):
複製表 ctrl+移動表
選中列 ctrl+shift+↓
插入行/列:F4/ctrl+y,選中多行插入,或者同時操作
數據有效性,定義序列
2.數據透視表
插入月份列,使用month函數提取
3.高級篩選(常用於查找對應科目)
打開/關閉篩選:ctrl+shift+L
4.排序
可設置序列輔助列,防止數據無法恢復
5.Vlookup
雙擊填充柄填充公式
從其他工作簿移動表格
絕對引用和相對引用
Ctrl,在同一單元格輸入多數據
6.在Excel多個單元格內一次性輸入同樣的內容
選中單元格,按ctrl,在一個單元格中輸入內容,按ctrl+enter
多個單元格複製上一單元格內容
7.零值顯示的切換
當顯示為數值格式時,在excel選項,高級中,不勾選「具有零值的單元格顯示零值」,會計專用格式無法執行此操作
8. 當前時間ctrl:,當前日期ctrl;
動態時間now,動態日期today
Datedif(開始日期,結束日期,參數)
日期計算函數,計算兩日期的差。參數決定返回的是年還是月等。
9.ctrl+G,
定位空值
定位可見單元格
10.分賬齡,連續年度的審計
1.賬齡1年以內的函數為A=IF(本年貸方發生額&>=年初餘額,年末餘額,本年借方發生額)
2.賬齡為1-2年的函數為:B=IF((年末餘額一本年脹齡 1年以內的金額A&>=上年度賬齡1年以內的金額,上年度賬齡1年以內的金額,年末餘額一本年賬齡1年以內的金額A)
3.賬齡為2-3年的函數為C=IF((年末餘額—本年賬齡 1年以內的金額A-本年賬齡1-2年的金額B&>=上年賬齡 1-2年的金額,上年賬齡1-2年的金額,年末餘額一本年賬齡1年以內的金額A-本年賬齡1-2年的金額B)
4.賬齡為3年以上的函數為;D=年末餘額一本年賬齡1年以內的金額A-本年賬齡1-2年的金額B-本年賬齡2— 3年的金額C
上述運用Excel函數計算應收款項的方法,必須建立在「借方發生額均為實際發生的應收數額,貸方發生額均為實際收回或核銷的金額」這一前提條件下,否則函數計算的賬齡將存在差錯(詳見表四示例)。
11. IFERROR(公式,」」)
算比例時,由於有一列為空值,顯示為錯誤,影響匯總數
12.底稿設定
數據-編輯鏈接
五、組合鍵
F建常用推薦:
F1 :excel幫助(重要)
Alt+F1:在當前區域中創建數據
Shift+F11:插入新工作表
Shift+F3:插入函數
F4/ Ctrl+Y : 重複上次操作
F5/ctrl+G:定位
Ctrl+F9:將工作簿窗口最小化為圖標
F10:打開或關閉鍵提示
F11:創建當前範圍內數據的圖表
Ctrl+F1:顯示或隱藏功能區
Ctrl+F2 列印預覽
Ctrl+F3 定義名稱
F4 輸入公式時快速切換「相對引用」和「絕對引用」即將C1:C5轉化為$C$1:$C$5
Shift+Fn+F11 插入新工作表
Ctrl+1 設置單元格格式
Ctrl+2 加粗
Ctrl+3 傾斜
Ctrl+4 下劃線
Ctrl+5 應用或取消刪除線
Ctrl+6 在隱藏對象和顯示對象之間切換
Ctrl+8 顯示或隱藏分級顯示符號
Ctrl+9 隱藏選定的行
Ctrl+0 隱藏選定的列
Ctrl+D 選擇性粘貼上一單元格內容
Ctrl+R 選擇性粘貼左側內容
Ctrl+K 插入超鏈接
Ctrl+L/T 套用表格格式
Ctrl+N 新建工作簿
Ctrl+W 關閉當前工作簿
Windows+E 打開「我的電腦」
Windows+D 顯示桌面(全部窗口最小化)
Windows+L 鎖定電腦
Windows+X 管理電源、亮度、聲音、連接等
移動類
· Home 移動到行首
· Ctrl+Home 移動到工作表的開頭
· Ctrl+End 移動到工作表的最後一個單元格
· PageDown 向下移動一屏
· PageUp 向上移動一屏
· Alt+PageDown 向右移動一屏
· Alt+PageUp 向左移動一屏
· Ctrl+PageDown 向右移動一個工作表
· Ctrl+PageUp 向左移動一個工作表
Shift+Enter 在選定區域內從下往上移動
Shift+Tab 在選定區域中從右向左移動。如果選定單列中的單元格,則向上移動
連續單元格的批量填充
選擇連續列中任一單元格,按Ctrl+↓ → 右移一格,Ctrl+Shift+↑ → Ctrl+D
非連續單元格的批量填充
選擇連續列中任一單元格,按Ctrl+↓ → 拖動至不連續的單元格,Ctrl+Shift+↑ → Ctrl+G,選擇空值 → 輸入=上一單元格(如在A7單元格中輸入「=A6單元格」),→ ctrl+enter
在瀏覽器頁面,Ctrl+B 隱藏/恢復收藏
輸入編輯設置
· Ctrl+;(分號) 輸入日期
· Ctrl+:(冒號) 輸入時間
· Alt+向下鍵 顯示清單的當前列中的數值下拉列表
· Alt+0162 輸入分幣字元¢
· Alt+0163 輸入英鎊字元£
· Alt+0165 輸入日圓符號¥
· Alt+0128 輸入歐元符
通配符
? 單一字元
*多個字元
~可以用於查找上述兩字元,LXB?O替換成D,查找的內容為~?,用於區分通配符和正常文本
從大類看應該分為四部分:
第一部分是基礎操作,比如排序、篩選、高級篩選、定位、分列、數據有效性、查找替換、自定義單元格格式,當然還應該包括數據透視表,數據透視表功能非常強大,一拖一拉一拽便能實現各種匯總,以上內容應做到熟練掌握;
第二部分是函數公式類,掌握20個左右的函數可以應對常規需求,主要有SUM,IF,ROUND,AND,SUMIFS,INDIRECT,LEFT,RIGHT,LEN,MID,FIND,ROUND,COUNTIF,MATCH,LOOKUP,VLOOKUP,MID,OFFSET,INDEX,COUNT,COUNTA,SUBTOTAL等函數,在學習時採用循序漸進的方法,一個一個地學,一個一個地消化,學會一個函數要經常用,熟練應用後再學一個新的,穩紮穩打,各個擊破;
第三部分是圖表,簡單的圖表是基礎,結合後期的數據處理和函數公式,可以讓圖表的展現力度大大增強,圖表功能的特點是最簡單的操作容易上手,但效果不美觀,需要做一些美化處理,美化處理包括外觀美化和數據整理。繪製圖表需要按照圖表的要求把數據整理地更適合繪圖,單純在圖表上做文章效果不明顯,需要前期的數據整理配合;
第四部分是VBA,VBA的功能強大但學起來有一定的入門難度,畢竟需要編寫代碼,對於很多人來說內心有抵觸。如果你有其他軟體語言的基礎學習VBA相對容易,如果沒有入門會比較難。函數像玩具中的積木可以隨意搭建各種建築,VBA像原木用來搭建建築時不受約束,可以自由發揮搭建出更加豐富多彩的樣式來。
學習EXCEL的體會是多用,哪怕用得勉強也要用,對每一個基礎操作和函數都吃透後才能實現遊刃有餘。任何一個函數和基礎操作單獨作用都會顯得勢單力薄,只有組合起來才能實現各種你無法想像的結果。
剛畢業不久,目前在excel的學習過程中,藉此機會記錄一下學習的過程並希望也能給初學excel的人帶來一點幫助。(會慢慢更新)
一.一些財務中必備的函數
ps:例子是我在excel里直接截圖的,有些範圍不清楚的大家自己感覺下哈。
1.subtotal:常見的是在分類匯總中,針對篩選後的數據(與sum函數區分)
語法:SUBTOTAL(function_num1-11,單元格區域) ps:可以有好幾個單元格區域
2.round:按指定的位數對數值進行四捨五入(建議在公式中可以加上)
語法:ROUND(number要四捨五入的數字, num_digits保留的位數)
例如:ROUND(2.149, 2) &>&>2.15
與單元格格式保留2位小數的區別:設置單元格格式保留2位小數,只是看起來四捨五入為2位小數,實際上仍為原來數字的精度,而Round函數會將數值本身改變為四捨五入後的值.
3.if:根據指定的條件來判斷其「真」(TRUE)、「假」(FALSE),根據邏輯計算的真假值,從而返回相應的內容。
4.sumif:條件求和
語法:(range範圍,criteria條件,sum_range可選項,表示求和範圍)
&>&>sumifs:多個指定條件對若干單元格求和
5.countif:計數函數,篩選滿足一定條件的單元格個數
語法:countif(range區域,criteria以數字、表達式或文本形式定義的條件)
&>&>countifs:countif函數的擴展。用法與countif類似,但countif針對單一條件,而countifs可以實現多個區域分別符合條件同時求結果。
6.mid:字元串函數,從一個字元串中截取出指定數量的字元(從特定位置開始取值)
語法:MID(text被截取的字元, start_num從第幾位開始截取, num_chars截取的長度)
&>&>&>LEFTRIGHT:與MID函數用法類似,但left是從左邊的第一位開始取值,right從右邊開始取值,mid則從指定位置開始取值。 (因此沒有第二個參數)
7.Search:返回一個指定字元或文本字元串在字元串中第一次出現的位置 ,從左到右查找,忽略英文字母的大小寫。
語法:SEARCH(find_text,within_text,start_num)
=search(要查找的字元,字元所在的文本,從第幾個字元開始查找)
&>&>FIND函數與其用法一致,但find函數為精確查找,區分大小寫,不支持通配符
8.LEN:返迴文本串的字元數
語法:Len (text)
9.TEXT:將數值轉化為自己想要的文本格式。
語法:text(value數字值,format_text設置單元格格式中自己所要選用的文本格式。)
下面截取一小部分常用格式的轉換,後面的例子里會用到喔~
10.MOD:求余函數,返回兩數相除的餘數
語法:MOD(被除數,除數) &>&>被除數 / 除數 =商
運用1: 判斷是否是整數 例:=mod(25,1)=0 &>判斷能否被1整除,返回0則為整數
運用2:隔行顯示不同的顏色 &>&>原理:利用mod函數能否被2整除,返回1和0的特性
步驟:開始-條件格式-新建規則-使用公式確定要設置格式的單元格-輸入公式-點擊格式-填充-選擇顏色
11.INT:將數值向下取整到最接近的整數
語法:INT(number)
&>&>&>注意點:
①INT函數是取整;
②小數部分不進行四捨五入,直接去掉(指正數時)
③INT函數處理負數的小數時總是向上進位,這一點和TRUNC函數不同。
例如: =INT(18.89),結果為18。
=INT(-5.8),結果為-6。
=TRUNC(-5.8) ,結果為-5。
二.快捷鍵。(一些我覺得確實實用的快捷鍵,有些也是在知乎上看到的)
1.F4:重複上一步操作,比如說插入行,設置格式等等。(這個真的很好用)
F4:可在公式中對絕對引用進行輪流切換,如A1,$A$1,$A1,A$1
F2:選中單元格再按F2,轉入編輯狀態(不用雙擊)
2.Shift + F11:插入空白的工作表(sheet1)。
Ctrl + N:新建工作簿(book1)
3.Ctrl + 1:設置單元格格式 Ctrl + 2:加粗(同Ctrl +B)
Ctrl + 3:傾斜 Ctrl + 4:下劃線
4..Alt + 「+」:求和,可以選定需要求和的內容後按該快捷鍵得出結果,也可以先按該快捷鍵,再選擇需要求和的內容。
5.Alt + 「;」:定位可見單元格。先選定內容,按Alt +「;」再操作,可確保僅對可見單元格操作而不影響未被篩選出來的部分。
如:不複製隱藏區域內容
6.Alt+Enter:在表格內換行
7.Ctrl+上/下/左/右:快速跳至表格最上/下/左/右四方,如果單元格有數據,會移動到數據的邊緣;單元格沒有數據,則移動到整個工作表的邊緣或遇到其他數據停下來。
8.Ctrl+Shift+上/下:選擇該列所有數據,加上左右可選擇多列
9.Ctrl+Shift+"+":在選中的行/列 上/左邊 增加一 行/列。
10.Ctrl + 「-」:刪除,選擇某一行或某一列,按該快捷鍵,直接刪除行或列。
11.Ctrl + 「;」:將當前單元格內容改為當天日期,格式為2016-XX-XX。
12.Ctrl+F/H :查找、替換,點擊「選項」,可以替換某種格式等等
13.Ctrl + Z:撤銷 Ctrl + A:全選 Ctrl + S:保存 Ctrl + P:列印
一句話:維護好你的數據源表,學好數據透視表。
不要合併單元格!不要合併單元格!!不要合併單元格!!!重要的事情說三遍都不夠。
附贈兩個快捷鍵,Ctrl+G,Ctrl+enter,誰用誰知道。
再附贈一個:Ctrl+Shift+L。
----------我是不要合併單元格的分界線----------
上面為了吐槽之快,沒有把事兒講清楚。合併單元格這個功能,是為了「顯示美觀」而存在的,而非「數據處理」之需求,也就是說你可以在你需要列印的頁面上隨便合併,但是不要在你最基礎的數據源表上做合併。
舉個栗子,我工作時候找客戶要借款還款計劃表的時候,常常得到這樣的東西:
看著是很美觀哈!但是我要統計各合同下於各年應還款金額的時候,就傻了好么!!
用sumifs公式?呵呵呵
你試試,隨便找個單元格輸入「=B3」,看看會不會出來「ABC-123」,你再輸入「=E6」,看看會不會出來「2015/12/31」。
結果如下=。=
原因就是,雖然合併單元格看起來是將B2-B5都賦予了「ABC-123"這一定義,但是在excel的邏輯里,只有B2是真正有數值的,B3-B5都是空的!空的!!空的!!!
都是空的我怎麼用公式匯總啊!!!
所以啊,在維護數據源表的時候,請老老實實的把每個數據每個參數都寫在一個單元格里。如下才是正確的數據源表形式:
PS:從錯誤到正確,其實不需要一個一個把合併單元格解除了然後手動把空單元格補上,用我上面說的Ctrl+g與Ctrl+enter就可以輕鬆搞定~
至於怎麼搞——我發現你們怎麼都是伸手黨呢!養成好習慣,不會問百度!!!!
PS:再推薦本書吧:《你早該這麼玩Excel》,入門書籍,適合我上面說的一句都看不懂的筒子……更新,更詳細的方法請關注我的Live: 財務分析之巧用Excel建模,Live入口:知乎 Live - 全新的實時問答。 謝謝。
#我學了那麼多Excel函數和技巧,卻還是建不好一個財務模型#
這是我作為一個財務分析師菜鳥時的煩惱與困惑。即使我背下了幾乎每個函數的用法,學會了每個載入項,快捷鍵用的6的飛起,我依然時常陷入多個表格的數字核對不上,公式紊亂,被老闆Challenge數據源不清楚,被別的部門Challenge模型看不懂的困境。
隨著經驗的增長,我漸漸的發現,這根本上是Excel使用習慣與思路的問題,如果能夠在建立財務模型之前更好的計劃和構思你的財務模型,那麼不僅會使你的財務模型更加事半功倍,而且會大大增加你的模型的易讀性和說服力。
1.Always Be Reader-oriented 始終從讀者的角度出發設計財務模型。
我們在搭建任何財務模型的目的都是為了提供幫助最終決策的Insight,因此,你需要站在最終財務模型的使用者的角度去思考如何搭建這個模型,不同使用者對於財務模型的背景和假設的熟悉程度是不同的,因此你對整個背景/假設/思路的交代的細緻程度也應該相應調整。你的頂頭上司對於財務數字很熟悉,因此有些假設和思路你可以簡化,但當你的觀眾是別的部門的人時,你就需要盡量清楚地呈現你的思路和假設。
2. Always Begin With The End In Mind 始終以結果為導向。
一個好的財務模型應當有一張Summary Tab,羅列清楚這個財務模型的結論,財務模型的基本邏輯,以及支撐最終結論的關鍵假設和背景信息。說白了,你需要有一個好的Storyline。
3. Always Be Flexible Adaptable 始終保持你的模型的靈活性和適應性。
我們生活在一個VUCA(Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous)的商業世界裡,各種信息瞬息萬變,很多關鍵的假設都有可能發生變化。作為老闆或者決策者,都希望了解不同條件下應該怎麼做決策,老闆做事希望Always Have A PLAN B. 如果你率先幫他們想到了這一層,那他們一定覺得少年你骨骼驚奇,升職可期~ 所以,在建立財務模型的時候,一定要讓你的關鍵結論(Output)可以自動的根據關鍵假設(Input)的變化而發生變化。更好的方式是,你提前想好幾個最可能出現的Scenario,將不同Scenario的結果共同呈現給老闆或決策者。
4. Less Is More 化繁為簡。
盡量保證表格整潔性和可讀性。以下有幾個小Tips:- 把邊框給去掉。
- 保證數字格式的一致性,譬如千分位,負數的表達方式等。
- 鎖定單元格。
- 提前設好列印區域。
- 利用條件格式等突出重點數字,譬如求和項等。
5. Always Be Traceable 有理有據,讓人信服。
在別的Tab清楚地呈現源數據,一方面可以增加你的財務模型的可靠性,另一方面,你與別人交接的時候也更方便。
以上。最重要的是,任何的財務模型都只是傳遞你的Insight的工具。#別把腦袋埋在數字里#第一步:不要在原始表格上操作!複製一份,然後再處理數據。
其他的有人提到了,我只說一點最重要的,竟然沒人說。
ROUND,四捨五入函數這麼重要的不說,有時候差一分錢會找死。
案例
為什麼1.01+2.01會等於3.01??
答案揭曉
因為他們的實際值是1.005和2.005。
在excel內如果只是單純改格式,計算的時候仍舊會按照原始數據計算的
所以要用round函數做四捨五入處理
2.005可替換為任意的加減乘除,建議是財務數據,公式外都套一個round。避免到最後差一兩分。
不知道有沒有人和我一樣是左手滑鼠,右手鍵盤這樣工作的,兩手同時工作,簡單而且速度很快,所以很多快捷鍵用處不大。
題目是Excel技能,看下來都是在講如何使用快捷鍵。
公式什麼反正大家都說了,再推薦實用的幾個用法:
1、編輯單元格內容:用F2,然後HOME,就可以到單元格內容最前端。同樣還可以編輯PPT.2、截屏的話,推薦用QQ或者微信的截屏,比Excel方便很多。(順便你還能看一眼聊天內容)
3、調整單元格的大小:如果你在EXCEL裡面寫了很多comments(很多財務都是喜歡用excel勝過word),高票里說的那個快捷鍵太複雜了,如果是單元格寬度,雙擊行號(1234......)下線就行了,列寬同樣的,雙擊列(ABCD......)的右邊線就行了。
4、2007版的數據透視表,裡面自定義的模塊沒法挪動,點中數據透視表,右鍵,在OPTION裡面,選擇classic模式,即可挪動你想要的模塊。
5、可以直接在數據透視表上增加公式、改變名稱、還有改顏色,改名稱如果無法保存,前面打個空格就行了。請自行體驗。
6、F4說的人很多,但是F5的組合功能更強大,具體請百度。
7、前面有人說到的save和不要在原始數據上進行修改,這兩個確實很重要。
8、如果長期一直處於數據量大工作環境下,記得找老闆申請一個大的顯示器,把筆記本連接到大顯示器上看,即保護眼睛和頸椎,又可以保證數據正確。
9、現在其實有很多數據分析軟體,很多大公司都在使用,所以美觀準確基本都不是問題。你可以參考軟體效果,在excel 或者PPT環境下自己玩,會有很大收穫的。
10、提醒一下,好好利用快捷圖標欄,(大概是這個意思,中文名字不知道,英文名字也記不太清,具體叫什麼access 什麼bar.)就是最頂端有最常用的圖標欄,像小磁碟啊,印表機這種,其實你深入進去看,有很多功能的,把你喜歡的選出來,以後就不用右鍵或者快捷鍵了,只要按一下就行了。
今天重新溫習了一遍lookup,覺得這個更有用,跟王佩豐學Excel視頻教程:Excel實戰1800分鐘,參照這個視頻不錯,比VLOOKUP更強大。
快捷鍵的使用。具體不詳細敘述,想學的網上一堆資源。
維護好表格的源數據,以便統計分析之用,每月同樣的報表保證自動更新數據並且生成表格。
簡單的函數用到極致,想懶就得提高效率,想提高效率才會想學習。學好excel 報表出的快准狠。
2016.1.16更新。
數據透視表很強大!我好多常用的報表都做成了模版,只需要把基礎數據整理放到數據源表,報表即完成,以前用vlookup 的現在有些用透視。
ctrl+s!
ctrl+s!
ctrl+s!
重要的事說三遍!
能夠準確描述需求並且找bai到du答案的能力
基本上初級、中級階段的Excel都可以從百度上搜到
百度都搜不到的……建議到Excel社區里提問
略過技巧的函數不說,說點思想方面的能力:
1,表的規劃能力:簡單說,任何報表都可以規劃為三張表,「基礎表」、」數據表「、」輸出表「。基礎表就是表格基礎數據內容的限定,比如,部門名稱,人員名字,合同編號。數據表就是實際錄入的數據。輸出表就是根據數據表形成的報告表單,比如用數據透視表產生的各種表單,比如用公式做的中國式表單等。
2,EXCEL的圖表能力,大家知道文不如表,表不如圖,數據最好的展示方法就是作圖。學會靈活動態的使用EXCEL的圖表,非常重要。
3,EXCEL工作目標明確能力,做任何一張工作簿、工作表時,都應先想到工作的最終目的,根據最終目的形成表的相應欄位,有終才有始。
樓上總結的都超級棒啊!但是一個一個的看起來總歸不方便!我推薦給大家一本書,是我們學校劉蘭娟副校長編的,經濟管理中的計算機應用,有清華出版社和上財出版社兩種版本好像!這本書簡直就是大殺器啊,被我財學子稱為大學裡一定一定要好好學的一本書以及不管去哪兒上班都要隨手一本!某學院輔導員說道,畢業前把這本書翻一翻就可以秒殺外面絕大多數財經高校畢業生!
好了,我說了這麼多都有點神乎其神了,無所謂就是想說一點,其實所有的技巧啊什麼的都有專門的書總結的啊!,而且總結的灰常詳細啊!可是現在的人怎麼都喜歡沒事去知乎上面問一問技巧而不願安安靜靜的看幾本書呢?像這樣一個這麼籠統的大問題我都不知道問出來有什麼意義!
有人肯定要反駁我說要多多提問才有進步,沒錯啊,我有時候也會去網上搜一搜技巧啊什麼的但都是有著很明確的目標的啊,比如說一個具體的任務什麼的,因為趕時間或者書上沒有!可是你問我Excel都有哪些技巧,我就有點不搞不明白了!
現在的人啊越來越不願意看看書充充電了!
1、A列隱藏了,取消隱藏,怎麼也顯示不出來?試試取消凍結窗口吧。
2、把正值批量轉換成負值,在目標單元格輸入-1,複製原單元格,選擇性粘貼,運算選擇「乘」。
3、Ctrl+Home 自動跳轉到行首。
4、Alt+D+F+F,篩選,這是我用的唯一一個四個按鍵的快捷鍵。
5、Excel文件太大了?試試Ctrl+G--定位條件--對象,看看你無意之間插入了多少個文本框吧,Delete刪除就行了,此方法也適用於批量刪除圖片。
6、篩選出來符合條件的單元格想複製到別的地方,卻複製了已經隱藏的單元格?還是試試Ctrl+G--定位條件--可見單元格,會自動選擇可見的單元格。
7、一個很簡單的情況,輸入完公式之後單元格不顯示結果,仍然顯示公式,看看單元格格式吧,是不是設置成文本了。
8、條件格式,具體使用方法請自行搜索。
9、名稱管理器,很有用,配合絕對引用和相對引用。
10、公式求值顯示錯誤值,但公式輸入無誤,試試工具欄--公式--公式求值,一步一步點擊求值,看看是哪一步除了問題。
11、數據透視表,這個財務用起來應該非常方便。
12、Excel公式,常用的不太多,Vlookup、Sum、Sumif(s)、Count、Countif(s)、Sumproduct、Offset、Match、Index、If、Iferror、Iserror、Round、Int,Left和Mid一般配合Vlookup用。Sumproduct重點提一下,真的很方便。
13、數據選項卡--分列,這個用的比較少,但是真用起來很方便的,還有旁邊的數據有效性,一般配合下拉箭頭使用。
以上都是我平時工作中用到的,有些可能很簡單,希望能對大家有所幫助。推薦一本書《你早該這麼玩excel》,我的Excel啟蒙書。沒事也可以逛逛Excelhome論壇。
財務中Excel要學的技能還真不少,分享一組常用的操作技巧。
自動填充顏色區分數據
限制錄入重複代碼
下拉列表輸入
高級篩選提取不重複代碼:
設置分散對齊,顯示更美觀
有些技能不常用,但一到時用時又可能想不起,於是乎,平時我看到實用的我能會默默收藏到我的PKM裡面。如下:
1)帶合計數的多項目對比分析圖
http://note.youdao.com/share/?id=0b0cfc926d9898fbefec014060d4d6fatype=note(圖文的)
以後再有實用的,再分享到這裡。
在2017年底了,都用Tableau啦啊,不行的就用R,還在拼excel的你聽過AI要來了么
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